Ratios Financiers Revenio Group Oyj
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FI0009010912
Equipement et technologie médicale avancés
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Marché Fermé -
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Après clôture 21:06:34 | |||
| 12,68 EUR | +1,60% |
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12,82 | +1,10% |
| Période Fiscale: Décembre | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilité | ||||||||||
Rentabilité des actifs (ROA) | 12,25 | 14,23 | 12,04 | 11,42 | 10,88 | |||||
Rentabilité du capital total (ROTC) | 14,66 | 17,34 | 14,38 | 13,35 | 12,91 | |||||
Rentabilité des capitaux propres (ROE) | 23,38 | 25,69 | 20,03 | 17,82 | 15,66 | |||||
Rentabilité des capitaux propres ordinaires | 23,38 | 25,69 | 20,03 | 17,82 | 15,66 | |||||
Analyse des marges | ||||||||||
Marge brute % | 70,99 | 72,02 | 70,72 | 70,55 | 70,98 | |||||
Marge après frais de vente, généraux et administratifs % | 21,05 | 20,23 | 20,15 | 22,59 | 24,39 | |||||
Marge d’EBITDA % | 32,45 | 33,17 | 29,97 | 27,64 | 25,76 | |||||
Marge EBITA % | 31,66 | 32,47 | 29,07 | 26,33 | 24,74 | |||||
Marge d'EBIT % | 29,53 | 30,53 | 27,22 | 24,52 | 23,14 | |||||
Marge des activités poursuivies % | 21,83 | 22,37 | 19,74 | 17,82 | 15,85 | |||||
Marge nette % | 21,83 | 22,37 | 19,74 | 17,82 | 15,85 | |||||
Net Avail. Pour la marge commune % | 21,83 | 22,37 | 19,74 | 17,82 | 15,85 | |||||
Marge nette normalisée % | 18,45 | 18,68 | 16,39 | 15,07 | 12,99 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires | 23,49 | 19,67 | 5,04 | 16,89 | 18,17 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds | 23,67 | 19,83 | 5,51 | 17,3 | 18,4 | |||||
Rotation des actifs | ||||||||||
Rotation des actifs | 0,66 | 0,75 | 0,71 | 0,74 | 0,75 | |||||
Rotation des actifs corporels | 25,93 | 26,43 | 20,43 | 19,9 | 18,41 | |||||
Rotation des créances (moyenne des créances) | 11,34 | 11,67 | 9,53 | 9,03 | 9,49 | |||||
Rotation des stocks (stock moyen) | 4,08 | 4,14 | 3,29 | 2,97 | 3,05 | |||||
Liquidité à court terme | ||||||||||
Current Ratio | 1,03 | 2,05 | 2,28 | 2,18 | 2,05 | |||||
Quick Ratio | 0,84 | 1,78 | 1,79 | 1,71 | 1,59 | |||||
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme | 0,53 | 0,91 | 0,51 | 1,11 | 1,17 | |||||
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances) | 32,19 | 31,29 | 38,32 | 40,54 | 38,46 | |||||
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens) | 89,49 | 88,24 | 110,88 | 123,15 | 119,83 | |||||
Délais de paiement des fournisseurs | 83 | 97,49 | 83,64 | 83,62 | 86,18 | |||||
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens) | 38,67 | 22,04 | 65,56 | 80,07 | 72,11 | |||||
Solvabilité à long terme | ||||||||||
Total des dettes/capitaux propres | 31,14 | 22,21 | 17,93 | 11,87 | 9,58 | |||||
Dette totale / Capital total | 23,75 | 18,18 | 15,21 | 10,61 | 8,74 | |||||
Dette à long terme / Capitaux propres | 1,15 | 16,63 | 12,37 | 6,8 | 4,61 | |||||
Dette à long terme / Capital total | 0,88 | 13,6 | 10,48 | 6,07 | 4,21 | |||||
Dette totale / Total de l'actif | 37,05 | 33,19 | 27,3 | 23,79 | 23,86 | |||||
EBIT / Charges d'intérêt | 105,07 | 112,86 | 36,34 | 37,22 | 65,52 | |||||
EBITDA / Charges d'intérêt | 118,49 | 125,92 | 41,78 | 44,21 | 77,07 | |||||
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt | 112,95 | 121,69 | 40,88 | 42,52 | 74,24 | |||||
Dette totale / EBITDA | 0,92 | 0,61 | 0,59 | 0,42 | 0,37 | |||||
Dette nette / EBITDA | -0,03 | -0,36 | -0,12 | -0,26 | -0,51 | |||||
Dette totale / (EBITDA - Capex) | 0,97 | 0,63 | 0,6 | 0,44 | 0,38 | |||||
Dette nette / (EBITDA - Capex) | -0,03 | -0,37 | -0,12 | -0,27 | -0,53 | |||||
Croissance par rapport à l'année précédente | ||||||||||
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%) | 29,43 | 22,53 | -0,46 | 7,27 | 5,8 | |||||
Résultat brut, Croissance 1 an | 29,25 | 24,31 | -2,26 | 7,01 | 6,45 | |||||
EBITDA, 1 an Croissance en % | 28,4 | 28,77 | -10,09 | -1,04 | -1,4 | |||||
EBITA, 1 an Croissance en % | 28,96 | 29,26 | -10,89 | -1,81 | -1,96 | |||||
EBIT, 1 an Croissance % | 29,44 | 30,58 | -11,25 | -2,25 | -1,39 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an | 29,63 | 25,59 | -12,15 | -3,2 | -5,87 | |||||
Résultat net, Croissance 1 an | 29,63 | 25,59 | -12,15 | -3,2 | -5,87 | |||||
Résultat net normalisé sur 1 an | 25,45 | 27,85 | -12,64 | -0,22 | -9,92 | |||||
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance | 29,83 | 25,46 | -12,15 | -3,28 | -5,89 | |||||
Créances clients, Croissance sur 1 an | -2,84 | 42,81 | 7,36 | 18,45 | -14,13 | |||||
Stocks, Croissance 1 an | 31,57 | 5,1 | 55,44 | -3,62 | 7,25 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance | 25,37 | 16,09 | 39,69 | -14,84 | 48,65 | |||||
Total des actifs, 1 an Croissance en % | 8,88 | 9,24 | 0,97 | 2,86 | 6,59 | |||||
Actif corporel net, Croissance 1 an | -81,76 | 2,08 k | 55,1 | 2,06 | 27,4 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an | 12,51 | 15,92 | 9,88 | 7,82 | 6,49 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an | 41,23 | 8,05 | -53,26 | 119,79 | 26,64 | |||||
CAPEX, Croissance 1 an | 47,02 | -9,88 | -41,33 | 77,03 | -5,02 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an | 77,79 | -1,5 | -74,46 | 250,99 | 14,66 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an | 76,63 | -1,37 | -72,33 | 229,64 | 13,27 | |||||
Dividende par action, 1 an de croissance | 6,25 | 5,88 | 5,56 | 5,26 | 10 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur deux ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans | 26,35 | 25,93 | 10,44 | 3,33 | 6,53 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 2 ans | 27,28 | 26,75 | 10,23 | 2,27 | 6,73 | |||||
EBITDA, 2 ans CAGR % | 40,81 | 26,82 | 7,6 | -5,67 | -1,22 | |||||
EBITA, 2 ans CAGR % | 41,55 | 27,3 | 7,33 | -6,95 | -1,21 | |||||
EBIT, 2 ans CAGR % | 42,46 | 28,05 | 7,65 | -7,39 | -1,2 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans | 36,16 | 27,59 | 5,03 | -7,79 | -4,54 | |||||
Résultat net, CAGR sur 2 ans | 36,16 | 27,59 | 5,03 | -7,79 | -4,54 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans | 38,16 | 24,73 | 5,68 | -7,19 | -4,58 | |||||
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR % | 33,84 | 27,63 | 4,98 | -7,82 | -4,56 | |||||
Créances clients, CAGR sur 2 ans | 15,33 | 17,79 | 23,82 | 12,77 | 0,85 | |||||
Stocks, CAGR sur 2 ans | 36,31 | 17,59 | 27,81 | 22,4 | 1,67 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR % | 17,53 | 20,64 | 27,35 | 10,17 | 12,51 | |||||
Total des actifs, 2 ans CAGR % | 6,52 | 9,06 | 5,02 | 1,91 | 4,7 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans | -71,51 | 140,09 | 481,56 | 26,14 | 14,03 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans | 10,39 | 14,2 | 12,86 | 8,84 | 7,16 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans | 31,23 | 23,53 | -28,94 | 1,35 | 66,84 | |||||
CAPEX, CAGR sur 2 ans | 22,42 | 15,11 | -27,29 | 1,91 | 29,67 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans | 38,39 | 35,03 | -49,85 | -4,24 | 99,91 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans | 37,96 | 34,67 | -47,76 | -3,49 | 92,58 | |||||
Dividende par action, 2 ans CAGR % | 6,46 | 6,07 | 5,72 | 5,41 | 7,61 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur trois ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans | 37 | 25,06 | 16,44 | 9,37 | 4,15 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 3 ans | 34,74 | 26,28 | 16,24 | 9,14 | 3,65 | |||||
EBITDA, 3 ans CAGR % | 33,78 | 35,43 | 13,09 | 4,64 | -4,27 | |||||
EBITA, 3 ans CAGR % | 33,97 | 36,04 | 13,03 | 3,83 | -4,88 | |||||
EBIT, 3 ans CAGR % | 31,92 | 37 | 13,32 | 3,85 | -5,03 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans | 28,82 | 32,54 | 12,66 | 2,21 | -7,15 | |||||
Résultat net, CAGR sur 3 ans | 28,82 | 32,54 | 12,66 | 2,21 | -7,15 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans | 31,79 | 33,28 | 10,77 | 3,27 | -7,71 | |||||
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR % | 24,4 | 30,98 | 12,69 | 2,15 | -7,16 | |||||
Créances clients, CAGR sur 3 ans | 34,79 | 23,84 | 14,21 | 22,01 | 2,98 | |||||
Stocks, CAGR sur 3 ans | 61,88 | 24,99 | 29,05 | 16,34 | 17,12 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR % | 62,06 | 17,05 | 26,68 | 12,11 | 21,74 | |||||
Total des actifs, 3 ans CAGR % | 77,99 | 7,42 | 6,29 | 4,3 | 3,44 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans | -67,29 | 36,88 | 107,55 | 226,15 | 26,56 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans | 63,12 | 12,2 | 12,74 | 11,15 | 8,05 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans | 27,34 | 23 | -10,66 | 3,54 | 9,17 | |||||
CAPEX, CAGR sur 3 ans | 46,47 | 10,54 | -8,05 | -2,18 | -0,45 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans | 44,72 | 25,23 | -22,49 | -3,34 | 1,45 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans | 45,06 | 25,02 | -20,53 | -2,79 | 1,57 | |||||
Dividende par action, 3 ans CAGR % | 6,69 | 6,27 | 5,9 | 5,57 | 6,92 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans | 27,56 | 29,2 | 25,69 | 15,87 | 12,37 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 5 ans | 27,53 | 28,35 | 24,34 | 16,07 | 12,34 | |||||
EBITDA, 5 ans CAGR % | 28,16 | 29,64 | 21,94 | 17,19 | 7,13 | |||||
EBITA, 5 ans CAGR % | 28,65 | 30,05 | 21,91 | 16,87 | 6,88 | |||||
EBIT, 5 ans CAGR % | 27,12 | 29,6 | 20,88 | 17,13 | 7,03 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans | 25,41 | 26,02 | 18,72 | 14,64 | 5,44 | |||||
Résultat net, CAGR sur 5 ans | 24,25 | 25,28 | 18,72 | 14,64 | 5,44 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans | 25,45 | 27,53 | 19,92 | 15,32 | 4,11 | |||||
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR % | 21,66 | 23,05 | 16,24 | 13,81 | 5,44 | |||||
Créances clients, CAGR sur 5 ans | 23 | 31,2 | 30,29 | 19,29 | 8,67 | |||||
Stocks, CAGR sur 5 ans | 23,18 | 27,09 | 47,28 | 23,95 | 17,31 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR % | 32,91 | 44,52 | 47,16 | 14,25 | 21,3 | |||||
Total des actifs, 5 ans CAGR % | 45,7 | 48,19 | 44,13 | 5,18 | 5,66 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans | -46,76 | 3,55 | 11,39 | 32,48 | 63,5 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans | 37,86 | 41,57 | 40,77 | 10,85 | 10,47 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans | 28,89 | 24,18 | 0,84 | 13,84 | 14,7 | |||||
CAPEX, CAGR sur 5 ans | 17,01 | 37,92 | 10,69 | 7,01 | 5,5 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans | 39,97 | 26,9 | -4,51 | 12,49 | 13,74 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans | 40,15 | 27,11 | -2,81 | 12,72 | 13,7 | |||||
Dividende par action, 5 ans CAGR % | 6,63 | 6,72 | 6,3 | 5,92 | 6,58 |
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