Ratios Financiers Reviva Pharmaceuticals Holdings, Inc.

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Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - OTC Markets 21:42:12 04/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,6201 ^USD	+6,00%		+21,59%	-88,89%

12/08	Reviva Pharmaceuticals Holdings, Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
13/05	Reviva Pharmaceuticals Holdings, Inc. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: REVIVA PHARMACEUTICALS HOLDINGS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	5,25 M	5,36 M	8,08 M	7,89 M	8,49 M
Dépenses de R&D	4,85 M	18,95 M	31,42 M	22,91 M	11,71 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	10,1 M	24,31 M	39,5 M	30,8 M	20,2 M
Résultat d'Exploitation	-10,1 M	-24,31 M	-39,5 M	-30,8 M	-20,2 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-18,5 k	-13,4 k
Intérêts perçus et revenus des placements	3,59 k	183 k	499 k	361 k	311 k
Charges d'intérêt nettes	3,59 k	183 k	499 k	343 k	298 k
Gains (pertes) de change	-6 k	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	1,59 M	-195 k	-239 k	557 k	56,05 k
EBT, hors éléments non courants	-8,52 M	-24,32 M	-39,24 M	-29,9 M	-19,85 M
EBT, elements non courants inclus	-8,52 M	-24,32 M	-39,24 M	-29,9 M	-19,85 M
Charge d'impôt	6 k	20,78 k	16,95 k	19,51 k	18,89 k
Résultat des activités poursuivies	-8,52 M	-24,34 M	-39,26 M	-29,92 M	-19,86 M
Résultat net part du groupe	-8,52 M	-24,34 M	-39,26 M	-29,92 M	-19,86 M
Résultat net	-8,52 M	-24,34 M	-39,26 M	-29,92 M	-19,86 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-8,52 M	-24,34 M	-39,26 M	-29,92 M	-19,86 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-8,52 M	-24,34 M	-39,26 M	-29,92 M	-19,86 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-11,52	-24,94	-32,99	-18,05	-5,48
BPA de base - Activités poursuivies	-11,52	-24,94	-32,99	-18,05	-5,48
Moyenne pondérée des actions en circulation	740 k	976 k	1,19 M	1,66 M	3,63 M
Bénéfice net par action - dilué	-11,52	-24,94	-32,99	-18,05	-5,48
BPA dilué - Activités poursuivies	-11,52	-24,94	-32,99	-18,05	-5,48
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	740 k	976 k	1,19 M	1,66 M	3,63 M
BPA de base normalisé	-7,2	-15,58	-20,61	-11,28	-3,42
BPA dilué normalisé	-7,2	-15,58	-20,61	-11,28	-3,42
Éléments supplémentaires
EBITDA	-10,1 M	-	-	-	-
EBITA	-10,1 M	-24,31 M	-39,5 M	-30,8 M	-20,2 M
EBIT	-10,1 M	-24,31 M	-39,5 M	-30,8 M	-20,2 M
Taux d’imposition effectif (%)	-0,07	-0,09	-0,04	-0,07	-0,1
Impôts intérieurs courants	-	9 k	2,4 k	2,1 k	9,04 k
Impôts étrangers courants	-	12 k	14,55 k	17,41 k	9,85 k
Total des impôts courants	-	21 k	16,95 k	19,51 k	18,89 k
Résultat net normalisé	-5,32 M	-15,2 M	-24,53 M	-18,69 M	-12,4 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	5,25 M	5,36 M	8,08 M	7,89 M	8,49 M
Dépense en recherche et de développement	4,85 M	18,95 M	31,42 M	22,91 M	11,71 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	55,4 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	13,73 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	41,67 k
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	-	-	-	950 k	839 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	680 k	1,39 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	147 k	177 k	3,41 M	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	147 k	177 k	3,41 M	1,63 M	2,23 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	29,69 M	18,52 M	23,37 M	13,48 M	14,44 M
Total des liquidités et VMP	29,69 M	18,52 M	23,37 M	13,48 M	14,44 M
Dépenses payées d'avance	1,72 M	404 k	333 k	1,21 M	665 k
Total de l'actif circulant	31,4 M	18,92 M	23,7 M	14,68 M	15,1 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	-
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	820 k	820 k
Total des actifs	31,4 M	18,92 M	23,7 M	15,5 M	15,92 M
Passifs
Comptes à payer, total	510 k	3,52 M	3,85 M	6,28 M	3,01 M
Charges à payer, total	1,84 M	2,52 M	12,93 M	7,36 M	3,86 M
Emprunts à court terme	-	-	-	458 k	407 k
Autres passifs à court terme	-	-	400 k	501 k	-
Total du passif circulant	2,34 M	6,04 M	17,18 M	14,6 M	7,28 M
Autres passifs non courants	373 k	567 k	807 k	89,01 k	-
Total du passif	2,72 M	6,61 M	17,98 M	14,69 M	7,28 M
Actions privilégiées Convertibles	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	-	-
Actions ordinaires, total	1,44 k	2,04 k	2,79 k	4,66 k	11,66 k
Primes d'émissions d'actions	95,52 M	103 M	140 M	165 M	193 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-66,83 M	-91,17 M	-134 M	-164 M	-184 M
Total des fonds propres ordinaires	28,69 M	12,32 M	5,72 M	813 k	8,65 M
Total des capitaux propres	28,69 M	12,32 M	5,72 M	813 k	8,65 M
Total du passif et des capitaux propres	31,4 M	18,92 M	23,7 M	15,5 M	15,92 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	757 k	1,02 M	1,4 M	2,34 M	12,81 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	722 k	1,02 M	1,4 M	2,33 M	5,87 M
Actif net par action	39,75	12,05	4,1	0,35	1,47
Actif corporel net	28,69 M	12,32 M	5,72 M	813 k	8,65 M
Actif corporel net par action	39,75	12,05	4,1	0,35	1,47
Total de la dette	0	0	0	458 k	407 k
Dette nette	-29,69 M	-18,52 M	-23,37 M	-13,02 M	-14,03 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	443 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	-	-	-	-	-
Employés à temps plein	5	10	15	14	14

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-8,52 M	-24,34 M	-39,26 M	-29,92 M	-19,86 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	-	-
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	147 k	177 k	3,41 M	1,63 M	2,23 M
Autres activités d'exploitation, total	-1,59 M	195 k	239 k	-718 k	-89,01 k
Variation des dettes fournisseurs	-498 k	3,01 M	329 k	2,29 M	-3,41 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-204 k	2 M	6,96 M	-6,83 M	-3,46 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-10,67 M	-18,96 M	-28,32 M	-33,54 M	-24,59 M
Dette à court terme émise, total	-	-	668 k	977 k	407 k
Total de la dette émise	-	-	668 k	977 k	407 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-668 k	-519 k	-458 k
Total de la dette remboursée	-	-	-668 k	-519 k	-458 k
Émission d'actions ordinaires	31,6 M	7,79 M	33,17 M	23,19 M	25,61 M
Flux de trésorerie de financement	31,6 M	7,79 M	33,17 M	23,65 M	25,56 M
Variation nette de la trésorerie	20,93 M	-11,17 M	4,85 M	-9,89 M	962 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	30,62 k	18,5 k	13,4 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	2,4 k	16,48 k	0	3,42 k	3,37 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-6,87 M	-10,01 M	-13,99 M	-21,54 M	-17,14 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-6,87 M	-10,01 M	-13,99 M	-21,52 M	-17,13 M
Variation du fonds de roulement net	702 k	-5,01 M	-7,28 M	3,91 M	6,73 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	0	458 k	-51,28 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-31,45	-60,37	-115,85	-98,2	-80,35
Rentabilité du capital total (ROTC)	-36,98	-74,1	-349,89	-550,81	-244,55
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-49,91	-118,72	-556,38	-916,17	-419,97
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-49,91	-118,72	-556,38	-916,17	-419,97
Liquidité à court terme
Current Ratio	13,39	3,13	1,38	1,01	2,08
Quick Ratio	12,66	3,07	1,36	0,92	1,98
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-4,55	-3,14	-1,65	-2,3	-3,38
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	56,38	4,7
Dette totale / Capital total	-	-	-	36,05	4,49
Dette totale / Total de l'actif	8,65	34,92	75,87	94,76	45,69
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-1,67 k	-1,51 k
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	2,94	-	-	-	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,94	-	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	315,11	-	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	315,03	140,55	39,94	-22,04	-34,41
EBIT, 1 an Croissance %	315,03	140,55	39,94	-22,04	-34,41
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	125,24	185,61	38,92	-23,79	-33,6
Résultat net, Croissance 1 an	125,24	185,61	38,92	-23,79	-33,6
Résultat net normalisé sur 1 an	125,13	185,57	38,96	-23,81	-33,62
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-53,37	116,45	13,93	-45,29	-69,11
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	258,4	-39,74	25,24	-34,59	2,71
Actif corporel net, Croissance 1 an	424,84	-57,07	-31,87	-85,79	964,23
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	424,84	-57,07	-31,87	-85,79	964,23
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	162,34	77,73	49,39	18,43	-26,68
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	65,67	45,62	63,91	53,68	-20,42
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	112,12	45,65	63,91	53,83	-20,42
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	418,24	-	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	417,81	215,97	97,72	4,45	-28,49
EBIT, 2 ans CAGR %	417,81	215,97	97,72	4,45	-28,49
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	217,23	153,64	114,64	2,89	-28,87
Résultat net, CAGR sur 2 ans	217,23	153,64	114,64	2,89	-28,87
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	217,26	153,56	114,67	2,89	-28,89
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	37,24	0,46	69,21	-21,05	-59,26
Total des actifs, 2 ans CAGR %	10,89 k	46,96	-13,13	-9,49	-18,03
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-10,59	50,11	-55,35	-68,89	22,97
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-10,59	50,11	-55,35	-68,89	22,97
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	598,84	115,93	62,94	33,01	-6,82
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	129,94	55,34	42,69	58,83	10,59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	107,69	75,77	42,71	58,79	10,64
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	108,12	-	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	108,06	301,03	153,16	44,99	-10,56
EBIT, 3 ans CAGR %	108,06	301,03	153,16	44,99	-10,56
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	71,81	206,32	118,12	51,99	-11,09
Résultat net, CAGR sur 3 ans	71,81	206,32	118,12	51,99	-11,09
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	71,8	206,33	118,1	51,99	-11,09
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	59,75	10,11	16,14	-42,61
Total des actifs, 3 ans CAGR %	536,67	1,84 k	39,33	-20,97	-5,59
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-6,45	-29,98	1,52	-69,52	1
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-6,45	-29,98	1,52	-69,52	1
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	115,14	342,76	90,97	46,5	9,06
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	97,48	49,98	46,34	26,15
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	84,52	62,86	46,32	26,13
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	103,86	141,25	52,68
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	103,86	141,25	52,68
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	87,81	104	39,33
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	87,81	104	39,33
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	87,81	104,01	39,31
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	24,16	-26,02
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	187,01	468,97	12,69
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-30,41	-53,12	9,61
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-30,41	-53,12	9,61
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	92,51	173,69	43,32
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	75,34	32,81
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	68,33	39,53