Flux de Trésorerie Richtech Robotics Inc.

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US7655041058

Equipements et pièces électroniques

Marché Fermé - Nasdaq 22:00:00 09/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,640 ^USD	+2,50%		-2,38%	-49,23%

21/09	Richtech Robotics Inc. reçoit un cahier des charges d'un distributeur national pour l'achat et le déploiement de 200 robots de nettoyage autonomes Dust-E	CI
10/09	Richtech Robotics présente son robot humanoïde dopé à l'IA Dex et son robot mobile autonome Titan 440 lors de l'IMTS 2026	CI

09dede0c3dcd285.zir-p22ZqACPWRDeRaxYNs7vU-niUOVVZXgwW-yFQIE._xmU9zz_2TjCL1eGdZsNe7a-JaCBaK4NNwADNqbncPWEQrmKH_vOZPYQew

Données Financières Publiées: RICHTECH ROBOTICS INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	6,03 M	6,05 M	8,76 M	4,24 M	5,04 M
Total Chiffre d'affaires	6,03 M	6,05 M	8,76 M	4,24 M	5,04 M
Coût des marchandises vendues, total	3,19 M	2,1 M	2,74 M	1,52 M	1,76 M
Résultat Brut	2,84 M	3,95 M	6,02 M	2,72 M	3,29 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	5,89 M	2,56 M	3,97 M	8 M	18,8 M
Dépenses de R&D	1,98 M	1,77 M	1,75 M	1,8 M	2,43 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	7,87 M	4,33 M	5,73 M	9,79 M	21,23 M
Résultat d'Exploitation	-5,03 M	-376 k	289 k	-7,07 M	-17,94 M
Intérêts payés, total	-2 k	-	-734 k	-762 k	-83 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	13 k	2,18 M
Charges d'intérêt nettes	-2 k	-	-734 k	-749 k	2,09 M
Autres produits non opérationnels	-	-18 k	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-5,03 M	-394 k	-445 k	-7,82 M	-15,85 M
EBT, elements non courants inclus	-5,03 M	-394 k	-445 k	-7,82 M	-15,85 M
Charge d'impôt	3 k	113 k	-106 k	318 k	12 k
Résultat des activités poursuivies	-5,04 M	-507 k	-339 k	-8,14 M	-15,86 M
Résultat net part du groupe	-5,04 M	-507 k	-339 k	-8,14 M	-15,86 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	108 k
Résultat net	-5,04 M	-507 k	-339 k	-8,14 M	-15,75 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-464 k	-	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-5,04 M	-43 k	-339 k	-8,14 M	-15,75 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-5,04 M	-43 k	-339 k	-8,14 M	-15,75 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-0	-0,01	-0,12	-0,13
BPA de base - Activités poursuivies	-	-0	-0,01	-0,12	-0,13
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	40 M	62,17 M	69,95 M	122 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-0	-0,01	-0,12	-0,13
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-0	-0,01	-0,12	-0,13
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	40 M	62,17 M	69,95 M	122 M
BPA de base normalisé	-	-0,01	-0	-0,07	-0,08
BPA dilué normalisé	-	-0,01	-0	-0,07	-0,08
Éléments supplémentaires
EBITDA	-5,02 M	-369 k	302 k	-6,99 M	-15,62 M
EBITA	-5,03 M	-376 k	289 k	-7,01 M	-15,79 M
EBIT	-5,03 M	-376 k	289 k	-7,07 M	-17,94 M
EBITDAR	-	-	529 k	-6,77 M	-
Taux d’imposition effectif (%)	-0,06	-28,68	23,82	-4,07	-0,08
Résultat net normalisé	-3,15 M	-246 k	-278 k	-4,89 M	-9,8 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	2,34 M	297 k	238 k	1,32 M	1,26 M
Dépenses générales et administratives	3,55 M	2,26 M	3,51 M	6,46 M	17,54 M
Dépense en recherche et de développement	1,98 M	1,77 M	1,98 M	2,02 M	2,43 M
Charges locatives nettes, total	-	-	227 k	224 k	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	1,29 M	1,4 M	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-1,06 M	-1,17 M	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	3,72 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	-	3,72 M

Période Fiscale: Septembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,35 M	327 k	433 k	14,57 M	194 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	15,94 M	58,31 M
Total des liquidités et VMP	1,35 M	327 k	433 k	30,51 M	252 M
Créances clients, total	45 k	1,66 M	5,58 M	1,36 M	1,78 M
Notes à recevoir	-	108 k	134 k	-	-
Total des créances	45 k	1,76 M	5,71 M	1,36 M	1,78 M
Stocks	985 k	1,37 M	822 k	1,15 M	1,38 M
Dépenses payées d'avance	9 k	41 k	17 k	33 k	429 k
Total de l'actif circulant	2,39 M	3,5 M	6,98 M	33,05 M	256 M
Immobilisations corporelles brutes	124 k	449 k	382 k	1,3 M	6,53 M
Amortissements cumulés	-19 k	-26 k	-39 k	-54 k	-223 k
Immobilisations corporelles nettes	105 k	423 k	343 k	1,24 M	6,31 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	7,62 M	9,76 M
Prêts à long terme	-	-	-	-	523 k
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	518 k	-	-
Autres actifs à long terme, total	10 k	10 k	10 k	740 k	638 k
Total des actifs	2,51 M	3,94 M	7,85 M	42,65 M	273 M
Passifs
Comptes à payer, total	480 k	175 k	1,13 M	150 k	397 k
Charges à payer, total	29 k	57 k	59 k	97 k	1,38 M
Emprunts à court terme	96 k	85 k	1,08 M	53 k	-
Part à court terme des contrats de location	-	108 k	161 k	150 k	301 k
Impôts sur le revenu à payer	10 k	117 k	461 k	5 k	55 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	248 k
Total du passif circulant	615 k	542 k	2,89 M	455 k	2,38 M
Dette à long terme	26 k	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	-	279 k	154 k	356 k	429 k
Autres passifs non courants	-	-	-	102 k	118 k
Total du passif	641 k	821 k	3,04 M	913 k	2,92 M
Actions ordinaires, total	878 k	2,38 M	-	10 k	20 k
Primes d'émissions d'actions	407 k	608 k	4,61 M	49,67 M	293 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	638 k	131 k	201 k	-7,94 M	-23,69 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	393 k
Total des fonds propres ordinaires	1,92 M	3,12 M	4,81 M	41,74 M	270 M
Intérêts minoritaires	-57 k	-	-	-	-43 k
Total des capitaux propres	1,87 M	3,12 M	4,81 M	41,74 M	270 M
Total du passif et des capitaux propres	2,51 M	3,94 M	7,85 M	42,65 M	273 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	52,77 M	65,24 M	112 M	215 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	40 M	62,17 M	93,73 M	195 M
Actif net par action	-	0,08	0,08	0,45	1,39
Actif corporel net	1,92 M	3,12 M	4,81 M	34,12 M	260 M
Actif corporel net par action	-	0,08	0,08	0,36	1,34
Total de la dette	122 k	472 k	1,4 M	559 k	730 k
Dette nette	-1,23 M	145 k	965 k	-29,95 M	-251 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	1,82 M	1,79 M	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-57 k	-	-	-	-43 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Stocks - matières premières, total	26 k	286 k	164 k	619 k	811 k
Stocks de produits finis, total	959 k	1,09 M	658 k	529 k	569 k
Terres possédées	-	-	-	-	240 k
Bâtiments, total	-	-	-	-	3,84 M
Machines, total	120 k	63 k	63 k	788 k	1,44 M
Employés à temps plein	-	41	51	57	55
Actifs en location simple - Brut	-	-	-	-	281 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	3 k	86 k	333 k	197 k	139 k

Période Fiscale: Septembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-5,04 M	-507 k	-339 k	-8,14 M	-15,75 M
Dépréciation et amortissement - CF	16 k	7 k	13 k	14 k	169 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	67 k	2,15 M
Amortissements et dépréciations, Total	16 k	7 k	13 k	81 k	2,32 M
Intérêts minoritaires dans les bénéfices - (CF)	-126 k	57 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	-	3,72 M
Autres activités d'exploitation, total	-16 k	-7 k	-13 k	-	-108 k
Variation des créances	979 k	-1,61 M	-3,92 M	4,22 M	-421 k
Variation des stocks	-312 k	-389 k	551 k	-326 k	-232 k
Variation des dettes fournisseurs	480 k	-305 k	951 k	-976 k	247 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	-	248 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-	108 k	344 k	-456 k	50 k
Variation des impôts différés	-	-	-518 k	518 k	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-211 k	2 k	21 k	21 k	884 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-4,23 M	-2,65 M	-2,91 M	-5,06 M	-9,04 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-53 k	-	-	-725 k	-5,01 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	64 k	13 k	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-5,47 M	-591 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-16,67 M	-41,87 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-26 k	134 k	-523 k
Flux de trésorerie d'investissement	-53 k	64 k	-13 k	-22,73 M	-48 M
Dette à court terme émise, total	283 k	-	1,04 M	3,1 M	16 k
Total de la dette émise	283 k	-	1,04 M	3,1 M	16 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-59 k	-119 k	-247 k	-4,03 M	-53 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-19 k	-26 k	-	-	-
Total de la dette remboursée	-78 k	-145 k	-247 k	-4,03 M	-53 k
Émission d'actions ordinaires	400 k	1,7 M	2,23 M	42,85 M	236 M
Rachat d'actions ordinaires	-2 k	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	1 k	65 k
Flux de trésorerie de financement	603 k	1,56 M	3,03 M	41,92 M	236 M
Variation nette de la trésorerie	-3,68 M	-1,03 M	106 k	14,13 M	179 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-2,54 M	-2,34 M	-8,4 M	-10,05 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-2,54 M	-1,88 M	-7,92 M	-10 M
Variation du fonds de roulement net	-	2,31 M	2,07 M	-2,62 M	-776 k
Dette nette émise (remboursée)	205 k	-145 k	798 k	-928 k	-37 k

Période Fiscale: Septembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-7,29	3,06	-17,51	-7,11
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-8,43	3,69	-18,23	-7,17
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-20,35	-8,77	-34,98	-10,18
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-1,71	-8,77	-34,98	-10,11
Analyse des marges
Marge brute %	47,11	65,32	68,67	64,15	65,19
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	97,7	42,24	45,37	188,58	372,67
Marge d’EBITDA %	-83,15	-6,1	3,45	-164,91	-309,71
Marge EBITA %	-83,42	-6,22	3,3	-165,24	-313,06
Marge d'EBIT %	-83,42	-6,22	3,3	-166,82	-355,68
Marge des activités poursuivies %	-83,5	-8,38	-3,87	-191,98	-314,41
Marge nette %	-83,5	-8,38	-3,87	-191,98	-312,27
Net Avail. Pour la marge commune %	-83,5	-0,71	-3,87	-191,98	-312,27
Marge nette normalisée %	-52,16	-4,07	-3,18	-115,3	-194,22
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-41,94	-26,71	-198,02	-199,16
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-41,94	-21,47	-186,78	-198,14
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,88	1,49	0,17	0,03
Rotation des actifs corporels	-	22,91	22,87	5,34	1,34
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	7,11	2,42	1,22	3,21
Rotation des stocks (stock moyen)	-	1,78	2,5	1,54	1,39
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,89	6,47	2,42	72,63	107,45
Quick Ratio	2,27	3,66	2,08	70,03	106,69
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-6,87	-4,88	-1,01	-11,12	-3,8
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	51,32	150,68	299,32	113,55
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	205,12	145,99	237,18	262,73
Délais de paiement des fournisseurs	-	48,08	108,27	126,49	50,21
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	208,35	188,4	410	326,07
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	6,54	15,14	29,07	1,34	0,27
Dette totale / Capital total	6,14	13,15	22,52	1,32	0,27
Dette à long terme / Capitaux propres	1,39	8,95	3,2	0,85	0,16
Dette à long terme / Capital total	1,31	7,77	2,48	0,84	0,16
Dette totale / Total de l'actif	25,57	20,85	38,76	2,14	1,07
EBIT / Charges d'intérêt	-2,52 k	-	0,39	-9,28	-216,19
EBITDA / Charges d'intérêt	-2,51 k	-	0,72	-8,88	-185,07
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-2,53 k	-	0,72	-9,83	-245,42
Dette totale / EBITDA	-0,02	-1,28	2,64	-0,08	-0,05
Dette nette / EBITDA	0,25	-0,39	1,82	4,42	16,35
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,02	-1,28	2,64	-0,07	-0,04
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,24	-0,39	1,82	4	12,33
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	0,3	44,8	-51,59	18,99
Résultat brut, Croissance 1 an	-	39,07	52,24	-54,78	20,92
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-92,64	-181,84	-2,42 k	123,47
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-92,53	-176,86	-2,52 k	125,44
EBIT, 1 an Croissance %	-	-92,53	-176,86	-2,55 k	153,7
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-89,93	-33,14	2,3 k	94,86
Résultat net, Croissance 1 an	-	-89,93	-33,14	2,3 k	93,54
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-92,17	12,94	1,66 k	100,42
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-56,98	2,03 k	11,01
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	3,58 k	236,71	-75,63	30,98
Stocks, Croissance 1 an	-	39,39	-40,13	39,66	20,21
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	302,86	-18,91	262,68	407,23
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	57,08	99,42	443,12	539,51
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	62,09	64,8	609,44	662,42
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	62,09	64,8	767,91	546,6
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-37,39	9,94	74,72	78,72
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	590,9
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-8,21	258,93	19,68
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-25,88	321,17	26,22
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	20,51	-16,28	-24,11
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	45,51	-17,03	-26,05
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-75,46	335,3	619,29
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-76,03	331,66	639,26
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-76,03	333,72	687,97
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-74,05	300,69	584,04
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-74,05	300,69	581,7
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-70,27	345,56	493,55
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	202,99	386,7
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	1,01 k	-9,41	-43,5
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-8,65	-8,56	29,57
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	80,74	71,49	328,91
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	76,99	229,1	489,35
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	58,06	241,93	635,45
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	58,06	278,2	649,13
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-17,03	38,29	76,71
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	81,51	107,26
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	76,68	130,56
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-11,08	-5,87
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-1,44	-5,93
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	11,71	248,55
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	11,67	247,62
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	12,03	262,72
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	17,36	215,1
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	17,36	214,38
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	15,83	241,4
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-	116,81
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	211,41	2,44
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	5,24	0,17
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	127,97	146,17
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	157,19	310,68
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	160,72	346,71
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	178,85	352,23
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	6,19	50,63
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	139,16	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	57,98
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	57,94