Ratios Financiers Richmond Minerals Inc. OTC Markets

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CA7651873076

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - OTC Markets 15:30:15 04/05/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0831 ^USD	+403,64%		-.--%	+403,64%

29/04	Richmond Minerals Inc. publie ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 28 février 2026	CI
26/02	Richmond Minerals Inc. lance un programme de forage sur Aguara East	CI

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Données Financières Publiées: RICHMOND MINERALS INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mai	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	366 k	163 k	129 k	167 k	72,34 k
Rémunération à base d'actions (IS)	75,38 k	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	324	264
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	1,35 k	489	398	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	997 k	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	443 k	164 k	129 k	1,16 M	72,61 k
Résultat d'Exploitation	-443 k	-164 k	-129 k	-1,16 M	-72,61 k
Intérêts payés, total	-575	-297	-426	-11,68 k	-5,1 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	862
Charges d'intérêt nettes	-575	-297	-426	-11,68 k	-4,23 k
Gains (pertes) de change	-	-	-	-2,87 k	-714
Autres produits non opérationnels	-27,82 k	-28,95 k	-31,78 k	-47,35 k	-39,24 k
EBT, hors éléments non courants	-471 k	-193 k	-162 k	-1,23 M	-117 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	1,66 k	-1,63 k	-518	-211 k	-66,53 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	644 k	26,44 k
EBT, elements non courants inclus	-470 k	-195 k	-162 k	-793 k	-157 k
Charge d'impôt	-95,58 k	-3,29 k	-2,94 k	-32,5 k	-1,9 k
Résultat des activités poursuivies	-374 k	-191 k	-159 k	-760 k	-155 k
Résultat net part du groupe	-374 k	-191 k	-159 k	-760 k	-155 k
Résultat net	-374 k	-191 k	-159 k	-760 k	-155 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-374 k	-191 k	-159 k	-760 k	-155 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-374 k	-191 k	-159 k	-760 k	-155 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,01	-0,01	-0,03	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0,01	-0,03	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	27,16 M	28,07 M	28,07 M	29,91 M	36,21 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	-0,01	-0,01	-0,03	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	-0,01	-0,01	-0,03	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	27,16 M	28,07 M	28,07 M	29,91 M	36,21 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0	-0	-0,03	-0
BPA dilué normalisé	-0,01	-0	-0	-0,03	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-442 k	-163 k	-129 k	-167 k	-72,34 k
EBITA	-443 k	-164 k	-129 k	-1,16 M	-72,61 k
EBIT	-443 k	-164 k	-129 k	-1,16 M	-72,61 k
Taux d’imposition effectif (%)	20,36	1,69	1,82	4,1	1,21
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-95,58 k	-3,29 k	-2,94 k	-32,5 k	-1,9 k
Résultat net normalisé	-295 k	-121 k	-101 k	-766 k	-73 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	366 k	163 k	129 k	167 k	72,34 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	75,38 k	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	75,38 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Mai	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	101 k	102 k	13,79 k	389 k	5,5 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	8,82 k	10,98 k	6,82 k	6,99 k	15,86 k
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	2,54 k	916	398	143 k	76,74 k
Total des liquidités et VMP	112 k	114 k	21,01 k	540 k	98,1 k
Autres créances	120 k	20,94 k	4,98 k	40,78 k	4,78 k
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	120 k	20,94 k	4,98 k	40,78 k	4,78 k
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	232 k	134 k	25,99 k	581 k	103 k
Immobilisations corporelles brutes	2,83 M	2,9 M	3,01 M	2,26 M	2,27 M
Amortissements cumulés	-27,82 k	-28,31 k	-28,71 k	-29,04 k	-29,3 k
Immobilisations corporelles nettes	2,81 M	2,88 M	2,98 M	2,23 M	2,24 M
Autres immobilisations incorporelles, total	0	-	-	-	-
Total des actifs	3,04 M	3,01 M	3,01 M	2,81 M	2,34 M
Passifs
Comptes à payer, total	47,81 k	47,08 k	42,45 k	60,07 k	119 k
Charges à payer, total	6,14 k	45,38 k	109 k	68,36 k	-
Emprunts à court terme	-	-	100 k	300 k	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	39,74 k	36,8 k	4,3 k	2,4 k
Autres passifs à court terme	210 k	210 k	210 k	212 k	210 k
Total du passif circulant	264 k	342 k	499 k	645 k	331 k
Total du passif	264 k	342 k	499 k	645 k	331 k
Actions ordinaires, total	18,59 M	18,65 M	18,66 M	19,07 M	19,07 M
Primes d'émissions d'actions	1,86 M	2,57 M	2,63 M	2,66 M	2,66 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-18,45 M	-18,64 M	-18,8 M	-19,56 M	-19,72 M
Résultat global et autres	772 k	87,97 k	23,73 k	-	-
Total des fonds propres ordinaires	2,77 M	2,67 M	2,51 M	2,16 M	2,01 M
Total des capitaux propres	2,77 M	2,67 M	2,51 M	2,16 M	2,01 M
Total du passif et des capitaux propres	3,04 M	3,01 M	3,01 M	2,81 M	2,34 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	27,88 M	28,33 M	28,36 M	36,21 M	36,21 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	27,88 M	28,33 M	28,33 M	36,21 M	36,21 M
Actif net par action	0,1	0,09	0,09	0,06	0,06
Actif corporel net	2,77 M	2,67 M	2,51 M	2,16 M	2,01 M
Actif corporel net par action	0,1	0,09	0,09	0,06	0,06
Total de la dette	0	0	100 k	300 k	0
Dette nette	-112 k	-114 k	78,99 k	-240 k	-98,1 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Machines, total	30,46 k	30,46 k	30,46 k	30,46 k	30,46 k

Période Fiscale: Mai	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-374 k	-191 k	-159 k	-760 k	-155 k
Dépréciation et amortissement - CF	600	489	398	324	264
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	997 k	-
Amortissements et dépréciations, Total	600	489	398	997 k	264
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	750	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-644 k	-26,44 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-1,66 k	1,63 k	518	211 k	66,53 k
Rémunération à base d'actions (CF)	75,38 k	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-95,58 k	36,45 k	-2,94 k	-32,5 k	-1,9 k
Variation des créances	-77,37 k	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-24,3 k	38,51 k	59,31 k	31,88 k	-12,33 k
Variation des impôts différés	-	-39,74 k	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	5,03 k	82,04 k	20,12 k	-35,98 k	27,13 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-491 k	-72,05 k	-81,74 k	-233 k	-102 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-476 k	-69,85 k	-106 k	-222 k	-8,7 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	217 k	26,44 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	73,13 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-476 k	-69,85 k	-106 k	68,26 k	17,74 k
Dette à court terme émise, total	-	-	100 k	300 k	-
Total de la dette émise	-	-	100 k	300 k	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-100 k	-300 k
Total de la dette remboursée	-	-	-	-100 k	-300 k
Émission d'actions ordinaires	1,02 M	143 k	-	340 k	-
Autres activités de financement, total	-102 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	913 k	143 k	100 k	540 k	-300 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-2	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-53,93 k	698	-87,85 k	376 k	-384 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-940 k	5,5 k	-115 k	-48,61 k	-35,23 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-939 k	5,69 k	-114 k	-41,31 k	-32,04 k
Variation du fonds de roulement net	263 k	-177 k	-72,33 k	89,16 k	-21,77 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	100 k	200 k	-300 k

Période Fiscale: Mai	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-9,94	-3,39	-2,69	-25,01	-1,76
Rentabilité du capital total (ROTC)	-11,37	-3,76	-3,06	-28,68	-2,03
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-15,36	-7,04	-6,15	-32,54	-7,43
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-15,36	-7,04	-6,15	-32,54	-7,43
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,88	0,39	0,05	0,9	0,31
Quick Ratio	0,88	0,39	0,05	0,9	0,31
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,86	-0,21	-0,16	-0,36	-0,31
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	3,99	13,87	-
Dette totale / Capital total	-	-	3,83	12,18	-
Dette totale / Total de l'actif	8,69	11,37	16,58	22,97	14,15
EBIT / Charges d'intérêt	-770,13	-551,66	-303,69	-99,6	-14,25
EBITDA / Charges d'intérêt	-769,09	-550,01	-302,75	-14,25	-14,2
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-1,6 k	-785,21	-551,84	-33,25	-15,9
Dette totale / EBITDA	-	-	-0,78	-1,8	-
Dette nette / EBITDA	0,25	0,7	-0,61	1,44	1,36
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-0,43	-0,77	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,12	0,49	-0,34	0,62	1,21
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-19,89	-63,06	-21,05	29,14	-56,57
EBITA, 1 an Croissance en %	-19,89	-63	-21,04	799,57	-93,76
EBIT, 1 an Croissance %	-19,89	-63	-21,04	799,57	-93,76
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-48,88	-48,81	-16,86	377,56	-79,61
Résultat net, Croissance 1 an	-48,88	-48,81	-16,86	377,56	-79,61
Résultat net normalisé sur 1 an	-42,18	-59,02	-16,32	658,59	-90,47
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-66,67	-54,53	-16,86	352,45	-83,16
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	20,39	2,47	3,68	-25,25	0,38
Total des actifs, 1 an Croissance en %	20,15	-0,94	-0,09	-6,59	-16,71
Actif corporel net, Croissance 1 an	32,55	-3,85	-5,97	-13,75	-7,16
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	32,5	-3,85	-5,97	-13,75	-7,16
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	52,58	-85,33	13,45	184,51	-56,26
CAPEX, Croissance 1 an	287,13	-85,32	51,9	109,23	-96,08
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-2,34 k	-100,59	-2,18 k	-57,55	-27,54
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-2,32 k	-100,61	-2,11 k	-63,84	-22,43
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	28,4	-45,6	-46	0,97	-25,11
EBITA, 2 ans CAGR %	27,1	-45,56	-45,95	166,51	-25,08
EBIT, 2 ans CAGR %	27,1	-45,56	-45,95	166,51	-25,08
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	15,65	-48,85	-34,76	99,26	-1,32
Résultat net, CAGR sur 2 ans	15,65	-48,85	-34,76	99,26	-1,32
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	23,8	-51,33	-41,44	151,95	-14,98
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-16,77	-61,07	-38,52	93,04	-12,72
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	41,17	11,07	3,07	-11,97	-13,38
Total des actifs, 2 ans CAGR %	40,75	9,09	-0,52	-3,4	-11,79
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	43,55	12,89	-4,91	-9,94	-10,52
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	43,46	12,87	-4,91	-9,94	-10,52
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	26,01	-52,69	-59,2	79,66	11,56
CAPEX, CAGR sur 2 ans	130,3	-24,61	-52,78	78,28	-71,37
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	150,43	-63,8	-65,09	197,24	-44,53
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	150,45	-63,3	-65,13	169,49	-47,04
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	16,99	-15,24	-38,41	-27,78	-23,78
EBITA, 3 ans CAGR %	16,91	-15,76	-38,37	38	-23,76
EBIT, 3 ans CAGR %	16,91	-15,76	-38,37	38	-23,76
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	18,92	-11,86	-39,86	26,67	-6,8
Résultat net, CAGR sur 3 ans	18,92	-11,86	-39,86	26,67	-6,8
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	15,62	-14,36	-41,69	37,53	-15,43
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-9,14	-31,96	-49,87	19,21	-14,39
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	28,45	26,87	8,55	-7,4	-8,03
Total des actifs, 3 ans CAGR %	28,49	25,2	5,94	-2,58	-8,05
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	27,08	25,6	6,22	-7,95	-9,02
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	26,99	25,55	6,21	-7,95	-9,02
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	26,77	-38,47	-36,67	-22,06	12,19
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-0,65	-8	-4,78	-22,44	-50,06
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	16,75	-66,76	39,71	-62,74	85,69
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	16,81	-66,38	39,34	-64,7	77,93
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	2,48	-4,79	-14,13	-9,09	-33,4
EBITA, 5 ans CAGR %	-3,19	-4,83	-14,13	33,53	-33,37
EBIT, 5 ans CAGR %	-3,19	-4,83	-14,13	33,53	-33,37
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-6,39	-7,96	-6,47	22,14	-26,68
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-6,39	-7,96	-6,47	22,14	-26,68
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-4,2	-3,75	-11,93	31,86	-32,2
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-25,42	-25,87	-22,28	3,26	-37,54
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	43,84	32,03	17,62	9,62	-0,82
Total des actifs, 5 ans CAGR %	31,45	24,17	15,99	12,86	-1,54
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	31,14	22,57	13,16	9,95	-0,82
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	31,14	22,57	13,11	9,92	-0,83
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	12,2	-22,37	-19,45	-5,54	-20,58
CAPEX, CAGR sur 5 ans	11,48	-23,24	-26,21	19,87	-41,12
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-0,44	-58,03	-27,97	-20,16	-3,45
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-0,42	-57,7	-27,97	-22,71	-5,37