Flux de Trésorerie RichTech Digital

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26/05	RichTech Digital Berhad publie ses résultats pour le quatrième trimestre et l'exercice clos le 31 mars 2026	CI
05/05	Richtech Digital Berhad annonce le départ de M. Tan Yeon Kieng du Comité d'audit, effectif au 5 mai 2026	CI

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Données Financières Publiées: RICHTECH DIGITAL

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2025
Chiffre d'affaires	4,78 M	6,19 M	7,8 M	8,25 M
Total Chiffre d'affaires	4,78 M	6,19 M	7,8 M	8,25 M
Coût des marchandises vendues, total	156 k	154 k	174 k	311 k
Résultat Brut	4,63 M	6,03 M	7,62 M	7,94 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	598 k	555 k	743 k	2,9 M
Autres dépenses de fonctionnement	52 k	37 k	57,29 k	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	650 k	592 k	800 k	2,9 M
Résultat d'Exploitation	3,97 M	5,44 M	6,82 M	5,04 M
Intérêts payés, total	-820	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	79,1 k	69,92 k	240 k	292 k
Charges d'intérêt nettes	78,28 k	69,92 k	240 k	292 k
EBT, hors éléments non courants	4,05 M	5,51 M	7,06 M	5,33 M
EBT, elements non courants inclus	4,05 M	5,51 M	7,06 M	5,33 M
Charge d'impôt	999 k	1,28 M	1,69 M	1,76 M
Résultat des activités poursuivies	3,05 M	4,23 M	5,37 M	3,57 M
Résultat net part du groupe	3,05 M	4,23 M	5,37 M	3,57 M
Résultat net	3,05 M	4,23 M	5,37 M	3,57 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	3,05 M	4,23 M	5,37 M	3,57 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	3,05 M	4,23 M	5,37 M	3,57 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,02	0,03	0,04	0,02
BPA de base - Activités poursuivies	0,02	0,03	0,04	0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	148 M	148 M	148 M	153 M
Bénéfice net par action - dilué	0,02	0,02	0,03	0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	0,02	0,02	0,03	0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	202 M	202 M	202 M	153 M
BPA de base normalisé	0,02	0,02	0,03	0,02
BPA dilué normalisé	0,01	0,02	0,02	0,02
Dividende par action	-	-	-	0
Ratio de distribution	65,48	28,39	26,05	22,7
Éléments supplémentaires
EBITDA	4,03 M	5,5 M	6,88 M	5,15 M
EBITA	3,97 M	5,44 M	6,82 M	5,04 M
EBIT	3,97 M	5,44 M	6,82 M	5,04 M
EBITDAR	4,05 M	5,52 M	6,91 M	-
Taux d’imposition effectif (%)	24,65	23,31	23,9	33,07
Impôts intérieurs courants	990 k	1,28 M	1,69 M	1,76 M
Total des impôts courants	990 k	1,28 M	1,69 M	1,76 M
Impôts intérieurs différés	8,78 k	2,37 k	-2 k	-800
Total des impôts différés	8,78 k	2,37 k	-2 k	-800
Résultat net normalisé	2,53 M	3,44 M	4,41 M	3,33 M
Intérêts sur la dette à long terme	820	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	20,7 k	13,65 k	18,14 k	23,03 k
Dépenses générales et administratives	560 k	523 k	703 k	2,88 M
Charges locatives nettes, total	18 k	18 k	21,6 k	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	17 k	23 k	32 k	-

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	4,79 M	4,15 M	4,73 M	6,8 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	1,84 k	1,84 k	2,86 k	15,01 M
Total des liquidités et VMP	4,79 M	4,15 M	4,73 M	21,8 M
Autres créances	67,88 k	50,97 k	29,43 k	9,62 k
Total des créances	67,88 k	50,97 k	29,43 k	9,62 k
Stocks	5,23 M	8,84 M	11,81 M	11,49 M
Dépenses payées d'avance	-	-	42,4 k	43,89 k
Autres actifs à court terme, total	255 k	183 k	323 k	-
Total de l'actif circulant	10,34 M	13,22 M	16,94 M	33,35 M
Immobilisations corporelles brutes	839 k	846 k	861 k	1,1 M
Amortissements cumulés	-561 k	-622 k	-684 k	-819 k
Immobilisations corporelles nettes	278 k	224 k	177 k	283 k
Total des actifs	10,62 M	13,45 M	17,12 M	33,63 M
Passifs
Charges à payer, total	47,88 k	115 k	104 k	315 k
Emprunts à court terme	42,01 k	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	241 k	795 k	639 k	347 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	3,7 M	2,91 M	2,78 M	3,08 M
Total du passif circulant	4,03 M	3,82 M	3,52 M	3,74 M
Passif d'impôt différé Non courant	12,63 k	15 k	13 k	12 k
Total du passif	4,04 M	3,84 M	3,54 M	3,75 M
Actions ordinaires, total	810 k	810 k	812 k	26,44 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	5,77 M	8,8 M	12,77 M	16,22 M
Résultat global et autres	-	-	-	-12,79 M
Total des fonds propres ordinaires	6,58 M	9,61 M	13,58 M	29,88 M
Total des capitaux propres	6,58 M	9,61 M	13,58 M	29,88 M
Total du passif et des capitaux propres	10,62 M	13,45 M	17,12 M	33,63 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	148 M	148 M	202 M	202 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	148 M	148 M	-	202 M
Actif net par action	0,04	0,06	-	0,15
Actif corporel net	6,58 M	9,61 M	13,58 M	29,88 M
Actif corporel net par action	0,04	0,06	-	0,15
Total de la dette	42,01 k	0	0	0
Dette nette	-4,75 M	-4,15 M	-4,73 M	-21,8 M
Dette relative aux contrats de location	144 k	144 k	173 k	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	5	5
Stocks - Autres	5,23 M	8,84 M	11,81 M	11,49 M
Machines, total	839 k	846 k	861 k	1,1 M
Employés à temps plein	-	-	11	11

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2025
Résultat net	3,05 M	4,23 M	5,37 M	3,57 M
Dépréciation et amortissement - CF	54,54 k	61,1 k	62,19 k	108 k
Amortissements et dépréciations, Total	54,54 k	61,1 k	62,19 k	108 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	1,02 k	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-455 k	556 k	-158 k	-234 k
Variation des créances	234 k	89,25 k	-162 k	270 k
Variation des stocks	-738 k	-3,61 M	-2,97 M	260 k
Variation des dettes fournisseurs	-13,35 k	66,77 k	-10,31 k	168 k
Variation des revenus collectés avant livraison	407 k	-783 k	-136 k	240 k
Flux de trésorerie d'exploitation	2,54 M	605 k	1,99 M	4,38 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-260 k	-6,62 k	-15,06 k	-193 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	250 k	-	-	-12 M
Autres activités d'investissement, total	15,96 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	6,34 k	-6,62 k	-15,06 k	-12,19 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-34,76 k	-	-	-
Total de la dette remboursée	-34,76 k	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	2 k	10,28 M
Dividendes ordinaires payés	-2 M	-1,2 M	-1,4 M	-810 k
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-2 M	-1,2 M	-1,4 M	-810 k
Autres activités de financement, total	40,57 k	-42,01 k	-	-
Flux de trésorerie de financement	-1,99 M	-1,24 M	-1,4 M	9,47 M
Variation nette de la trésorerie	557 k	-644 k	582 k	1,65 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	820	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	1,44 M	728 k	1,85 M	2 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-230 k	872 k	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-230 k	872 k	-
Variation du fonds de roulement net	-	3,69 M	3,44 M	-
Dette nette émise (remboursée)	-34,76 k	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	28,26	27,9	-
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	41,92	36,78	-
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	52,23	46,35	-
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	52,23	46,35	-
Analyse des marges
Marge brute %	96,74	97,51	97,76	96,23
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	12,52	8,96	9,53	35,18
Marge d’EBITDA %	84,28	88,94	88,3	62,36
Marge EBITA %	83,14	87,95	87,5	61,04
Marge d'EBIT %	83,14	87,95	87,5	61,04
Marge des activités poursuivies %	63,88	68,32	68,93	43,22
Marge nette %	63,88	68,32	68,93	43,22
Net Avail. Pour la marge commune %	63,88	68,32	68,93	43,22
Marge nette normalisée %	52,98	55,68	56,61	40,36
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-3,72	11,19	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-3,72	11,19	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,51	0,51	-
Rotation des actifs corporels	-	24,63	38,9	-
Rotation des stocks (stock moyen)	-	0,02	0,02	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,57	3,46	4,81	8,91
Quick Ratio	1,21	1,1	1,35	5,83
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,63	0,16	0,57	1,17
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	16,67 k	21,61 k	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,64	-	-	-
Dette totale / Capital total	0,63	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	38,06	28,56	20,65	11,16
EBIT / Charges d'intérêt	4,85 k	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	4,91 k	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	4,6 k	-	-	-
Dette totale / EBITDA	0,01	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-1,18	-0,75	-0,69	-4,24
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,01	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,26	-0,76	-0,69	-4,4
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	29,41	26,01	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	30,44	26,34	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	36,57	25,11	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-	36,9	25,37	-
EBIT, 1 an Croissance %	-	36,9	25,37	-
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	38,4	27,14	-
Résultat net, Croissance 1 an	-	38,4	27,14	-
Résultat net normalisé sur 1 an	-	35,98	28,13	-
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	38,42	26,79	-
Stocks, Croissance 1 an	-	69,13	33,66	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-19,57	-21,04	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	26,59	27,31	-
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	46,01	41,39	-
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	46,01	41,39	-
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-76,23	229,84	-
CAPEX, Croissance 1 an	-	-97,45	127,58	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-479,12	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-479,12	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	27,7	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	28,37	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	30,71	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	31,01	-
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	31,01	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	32,65	-
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	32,65	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	32	-
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	32,48	-
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	50,36	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-20,31	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	26,95	-
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	43,68	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	43,68	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-11,46	-
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-75,92	-