Ratios Financiers Ridge Outdoor International Limited

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2720

KYG7570P1028

Produits de récréation

Marché Fermé - Hong Kong S.E. 10:08:32 18/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
27,58 ^HKD	-0,14%		-0,72%	-

11/09	Ridge Outdoor International Limited annonce la démission de Gao Shan de son poste de contrôleur financier, effective au 11 septembre 2026	CI
27/08	Ridge Outdoor International Limited publie ses résultats pour le semestre clos le 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: RIDGE OUTDOOR INTERNATIONAL LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2022 (CNY)	2023 (CNY)	2024 (CNY)	2025 (CNY)
Chiffre d'affaires	818 M	463 M	573 M	662 M
Total Chiffre d'affaires	818 M	463 M	573 M	662 M
Coût des marchandises vendues, total	628 M	340 M	421 M	476 M
Résultat Brut	190 M	123 M	153 M	186 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	43,04 M	43,76 M	66,98 M	79,58 M
Provision pour créances douteuses	73 k	274 k	123 k	157 k
Dépenses de R&D	523 k	3,91 M	3,54 M	5,31 M
Autres dépenses de fonctionnement	1,88 M	8,19 M	4,3 M	86 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	45,52 M	56,12 M	74,94 M	85,14 M
Résultat d'Exploitation	145 M	67,1 M	77,74 M	101 M
Intérêts payés, total	-171 k	-359 k	-822 k	-5,15 M
Intérêts perçus et revenus des placements	3 k	67 k	152 k	2,49 M
Charges d'intérêt nettes	-168 k	-292 k	-670 k	-2,66 M
Gains (pertes) de change	7,96 M	-2,25 M	1,96 M	-384 k
EBT, hors éléments non courants	152 M	64,56 M	79,03 M	98,02 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	116 k	-28 k	-12 k
EBT, elements non courants inclus	152 M	64,68 M	79 M	98,01 M
Charge d'impôt	38,56 M	15,68 M	19,6 M	24,14 M
Résultat des activités poursuivies	114 M	49 M	59,4 M	73,87 M
Résultat net part du groupe	114 M	49 M	59,4 M	73,87 M
Intérêts minoritaires	-6,91 M	-3,03 M	-3,66 M	-
Résultat net	107 M	45,97 M	55,74 M	73,87 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	107 M	45,97 M	55,74 M	73,87 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	107 M	45,97 M	55,74 M	73,87 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-	0,56	0,74
BPA de base - Activités poursuivies	-	-	0,56	0,74
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	-	100 M	100 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-	0,56	0,74
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-	0,56	0,74
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	-	100 M	100 M
BPA de base normalisé	-	-	0,46	0,61
BPA dilué normalisé	-	-	0,46	0,61
Ratio de distribution	243,55	146,58	145,94	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	146 M	71,48 M	81,99 M	105 M
EBITA	145 M	67,12 M	77,76 M	101 M
EBIT	145 M	67,1 M	77,74 M	101 M
EBITDAR	150 M	71,97 M	83,08 M	109 M
Taux d’imposition effectif (%)	25,3	24,24	24,81	24,63
Total des impôts courants	38,32 M	15,66 M	18,68 M	23,58 M
Total des impôts différés	240 k	21 k	918 k	555 k
Résultat net normalisé	88,34 M	37,32 M	45,73 M	61,26 M
Intérêts sur la dette à long terme	168 k	357 k	249 k	116 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	2 M	2,79 M	2,91 M	-
Dépense de marketing	12,33 M	14,2 M	16,94 M	23,05 M
Dépenses générales et administratives	30,71 M	29,56 M	50,04 M	56,53 M
Dépense en recherche et de développement	523 k	3,91 M	3,54 M	5,31 M
Charges locatives nettes, total	4,02 M	496 k	1,09 M	3,41 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	93,92 k	52,8 k	610 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	402 k	1,04 M	2,8 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	1,35 M	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	1,35 M	-

Période Fiscale: Décembre	2022 (CNY)	2023 (CNY)	2024 (CNY)	2025 (CNY)
Actifs
Trésorerie et équivalents	14,14 M	26,64 M	65,67 M	55,71 M
Total des liquidités et VMP	14,14 M	26,64 M	65,67 M	55,71 M
Créances clients, total	108 M	67,3 M	88,31 M	100 M
Autres créances	13,87 M	2,01 M	7,81 M	6,95 M
Total des créances	122 M	69,3 M	96,12 M	107 M
Stocks	129 M	87,32 M	122 M	123 M
Autres actifs à court terme, total	1,35 M	894 k	5,32 M	9,58 M
Total de l'actif circulant	266 M	184 M	289 M	296 M
Immobilisations corporelles brutes	73,44 M	68,71 M	68,66 M	63,97 M
Amortissements cumulés	-15,62 M	-20,74 M	-26,9 M	-25,5 M
Immobilisations corporelles nettes	57,82 M	47,97 M	41,76 M	38,48 M
Autres immobilisations incorporelles, total	50 k	59 k	413 k	921 k
Actifs d'impôts différés à long terme	9,45 M	9,42 M	8,51 M	7,95 M
Autres actifs à long terme, total	-	40 k	510 k	17 k
Total des actifs	334 M	242 M	340 M	343 M
Passifs
Comptes à payer, total	140 M	60,27 M	86,08 M	69,44 M
Charges à payer, total	8,56 M	12,5 M	16,38 M	18,64 M
Emprunts à court terme	4,58 M	4,93 M	205 M	-
Part à court terme de la dette à long terme	25 k	27 k	50,05 M	200 M
Part à court terme des contrats de location	8,3 M	4,05 M	2,51 M	466 k
Impôts sur le revenu à payer	3,62 M	10,63 M	3,03 M	2,9 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	6,85 M	5,44 M	12,44 M	8,93 M
Autres passifs à court terme	1,8 M	3,63 M	8,43 M	13,26 M
Total du passif circulant	174 M	101 M	384 M	314 M
Dette à long terme	78 k	57 k	-	-
Contrats de location à long terme	5,14 M	3,14 M	1,29 M	879 k
Total du passif	179 M	105 M	386 M	315 M
Actions ordinaires, total	-	-	356 k	356 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-	-	33,13 M	107 M
Résultat global et autres	149 M	133 M	-78,79 M	-78,93 M
Total des fonds propres ordinaires	149 M	133 M	-45,3 M	28,43 M
Intérêts minoritaires	5,19 M	4,27 M	-	-
Total des capitaux propres	155 M	137 M	-45,3 M	28,43 M
Total du passif et des capitaux propres	334 M	242 M	340 M	343 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	-	100 M	100 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	-	100 M	100 M
Actif net par action	-	-	-0,45	0,28
Actif corporel net	149 M	133 M	-45,72 M	27,5 M
Actif corporel net par action	-	-	-0,46	0,28
Total de la dette	18,12 M	12,21 M	259 M	201 M
Dette nette	3,99 M	-14,43 M	194 M	146 M
Dette relative aux contrats de location	32,15 M	3,97 M	8,72 M	27,29 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	5,19 M	4,27 M	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	6	6
Stocks - matières premières, total	15,54 M	18,77 M	24,09 M	18,94 M
Stocks - travaux en cours, total	23,53 M	20,81 M	38,49 M	36,29 M
Stocks de produits finis, total	90,83 M	48,18 M	60,22 M	68,61 M
Machines, total	56,93 M	56,84 M	57,61 M	60,79 M
Employés à temps plein	-	-	-	943
Salariés à temps partiel	-	-	-	55
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	249 k	185 k	248 k	195 k

Période Fiscale: Décembre	2022 (CNY)	2023 (CNY)	2024 (CNY)	2025 (CNY)
Résultat net	107 M	45,97 M	55,74 M	73,87 M
Dépréciation et amortissement - CF	3,72 M	8,99 M	7,76 M	6,79 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	3 k	17 k	18 k	21 k
Amortissements et dépréciations, Total	3,73 M	9,01 M	7,78 M	6,81 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	17 k	635 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-116 k	28 k	12 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	1,35 M	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	73 k	274 k	123 k	157 k
Autres activités d'exploitation, total	46,49 M	18,41 M	1,96 M	4,54 M
Variation des créances	13,79 M	51,46 M	-25,81 M	-13,37 M
Variation des stocks	55,5 M	42,15 M	-35,04 M	-1,04 M
Variation des dettes fournisseurs	59,59 M	-75,73 M	34,48 M	-9,64 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-31,78 M	-1,42 M	7,01 M	-3,51 M
Flux de trésorerie d'exploitation	254 M	90,02 M	47,62 M	58,47 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-3,23 M	-1,18 M	-2,27 M	-4,08 M
Vente d'immobilisations corporelles	63 k	324 k	68 k	18 k
Autres activités d'investissement, total	-1,85 M	-5,18 M	-6,34 M	3,58 M
Flux de trésorerie d'investissement	-5,02 M	-6,05 M	-8,54 M	-489 k
Dette à court terme émise, total	-	-	168 M	-
Dette à long terme émise, total	-	-	100 M	200 M
Total de la dette émise	-	-	268 M	200 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-17,87 M	-156 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-939 k	-4,46 M	-3,49 M	-103 M
Total de la dette remboursée	-939 k	-4,46 M	-21,37 M	-259 M
Émission d'actions ordinaires	20 M	-	356 k	-
Dividendes ordinaires payés	-260 M	-67,39 M	-81,35 M	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-260 M	-67,39 M	-81,35 M	-
Autres activités de financement, total	-171 k	-359 k	-166 M	-7,86 M
Flux de trésorerie de financement	-242 M	-72,21 M	-198 k	-66,47 M
Ajustements des taux de change	-29 k	746 k	142 k	-1,48 M
Variation nette de la trésorerie	7,72 M	12,51 M	39,03 M	-9,97 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	171 k	359 k	730 k	5,1 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	7,5 M	25,59 M	23,71 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	75,69 M	22,89 M	33,58 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	75,92 M	23,4 M	36,8 M
Variation du fonds de roulement net	-	-26,16 M	32,06 M	29,73 M
Dette nette émise (remboursée)	-939 k	-4,46 M	247 M	-58,61 M

Période Fiscale: Décembre	2022 (CNY)	2023 (CNY)	2024 (CNY)	2025 (CNY)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	14,58	16,7	18,48
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	26,06	26,76	28,46
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	33,62	129,59	-875,3
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	32,6	127,54	-875,3
Analyse des marges
Marge brute %	23,23	26,6	26,62	28,11
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	5,26	9,45	11,68	12,01
Marge d’EBITDA %	17,88	15,43	14,3	15,91
Marge EBITA %	17,67	14,49	13,56	15,26
Marge d'EBIT %	17,67	14,48	13,56	15,26
Marge des activités poursuivies %	13,91	10,58	10,36	11,15
Marge nette %	13,07	9,92	9,72	11,15
Net Avail. Pour la marge commune %	13,07	9,92	9,72	11,15
Marge nette normalisée %	10,79	8,06	7,97	9,25
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	16,34	3,99	5,07
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	16,39	4,08	5,56
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,61	1,97	1,94
Rotation des actifs corporels	-	8,76	12,78	16,51
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	5,29	7,37	7,03
Rotation des stocks (stock moyen)	-	3,14	4,02	3,88
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,53	1,81	0,75	0,94
Quick Ratio	0,78	0,95	0,42	0,52
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,46	0,89	0,12	0,19
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	68,98	49,66	51,94
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	116,17	91,05	93,98
Délais de paiement des fournisseurs	-	122,6	58,8	59,44
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	62,54	81,91	86,48
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	11,73	8,92	-572,31	708,82
Dette totale / Capital total	10,5	8,19	121,17	87,64
Dette à long terme / Capitaux propres	3,38	2,34	-2,86	3,09
Dette à long terme / Capital total	3,02	2,14	0,6	0,38
Dette totale / Total de l'actif	53,67	43,31	113,31	91,71
EBIT / Charges d'intérêt	845,7	186,91	94,57	19,63
EBITDA / Charges d'intérêt	867,49	212,01	104,03	20,95
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	848,58	208,7	101,27	20,16
Dette totale / EBITDA	0,12	0,16	3,03	1,87
Dette nette / EBITDA	0,03	-0,19	2,26	1,35
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,12	0,16	3,11	1,94
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,03	-0,19	2,33	1,4
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-43,4	23,79	15,52
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-35,19	23,9	21,96
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-51,15	14,71	28,56
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-53,59	15,85	30
EBIT, 1 an Croissance %	-	-53,6	15,86	30
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-56,96	21,23	24,35
Résultat net, Croissance 1 an	-	-57,01	21,25	32,53
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-57,75	22,53	33,96
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-	32,53
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-37,57	31,23	13,51
Stocks, Croissance 1 an	-	-32,37	39,76	0,99
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-17,03	-12,94	-7,87
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-27,56	40,83	0,81
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-11,15	-134,46	-160,16
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-11,14	-134,14	-162,74
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-64,6	-47,09	22,77
CAPEX, Croissance 1 an	-	-63,35	91,81	79,67
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-69,76	46,71
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-69,17	57,24
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-16,29	19,58
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-10,39	22,93
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-25,14	21,44
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-26,67	22,72
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-26,68	22,73
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-27,77	22,78
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-27,8	26,76
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-28,05	28,12
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-9,49	22,05
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-2,78	18,8
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-15,01	-10,44
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	1,01	19,15
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-44,66	-54,47
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-44,92	-53,72
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-56,73	-19,4
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-16,15	85,65
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-33,39
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-30,38
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-6,8
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-0,69
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-10,36
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-11,25
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	-11,26
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-13,43
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-11,6
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-11,49
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-2,39
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-1,54
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-12,7
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	0,94
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-43,1
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-42,48
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-38,74
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	8,1