Flux de Trésorerie RF Capital Group Inc. Toronto S.E.

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RCG

CA74971G1046

Gestion des placements et exploitants de fonds

Temps Différé Toronto S.E.			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
- ^CAD	-.--%		+911,90%	+794,74%

10/03	IA Groupe financier annonce des changements à la direction de Patrimoine Richardson	CI
10/03	IA Groupe financier annonce des changements à la direction de Richardson Wealth	CI

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Données Financières Publiées: RF CAPITAL GROUP INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020 (CAD)	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)
Revenus d'intérêts et de dividendes, total	12,55 M	17,82 M	46,22 M	54,98 M	48,58 M
Intérêts payés, total	12,11 M	24,36 M	28,06 M	33,09 M	26,92 M
Revenus nets d'intérêts	444 k	-6,54 M	18,16 M	21,89 M	21,66 M
Commission de courtage	6,13 M	39,06 M	-	-	-
Négociations et transactions pour compte propre	-	-	-	-	-
Asset Management Fee	42,43 M	243 M	278 M	275 M	298 M
Commission de prise ferme et de banque d'investissement	1,74 M	-	-	-	-
Autres recettes, total	17,69 M	21,99 M	23,34 M	16,58 M	17,4 M
Revenus avant provision pour pertes sur prêts	68,43 M	297 M	320 M	314 M	337 M
Total Chiffre d'affaires	68,43 M	297 M	320 M	314 M	337 M
Salaires et autres avantages sociaux	23,67 M	77,13 M	78,54 M	79,64 M	83,08 M
Coût des services fournis, total	47,16 M	201 M	214 M	216 M	229 M
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	5,74 M	24,8 M	28,06 M	27,4 M	11,14 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	14,22 M
Total des dépenses de fonctionnement	76,58 M	303 M	320 M	324 M	337 M
Résultat d'Exploitation	-8,15 M	-5,14 M	-570 k	-9,88 M	-583 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-2,36 M	-	-	-	-
Gains (pertes) de change	3,58 M	6,72 M	6,09 M	4,37 M	5,64 M
EBT, hors éléments non courants	-6,93 M	1,58 M	5,52 M	-5,51 M	5,06 M
Charges de restructuration	-	-	-	-	-
Total des frais de fusion et de restructuration connexes	-6,66 M	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	45,73 M	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-21,39 M	-8,63 M	-	-
EBT, elements non courants inclus	32,14 M	-19,8 M	-3,11 M	-5,51 M	5,06 M
Charge d'impôt	2,73 M	347 k	1,69 M	4,32 M	4,49 M
Résultat des activités poursuivies	29,41 M	-20,15 M	-4,8 M	-9,83 M	568 k
Résultat des activités abandonnées	-661 k	-	-	-2,06 M	-
Résultat net part du groupe	28,75 M	-20,15 M	-4,8 M	-11,89 M	568 k
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Résultat net	28,75 M	-20,15 M	-4,8 M	-11,89 M	568 k
Dividende privilégié et autres ajustements	4,19 M	4,21 M	4,29 M	4,29 M	4,29 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	24,56 M	-24,36 M	-9,1 M	-16,18 M	-3,72 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	25,22 M	-24,36 M	-9,1 M	-14,12 M	-3,72 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	3,36	-3,33	-0,95	-1,06	-0,24
BPA de base - Activités poursuivies	3,45	-3,33	-0,95	-0,93	-0,24
Moyenne pondérée des actions en circulation	7,3 M	7,32 M	9,6 M	15,23 M	15,43 M
Bénéfice net par action - dilué	2,63	-3,33	-0,95	-1,07	-0,24
BPA dilué - Activités poursuivies	2,7	-3,33	-0,95	-0,93	-0,24
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	9,38 M	7,32 M	9,6 M	15,23 M	15,74 M
BPA de base normalisé	-0,59	0,14	0,36	-0,23	0,21
BPA dilué normalisé	-0,46	0,14	0,36	-0,23	0,2
Dividende par action	0,25	-	-	-	-
Ratio de distribution	21,14	-20,9	-89,36	-36,09	755,63
Éléments supplémentaires
Total des revenus (tels que rapportés)	84,12 M	329 M	354 M	351 M	369 M
Taux d’imposition effectif (%)	8,49	-1,75	-54,39	-78,4	88,78
Total des impôts courants	1,48 M	1,86 M	1,94 M	2,03 M	2,84 M
Total des impôts différés	1,25 M	-1,52 M	-246 k	2,29 M	1,65 M
Résultat net normalisé	-4,33 M	991 k	3,45 M	-3,44 M	3,16 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	7 k	1,06 M	1,51 M	1,67 M	2,37 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	7 k	1,06 M	1,51 M	1,67 M	2,37 M

Période Fiscale: Décembre	2020 (CAD)	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	556 M	518 M	368 M	80,83 M	88,56 M
Titres détenus	70,32 M	62,36 M	673 k	613 k	1,59 M
Créances clients, total	583 M	701 M	438 M	815 M	909 M
Autres créances	77,32 M	57,36 M	71,88 M	55,2 M	63,14 M
Immobilisations corporelles brutes	39,76 M	36,1 M	94,48 M	104 M	83,16 M
Amortissements cumulés	-1,93 M	-1,01 M	-4,22 M	-22,05 M	-16,89 M
Immobilisations corporelles nettes	37,82 M	35,09 M	90,26 M	82,23 M	66,26 M
Goodwill	164 M	165 M	165 M	165 M	165 M
Autres immobilisations incorporelles, total	193 M	183 M	173 M	161 M	149 M
Investissements en titres de créance et de participation	-	-	-	-	-
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	415 M	473 M	376 M	8,49 M	9,16 M
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	22,52 M	20,58 M	17,37 M	11,62 M	6,51 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	2,12 Md	2,22 Md	1,7 Md	1,38 Md	1,46 Md
Passifs
Comptes à payer, total	1,51 Md	1,64 Md	1,11 Md	826 M	918 M
Charges à payer, total	1,35 M	-	-	-	-
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	-	-
Dette à long terme	112 M	111 M	111 M	111 M	111 M
Contrats de location à long terme	25,41 M	23,26 M	62,45 M	59,68 M	49,44 M
Impôts sur le revenu à payer	686 k	-	-	-	-
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	15,32 M	13,62 M	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	51,12 M	47,66 M	44,2 M	40,75 M	37,29 M
Autres passifs non courants	19,49 M	27,32 M	24,73 M	12,3 M	15,98 M
Total du passif	1,74 Md	1,86 Md	1,35 Md	1,05 Md	1,13 Md
Actions privilégiées rachetables	112 M	112 M	112 M	112 M	112 M
Total des capitaux propres privilégiés	112 M	112 M	112 M	112 M	112 M
Actions ordinaires, total	470 M	465 M	463 M	462 M	462 M
Primes d'émissions d'actions	39,98 M	44,1 M	46,15 M	46,73 M	46,77 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-261 M	-285 M	-294 M	-310 M	-314 M
Résultat global et autres	17,83 M	18,84 M	19,65 M	20,29 M	20,29 M
Total des fonds propres ordinaires	268 M	243 M	235 M	218 M	215 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres	380 M	355 M	347 M	331 M	327 M
Total du passif et des capitaux propres	2,12 Md	2,22 Md	1,7 Md	1,38 Md	1,46 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	15,81 M	15,64 M	15,57 M	15,62 M	15,59 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	15,81 M	15,64 M	15,67 M	15,57 M	15,62 M
Actif net par action	16,93	15,51	14,97	14,02	13,75
Actif corporel net	-89,28 M	-106 M	-103 M	-107 M	-99,51 M
Actif corporel net par action	-5,65	-6,75	-6,57	-6,9	-6,37
Total de la dette	138 M	134 M	173 M	171 M	160 M
Dette nette	-489 M	-446 M	-195 M	89,16 M	70,21 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	-
Employés à temps plein	796	890	890	841	843

Période Fiscale: Décembre	2020 (CAD)	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)
Résultat net	28,75 M	-20,15 M	-4,8 M	-11,89 M	568 k
Dépréciation, épuisement et amortissement	3,15 M	11,73 M	14,84 M	13,71 M	11,14 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	2,59 M	13,07 M	13,23 M	13,69 M	14,22 M
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	5,74 M	24,8 M	28,06 M	27,4 M	25,36 M
Amortissement des charges différées, total	3,49 M	17,73 M	17,27 M	18,39 M	12,38 M
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-45,73 M	-	-	-	-
Total des dépréciations d'actifs	-	-	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	2,36 M	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	-	-
Variation des titres de l'actif de négociation	-	-	-	-	-
Variation des créances	-259 M	-118 M	263 M	-377 M	-93,85 M
Variation des dettes fournisseurs	353 M	124 M	-526 M	-285 M	87,79 M
Variation des impôts différés	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-82,95 M	-42,92 M	112 M	353 M	-13,66 M
Autres activités opérationnelles	-92 k	156 k	3,46 M	5,86 M	5,16 M
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	5,38 M	-14,21 M	-107 M	-268 M	23,76 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,35 M	-5,98 M	-26,39 M	-3,46 M	-18 k
Acquisitions en espèces	87,49 M	-	-	-	-
Achat / vente d'actifs incorporels	-	-3,36 M	-2,66 M	-1,73 M	-2,83 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-1,25 M	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	83,89 M	-9,34 M	-29,04 M	-5,19 M	-2,85 M
Dette à long terme émise, total	-	80,5 M	-	-	-
Total de la dette émise	-	80,5 M	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-3,92 M	-87,44 M	-8,78 M	-8,62 M	-8,89 M
Total de la dette remboursée	-3,92 M	-87,44 M	-8,78 M	-8,62 M	-8,89 M
Rachat d'actions ordinaires	-40 M	-3,48 M	-731 k	-422 k	-
Dividendes ordinaires payés	-1,89 M	-	-	-	-
Dividendes préférentiels versés	-4,19 M	-4,21 M	-4,29 M	-4,29 M	-4,29 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-6,08 M	-4,21 M	-4,29 M	-4,29 M	-4,29 M
Dividende spécial versé	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-50 M	-14,64 M	-13,8 M	-13,34 M	-13,18 M
Ajustements des taux de change	365 k	33 k	-4 k	-	-
Variation nette de la trésorerie	39,64 M	-38,15 M	-150 M	-287 M	7,73 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	7,64 M	7,12 M	10,4 M	10,79 M	11,2 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-5,16 M	1,99 M	1,72 M	2,02 M	1,74 M
Dette nette émise / remboursée	-3,92 M	-6,94 M	-8,78 M	-8,62 M	-8,89 M

Période Fiscale: Décembre	2020 (CAD)	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,69	-0,93	-0,25	-0,64	0,04
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	10,09	-5,49	-1,37	-2,9	0,17
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	14,08	-9,55	-3,81	-6,23	-1,72
Analyse des marges
Marge brute %	31,07	32,55	33,15	30,98	32,03
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	34,6	25,93	24,56	25,39	24,67
Marge des activités poursuivies %	42,98	-6,78	-1,5	-3,13	0,17
Marge nette %	42,01	-6,78	-1,5	-3,79	0,17
Net Avail. Pour la marge commune %	36,85	-8,19	-2,84	-4,5	-1,11
Marge nette normalisée %	-6,33	0,33	1,08	-1,1	0,94
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,04	0,14	0,16	0,2	0,24
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,11	1,1	1,13	1,16	1,17
Quick Ratio	0,84	0,81	0,79	1,15	1,16
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0	-0,01	-0,1	-0,33	0,03
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	36,24	37,81	49,97	51,61	49,04
Dette totale / Capital total	26,6	27,44	33,32	34,04	32,91
Dette à long terme / Capitaux propres	36,24	37,81	49,97	51,61	49,04
Dette à long terme / Capital total	26,6	27,44	33,32	34,04	32,91
Dette totale / Total de l'actif	82,08	83,99	79,59	76,05	77,58
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	237,82	295,49	7,53	-1,93	7,37
Résultat brut, Croissance 1 an	341,44	355,22	9,54	-2,63	11
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-314,5	-168,53	-76,17	104,62	-105,78
Résultat net, Croissance 1 an	-154,08	-170,1	-76,17	147,6	-104,78
Résultat net normalisé sur 1 an	19,06	-122,86	248,45	77,08	-191,87
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-203,85	-223,27	-71,49	-2,11	-74,04
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	195,37	-9,33	-3,28	-6,98	-1,63
Total des actifs, 1 an Croissance en %	56,12	4,53	-23,3	-18,81	5,7
Actif corporel net, Croissance 1 an	-198,55	18,19	-2,47	4,3	-7,3
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	90,21	-363,92	655,98	149,99	-108,85
CAPEX, Croissance 1 an	-11,84	154,86	341,33	-86,9	-99,48
Dividende par action, 1 an de croissance	-75	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	73,94	283,19	106,22	2,69	2,62
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	132,91	348,28	123,3	0,19	3,96
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	251,07	21,24	-59,59	-30,16	-65,61
Résultat net, CAGR sur 2 ans	236,09	-38,43	-59,12	-23,18	-65,61
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	13,94	-47,83	-10,75	86,43	27,55
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	64,32	13,14	-40,68	-47,17	-49,59
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	22,69	63,65	-6,36	-5,15	-4,34
Total des actifs, 2 ans CAGR %	10,91	27,75	-10,46	-21,09	-7,36
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-15,94	7,92	7,37	0,86	-1,67
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-75,21	124,06	346,68	334,73	-52,97
CAPEX, CAGR sur 2 ans	81,27	49,9	235,38	-23,96	-97,39
Dividende par action, 2 ans CAGR %	0	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-22,08	136,04	150,87	60,97	4,23
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-40,66	191,2	180,26	65,94	3,67
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-12,75	103,65	-29,5	-30,6	-69,57
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-15,19	99,32	-55,13	-25,49	-69,57
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-16,02	-33,29	-1,75	-7,38	47,25
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-27,24	49,31	-28,51	-29,9	-58,31
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	13,89	10,92	37,33	-6,57	-3,99
Total des actifs, 3 ans CAGR %	2,34	8,74	7,77	-13,33	-13,01
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-11,42	-5,83	4,34	6,33	-1,94
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-63,28	-45,46	236,05	268,1	18,69
CAPEX, CAGR sur 3 ans	113,22	103,07	114,84	13,8	-85,56
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-20,21	9,43	17,2	69,2	75,45
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-32,09	-5,59	0,82	90,04	86,21
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-0,47	11,59	-35,87	32,73	-47,1
Résultat net, CAGR sur 5 ans	0,48	11,76	-36,66	36,12	-59,66
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	37,1	-21,43	-13,95	0,63	-2,77
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-12,29	6,66	-32,95	-1,44	-37,83
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	3,48	1,62	5,31	4,19	18,84
Total des actifs, 5 ans CAGR %	3,31	2,02	-2,99	-4,35	1,44
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-11,52	-1,69	-4,34	-3,21	1,89
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-44,85	-10,55	-0,25	25,12	53,04
CAPEX, CAGR sur 5 ans	5,58	87,79	155,57	37,09	-63,18
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-30,12	-	-	-	-