Bilan Richa Info Systems Limited

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RICHA

INE0J1P01015

Equipements et pièces électroniques

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89,00 ^INR	-1,11%		-1,11%	+39,83%

25/05	Richa Info Systems Limited publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI
01/04	Richa Info Systems Limited décroche des commandes d'un montant de 52,4 millions de roupies	RE

d8ddd1087980eb4b78.UdTVnak7LOU9vjmUvsbwOJLe-ggHt62owGr87TUt2KQ.ZZrh9PhhRIho0Hjyy5mKVMWJomllx_Kaij-w2GRB4fA_oeH3z3h11WLkAQ

Données Financières Publiées: RICHA INFO SYSTEMS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	201 M	321 M	342 M	391 M	1,28 Md
Autres recettes, total	6 k	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	201 M	321 M	342 M	391 M	1,28 Md
Coût des marchandises vendues, total	161 M	275 M	275 M	345 M	1,14 Md
Résultat Brut	39,89 M	45,82 M	67,25 M	46,38 M	132 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	17,38 M	16,26 M	15,74 M	12,25 M	38,02 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	1,07 M	833 k	7,81 M	7,27 M	2,47 M
Autres dépenses de fonctionnement	9,18 M	10,39 M	15,68 M	8,18 M	13,56 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	27,62 M	27,48 M	39,23 M	27,69 M	54,06 M
Résultat d'Exploitation	12,27 M	18,34 M	28,02 M	18,68 M	78,1 M
Intérêts payés, total	-2,36 M	-5,15 M	-16,62 M	-10,26 M	-4,38 M
Intérêts perçus et revenus des placements	6 k	229 k	-	2,06 M	355 k
Charges d'intérêt nettes	-2,36 M	-4,92 M	-16,62 M	-8,2 M	-4,03 M
Gains (pertes) de change	-	-	-	8 k	-
Autres produits non opérationnels	-48 k	119 k	705 k	-993 k	-2,43 M
EBT, hors éléments non courants	9,86 M	13,54 M	12,11 M	9,5 M	71,64 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-103 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	9,86 M	13,44 M	12,11 M	9,5 M	71,64 M
Charge d'impôt	2,63 M	2,72 M	3,95 M	2,43 M	19,26 M
Résultat des activités poursuivies	7,22 M	10,72 M	8,16 M	7,07 M	52,38 M
Résultat net part du groupe	7,22 M	10,72 M	8,16 M	7,07 M	52,38 M
Résultat net	7,22 M	10,72 M	8,16 M	7,07 M	52,38 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	7,22 M	10,72 M	8,16 M	7,07 M	52,38 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	7,22 M	10,72 M	8,16 M	7,07 M	52,38 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	5,97	6,78	3,36	2,91	16,96
BPA de base - Activités poursuivies	5,97	6,78	3,36	2,91	16,96
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,21 M	1,58 M	2,43 M	2,43 M	3,09 M
Bénéfice net par action - dilué	5,97	6,78	3,36	2,91	14,17
BPA dilué - Activités poursuivies	5,97	6,78	3,36	2,91	14,17
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,21 M	1,58 M	2,43 M	2,43 M	3,7 M
BPA de base normalisé	5,09	5,35	3,12	2,44	14,5
BPA dilué normalisé	5,09	5,35	3,12	2,44	12,11
Éléments supplémentaires
EBITDA	13,3 M	19,1 M	35,74 M	25,77 M	80,53 M
EBITA	12,27 M	18,34 M	28,02 M	18,68 M	78,1 M
EBIT	12,27 M	18,34 M	28,02 M	18,68 M	78,1 M
EBITDAR	13,65 M	19,97 M	-	-	81,22 M
Total des revenus (tels que rapportés)	201 M	323 M	343 M	393 M	1,28 Md
Taux d’imposition effectif (%)	26,72	20,21	32,61	25,56	26,88
Total des impôts courants	2,65 M	3,52 M	1,48 M	3,39 M	18,3 M
Total des impôts différés	-17 k	-805 k	2,46 M	-966 k	958 k
Résultat net normalisé	6,16 M	8,46 M	7,57 M	5,94 M	44,77 M
Provisions de pension	-	-	-	-	669 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	294 k	1,01 M	-	865 k	6,87 M
Dépense de marketing	294 k	1,01 M	-	865 k	6,87 M
Charges locatives nettes, total	352 k	878 k	-	-	696 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	181 k	362 k	-	-	304 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	171 k	516 k	-	-	392 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	628 k	428 k	-	106 k	987 k

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	18,09 M	43,07 M	3,97 M	12,9 M	10,38 M
Total des liquidités et VMP	18,09 M	43,07 M	3,97 M	12,9 M	10,38 M
Créances clients, total	39,05 M	94,2 M	92,1 M	271 M	651 M
Autres créances	-	397 k	-	1,39 M	20,78 M
Total des créances	39,05 M	94,6 M	92,1 M	272 M	672 M
Stocks	21,79 M	34,66 M	70,51 M	89,54 M	128 M
Dépenses payées d'avance	260 k	720 k	-	3,27 M	4,46 M
Autres actifs à court terme, total	5,86 M	118 M	33,76 M	4,62 M	329 M
Total de l'actif circulant	85,06 M	291 M	200 M	383 M	1,14 Md
Immobilisations corporelles brutes	12,7 M	15,71 M	-	23,29 M	17,34 M
Amortissements cumulés	-10,38 M	-11,14 M	-	-19,26 M	-15,71 M
Immobilisations corporelles nettes	2,32 M	4,57 M	123 M	4,02 M	1,62 M
Investissements à long terme	-	-	-	424 k	-
Autres immobilisations incorporelles, total	-	229 k	179 k	99 k	57 k
Actifs d'impôts différés à long terme	862 k	1,84 M	-	337 k	-
Charges différées à long terme	144 k	378 k	274 k	2,23 M	2,33 M
Autres actifs à long terme, total	2 k	-	-	31,07 M	26,17 M
Total des actifs	88,38 M	298 M	324 M	421 M	1,17 Md
Passifs
Comptes à payer, total	6,61 M	10,7 M	18,19 M	208 M	36,18 M
Charges à payer, total	9,22 M	1,95 M	-	2,3 M	11,54 M
Emprunts à court terme	29,88 M	53,1 M	77,17 M	41,46 M	49,93 M
Part à court terme de la dette à long terme	688 k	12,76 M	-	722 k	667 k
Impôts sur le revenu à payer	2,78 M	3,52 M	-	5,47 M	22,03 M
Autres passifs à court terme	9,12 M	3,63 M	9,25 M	2,27 M	9,61 M
Total du passif circulant	58,28 M	85,66 M	105 M	261 M	130 M
Dette à long terme	15,96 M	87,14 M	84,93 M	41,76 M	25,85 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	629 k	-	621 k
Autres passifs non courants	-	-	-	-	489 k
Total du passif	74,24 M	173 M	190 M	302 M	157 M
Actions ordinaires, total	100 k	24,3 M	24,3 M	24,3 M	103 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	88,14 M	696 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	14,04 M	12,87 M	-	6,04 M	58,42 M
Résultat global et autres	-	88,14 M	109 M	-	159 M
Total des fonds propres ordinaires	14,14 M	125 M	133 M	118 M	1,02 Md
Total des capitaux propres	14,14 M	125 M	133 M	118 M	1,02 Md
Total du passif et des capitaux propres	88,38 M	298 M	324 M	421 M	1,17 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,21 M	2,43 M	2,43 M	2,43 M	10,33 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,21 M	2,43 M	2,43 M	2,43 M	10,33 M
Actif net par action	11,69	51,57	55	48,76	98,45
Actif corporel net	14,14 M	125 M	133 M	118 M	1,02 Md
Actif corporel net par action	11,69	51,47	54,92	48,72	98,44
Total de la dette	46,52 M	153 M	162 M	83,95 M	76,45 M
Dette nette	28,43 M	110 M	158 M	71,05 M	66,07 M
Dette relative aux contrats de location	2,82 M	7,02 M	-	-	5,57 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	6	-	3	3
Stocks - matières premières, total	3,96 M	-	-	-	-
Stocks de produits finis, total	17,83 M	34,66 M	-	89,54 M	128 M
Bâtiments, total	-	1,36 M	-	-7,75 M	-
Machines, total	12,7 M	14,35 M	-	31,04 M	17,34 M
Employés à temps plein	24	17	-	17	27

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	7,22 M	10,72 M	8,16 M	7,07 M	52,38 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,03 M	756 k	7,71 M	7,08 M	2,43 M
Amortissements et dépréciations, Total	1,03 M	756 k	7,71 M	7,08 M	2,43 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	77 k	-	183 k	42 k
Autres activités d'exploitation, total	3,73 M	6,05 M	19,4 M	9,97 M	7,33 M
Variation des créances	-22,47 M	-64,16 M	2,1 M	-179 M	-380 M
Variation des stocks	-10,36 M	-12,87 M	-35,84 M	-19,03 M	-38,35 M
Variation des dettes fournisseurs	2,52 M	6,89 M	7,49 M	190 M	-172 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	18,86 M	-83,68 M	84,92 M	25,49 M	-311 M
Flux de trésorerie d'exploitation	530 k	-136 M	93,94 M	41,89 M	-840 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-187 k	-3,32 M	-126 M	-	-35 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	89,58 M	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-424 k	424 k
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-31,07 M	4,88 M
Autres activités d'investissement, total	-138 k	-5 k	427 k	-1,78 M	37 k
Flux de trésorerie d'investissement	-325 k	-3,32 M	-126 M	56,3 M	5,31 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	8,41 M
Dette à long terme émise, total	19,62 M	70,5 M	9,09 M	-	-
Total de la dette émise	19,62 M	70,5 M	9,09 M	-	8,41 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-34,98 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-43,16 M	-15,91 M
Total de la dette remboursée	-	-	-	-78,15 M	-15,91 M
Émission d'actions ordinaires	-	105 M	-	-	846 M
Autres activités de financement, total	-2,41 M	-10,85 M	-16,62 M	-11,12 M	-6,5 M
Flux de trésorerie de financement	17,2 M	165 M	-7,53 M	-89,26 M	832 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	1 k	-	-	-	-1 k
Variation nette de la trésorerie	17,41 M	25,14 M	-39,1 M	8,92 M	-2,52 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	2,41 M	4,66 M	16,62 M	10,12 M	4,06 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	1,31 M	2,58 M	849 k	3,39 M	18,3 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-3,08 M	-183 M	-51,78 M	30,11 M	-854 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,61 M	-180 M	-41,4 M	36,52 M	-851 M
Variation du fonds de roulement net	10,12 M	189 M	-59,31 M	-17,58 M	902 M
Dette nette émise (remboursée)	19,62 M	70,5 M	9,09 M	-78,15 M	-7,5 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	11,88	6,12	5,63	3,14	6,12
Rentabilité du capital total (ROTC)	16,23	6,76	6,1	4,69	7,53
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	68,63	15,36	6,31	5,61	9,23
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	68,63	15,36	6,31	5,61	9,23
Analyse des marges
Marge brute %	19,83	14,26	19,66	11,85	10,35
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	8,64	5,06	4,6	3,13	2,98
Marge d’EBITDA %	6,61	5,94	10,45	6,58	6,31
Marge EBITA %	6,1	5,71	8,19	4,77	6,12
Marge d'EBIT %	6,1	5,71	8,19	4,77	6,12
Marge des activités poursuivies %	3,59	3,34	2,39	1,81	4,1
Marge nette %	3,59	3,34	2,39	1,81	4,1
Net Avail. Pour la marge commune %	3,59	3,34	2,39	1,81	4,1
Marge nette normalisée %	3,06	2,63	2,21	1,52	3,51
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-1,53	-56,99	-15,14	7,7	-66,87
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-0,8	-55,99	-12,1	9,33	-66,66
Rotation des actifs
Rotation des actifs	3,12	1,72	1,1	1,05	1,6
Rotation des actifs corporels	73,44	93,28	5,37	6,17	452,33
Rotation des créances (moyenne des créances)	7,23	5,17	3,67	2,16	2,77
Rotation des stocks (stock moyen)	9,71	9,76	5,23	4,31	10,53
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,46	3,4	1,92	1,47	8,8
Quick Ratio	0,98	1,61	0,92	1,09	5,25
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,01	-1,59	0,9	0,16	-6,46
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	50,48	70,57	99,4	169,8	131,8
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	37,61	37,4	69,85	84,91	34,66
Délais de paiement des fournisseurs	11,38	9,18	16,97	114,02	37,73
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	76,71	98,79	152,28	140,69	128,73
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	329	122,11	121,45	70,85	7,52
Dette totale / Capital total	76,69	54,98	54,84	41,47	6,99
Dette à long terme / Capitaux propres	112,85	69,55	63,63	35,25	2,54
Dette à long terme / Capital total	26,31	31,31	28,73	20,63	2,36
Dette totale / Total de l'actif	84	57,97	58,76	71,85	13,37
EBIT / Charges d'intérêt	5,19	3,56	1,69	1,82	17,83
EBITDA / Charges d'intérêt	5,62	3,71	2,15	2,51	18,38
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	5,54	3,06	-5,43	2,51	18,37
Dette totale / EBITDA	3,5	8,01	4,54	3,26	0,95
Dette nette / EBITDA	2,14	5,76	4,42	2,76	0,82
Dette totale / (EBITDA - Capex)	3,55	9,7	-1,8	3,26	0,95
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,17	6,97	-1,75	2,76	0,82
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	14,52	59,76	6,45	14,4	226,31
Résultat brut, Croissance 1 an	51,97	14,88	45,43	-30,01	184,95
EBITDA, 1 an Croissance en %	66,38	37,13	92,36	-27,73	211,57
EBITA, 1 an Croissance en %	87,5	42,24	57,94	-33,37	318,01
EBIT, 1 an Croissance %	87,5	42,24	57,94	-33,37	318,01
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	116,25	46,88	-23,87	-13,34	640,56
Résultat net, Croissance 1 an	116,25	46,88	-23,87	-13,34	640,56
Résultat net normalisé sur 1 an	106,95	36,76	-9,86	-20,71	654
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	116,3	12,44	-50,44	-13,36	386,94
Créances clients, Croissance sur 1 an	135,58	213,58	-2,23	194,24	140,3
Stocks, Croissance 1 an	90,61	59,05	103,41	26,99	42,84
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-26,73	97,45	2,59 k	-96,73	-59,62
Total des actifs, 1 an Croissance en %	117,4	290,37	8,56	30,05	179,08
Actif corporel net, Croissance 1 an	104,48	777,8	6,57	-11,19	758,84
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	104,48	779,41	6,51	-11,23	758,17
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-103,33	-1,3 k	-154,55	-55,46	-2,1 k
CAPEX, Croissance 1 an	14,02	1,67 k	3,7 k	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-82,87	5,93 k	-71,87	-159,51	-2,94 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-90,59	13,56 k	-77,04	-188,47	-2,43 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	15,64	35,26	30,41	10,36	93,21
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	19,3	32,12	29,86	0,14	41,22
EBITDA, 2 ans CAGR %	54,36	54,57	60,2	17,77	50,06
EBITA, 2 ans CAGR %	84,9	67,43	47,43	2,61	66,56
EBIT, 2 ans CAGR %	84,9	67,43	47,43	2,61	66,56
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	91,75	79,13	5,75	-18,78	153,33
Résultat net, CAGR sur 2 ans	91,75	79,13	5,75	-18,78	153,33
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	84,35	68,58	10,6	-15,91	143,47
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	91,97	56,73	-25,35	-34,49	105,36
Créances clients, CAGR sur 2 ans	66,5	138,4	75,09	69,61	165,91
Stocks, CAGR sur 2 ans	214,03	74,11	79,87	60,72	34,68
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-27,83	20,28	628,3	-6,22	-88,5
Total des actifs, 2 ans CAGR %	82,34	170,8	105,86	18,82	90,44
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	99,86	325,3	205,85	-2,71	176,18
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	99,86	325,69	206,05	-2,76	176,01
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-48,59	192,59	187,75	-50,68	198,98
CAPEX, CAGR sur 2 ans	1,64	349,8	2,5 k	-	-98,34
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	218,89	313,02	-59,56	310,63
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	224,76	460,68	-54,99	353,86
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	28,8	24,88	24,84	58,4
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	17,81	36,84	5,16	42,35
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	50,68	64,75	22,77	62,05
EBITA, 3 ans CAGR %	-	72,26	62,41	13,16	62,59
EBIT, 3 ans CAGR %	-	72,26	62,41	13,16	62,59
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	76,05	34,68	-1,04	69,68
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	76,05	34,68	-1,04	69,68
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	67,11	36,48	-1,36	74,26
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	61,15	6,78	-21,56	27,85
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	88,4	77,12	108,17	90,49
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	150,32	83,38	60,16	54,52
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	0,94	238,72	20,2	-29,18
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	123,84	99,67	76,64	57,9
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	228,14	168,12	102,54	101,07
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	228,34	168,24	102,59	100,95
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	308,05	80,73	54,55	69,57
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	163,67	815,73	-	-78,07
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	42,21	114,87	67,07
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	34,39	202,7	67,84
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	21,08	48,7
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	10,6	38,17
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	35,79	58,73
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	39,1	64,2
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	39,1	64,2
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	29,2	73,4
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	29,2	73,4
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	26,78	71,96
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	12,43	38,7
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	80,65	108,38
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	109,66	62,08
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-1,99	-12,47
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	73,75	95,93
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	101,77	171,32
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	101,8	171,32
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	83,65	121,04
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-26,57
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	116,37
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	118,58