Flux de Trésorerie RingCentral, Inc.

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RNG

US76680R2067

Logiciels

Marché Fermé - NYSE 22:00:03 28/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
76,13 ^USD	-0,04%		-1,51%	+163,61%

15/09	Transcript : RingCentral, Inc. Presents at Piper Sandler 5th Annual Growth Frontiers Conference, Sep-15-2026 01:00 PM
10/09	Transcript : RingCentral, Inc. Presents at Goldman Sachs Communacopia + Technology Conference 2026, Sep-10-2026 01:45 PM

ef16f052e627faf494fd983a4e32.OyF2uhS-UG3KAvGuE8v42QtYJ4enbgGcSNiRYeKGzpk.TWgj7HnnGwKnMZeZTJmLiVQcRrHGW0CqAa3aCYzevPZDRBfRf40IKLg7yQ

Données Financières Publiées: RINGCENTRAL, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	1,48 Md	1,89 Md	2,1 Md	2,3 Md	2,43 Md
Autres recettes, total	113 M	101 M	102 M	103 M	88,26 M
Total Chiffre d'affaires	1,59 Md	1,99 Md	2,2 Md	2,4 Md	2,52 Md
Coût des marchandises vendues, total	448 M	642 M	664 M	706 M	723 M
Résultat Brut	1,15 Md	1,35 Md	1,54 Md	1,69 Md	1,79 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,14 Md	1,34 Md	1,39 Md	1,35 Md	1,35 Md
Dépenses de R&D	310 M	357 M	331 M	326 M	312 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,45 Md	1,69 Md	1,72 Md	1,68 Md	1,66 Md
Résultat d'Exploitation	-302 M	-348 M	-179 M	13,97 M	134 M
Intérêts payés, total	-64,38 M	-4,81 M	-36 M	-65 M	-60,28 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	8 M	2,7 M
Charges d'intérêt nettes	-64,38 M	-4,81 M	-36 M	-57 M	-57,58 M
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	9,78 M	-12,07 M	-28,94 M	7,1 M	-1,75 M
EBT, hors éléments non courants	-356 M	-365 M	-244 M	-35,92 M	75,16 M
Charges de restructuration	-	-17,73 M	-19,49 M	-11,3 M	-13,94 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-15,6 M	-208 M	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-284 M	-	-	-
Autres éléments non courants	-1,74 M	-	107 M	-	-4,99 M
EBT, elements non courants inclus	-374 M	-874 M	-157 M	-47,22 M	56,24 M
Charge d'impôt	2,53 M	5,11 M	8,4 M	11,06 M	12,85 M
Résultat des activités poursuivies	-376 M	-879 M	-165 M	-58,29 M	43,39 M
Résultat net part du groupe	-376 M	-879 M	-165 M	-58,29 M	43,39 M
Résultat net	-376 M	-879 M	-165 M	-58,29 M	43,39 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-376 M	-879 M	-165 M	-58,29 M	43,39 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-376 M	-879 M	-165 M	-58,29 M	43,39 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-4,1	-9,23	-1,74	-0,63	0,48
BPA de base - Activités poursuivies	-4,1	-9,23	-1,74	-0,63	0,48
Moyenne pondérée des actions en circulation	91,74 M	95,24 M	94,91 M	92,11 M	89,48 M
Bénéfice net par action - dilué	-4,1	-9,23	-1,74	-0,63	0,48
BPA dilué - Activités poursuivies	-4,1	-9,23	-1,74	-0,63	0,48
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	91,74 M	95,24 M	94,91 M	92,11 M	91,21 M
BPA de base normalisé	-2,43	-2,39	-1,61	-0,24	0,52
BPA dilué normalisé	-2,43	-2,39	-1,61	-0,24	0,52
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
Éléments supplémentaires
EBITDA	-176 M	-101 M	54,62 M	237 M	357 M
EBITA	-235 M	-174 M	-28,22 M	150 M	270 M
EBIT	-302 M	-348 M	-179 M	13,97 M	134 M
EBITDAR	-151 M	-74,77 M	82,35 M	266 M	391 M
Total des revenus (tels que rapportés)	1,59 Md	1,99 Md	2,2 Md	2,4 Md	2,52 Md
Taux d’imposition effectif (%)	-0,68	-0,58	-5,35	-23,43	22,84
Impôts intérieurs courants	746 k	1,1 M	1,79 M	8,85 M	4,76 M
Impôts étrangers courants	3,58 M	4,71 M	5,97 M	5,85 M	5,92 M
Total des impôts courants	4,33 M	5,81 M	7,76 M	14,7 M	10,68 M
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Impôts étrangers différés	-1,8 M	-701 k	631 k	-3,64 M	2,17 M
Total des impôts différés	-1,8 M	-701 k	631 k	-3,64 M	2,17 M
Résultat net normalisé	-223 M	-228 M	-153 M	-22,45 M	46,98 M
Intérêts sur la dette à long terme	64,38 M	4,81 M	36 M	65 M	60,28 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	88,2 M	126 M	97 M	96 M	93,8 M
Dépense de marketing	854 M	1,05 Md	1,06 Md	1,09 Md	1,09 Md
Dépenses générales et administratives	284 M	290 M	327 M	264 M	255 M
Dépense en recherche et de développement	310 M	362 M	336 M	329 M	317 M
Charges locatives nettes, total	25,05 M	26,73 M	27,73 M	29,73 M	34,29 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	8,87 M	658 k	4,88 M	9,73 M	11,52 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	16,19 M	26,07 M	22,85 M	19,99 M	22,77 M
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	29,31 M	34,27 M	36,48 M	30,32 M	18,45 M
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	83,04 M	88,85 M	93,96 M	76,97 M	61,7 M
Rémunération à base d'actions, frais de S&M (total)	138 M	152 M	151 M	135 M	114 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	108 M	111 M	145 M	97,11 M	75,55 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	358 M	386 M	427 M	339 M	270 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	267 M	270 M	222 M	243 M	133 M
Total des liquidités et VMP	267 M	270 M	222 M	243 M	133 M
Créances clients, total	233 M	311 M	364 M	386 M	384 M
Total des créances	233 M	311 M	364 M	386 M	384 M
Stocks	5,66 M	1,21 M	1,49 M	1,24 M	929 k
Dépenses payées d'avance	26,25 M	23,31 M	32,44 M	39,86 M	43,14 M
Autres actifs à court terme, total	119 M	190 M	228 M	201 M	204 M
Total de l'actif circulant	651 M	796 M	849 M	871 M	765 M
Immobilisations corporelles brutes	407 M	480 M	561 M	636 M	702 M
Amortissements cumulés	-193 M	-259 M	-333 M	-409 M	-485 M
Immobilisations corporelles nettes	214 M	221 M	227 M	227 M	217 M
Investissements à long terme	210 M	4,56 M	3,5 M	2,37 M	-
Goodwill	55,49 M	54,34 M	67,37 M	82,99 M	97,79 M
Autres immobilisations incorporelles, total	717 M	528 M	394 M	259 M	135 M
Charges différées à long terme	723 M	439 M	396 M	325 M	253 M
Autres actifs à long terme, total	8,1 M	31,29 M	8,52 M	12,56 M	13,17 M
Total des actifs	2,58 Md	2,07 Md	1,94 Md	1,78 Md	1,48 Md
Passifs
Comptes à payer, total	70,02 M	62,72 M	53,3 M	21,87 M	27,68 M
Charges à payer, total	261 M	363 M	309 M	263 M	276 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	20 M	181 M	624 M
Part à court terme des contrats de location	18,69 M	17,51 M	16,71 M	20,44 M	21,29 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	176 M	210 M	234 M	262 M	269 M
Total du passif circulant	526 M	653 M	633 M	749 M	1,22 Md
Dette à long terme	1,4 Md	1,64 Md	1,53 Md	1,35 Md	632 M
Contrats de location à long terme	31,81 M	20,18 M	28,18 M	29,73 M	14,37 M
Recettes non acquises Non courantes	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	84,05 M	45,85 M	55,81 M	4,93 M	5,39 M
Total du passif	2,04 Md	2,36 Md	2,25 Md	2,13 Md	1,87 Md
Actions privilégiées Convertibles	199 M	199 M	199 M	199 M	199 M
Total des capitaux propres privilégiés	199 M	199 M	199 M	199 M	199 M
Actions ordinaires, total	9 k	10 k	9 k	9 k	9 k
Primes d'émissions d'actions	1,09 Md	1,06 Md	1,2 Md	1,22 Md	1,12 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-749 M	-1,53 Md	-1,7 Md	-1,76 Md	-1,71 Md
Résultat global et autres	644 k	-8,78 M	-8,22 M	-8,88 M	2,46 M
Total des fonds propres ordinaires	339 M	-483 M	-503 M	-551 M	-588 M
Total des capitaux propres	538 M	-283 M	-303 M	-351 M	-389 M
Total du passif et des capitaux propres	2,58 Md	2,07 Md	1,94 Md	1,78 Md	1,48 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	94,44 M	95,47 M	92,32 M	90,72 M	84,07 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	94,31 M	95,38 M	93,47 M	90,72 M	85,2 M
Actif net par action	3,59	-5,06	-5,38	-6,07	-6,9
Actif corporel net	-433 M	-1,07 Md	-964 M	-892 M	-821 M
Actif corporel net par action	-4,59	-11,17	-10,31	-9,84	-9,64
Total de la dette	1,45 Md	1,68 Md	1,6 Md	1,58 Md	1,29 Md
Dette nette	1,18 Md	1,41 Md	1,37 Md	1,34 Md	1,16 Md
Dette relative aux contrats de location	200 M	214 M	222 M	238 M	274 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	206 M	231 M	248 M	262 M	284 M
Employés à temps plein	3,92 k	3,9 k	4,08 k	4,26 k	7,38 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	8,03 M	9,58 M	12,47 M	15,13 M	18,09 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-376 M	-879 M	-165 M	-58,29 M	43,39 M
Dépréciation et amortissement - CF	58,89 M	72,06 M	82,84 M	86,11 M	87,2 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	66,4 M	174 M	151 M	136 M	135 M
Amortissements et dépréciations, Total	125 M	247 M	234 M	223 M	223 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	138 M	120 M	143 M	167 M	168 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	14,61 M	203 M	1,51 M	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	305 M	-	-	11,44 M
Rémunération à base d'actions (CF)	358 M	386 M	427 M	339 M	270 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	8,13 M	9,37 M	6,85 M	8,67 M	17,47 M
Autres activités d'exploitation, total	10,44 M	24,23 M	-31,44 M	12,3 M	31,52 M
Variation des créances	-64,94 M	-87,84 M	-57,82 M	-30,48 M	-13,82 M
Variation des stocks	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	17,85 M	-6,17 M	-21,21 M	-29,79 M	4,1 M
Variation des revenus collectés avant livraison	34,23 M	33,28 M	17,68 M	19,59 M	6,75 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-113 M	-163 M	-154 M	-167 M	-144 M
Flux de trésorerie d'exploitation	152 M	191 M	400 M	483 M	617 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-28,96 M	-32,71 M	-23,51 M	-24,99 M	-30,1 M
Acquisitions en espèces	-	-	-14,71 M	-26,29 M	-20,75 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-356 M	-57,72 M	-52,23 M	-58,07 M	-57,11 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-11,88 M	3,22 M	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-397 M	-87,21 M	-90,45 M	-109 M	-108 M
Dette à long terme émise, total	-	-	786 M	-	-
Total de la dette émise	-	-	786 M	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-338 M	-4,82 M	-837 M	-24,26 M	-284 M
Total de la dette remboursée	-338 M	-4,82 M	-837 M	-24,26 M	-284 M
Émission d'actions ordinaires	36,72 M	15,86 M	16,69 M	16,69 M	14,72 M
Rachat d'actions ordinaires	-21,55 M	-107 M	-320 M	-328 M	-347 M
Émission d'actions privilégiées	199 M	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-3,88 M	-1,87 M	-3,57 M	-15,2 M	-7,52 M
Flux de trésorerie de financement	-127 M	-98,22 M	-358 M	-351 M	-623 M
Ajustements des taux de change	-962 k	-3,06 M	1,02 M	-2,22 M	3,71 M
Variation nette de la trésorerie	-373 M	2,82 M	-47,79 M	20,62 M	-110 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	309 k	347 k	16,63 M	59,04 M	54,02 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	1,39 M	3,73 M	10,94 M	17,75 M	12,44 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	27,31 M	426 M	453 M	563 M	641 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	3,48 M	425 M	471 M	599 M	674 M
Variation du fonds de roulement net	-19,63 M	14,99 M	140 M	50,59 M	-21,75 M
Dette nette émise (remboursée)	-338 M	-4,82 M	-50,99 M	-24,26 M	-284 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-7,92	-9,35	-5,58	0,47	5,15
Rentabilité du capital total (ROTC)	-10,04	-12,87	-8,34	0,69	7,89
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-88,86	-689,33	56,35	17,81	-11,72
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-116,23	1,22 k	33,54	11,07	-7,62
Analyse des marges
Marge brute %	71,88	67,73	69,84	70,61	71,24
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	71,39	67,28	62,93	56,44	53,48
Marge d’EBITDA %	-11,07	-5,1	2,48	9,86	14,2
Marge EBITA %	-14,76	-8,73	-1,28	6,27	10,73
Marge d'EBIT %	-18,92	-17,5	-8,14	0,58	5,35
Marge des activités poursuivies %	-23,59	-44,22	-7,5	-2,43	1,73
Marge nette %	-23,59	-44,22	-7,5	-2,43	1,73
Net Avail. Pour la marge commune %	-23,59	-44,22	-7,5	-2,43	1,73
Marge nette normalisée %	-13,97	-11,47	-6,93	-0,94	1,87
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	1,71	21,44	20,59	23,45	25,5
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	0,22	21,36	21,4	24,97	26,81
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,67	0,85	1,1	1,29	1,54
Rotation des actifs corporels	7,83	9,14	9,83	10,56	11,32
Rotation des créances (moyenne des créances)	7,25	6,94	6,22	6,12	6,3
Rotation des stocks (stock moyen)	144,5	186,98	491,89	515,91	665,96
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,24	1,22	1,34	1,16	0,63
Quick Ratio	0,95	0,89	0,93	0,84	0,42
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,29	0,29	0,63	0,65	0,51
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	50,35	52,61	58,72	59,8	57,93
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	2,53	1,95	0,74	0,71	0,55
Délais de paiement des fournisseurs	49,93	38,01	31,86	19,5	12,51
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	2,94	16,55	27,6	41,01	45,97
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	269,12	-591,56	-526,65	-449,34	-332,31
Dette totale / Capital total	72,91	120,34	123,44	128,62	143,05
Dette à long terme / Capitaux propres	265,65	-585,38	-514,54	-391,96	-166,23
Dette à long terme / Capital total	71,97	119,09	120,6	112,2	71,55
Dette totale / Total de l'actif	79,12	113,66	115,59	119,75	126,24
EBIT / Charges d'intérêt	-4,69	-72,41	-4,98	0,21	2,23
EBITDA / Charges d'intérêt	-2,35	-15,55	2,29	4,1	6,49
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-2,8	-22,36	1,63	3,71	5,99
Dette totale / EBITDA	-9,57	-22,42	19,39	5,93	3,3
Dette nette / EBITDA	-7,8	-18,81	16,69	5,02	2,96
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-8,03	-15,59	27,13	6,54	3,58
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-6,55	-13,08	23,36	5,54	3,21
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	34,73	24,68	10,77	8,99	4,78
Résultat brut, Croissance 1 an	33,29	17,46	14,22	10,19	5,72
EBITDA, 1 an Croissance en %	369,06	-42,49	-114,18	333,13	50,94
EBITA, 1 an Croissance en %	203,96	-26,27	-93,83	-633,23	79,36
EBIT, 1 an Croissance %	166,5	15,33	-71,62	-107,79	862,63
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	353,34	133,67	-81,2	-64,73	-174,44
Résultat net, Croissance 1 an	353,34	133,67	-81,2	-64,73	-174,44
Résultat net normalisé sur 1 an	144,14	2,4	-62,34	-81,17	-309,23
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	338,24	125,08	-81,14	-63,65	-175,85
Créances clients, Croissance sur 1 an	32,27	33,7	17,06	5,99	-0,56
Stocks, Croissance 1 an	926,32	-78,62	23,41	-16,69	-25,26
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	10,8	3,09	2,96	-0,12	-4,27
Total des actifs, 1 an Croissance en %	18,06	-19,6	-6,21	-8,49	-16,77
Actif corporel net, Croissance 1 an	-426,07	145,93	-9,53	-7,4	-7,97
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	9,89	-242,43	4,1	9,62	6,75
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-532,36	25,73	108,91	20,92	27,76
CAPEX, Croissance 1 an	-33,61	12,96	-28,12	6,3	20,44
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-85	2,66 k	82,12	24,17	13,93
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-97,87	-5,16 k	90,44	27,15	12,53
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	32,9	29,61	17,52	9,87	6,86
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	30,63	25,13	15,83	12,19	7,93
EBITDA, 2 ans CAGR %	375,53	64,24	-44,37	-21,63	155,69
EBITA, 2 ans CAGR %	159,42	49,71	-65,38	-42,63	209,26
EBIT, 2 ans CAGR %	157,05	75,32	-22,92	-85,13	-13,4
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	164,93	225,47	-33,73	-74,25	-48,76
Résultat net, CAGR sur 2 ans	164,93	225,47	-33,73	-74,25	-48,76
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	150,18	130,35	-18,97	-79,52	-37,23
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	152,19	214,07	-34,85	-73,82	-47,49
Créances clients, CAGR sur 2 ans	33,84	32,99	25,11	11,39	2,66
Stocks, CAGR sur 2 ans	275,53	48,13	-48,63	1,4	-21,09
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	51,85	6,88	3,03	1,41	-2,21
Total des actifs, 2 ans CAGR %	33,33	-2,57	-13,16	-7,35	-12,72
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-9,38	183,18	49,16	-8,47	-7,68
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-32,58	25,11	21,76	6,82	8,18
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	53,18	133,16	62,07	58,94	24,29
CAPEX, CAGR sur 2 ans	2,12	-13,4	-9,89	-12,59	13,15
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-6,64	53,02	442,08	50,37	18,94
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-61,75	61,04	649,27	55,61	19,62
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	33,28	30,1	23	14,6	8,15
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	30,44	26,08	21,38	13,92	9,99
EBITDA, 3 ans CAGR %	195,54	135,16	13,23	10,26	-2,49
EBITA, 3 ans CAGR %	169,42	70,57	-28,57	-13,86	-16,12
EBIT, 3 ans CAGR %	163,82	96,78	16,56	-64,09	-40,29
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	143,06	154,07	25,8	-46,29	-63,32
Résultat net, CAGR sur 3 ans	143,06	154,07	25,8	-46,29	-63,32
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	139,13	85,75	52,57	-54,12	-55,56
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	131,73	142,81	22,99	-46,37	-62,68
Créances clients, CAGR sur 3 ans	35,12	33,79	27,45	18,38	7,25
Stocks, CAGR sur 3 ans	205,16	44,46	39,38	-39,65	-8,41
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	64,63	33,46	5,56	1,97	-0,52
Total des actifs, 3 ans CAGR %	42,34	12,65	-3,8	-11,63	-10,6
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	20,97	26,4	93,59	27,25	-8,3
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	2,19	-13,49	17,67	17,57	6,8
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	28,25	43,42	124,78	47	47,78
CAPEX, CAGR sur 3 ans	2,21	5,62	-18,61	-4,79	-2,73
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-25,58	138,72	35,55	231,67	37,09
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-61,36	161,28	42,23	314,83	39,68
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	33,19	31,61	26,74	21,6	16,27
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	31,8	28,63	24,39	20,33	15,81
EBITDA, 5 ans CAGR %	150,34	56,31	51,53	97,84	56,84
EBITA, 5 ans CAGR %	82,06	107,26	18,58	33,89	28,36
EBIT, 5 ans CAGR %	87,95	130,6	61,27	-21,09	3,5
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	87,52	191,13	44,53	1,69	-12,16
Résultat net, CAGR sur 5 ans	87,52	191,13	44,53	1,69	-12,16
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	86,05	147,29	56,45	-8,8	1,79
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	79,15	178,49	39,5	-0,38	-12,5
Créances clients, CAGR sur 5 ans	50,41	46,15	31,02	24,33	16,89
Stocks, CAGR sur 5 ans	145,82	43,6	49,62	25,39	11,01
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	50,66	47,72	36,49	19,58	2,38
Total des actifs, 5 ans CAGR %	59,15	41,95	16,81	4,17	-7,47
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	30,6	38,96	31,54	11,09	43,96
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	21,12	16,15	9,61	-5,88	13,78
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	38,64	35,97	40,84	49,44	77,35
CAPEX, CAGR sur 5 ans	15,26	10,9	-2,82	-2,08	-7,15
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-7,72	74,38	46,9	78,19	28,64
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-39	74,18	50,81	90,61	32,71