Compte de Résultat Ricksoft Co., Ltd.

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JP3974510004

Services et conseils en informatique

Temps Différé Japan Exchange 02:00:00 11/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
719,00 ^JPY	+0,98%		+0,28%	-21,85%

25/04/25	Ricksoft Co., Ltd. publie ses prévisions de résultats consolidés pour l'exercice clos le 28 février 2026	CI
20/08/24	Ricksoft Co. (TSE:4429) annonce le rachat de 70 000 actions, représentant 1,54 %, pour un montant de 100 millions de yens.	CI

8c94c14.Brh6okkOrGANzD5_U_7-GVtrXPpN7yBzIzeYPla3TO0.b-oKzh1fylM9hU8tB5qLRmo6K88vvHMwUWfVaCX6IL13-gzlf37fGEmhfw

Données Financières Publiées: RICKSOFT CO., LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Février	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Chiffre d'affaires	4,31 Md	5,62 Md	7,49 Md	9,04 Md	10,89 Md
Total Chiffre d'affaires	4,31 Md	5,62 Md	7,49 Md	9,04 Md	10,89 Md
Coût des marchandises vendues, total	2,78 Md	3,76 Md	5,25 Md	6,67 Md	8,52 Md
Résultat Brut	1,53 Md	1,86 Md	2,24 Md	2,37 Md	2,37 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,09 Md	1,32 Md	1,58 Md	1,92 Md	2 Md
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,09 Md	1,32 Md	1,58 Md	1,92 Md	2 Md
Résultat d'Exploitation	438 M	547 M	666 M	458 M	377 M
Intérêts payés, total	-	-	-1 M	-	-
Charges d'intérêt nettes	-	-	-1 M	-	-
Gains (pertes) de change	4 M	3 M	3 M	-4 M	-27 M
Autres produits non opérationnels	7 M	16 M	8 M	7 M	6 M
EBT, hors éléments non courants	449 M	566 M	676 M	461 M	356 M
Autres éléments non courants	-	-	-326 M	-	-
EBT, elements non courants inclus	449 M	566 M	350 M	461 M	356 M
Charge d'impôt	123 M	143 M	81 M	106 M	93 M
Résultat des activités poursuivies	326 M	423 M	269 M	355 M	263 M
Résultat net part du groupe	326 M	423 M	269 M	355 M	263 M
Résultat net	326 M	423 M	269 M	355 M	263 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	326 M	423 M	269 M	355 M	263 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	326 M	423 M	269 M	355 M	263 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	74,33	94,19	59,17	78,52	58,52
BPA de base - Activités poursuivies	74,33	94,19	59,17	78,52	58,52
Moyenne pondérée des actions en circulation	4,39 M	4,49 M	4,55 M	4,52 M	4,49 M
Bénéfice net par action - dilué	72,94	93,74	59,17	78,52	58,52
BPA dilué - Activités poursuivies	72,94	93,74	59,17	78,52	58,52
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	4,48 M	4,52 M	4,55 M	4,52 M	4,49 M
BPA de base normalisé	63,98	78,77	92,94	63,73	49,51
BPA dilué normalisé	62,61	78,23	92,94	63,73	49,51
Éléments supplémentaires
EBITDA	467 M	566 M	691 M	501 M	435 M
EBITA	438 M	547 M	666 M	458 M	377 M
EBIT	438 M	547 M	666 M	458 M	377 M
Taux d’imposition effectif (%)	27,39	25,26	23,14	22,99	26,12
Résultat net normalisé	281 M	354 M	422 M	288 M	222 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	139 M	168 M	184 M	261 M	270 M

Période Fiscale: Février	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,09 Md	3,07 Md	3,16 Md	3,3 Md	3,94 Md
Total des liquidités et VMP	2,09 Md	3,07 Md	3,16 Md	3,3 Md	3,94 Md
Créances clients, total	563 M	691 M	946 M	1,18 Md	1,54 Md
Total des créances	563 M	691 M	946 M	1,18 Md	1,54 Md
Stocks	26 M	42 M	26 M	36 M	35 M
Dépenses payées d'avance	-	498 M	1,53 Md	1,7 Md	3,56 Md
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	74 M	38 M	36 M	47 M	120 M
Total de l'actif circulant	2,75 Md	4,34 Md	5,69 Md	6,26 Md	9,19 Md
Immobilisations corporelles nettes	91 M	85 M	84 M	149 M	117 M
Investissements à long terme	54 M	56 M	63 M	108 M	125 M
Goodwill	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	10 M	25 M	37 M	45 M	41 M
Actifs d'impôts différés à long terme	24 M	64 M	86 M	114 M	154 M
Autres actifs à long terme, total	2 M	2 M	2 M	2 M	1 M
Total des actifs	2,93 Md	4,57 Md	5,96 Md	6,68 Md	9,63 Md
Passifs
Comptes à payer, total	316 M	827 M	614 M	1,01 Md	1,46 Md
Charges à payer, total	51 M	54 M	65 M	69 M	69 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	41 M	31 M	53 M	65 M	78 M
Autres passifs à court terme	237 M	1,15 Md	2,43 Md	2,45 Md	4,66 Md
Total du passif circulant	645 M	2,07 Md	3,17 Md	3,6 Md	6,26 Md
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	33 M	32 M	32 M	52 M	52 M
Total du passif	678 M	2,1 Md	3,2 Md	3,65 Md	6,32 Md
Actions ordinaires, total	337 M	346 M	350 M	350 M	350 M
Primes d'émissions d'actions	372 M	381 M	385 M	385 M	385 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	1,54 Md	1,73 Md	2 Md	2,36 Md	2,61 Md
Actions détenues en propre	-	-	-	-91 M	-65 M
Résultat global et autres	2 M	14 M	31 M	27 M	39 M
Total des fonds propres ordinaires	2,25 Md	2,47 Md	2,77 Md	3,03 Md	3,32 Md
Total des capitaux propres	2,25 Md	2,47 Md	2,77 Md	3,03 Md	3,32 Md
Total du passif et des capitaux propres	2,93 Md	4,57 Md	5,96 Md	6,68 Md	9,63 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	4,46 M	4,54 M	4,55 M	4,48 M	4,5 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	4,45 M	4,52 M	4,55 M	4,48 M	4,5 M
Actif net par action	506,88	547,12	608,11	675,87	736,64
Actif corporel net	2,24 Md	2,45 Md	2,73 Md	2,98 Md	3,27 Md
Actif corporel net par action	504,64	541,59	599,98	665,83	727,53
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-2,09 Md	-3,07 Md	-3,16 Md	-3,3 Md	-3,94 Md
Stocks - travaux en cours, total	26 M	42 M	26 M	36 M	35 M
Employés à temps plein	93	108	123	137	136
Backlog de commande	256 M	1,02 Md	1,37 Md	2,05 Md	4,2 Md

Période Fiscale: Février	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Résultat net	450 M	567 M	350 M	461 M	357 M
Dépréciation et amortissement - CF	29 M	19 M	25 M	43 M	58 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	29 M	19 M	25 M	43 M	58 M
Autres activités d'exploitation, total	-199 M	-92 M	-399 M	-127 M	-155 M
Variation des créances	410 M	-122 M	-250 M	-232 M	-358 M
Variation des stocks	-6 M	-15 M	15 M	-10 M	1 M
Variation des dettes fournisseurs	-494 M	507 M	-156 M	345 M	471 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-29 M	113 M	515 M	-103 M	323 M
Flux de trésorerie d'exploitation	161 M	977 M	100 M	377 M	697 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-51 M	-10 M	-14 M	-80 M	-10 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-9 M	-15 M	-15 M	-15 M	-7 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-6 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-1 M	-	-
Autres activités d'investissement, total	14 M	-2 M	-6 M	-45 M	-11 M
Flux de trésorerie d'investissement	-46 M	-27 M	-36 M	-140 M	-34 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	22 M	18 M	7 M	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-91 M	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	22 M	18 M	7 M	-91 M	-
Ajustements des taux de change	7 M	13 M	15 M	-6 M	-19 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	1 M	-1 M	-2 M
Variation nette de la trésorerie	144 M	981 M	87 M	139 M	642 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	1 M	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	201 M	93 M	76 M	127 M	158 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	40,75 M	1,15 Md	245 M	238 M	653 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	40,75 M	1,15 Md	245 M	238 M	653 M
Variation du fonds de roulement net	202 M	-815 M	167 M	-4 M	-376 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Février	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	8,98	9,11	7,9	4,53	2,89
Rentabilité du capital total (ROTC)	13,18	14,46	15,89	9,88	7,43
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	15,69	17,9	10,27	12,25	8,29
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	15,69	17,9	10,27	12,25	8,29
Analyse des marges
Marge brute %	35,49	33,13	29,93	26,24	21,79
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	25,32	23,4	21,04	21,18	18,33
Marge d’EBITDA %	10,84	10,07	9,22	5,54	3,99
Marge EBITA %	10,17	9,73	8,89	5,06	3,46
Marge d'EBIT %	10,17	9,73	8,89	5,06	3,46
Marge des activités poursuivies %	7,57	7,52	3,59	3,93	2,41
Marge nette %	7,57	7,52	3,59	3,93	2,41
Net Avail. Pour la marge commune %	7,57	7,52	3,59	3,93	2,41
Marge nette normalisée %	6,51	6,29	5,64	3,19	2,04
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	0,95	20,47	3,27	2,63	5,99
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	0,95	20,47	3,27	2,63	5,99
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,41	1,5	1,42	1,43	1,34
Rotation des actifs corporels	53,52	63,9	88,65	77,62	81,89
Rotation des créances (moyenne des créances)	5,62	8,97	9,15	8,52	8,02
Rotation des stocks (stock moyen)	120,83	110,59	154,38	215,16	239,97
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,27	2,1	1,8	1,74	1,47
Quick Ratio	4,11	1,82	1,3	1,24	0,87
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,25	0,47	0,03	0,1	0,11
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	64,98	40,7	39,99	42,86	45,52
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	3,02	3,3	2,37	1,7	1,52
Délais de paiement des fournisseurs	68,15	55,24	50,39	44,45	52,92
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-0,15	-11,24	-8,03	0,11	-5,88
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	23,12	45,9	53,61	54,66	65,58
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	666	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	691	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	677	-	-
Dette nette / EBITDA	-4,47	-5,42	-4,57	-6,58	-9,06
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-5,02	-5,52	-4,66	-7,83	-9,27
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-2,78	30,52	33,22	20,72	20,45
Résultat brut, Croissance 1 an	-2,11	21,84	20,34	5,84	0
EBITDA, 1 an Croissance en %	-24,19	21,2	22,08	-27,5	-13,17
EBITA, 1 an Croissance en %	-27,48	24,89	21,76	-31,23	-17,69
EBIT, 1 an Croissance %	-27,24	24,89	21,76	-31,23	-17,69
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-26,74	29,75	-36,41	31,97	-25,92
Résultat net, Croissance 1 an	-26,74	29,75	-36,41	31,97	-25,92
Résultat net normalisé sur 1 an	-25,17	26,06	19,43	-31,8	-22,78
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-26,36	28,52	-36,88	32,7	-25,47
Créances clients, Croissance sur 1 an	-42,02	22,74	36,9	24,52	30,65
Stocks, Croissance 1 an	30	61,54	-38,1	38,46	-2,78
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	30	-6,59	-1,18	77,38	-21,48
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-7,45	55,9	30,5	11,95	44,23
Actif corporel net, Croissance 1 an	18,11	9,09	11,52	9,27	9,76
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	18,57	9,72	11,89	9,43	9,48
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-66,25	506,83	-89,76	277	84,88
CAPEX, Croissance 1 an	537,5	-80,39	40	471,43	-87,5
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-90,16	2,72 k	-78,74	-2,61	173,92
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-90,16	2,72 k	-78,69	-2,85	173,92
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	18,11	12,65	31,87	26,82	20,58
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	13,69	9,21	21,09	12,86	2,88
EBITDA, 2 ans CAGR %	6,21	-4,14	21,64	-5,92	-20,66
EBITA, 2 ans CAGR %	4,12	-4,84	23,31	-8,5	-24,76
EBIT, 2 ans CAGR %	4,38	-4,68	23,31	-8,5	-24,76
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	6,39	-2,5	-9,16	-8,39	-1,12
Résultat net, CAGR sur 2 ans	6,39	-2,5	-9,16	-8,39	-1,12
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	5,82	-2,87	22,7	-9,75	-27,43
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	6,59	-2,72	-9,93	-8,48	-0,55
Créances clients, CAGR sur 2 ans	57,14	-15,64	29,63	30,57	27,55
Stocks, CAGR sur 2 ans	-1,87	44,91	0	-7,42	16,02
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	12,42	10,19	-3,92	32,4	18,02
Total des actifs, 2 ans CAGR %	23,54	20,12	42,63	20,87	27,07
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	25,14	13,51	10,3	10,39	9,51
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	25,2	14,06	10,8	10,65	9,46
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-28,51	43,12	-21,19	-37,88	164,01
CAPEX, CAGR sur 2 ans	98,07	11,8	-47,61	182,84	-15,48
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-61,17	66,68	145,01	-54,5	63,34
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-61,17	66,68	145,32	-54,5	63,13
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	20,18	22,11	19,13	28,04	24,66
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	14,9	16,34	12,8	15,78	8,4
EBITDA, 3 ans CAGR %	7,02	10,99	3,9	2,37	-8,4
EBITA, 3 ans CAGR %	5,5	10,63	3,31	1,5	-11,67
EBIT, 3 ans CAGR %	5,69	10,81	3,43	1,5	-11,67
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	8,53	13,67	-15,45	2,88	-14,65
Résultat net, CAGR sur 3 ans	8,53	13,67	-15,45	2,88	-14,65
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	5,26	12,17	4,06	0,88	-14,32
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	7,44	13,45	-15,78	2,49	-14,53
Créances clients, CAGR sur 3 ans	24,04	44,72	-0,87	27,9	30,59
Stocks, CAGR sur 3 ans	0	15,87	9,14	11,46	-5,9
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	34,98	5,69	6,27	17,86	11,24
Total des actifs, 3 ans CAGR %	25,42	33,5	23,48	31,57	28,2
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	31,81	19,54	12,84	9,95	10,18
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	31,6	19,81	13,33	10,34	10,26
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-25,28	45,83	-40,59	32,79	-10,65
CAPEX, CAGR sur 3 ans	157,13	-8,37	20,51	16,19	0
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-51,62	62,09	-16,1	80,15	-17,23
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-51,62	62,09	-16,03	80,15	-17,23
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	26,61	24,72	23,97	19,71
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	22,3	17,34	14,94	8,72
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	12,64	3,89	-6,72
EBITA, 5 ans CAGR %	-	32,89	12,29	2,54	-9
EBIT, 5 ans CAGR %	-	32,89	12,41	2,64	-8,94
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	35,39	1,07	4,27	-9,98
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	35,39	1,07	4,27	-9,98
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	34,21	11,92	2,83	-9,91
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	31,99	0,12	4,11	-9,99
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	21,68	26,24	38,88	9,65
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	26,43	0	5,92	11,84
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	16,86	17,82	15,66	10,82
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	41,49	32,04	28,3	24,91
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	41,02	22,74	15,79	11,5
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	40,54	22,85	16,06	11,76
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-23,67	3,66	7,88
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	36,08	43,82	4,56
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-7,43	-2,49	9,52
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-7,38	-2,49	9,52