Ratios Financiers Rhythm Biosciences Limited

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RHY

AU000000RHY2

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - Australian S.E. 07:41:06 01/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0810 ^AUD	0,00%		-1,22%	-40,00%

27/08	Rhythm Biosciences Limited publie ses résultats pour l'exercice clos le 30 juin 2026	CI
27/08	Rhythm Biosciences Limited : l'auditeur exprime des doutes sur la continuité de l'exploitation	CI

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Données Financières Publiées: RHYTHM BIOSCIENCES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Chiffre d'affaires	-	-	-	3,33 M	1,74 M
Autres recettes, total	2,43 M	3,1 M	1,69 M	-	-
Total Chiffre d'affaires	2,43 M	3,1 M	1,69 M	3,33 M	1,74 M
Coût des marchandises vendues, total	-	-	3,05 M	225 k	413 k
Résultat Brut	2,43 M	3,1 M	-1,36 M	3,1 M	1,33 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	5,99 M	7,7 M	3 M	5,12 M	5,95 M
Dépenses de R&D	5,16 M	3,65 M	2,35 M	1,38 M	1,04 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	65,51 k	153 k	163 k	197 k	189 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	35,97 k	35,97 k	35,97 k	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	11,25 M	11,54 M	5,55 M	6,7 M	7,18 M
Résultat d'Exploitation	-8,82 M	-8,45 M	-6,91 M	-3,6 M	-5,86 M
Intérêts payés, total	-	-	-3,14 k	-66,72 k	-74,8 k
Intérêts perçus et revenus des placements	24,96 k	228 k	52,28 k	-	-
Charges d'intérêt nettes	24,96 k	228 k	49,14 k	-66,72 k	-74,8 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-8,79 M	-8,22 M	-6,86 M	-3,66 M	-5,93 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-167 k	-
EBT, elements non courants inclus	-8,79 M	-8,22 M	-6,86 M	-3,83 M	-5,93 M
Résultat des activités poursuivies	-8,79 M	-8,22 M	-6,86 M	-3,83 M	-5,93 M
Résultat net part du groupe	-8,79 M	-8,22 M	-6,86 M	-3,83 M	-5,93 M
Résultat net	-8,79 M	-8,22 M	-6,86 M	-3,83 M	-5,93 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-8,79 M	-8,22 M	-6,86 M	-3,83 M	-5,93 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-8,79 M	-8,22 M	-6,86 M	-3,83 M	-5,93 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,04	-0,04	-0,03	-0,01	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,04	-0,04	-0,03	-0,01	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	210 M	217 M	228 M	269 M	334 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,04	-0,04	-0,03	-0,01	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,04	-0,04	-0,03	-0,01	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	210 M	217 M	228 M	269 M	334 M
BPA de base normalisé	-0,03	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,03	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-8,72 M	-8,35 M	-6,8 M	-3,4 M	-5,67 M
EBITA	-8,78 M	-8,41 M	-6,87 M	-3,56 M	-5,82 M
EBIT	-8,82 M	-8,45 M	-6,91 M	-3,6 M	-5,86 M
EBITDAR	-8,62 M	-8,31 M	-6,75 M	-	-
Résultat net normalisé	-5,5 M	-5,14 M	-4,29 M	-2,29 M	-3,71 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	562 k	176 k	115 k	-	-
Dépense de marketing	562 k	176 k	115 k	-	-
Dépenses générales et administratives	781 k	993 k	1,22 M	1,67 M	2,02 M
Dépense en recherche et de développement	5,16 M	3,65 M	2,35 M	1,38 M	1,04 M
Charges locatives nettes, total	99,82 k	38,61 k	41,36 k	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	8,37 k	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	32,99 k	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	2,16 M	3 M	-1,05 M	315 k	252 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	450 k	-	-	34,02 k	175 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	2,61 M	3 M	-1,05 M	349 k	427 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	7,55 M	4,12 M	709 k	1,4 M	3,36 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	45 k	45 k	45 k	85 k	85 k
Total des liquidités et VMP	7,6 M	4,17 M	754 k	1,48 M	3,44 M
Créances clients, total	-	-	-	61,91 k	64,27 k
Autres créances	82,42 k	65,51 k	37,2 k	-	-
Total des créances	82,42 k	65,51 k	37,2 k	61,91 k	64,27 k
Stocks	-	2,77 M	-	74,36 k	16,3 k
Dépenses payées d'avance	93,2 k	118 k	94,97 k	193 k	237 k
Total de l'actif circulant	7,77 M	7,12 M	887 k	1,81 M	3,76 M
Immobilisations corporelles brutes	446 k	456 k	621 k	-	-
Amortissements cumulés	-205 k	-269 k	-343 k	-	-
Immobilisations corporelles nettes	241 k	186 k	278 k	171 k	206 k
Goodwill	-	-	-	531 k	531 k
Autres immobilisations incorporelles, total	426 k	390 k	354 k	318 k	282 k
Total des actifs	8,44 M	7,7 M	1,52 M	2,83 M	4,78 M
Passifs
Comptes à payer, total	278 k	1,33 M	212 k	530 k	333 k
Charges à payer, total	569 k	347 k	272 k	524 k	537 k
Emprunts à court terme	-	-	-	1 M	85,3 k
Part à court terme des contrats de location	85,53 k	84,61 k	78,35 k	105 k	86,85 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	932 k	1,77 M	562 k	2,16 M	1,04 M
Contrats de location à long terme	84,61 k	-	85,47 k	1,92 k	75,83 k
Autres passifs non courants	48,73 k	55,38 k	4,23 k	10,97 k	21,52 k
Total du passif	1,07 M	1,82 M	652 k	2,17 M	1,14 M
Actions ordinaires, total	27,83 M	31,55 M	34,45 M	37,75 M	44,96 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-23,6 M	-31,82 M	-38,67 M	-42,5 M	-48,43 M
Résultat global et autres	3,14 M	6,14 M	5,09 M	5,41 M	7,11 M
Total des fonds propres ordinaires	7,37 M	5,87 M	867 k	660 k	3,64 M
Total des capitaux propres	7,37 M	5,87 M	867 k	660 k	3,64 M
Total du passif et des capitaux propres	8,44 M	7,7 M	1,52 M	2,83 M	4,78 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	214 M	221 M	249 M	284 M	354 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	214 M	220 M	249 M	290 M	354 M
Actif net par action	0,03	0,03	0	0	0,01
Actif corporel net	6,95 M	5,48 M	513 k	-189 k	2,82 M
Actif corporel net par action	0,03	0,02	0	-0	0,01
Total de la dette	170 k	84,61 k	164 k	1,11 M	248 k
Dette nette	-7,43 M	-4,08 M	-591 k	-375 k	-3,19 M
Dette relative aux contrats de location	799 k	309 k	331 k	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	-	2,77 M	-	-	-
Machines, total	275 k	374 k	457 k	-	-

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Résultat net	-8,79 M	-8,22 M	-6,86 M	-3,83 M	-5,93 M
Dépréciation et amortissement - CF	65,51 k	153 k	163 k	161 k	153 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	35,97 k	35,97 k	35,97 k	35,97 k	35,97 k
Amortissements et dépréciations, Total	101 k	189 k	199 k	197 k	189 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-3,05 k
Rémunération à base d'actions (CF)	2,61 M	3 M	-1,05 M	349 k	427 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	-90	52,76 k
Variation des créances	71 k	909 k	-1,03 M	-11,07 k	-16 k
Variation des stocks	-	-2,77 M	2,77 M	12,69 k	5,3 k
Variation des dettes fournisseurs	-552 k	-	-	395 k	21,59 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	71,29 k	-75,49 k	-163 k	-35,28 k	20,3 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-6,5 M	-6,96 M	-6,14 M	-2,92 M	-5,23 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-27,01 k	-99,12 k	-82,28 k	-23,21 k	-25,8 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	3,05 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	-520 k	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-40 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-27,01 k	-99,12 k	-82,28 k	-583 k	-22,75 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	2,15 M	-
Total de la dette émise	-	-	-	2,15 M	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-1,15 M	-1,17 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-7,66 k	-85,53 k	-92,73 k	-88,99 k	-107 k
Total de la dette remboursée	-7,66 k	-85,53 k	-92,73 k	-1,24 M	-1,27 M
Émission d'actions ordinaires	12,32 M	3,74 M	3,02 M	3,5 M	9,03 M
Autres activités de financement, total	-468 k	-24,22 k	-118 k	-219 k	-536 k
Flux de trésorerie de financement	11,85 M	3,63 M	2,8 M	4,19 M	7,22 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	-1,95 k
Variation nette de la trésorerie	5,32 M	-3,43 M	-3,41 M	688 k	1,96 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	6,56 k	3,14 k	66,31 k	74,8 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-2,41 M	-3,08 M	-1,69 M	-3,17 M	-1,58 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-3,28 M	-4,12 M	-3,63 M	-1,39 M	-3,29 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-3,28 M	-4,12 M	-3,63 M	-1,35 M	-3,24 M
Variation du fonds de roulement net	451 k	1,94 M	-1,62 M	-373 k	171 k
Dette nette émise (remboursée)	-7,66 k	-85,53 k	-92,73 k	911 k	-1,27 M

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-95,79	-65,44	-93,69	-103,3	-96,19
Rentabilité du capital total (ROTC)	-119,18	-78,19	-123,5	-160,61	-129,49
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-193,71	-124,07	-203,42	-501,54	-276
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-193,71	-124,07	-203,42	-501,54	-276
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	-80,31	93,24	76,29
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	246,57	248,87	177,75	153,81	342,04
Marge d’EBITDA %	-359,41	-269,57	-402,09	-102,17	-325,5
Marge EBITA %	-361,81	-271,65	-406,47	-107,01	-334,3
Marge d'EBIT %	-363,29	-272,81	-408,6	-108,09	-336,37
Marge des activités poursuivies %	-362,26	-265,44	-405,69	-115,13	-340,67
Marge nette %	-362,26	-265,44	-405,69	-115,13	-340,67
Net Avail. Pour la marge commune %	-362,26	-265,44	-405,69	-115,13	-340,67
Marge nette normalisée %	-226,41	-165,9	-253,56	-68,81	-212,92
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-135,24	-133,23	-214,76	-41,87	-188,84
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-135,24	-133,23	-214,64	-40,62	-186,16
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,42	0,38	0,37	1,53	0,46
Rotation des actifs corporels	13,7	14,5	7,28	14,82	9,23
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	67,12	27,59
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	9,11
Liquidité à court terme
Current Ratio	8,33	4,03	1,58	0,84	3,61
Quick Ratio	8,23	2,4	1,41	0,72	3,36
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-6,97	-3,94	-10,92	-1,35	-5,02
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	5,44	13,23
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	40,09
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	443,8
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-	-390,49
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	2,31	1,44	18,89	167,8	6,82
Dette totale / Capital total	2,26	1,42	15,89	62,66	6,38
Dette à long terme / Capitaux propres	1,15	-	9,86	0,29	2,08
Dette à long terme / Capital total	1,12	-	8,29	0,11	1,95
Dette totale / Total de l'actif	12,63	23,66	42,9	76,7	23,86
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-2,2 k	-53,88	-78,28
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-2,13 k	-50,93	-75,75
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-2,16 k	-51,28	-76,09
Dette totale / EBITDA	-0,02	-0,01	-0,02	-0,33	-0,04
Dette nette / EBITDA	0,85	0,49	0,09	0,11	0,56
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,02	-0,01	-0,02	-0,32	-0,04
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,85	0,49	0,09	0,11	0,56
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	118,98	27,54	-45,41	90,9	-47,67
Résultat brut, Croissance 1 an	118,98	27,54	-143,84	-337,63	-57,18
EBITDA, 1 an Croissance en %	33,84	-4,34	-18,5	-48,93	66,72
EBITA, 1 an Croissance en %	33,29	-4,24	-18,25	-47,79	63,49
EBIT, 1 an Croissance %	33,11	-4,23	-18,17	-47,54	62,86
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	32,99	-6,55	-16,56	-44,15	54,86
Résultat net, Croissance 1 an	32,99	-6,55	-16,56	-44,15	54,86
Résultat net normalisé sur 1 an	32,99	-6,55	-16,56	-46,59	61,93
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	17,37	-9,55	-20,75	-52,65	24,75
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	66,42	3,82
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	-78,08
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	111,5	-22,55	49,11	-38,46	20,56
Total des actifs, 1 an Croissance en %	174,87	-8,8	-80,26	86,46	68,69
Actif corporel net, Croissance 1 an	458,01	-21,04	-90,64	-136,89	-1,59 k
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	331,92	-20,31	-85,24	-23,9	451,19
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	20,25	7,1	-11,79	-52,4	79,13
CAPEX, Croissance 1 an	-60,44	267,04	-16,99	-71,79	11,15
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	10,48	25,64	-12	-61,28	136,03
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	10,5	25,64	-11,96	-62,42	139,86
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	392,69	67,12	-16,56	3,65	-0,05
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	392,69	67,12	-25,22	0,09	0,87
EBITDA, 2 ans CAGR %	48,33	13,15	-11,74	-36,16	-7,73
EBITA, 2 ans CAGR %	47,71	12,98	-11,56	-34,92	-7,61
EBIT, 2 ans CAGR %	47,35	12,91	-11,51	-34,73	-7,57
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	47,85	11,48	-11,7	-31,74	-7
Résultat net, CAGR sur 2 ans	47,85	11,48	-11,7	-31,74	-7
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	47,85	11,48	-11,7	-33,24	-7
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	2,44	3,03	-15,34	-38,74	-23,14
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	31,45
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-83,61	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	29,94	27,98	7,46	-4,21	-13,87
Total des actifs, 2 ans CAGR %	78,58	58,33	-57,57	-39,34	77,35
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	127,25	109,9	-72,82	-81,42	134,61
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	100	85,52	-65,7	-66,48	104,8
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	53,91	13,48	-2,8	-35,2	-7,66
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-22,99	20,49	74,55	-51,61	-44,01
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	54,22	17,81	5,15	-41,89	-4,4
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	54,49	17,83	5,12	-42,74	-5,06
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	33,18	214	15,1	11,07	-17,46
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	33,18	214	6,98	8,51	-24,58
EBITDA, 3 ans CAGR %	49,55	28,15	1,4	-26,97	-12,09
EBITA, 3 ans CAGR %	49,33	27,84	1,4	-26	-11,53
EBIT, 3 ans CAGR %	48,86	27,64	1,39	-25,85	-11,47
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	51,16	26,88	1,22	-24,2	-10,3
Résultat net, CAGR sur 3 ans	51,16	26,88	1,22	-24,2	-10,3
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	51,16	26,88	1,22	-25,32	-10,3
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	18,31	-1,73	-5,6	-30,24	-22,35
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-81,94
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	38,72	9,35	34,67	-10,76	3,42
Total des actifs, 3 ans CAGR %	10,64	42,74	-20,91	-30,51	-14,7
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	9,33	59,76	-25,58	-69,91	-19,85
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	8,02	47,17	-20,21	-55,27	-14,77
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	30,23	36,38	4,34	-23,39	-9,06
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-37,43	29,6	6,42	-4,92	-36,15
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	14,51	44,03	6,9	-24,86	-7,28
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	14,56	44,2	6,89	-25,62	-7,69
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	10,46	101,55	9,45
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	5,72	98,75	3,68
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	39,19	21,11	-3,04	-2,76
EBITA, 5 ans CAGR %	61,25	39,38	21,1	-2,43	-2,45
EBIT, 5 ans CAGR %	61,38	38,98	20,9	-2,41	-2,44
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	58,99	36,2	21,91	-0,98	-2,15
Résultat net, CAGR sur 5 ans	58,99	36,2	21,91	-0,98	-2,15
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	58,99	36,2	21,91	-1,86	-2,15
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	12,67	10,99	3,49	-18,65	-13,05
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	82,14	25,25	3,71	12,62
Total des actifs, 5 ans CAGR %	40,35	-1,85	-24,59	1,37	9,25
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	38,3	-6,64	-37,35	-32,44	17,8
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	38,96	-6,68	-31,74	-18,57	16,34
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	739,29	33,33	15,84	1,27	-0,64
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	55,91	-5,69	-12,61	-17,69
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	27,45	10,67	0,18	2,04
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	27,45	10,69	-0,36	1,75