Flux de Trésorerie Rincon Resources Limited

Actions

RCR

AU0000116352

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Australian S.E. 06:20:40 12/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0140 ^AUD	0,00%		-17,65%	-6,67%

12/03	Rincon Resources Limited publie ses résultats financiers pour le semestre clos le 31 décembre 2025	CI
02/03	Rincon Resources annonce une levée de fonds de 3,1 millions AUD au prix d'émission de 0,015 AUD par action	RE

28eef55.Rr0rEcXr7ApCqaKIuVpF4IQhDqMwy_nAq112Z0yF94g.DN57cqi_2WgUy-rY6QUCqcZFedJAurGqnQk1URXmofwj1FFDg4LaUiXCxQ

Données Financières Publiées: RINCON RESOURCES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Autres recettes, total	-	62,1 k	17,31 k	-	146 k
Total Chiffre d'affaires	-	62,1 k	17,31 k	-	146 k
Résultat Brut	-	62,1 k	17,31 k	-	146 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,16 M	1,29 M	778 k	986 k	817 k
Coûts d'exploration / de forage, total	9,67 k	-	6,92 k	189 k	761
Rémunération à base d'actions (IS)	1,52 k	36,94 k	398 k	322 k	579 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	926	35,95 k	56,76 k	53,19 k	22,85 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,17 M	1,36 M	1,24 M	1,55 M	1,42 M
Résultat d'Exploitation	-1,17 M	-1,3 M	-1,22 M	-1,55 M	-1,27 M
Intérêts payés, total	-6	-3,45 k	-6,26 k	-7,53 k	-6,05 k
Intérêts perçus et revenus des placements	621	403	8,89 k	24,46 k	43,21 k
Charges d'intérêt nettes	615	-3,04 k	2,63 k	16,93 k	37,16 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-6,64 k
EBT, hors éléments non courants	-1,17 M	-1,3 M	-1,22 M	-1,53 M	-1,24 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-17,53 k
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-1,17 M	-1,3 M	-1,22 M	-1,53 M	-1,26 M
Résultat des activités poursuivies	-1,17 M	-1,3 M	-1,22 M	-1,53 M	-1,26 M
Résultat net part du groupe	-1,17 M	-1,3 M	-1,22 M	-1,53 M	-1,26 M
Résultat net	-1,17 M	-1,3 M	-1,22 M	-1,53 M	-1,26 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,17 M	-1,3 M	-1,22 M	-1,53 M	-1,26 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,17 M	-1,3 M	-1,22 M	-1,53 M	-1,26 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,02	-0,03	-0,02	-0,01	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,02	-0,03	-0,02	-0,01	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	52,57 M	51,34 M	63,41 M	172 M	293 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	-0,03	-0,02	-0,01	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	-0,03	-0,02	-0,01	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	52,57 M	51,34 M	63,41 M	172 M	293 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,02	-0,01	-0,01	-0
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,02	-0,01	-0,01	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,17 M	-1,29 M	-1,21 M	-1,54 M	-1,27 M
EBITA	-1,17 M	-1,3 M	-1,22 M	-1,55 M	-1,27 M
EBIT	-1,17 M	-1,3 M	-1,22 M	-1,55 M	-1,27 M
EBITDAR	-	-	-1,17 M	-1,5 M	-1,26 M
Résultat net normalisé	-733 k	-813 k	-762 k	-959 k	-777 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	3,45 k	6,26 k	7,53 k	6,05 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	915 k	848 k	348 k	542 k	451 k
Frais d'exploration et de forage	9,67 k	-	6,92 k	189 k	761
Charges locatives nettes, total	-	-	40,95 k	41,63 k	7,17 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	31,84 k	58,75 k	28,83 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	9,12 k	-17,12 k	-21,66 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	312 k	206 k	-82,9 k	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	1,52 k	36,94 k	398 k	322 k	579 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	313 k	243 k	315 k	322 k	579 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	4,43 M	1,15 M	228 k	6,02 M	2,77 M
Total des liquidités et VMP	4,43 M	1,15 M	228 k	6,02 M	2,77 M
Autres créances	71,91 k	119 k	31,43 k	197 k	32,94 k
Total des créances	71,91 k	119 k	31,43 k	197 k	32,94 k
Dépenses payées d'avance	41,81 k	25,62 k	19,53 k	41,88 k	17,64 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	18,09 k	18,09 k	61,47 k
Total de l'actif circulant	4,54 M	1,29 M	297 k	6,28 M	2,88 M
Immobilisations corporelles brutes	1,66 M	3,87 M	5,35 M	8,18 M	10,7 M
Amortissements cumulés	-875	-28,41 k	-70,93 k	-121 k	-107 k
Immobilisations corporelles nettes	1,66 M	3,84 M	5,28 M	8,06 M	10,6 M
Autres immobilisations incorporelles, total	25,58 k	17,16 k	11,51 k	7,7 k	-
Autres actifs à long terme, total	-	18,09 k	-	-	-
Total des actifs	6,23 M	5,17 M	5,59 M	14,34 M	13,48 M
Passifs
Comptes à payer, total	128 k	46,85 k	94,65 k	230 k	33,62 k
Charges à payer, total	74,08 k	86,04 k	80,9 k	162 k	15,63 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	42,37 k	39,17 k	22,65 k	1,43 k
Total du passif circulant	202 k	175 k	215 k	414 k	50,67 k
Contrats de location à long terme	-	23,71 k	23,57 k	-	-
Total du passif	202 k	199 k	238 k	414 k	50,67 k
Actions ordinaires, total	7,15 M	7,15 M	8,31 M	17,21 M	17,39 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,12 M	-2,42 M	-3,64 M	-5,18 M	-6,44 M
Résultat global et autres	1,52 k	244 k	689 k	1,9 M	2,48 M
Total des fonds propres ordinaires	6,03 M	4,97 M	5,35 M	13,93 M	13,43 M
Total des capitaux propres	6,03 M	4,97 M	5,35 M	13,93 M	13,43 M
Total du passif et des capitaux propres	6,23 M	5,17 M	5,59 M	14,34 M	13,48 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	51,34 M	51,34 M	71,67 M	293 M	316 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	51,34 M	51,34 M	67,73 M	288 M	293 M
Actif net par action	0,12	0,1	0,08	0,05	0,05
Actif corporel net	6 M	4,95 M	5,34 M	13,92 M	13,43 M
Actif corporel net par action	0,12	0,1	0,08	0,05	0,05
Total de la dette	0	66,08 k	62,75 k	22,65 k	1,43 k
Dette nette	-4,43 M	-1,08 M	-165 k	-6 M	-2,77 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	328 k	333 k	57,33 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Machines, total	36,63 k	50,25 k	51,02 k	55,93 k	-

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-1,17 M	-1,3 M	-1,22 M	-1,53 M	-1,26 M
Dépréciation et amortissement - CF	875	27,54 k	51,11 k	49,38 k	21,99 k
Amortissements et dépréciations, Total	875	27,54 k	51,11 k	49,38 k	21,99 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	51	8,42 k	5,65 k	3,81 k	855
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	17,53 k
Rémunération à base d'actions (CF)	313 k	243 k	315 k	322 k	619 k
Autres activités d'exploitation, total	-	1,09 k	3,28 k	2,34 k	-
Variation des créances	-101 k	-30,65 k	93,4 k	-188 k	24,24 k
Variation des dettes fournisseurs	-9,33 k	-45,91 k	1,82 k	102 k	-163 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-968 k	-1,1 M	-749 k	-1,24 M	-740 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,12 M	-2,15 M	-1,26 M	-2,67 M	-2,59 M
Autres activités d'investissement, total	-	-18,09 k	-	-	-43,38 k
Flux de trésorerie d'investissement	-1,12 M	-2,17 M	-1,26 M	-2,67 M	-2,63 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-14,25 k	-42,76 k	-41,34 k	-20,58 k
Total de la dette remboursée	-	-14,25 k	-42,76 k	-41,34 k	-20,58 k
Émission d'actions ordinaires	6,6 M	-	1,2 M	10,37 M	148 k
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-321 k	-	-71,2 k	-622 k	-3,94 k
Flux de trésorerie de financement	6,28 M	-14,25 k	1,09 M	9,7 M	124 k
Variation nette de la trésorerie	4,19 M	-3,28 M	-921 k	5,79 M	-3,25 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,66 M	-2,78 M	-1,54 M	-3,24 M	-2,98 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,66 M	-2,78 M	-1,53 M	-3,23 M	-2,98 M
Variation du fonds de roulement net	125 k	100 k	-118 k	-28,05 k	197 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-14,25 k	-42,76 k	-41,34 k	-20,58 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-20,79	-14,23	-14,2	-9,73	-5,72
Rentabilité du capital total (ROTC)	-22,14	-14,66	-14,62	-10,01	-5,81
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-35,84	-23,65	-23,63	-15,91	-9,21
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-35,84	-23,65	-23,63	-15,91	-9,21
Analyse des marges
Marge brute %	-	100	100	-	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	2,07 k	4,49 k	-	558,67
Marge d’EBITDA %	-	-2,07 k	-6,99 k	-	-868,79
Marge EBITA %	-	-2,09 k	-7,06 k	-	-870,49
Marge d'EBIT %	-	-2,09 k	-7,06 k	-	-870,49
Marge des activités poursuivies %	-	-2,09 k	-7,05 k	-	-861,61
Marge nette %	-	-2,09 k	-7,05 k	-	-861,61
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-2,09 k	-7,05 k	-	-861,61
Marge nette normalisée %	-	-1,31 k	-4,4 k	-	-531,01
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-4,48 k	-8,87 k	-	-2,04 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-4,48 k	-8,85 k	-	-2,04 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,01	0	-	0,01
Rotation des actifs corporels	-	0,02	0	-	0,02
Liquidité à court terme
Current Ratio	22,44	7,38	1,38	15,15	56,91
Quick Ratio	22,24	7,24	1,21	15,01	55,34
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-4,78	-6,26	-3,49	-3	-14,6
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	1,33	1,17	0,16	0,01
Dette totale / Capital total	-	1,31	1,16	0,16	0,01
Dette à long terme / Capitaux propres	-	0,48	0,44	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	0,47	0,44	-	-
Dette totale / Total de l'actif	3,25	3,85	4,26	2,89	0,38
EBIT / Charges d'intérêt	-195 k	-376,57	-195,3	-205,89	-210,28
EBITDA / Charges d'intérêt	-195 k	-368,58	-187,13	-199,33	-206,65
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-381 k	-992,59	-388,2	-553,6	-634,28
Dette totale / EBITDA	-	-0,05	-0,05	-0,02	-0
Dette nette / EBITDA	3,78	0,85	0,14	3,99	2,21
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0,02	-0,03	-0,01	-0
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,94	0,32	0,07	1,44	0,72
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-72,13	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-72,13	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	9,8	-5,92	27,35	-17,58
EBITA, 1 an Croissance en %	1,36 k	10,65	-5,8	26,86	-17,91
EBIT, 1 an Croissance %	1,36 k	10,65	-5,8	26,86	-17,91
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-9,45 k	10,97	-6,22	25,75	-17,85
Résultat net, Croissance 1 an	-9,45 k	10,97	-6,22	25,75	-17,85
Résultat net normalisé sur 1 an	1,24 k	10,97	-6,22	25,75	-18,99
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-5,37 k	13,64	-24,08	-53,6	-51,75
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	190,59	131,12	37,61	52,45	31,55
Total des actifs, 1 an Croissance en %	659,95	-17,04	8,19	156,41	-5,99
Actif corporel net, Croissance 1 an	1,07 k	-17,48	7,87	160,5	-3,51
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	1,08 k	-17,55	7,73	160,09	-3,56
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-1,33 k	13,34	-31,74	65,78	-40,43
CAPEX, Croissance 1 an	888,14	92,65	-41,47	112,03	-2,98
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	796,41	67,74	-44,84	110,84	-7,87
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	818,22	67,61	-44,94	111,07	-7,85
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-21,2	-	-	190,66
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-21,2	-	-	190,66
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	1,63	9,46	2,45
EBITA, 2 ans CAGR %	101,6	301,7	2,1	9,32	2,05
EBIT, 2 ans CAGR %	101,6	301,7	2,1	9,32	2,05
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	97,38	918,41	2,01	8,59	1,64
Résultat net, CAGR sur 2 ans	97,38	918,41	2,01	8,59	1,64
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	97,38	285,64	2,01	8,59	0,93
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	673,92	-7,12	-40,65	-52,68
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	86,22	159,15	78,34	44,84	41,62
Total des actifs, 2 ans CAGR %	247,1	151,1	-5,26	66,56	55,26
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	1,73 k	210,93	-5,65	67,63	58,55
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	1,74 k	211,47	-5,75	67,39	58,38
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	348,31	272,77	-12,05	6,37	-0,63
CAPEX, CAGR sur 2 ans	154,17	336,31	6,18	11,4	43,43
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	287,77	-3,81	7,84	39,38
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	292,3	-3,93	7,81	39,47
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-44,27	-	33,04
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-44,27	-	33,04
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	9,57	-0,42
EBITA, 3 ans CAGR %	-	65,06	147,71	9,76	-0,64
EBIT, 3 ans CAGR %	-	65,06	147,71	9,76	-0,64
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	62,91	359,88	9,38	-1,05
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	62,91	359,88	9,38	-1,05
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	62,91	140,71	9,38	-1,51
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	256,92	-26,3	-44,61
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	100,12	109,85	69,25	40,27
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	115,41	89,65	32,03	37,65
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	552,13	118,48	32,36	39,45
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	552,89	118,64	32,2	39,29
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	183,47	111,68	8,65	-12,32
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	131,74	123,35	33,71	6,38
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	102,42	24,95	2,33
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	103,88	24,89	2,31
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	7,9
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	7,9
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	39,98	73,74
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	39,98	73,74
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	38,51	151,43
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	38,51	151,43
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	38,51	70,02
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	59,05
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	75,85	79,31
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	94,35	75,06
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	278,75	92,18
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	278,79	92,18
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	91,53	56,43
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	72,88	87,08
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	74,35
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	75,15