Compte de Résultat Rich Capital Holdings Limited

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1U8

SGXE20364795

Développement et opérations immobilières

Cours en clôture Singapore S.E. 30/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0830 ^SGD	+2,47%		+2,47%	-18,63%

24/07	Rich Capital lève 1 million de dollars singapouriens via un placement privé d'actions	MT
21/07	Rich Capital reçoit l'avis de cotation pour le placement de 18 millions d'actions	MT

06afdc343abcf6a93e879cd7.t--UpfV7vIERPrGhP-4eaaVODh-PtAKGZDtDnN4EoQo.zazu05IeiMd0We7NDYtYPfI3bGa38TXzDwpx34w3l1vyntaWukvpw0l09A

Données Financières Publiées: RICH CAPITAL HOLDINGS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (SGD)	2023 (SGD)	2024 (SGD)	2025 (SGD)	2026 (SGD)
Chiffre d'affaires	2,16 M	12,69 M	4,89 M	1,24 M	1,01 M
Total Chiffre d'affaires	2,16 M	12,69 M	4,89 M	1,24 M	1,01 M
Coût des marchandises vendues, total	2,04 M	11,99 M	4,57 M	1,09 M	942 k
Résultat Brut	120 k	702 k	328 k	141 k	65 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,78 M	1,81 M	1,49 M	1,23 M	1,13 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	11 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,78 M	1,81 M	1,49 M	1,23 M	1,14 M
Résultat d'Exploitation	-1,66 M	-1,1 M	-1,16 M	-1,09 M	-1,07 M
Intérêts payés, total	-1 k	-1 k	-3 k	-4 k	-2 k
Intérêts perçus et revenus des placements	4 k	13 k	18 k	19 k	6 k
Charges d'intérêt nettes	3 k	12 k	15 k	15 k	4 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-	-	9 k	4 k	2 k
EBT, hors éléments non courants	-1,66 M	-1,09 M	-1,14 M	-1,07 M	-1,07 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	1,07 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	6 k	-	-	-
Autres éléments non courants	73 k	-	2 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	-1,58 M	-1,09 M	-1,14 M	-1,07 M	0
Charge d'impôt	1 k	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-1,58 M	-1,09 M	-1,14 M	-1,07 M	0
Résultat des activités abandonnées	-320 k	3,15 M	-	-	-
Résultat net part du groupe	-1,9 M	2,07 M	-1,14 M	-1,07 M	0
Intérêts minoritaires	2 k	2 k	3 k	-33 k	-
Résultat net	-1,9 M	2,07 M	-1,14 M	-1,1 M	0
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,9 M	2,07 M	-1,14 M	-1,1 M	0
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,58 M	-1,08 M	-1,14 M	-1,1 M	0
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,05	0,06	-0,03	-0,03	-
BPA de base - Activités poursuivies	-0,04	-0,03	-0,03	-0,03	-
Moyenne pondérée des actions en circulation	36,71 M	36,71 M	36,71 M	36,71 M	36,71 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,05	0,06	-0,03	-0,03	-
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,04	-0,03	-0,03	-0,03	-
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	36,71 M	36,71 M	36,71 M	36,71 M	36,71 M
BPA de base normalisé	-0,03	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02
BPA dilué normalisé	-0,03	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,66 M	-1,1 M	-1,15 M	-1,06 M	-1,05 M
EBITA	-1,66 M	-1,1 M	-1,16 M	-1,09 M	-1,07 M
EBIT	-1,66 M	-1,1 M	-1,16 M	-1,09 M	-1,07 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-0,06	-	-	-	-
Total des impôts courants	1 k	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-1,03 M	-680 k	-710 k	-703 k	-666 k
Intérêts capitalisés	216 k	-	-	-	-
Intérêts sur la dette à long terme	1,36 k	1 k	3 k	4 k	2 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	-	290 k	-	-	-
Dépenses générales et administratives	1,78 M	1,52 M	1,49 M	1,23 M	1,13 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2022 (SGD)	2023 (SGD)	2024 (SGD)	2025 (SGD)	2026 (SGD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,44 M	3,93 M	3,65 M	2,4 M	1,73 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	31 k	66 k	53 k	46 k	34 k
Total des liquidités et VMP	1,47 M	3,99 M	3,7 M	2,45 M	1,77 M
Créances clients, total	889 k	5,59 M	2,83 M	2,06 M	1,86 M
Autres créances	33 k	7 k	22 k	9 k	-
Total des créances	922 k	5,6 M	2,85 M	2,07 M	1,86 M
Dépenses payées d'avance	22 k	27 k	46 k	44 k	49 k
Autres actifs à court terme, total	11,32 M	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	13,74 M	9,62 M	6,6 M	4,56 M	3,67 M
Immobilisations corporelles brutes	6,63 M	163 k	244 k	244 k	244 k
Amortissements cumulés	-6,6 M	-61 k	-37 k	-116 k	-193 k
Immobilisations corporelles nettes	34 k	102 k	207 k	128 k	51 k
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Total des actifs	13,77 M	9,72 M	6,8 M	4,69 M	3,72 M
Passifs
Comptes à payer, total	129 k	603 k	1,54 M	795 k	544 k
Charges à payer, total	968 k	3,72 M	933 k	716 k	1,1 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	30 k	64 k	50 k	52 k	36 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	725 k	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	8,88 M	174 k	160 k	124 k	141 k
Total du passif circulant	10,73 M	4,56 M	2,68 M	1,69 M	1,82 M
Contrats de location à long terme	-	33 k	87 k	36 k	-
Total du passif	10,73 M	4,59 M	2,76 M	1,72 M	1,82 M
Actions ordinaires, total	72,57 M	72,57 M	72,57 M	72,57 M	72,57 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-70,75 M	-68,68 M	-69,82 M	-70,92 M	-70,92 M
Résultat global et autres	140 k	155 k	211 k	211 k	255 k
Total des fonds propres ordinaires	1,96 M	4,04 M	2,96 M	1,86 M	1,9 M
Intérêts minoritaires	1,08 M	1,08 M	1,08 M	1,11 M	-
Total des capitaux propres	3,04 M	5,12 M	4,04 M	2,97 M	1,9 M
Total du passif et des capitaux propres	13,77 M	9,72 M	6,8 M	4,69 M	3,72 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	36,71 M	36,71 M	36,71 M	36,71 M	36,71 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	36,71 M	36,71 M	36,71 M	36,71 M	36,71 M
Actif net par action	0,05	0,11	0,08	0,05	0,05
Actif corporel net	1,96 M	4,04 M	2,96 M	1,86 M	1,9 M
Actif corporel net par action	0,05	0,11	0,08	0,05	0,05
Total de la dette	30 k	97 k	137 k	88 k	36 k
Dette nette	-1,44 M	-3,9 M	-3,56 M	-2,36 M	-1,73 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	1,08 M	1,08 M	1,08 M	1,11 M	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Machines, total	30 k	34 k	90 k	90 k	90 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	11 k
Backlog de commande	5,06 M	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2022 (SGD)	2023 (SGD)	2024 (SGD)	2025 (SGD)	2026 (SGD)
Résultat net	-1,9 M	2,07 M	-1,14 M	-1,1 M	-
Dépréciation et amortissement - CF	64 k	65 k	82 k	79 k	77 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	64 k	65 k	82 k	79 k	77 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-1,07 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	11 k
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-318 k	3,15 M	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	1,27 M	-3,16 M	-2 k	37 k	2 k
Variation des créances	-742 k	-4,72 M	2,74 M	792 k	193 k
Variation des dettes fournisseurs	765 k	2,49 M	-1,81 M	-993 k	164 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-10 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-874 k	-97 k	-130 k	-1,19 M	-619 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-4 k	-4 k	-75 k	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	2,64 M	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-4 k	2,64 M	-75 k	-	-
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-60 k	-63 k	-70 k	-49 k	-52 k
Total de la dette remboursée	-60 k	-63 k	-70 k	-49 k	-52 k
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-216 k	-	-3 k	-4 k	-2 k
Flux de trésorerie de financement	-276 k	-63 k	-73 k	-53 k	-54 k
Variation nette de la trésorerie	-1,15 M	2,48 M	-278 k	-1,24 M	-673 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	216 k	-	3 k	4 k	2 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	1 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	8,27 M	-194 k	134 k	-813 k	-236 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	8,27 M	-193 k	136 k	-811 k	-235 k
Variation du fonds de roulement net	-9,25 M	-436 k	-857 k	208 k	-358 k
Dette nette émise (remboursée)	-60 k	-63 k	-70 k	-49 k	-52 k

Période Fiscale: Mars	2022 (SGD)	2023 (SGD)	2024 (SGD)	2025 (SGD)	2026 (SGD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-7,4	-5,87	-8,81	-11,86	-15,92
Rentabilité du capital total (ROTC)	-12,39	-16,65	-15,5	-18,85	-26,84
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-39,71	-26,61	-24,86	-30,59	0
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-54,46	-36,15	-32,45	-45,88	0
Analyse des marges
Marge brute %	5,56	5,53	6,7	11,42	6,45
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	82,52	14,23	30,51	99,76	111,82
Marge d’EBITDA %	-76,73	-8,68	-23,58	-86,15	-103,87
Marge EBITA %	-76,96	-8,7	-23,8	-88,34	-106,45
Marge d'EBIT %	-76,96	-8,7	-23,8	-88,34	-106,45
Marge des activités poursuivies %	-73,48	-8,56	-23,27	-86,8	0
Marge nette %	-88,22	16,31	-23,21	-89,47	0
Net Avail. Pour la marge commune %	-73,39	-8,54	-23,21	-89,47	0
Marge nette normalisée %	-47,92	-5,36	-14,51	-56,92	-66,16
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	383,3	-1,53	2,74	-65,86	-23,46
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	383,33	-1,52	2,78	-65,66	-23,34
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,15	1,08	0,59	0,21	0,24
Rotation des actifs corporels	33,18	186,6	31,68	7,37	11,25
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	3,92	1,16	0,51	0,51
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,28	2,11	2,46	2,7	2,01
Quick Ratio	0,22	2,1	2,45	2,68	1,99
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,08	-0,02	-0,05	-0,71	-0,34
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	93,17	314,77	722,32	710,06
Délais de paiement des fournisseurs	-	11,14	85,69	388,69	259,41
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,99	1,89	3,39	2,96	1,89
Dette totale / Capital total	0,98	1,86	3,28	2,88	1,86
Dette à long terme / Capitaux propres	-	0,64	2,15	1,21	-
Dette à long terme / Capital total	-	0,63	2,08	1,18	-
Dette totale / Total de l'actif	77,93	47,28	40,63	36,73	48,99
EBIT / Charges d'intérêt	-1,66 k	-1,1 k	-388,33	-272,75	-536
EBITDA / Charges d'intérêt	-1,6 k	-1,04 k	-361	-253	-497,5
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-1,6 k	-1,04 k	-386	-253	-497,5
Dette totale / EBITDA	-0,02	-0,09	-0,13	-0,09	-0,04
Dette nette / EBITDA	0,9	3,75	3,29	2,33	1,74
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,02	-0,09	-0,12	-0,09	-0,04
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,9	3,73	3,08	2,33	1,74
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	488,27	-61,43	-74,77	-18,46
Résultat brut, Croissance 1 an	-	485	-53,28	-57,01	-53,9
EBITDA, 1 an Croissance en %	-34,51	-33,47	4,81	-7,8	-1,69
EBITA, 1 an Croissance en %	-34,67	-33,49	5,53	-6,35	-1,74
EBIT, 1 an Croissance %	-34,67	-33,49	5,53	-6,35	-1,74
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-89,01	-31,48	4,88	-5,88	-100
Résultat net, Croissance 1 an	-84,67	-208,78	-154,88	-2,73	-100
Résultat net normalisé sur 1 an	-255	-34,16	4,35	-1	-5,23
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-86,67	-31,82	3,14	-2,73	-
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	528,68	-49,38	-27,22	-9,71
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-64,58	200	102,94	-38,16	-60,16
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-3,33	-29,45	-29,97	-31,07	-20,59
Actif corporel net, Croissance 1 an	-49,29	106,6	-26,73	-37,32	2,37
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-49,29	106,6	-26,73	-37,32	2,37
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-67,76	-88,9	34,02	815,38	-47,98
CAPEX, Croissance 1 an	0	0	1,78 k	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	150,3	-102,34	-169,21	-707	-70,95
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	150,27	-102,33	-170,4	-696,78	-71,02
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	50,63	-68,8	-54,64
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	65,33	-55,18	-55,48
EBITDA, 2 ans CAGR %	-14,69	-33,99	-16,5	-1,69	-4,79
EBITA, 2 ans CAGR %	-14,8	-34,09	-16,23	-0,59	-4,07
EBIT, 2 ans CAGR %	-14,8	-34,09	-16,23	-0,59	-4,07
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-38,5	-72,55	-15,23	-0,65	-
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-27,25	-59,17	-22,74	-26,94	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-28,55	1,02	-17,11	1,64	-3,14
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-33,67	-69,85	-16,14	0,16	-
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	78,39	-39,3	-18,94
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	33,77	3,08	146,74	12,02	-50,36
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-42,59	-17,42	-29,71	-30,52	-26,01
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-65,34	2,36	23,04	-32,23	-19,9
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-65,34	2,36	23,04	-32,23	-19,9
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-38,02	-81,08	-61,43	250,26	118,21
CAPEX, CAGR sur 2 ans	41,42	0	333,01	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	8,98	-75,79	-87,27	104,96	32,78
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	11,05	-75,83	-87,18	104,97	31,51
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-16,96	-57,03
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	5,52	-54,76
EBITDA, 3 ans CAGR %	-13,05	-21,48	-22,99	-13,69	-1,69
EBITA, 3 ans CAGR %	-13,05	-21,55	-22,89	-13,06	-0,98
EBIT, 3 ans CAGR %	-13,05	-21,55	-22,89	-13,06	-0,98
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-23,02	-36,24	-57,09	-12,22	-
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-16,51	-16,81	-54,94	-16,57	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-20,73	-30,47	2,12	-12,06	-0,7
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-23,94	-33,06	-54,57	-11,89	-
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	32,31	-30,71
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	4,26	75,1	29,19	55,56	-20,63
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-27,8	-38,51	-21,83	-30,17	-27,36
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-53,87	-37,15	-8,44	-1,73	-22,24
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-53,87	-37,15	-8,44	-1,73	-22,24
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-59,18	-65,06	-63,67	10,84	85,48
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-52,36	25,99	165,66	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-13,18	-69,7	-65,64	-53,84	6,86
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-12,95	-69,35	-65,48	-53,89	6,78
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	14,12	-6,83	-14,45	-14,09	-16,17
EBITA, 5 ans CAGR %	14,19	-19,9	-14,33	-13,76	-15,85
EBIT, 5 ans CAGR %	11,16	-20,48	-14,33	-13,76	-15,85
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	4,93	-20,96	-19,99	-23,86	-
Résultat net, CAGR sur 5 ans	8,86	-10,07	-19,06	-21,02	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	5,72	-21,29	-19,3	-19,07	-0,02
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-28,77	-36,9	-20,91	-21,35	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	47,15	46,45	-11,88
Total des actifs, 5 ans CAGR %	47,81	33,95	-28,57	-35,43	-23,53
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-3,08	30,54	-31,71	-35,23	-13,2
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-3,08	30,54	-31,71	-35,23	-13,2
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	15,68	-48,67	-60,1	-12,16	-25,58
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	15,18	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	36,75	-25,19	-59,72	-34,91	-41
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	37,62	-23,54	-59,54	-34,46	-41,06