Flux de Trésorerie Revelation Biosciences, Inc.

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Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - Nasdaq Autres places de cotation 22:30:00 30/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,9954 ^USD	+3,19%		-6,97%	-68,89%

10/07	Revelation Biosciences adopte un plan de protection des droits des actionnaires	MT
07/05	Revelation Biosciences, Inc. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

9c1cff.Bdnxu7r1RwrijvvMyAu-dW0ThCtzWGEkpaKGlc9L-iA.c4GE1_i9PliWv6y5jVLYBTpj8lspaFkR4JLjzbsPnmNhlqWD_a8fS634og

Données Financières Publiées: REVELATION BIOSCIENCES, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	5,04 M	5,49 M	4,51 M	4,43 M	5,01 M
Dépenses de R&D	6,91 M	5,38 M	4,15 M	3,55 M	4,06 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	11,95 M	10,86 M	8,66 M	7,98 M	9,07 M
Résultat d'Exploitation	-11,95 M	-10,86 M	-8,66 M	-7,98 M	-9,07 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-36,35 k	34,96 k	8,54 M	-7,06 M	157 k
EBT, hors éléments non courants	-11,99 M	-10,83 M	-120 k	-15,04 M	-8,91 M
EBT, elements non courants inclus	-11,99 M	-10,83 M	-120 k	-15,04 M	-8,91 M
Résultat des activités poursuivies	-11,99 M	-10,83 M	-120 k	-15,04 M	-8,91 M
Résultat net part du groupe	-11,99 M	-10,83 M	-120 k	-15,04 M	-8,91 M
Résultat net	-11,99 M	-10,83 M	-120 k	-15,04 M	-8,91 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	-	-	5,95 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-11,99 M	-10,83 M	-120 k	-15,04 M	-14,87 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-11,99 M	-10,83 M	-120 k	-15,04 M	-14,87 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-	-	-1,05 k	-23,95
BPA de base - Activités poursuivies	-	-	-	-1,05 k	-23,95
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	-	-	14,29 k	621 k
Bénéfice net par action - dilué	-	-	-	-1,05 k	-23,95
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-	-	-1,05 k	-23,95
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	-	-	14,29 k	621 k
BPA de base normalisé	-	-	-	-657,65	-8,97
BPA dilué normalisé	-	-	-	-657,65	-8,97
Éléments supplémentaires
EBITDA	-11,93 M	-10,84 M	-8,63 M	-7,95 M	-9,04 M
EBITA	-11,95 M	-10,86 M	-8,66 M	-7,98 M	-9,07 M
EBIT	-11,95 M	-10,86 M	-8,66 M	-7,98 M	-9,07 M
EBITDAR	-11,88 M	-10,77 M	-8,52 M	-7,88 M	-8,92 M
Résultat net normalisé	-7,49 M	-6,77 M	-75,16 k	-9,4 M	-5,57 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	5,04 M	5,49 M	4,51 M	4,43 M	5,01 M
Dépense en recherche et de développement	6,91 M	5,38 M	4,15 M	3,55 M	4,06 M
Charges locatives nettes, total	55,25 k	66,64 k	112 k	64,2 k	122 k
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	58,66 k	126 k	9,98 k	12,92 k	159 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	412 k	175 k	146 k	156 k	437 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	25 k	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	471 k	301 k	156 k	194 k	595 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,27 M	5,25 M	11,99 M	6,5 M	10,7 M
Total des liquidités et VMP	1,27 M	5,25 M	11,99 M	6,5 M	10,7 M
Dépenses payées d'avance	637 k	73,13 k	84,69 k	66,7 k	53,32 k
Autres actifs à court terme, total	-	87,17 k	71,13 k	-	57,97 k
Total de l'actif circulant	1,91 M	5,41 M	12,15 M	6,57 M	10,81 M
Immobilisations corporelles brutes	147 k	132 k	132 k	151 k	839 k
Amortissements cumulés	-16,78 k	-41,83 k	-66,88 k	-94,8 k	-98,99 k
Immobilisations corporelles nettes	130 k	90,13 k	65,08 k	56,33 k	740 k
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	30,94 k
Total des actifs	2,04 M	5,5 M	12,21 M	6,62 M	11,58 M
Passifs
Comptes à payer, total	596 k	554 k	1,36 M	784 k	578 k
Charges à payer, total	1,53 M	985 k	1,15 M	1,13 M	1,4 M
Part à court terme des contrats de location	16,75 k	-	-	-	23,01 k
Autres passifs à court terme	-	2,91 M	3,05 M	2,25 k	-
Total du passif circulant	2,14 M	4,45 M	5,56 M	1,91 M	2 M
Contrats de location à long terme	-	-	-	-	724 k
Total du passif	2,14 M	4,45 M	5,56 M	1,91 M	2,72 M
Actions privilégiées Convertibles	7,48 M	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	7,48 M	-	-	-	-
Actions ordinaires, total	2,31 k	683	265	522	1,58 k
Primes d'émissions d'actions	6,93 M	26,4 M	32,11 M	45,21 M	58,28 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-14,52 M	-25,35 M	-25,47 M	-40,51 M	-49,42 M
Total des fonds propres ordinaires	-7,58 M	1,05 M	6,65 M	4,71 M	8,86 M
Total des capitaux propres	-99,47 k	1,05 M	6,65 M	4,71 M	8,86 M
Total du passif et des capitaux propres	2,04 M	5,5 M	12,21 M	6,62 M	11,58 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	-	-	75,44 k	3,72 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	-	-	43,52 k	1,58 M
Actif net par action	-	-	-	108,19	5,59
Actif corporel net	-7,58 M	1,05 M	6,65 M	4,71 M	8,86 M
Actif corporel net par action	-	-	-	108,19	5,59
Total de la dette	16,75 k	0	0	0	747 k
Dette nette	-1,26 M	-5,25 M	-11,99 M	-6,5 M	-9,95 M
Dette relative aux contrats de location	442 k	533 k	893 k	514 k	978 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	132 k	132 k	132 k	151 k	117 k
Employés à temps plein	-	6	9	8	8
Salariés à temps partiel	-	-	1	1	1

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-11,99 M	-10,83 M	-120 k	-15,04 M	-8,91 M
Dépréciation et amortissement - CF	16,78 k	25,05 k	25,05 k	27,92 k	27,06 k
Amortissements et dépréciations, Total	16,78 k	25,05 k	25,05 k	27,92 k	27,06 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	11,21 k
Rémunération à base d'actions (CF)	471 k	301 k	156 k	194 k	595 k
Autres activités d'exploitation, total	52,38 k	14,96 k	-8,33 M	-81,44 k	16,47 k
Variation des dettes fournisseurs	-270 k	-666 k	750 k	-576 k	-206 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	626 k	-64,93 k	232 k	-2,85 M	200 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-11,09 M	-11,22 M	-7,29 M	-18,32 M	-8,27 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-132 k	-	-	-19,17 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-132 k	-	-	-19,17 k	-
Dette à court terme émise, total	-	2,5 M	-	-	-
Total de la dette émise	-	2,5 M	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-2,5 M	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-797 k	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-3,3 M	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	600 k	11,72 M	14,03 M	12,85 M	12,47 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-7,65 M	-	-	-
Émission d'actions privilégiées	7,4 M	5 k	-	-	-
Rachat d'actions privilégiées	-	-	-5 k	-	-
Autres activités de financement, total	-	11,92 M	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	8 M	15,2 M	14,03 M	12,85 M	12,47 M
Variation nette de la trésorerie	-3,22 M	3,98 M	6,74 M	-5,49 M	4,2 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-6,71 M	-3,66 M	-4,11 M	-8,34 M	-5,03 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-6,71 M	-3,66 M	-4,11 M	-8,34 M	-5,03 M
Variation du fonds de roulement net	-407 k	-2,8 M	-1,12 M	3,56 M	-16,88 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-797 k	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-224,21	-179,98	-61,08	-52,93	-62,28
Rentabilité du capital total (ROTC)	-448,74	-1,4 k	-140,53	-87,78	-79,2
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-723,81	-2,27 k	-3,12	-264,85	-131,38
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	524,19	-2,27 k	-3,12	-264,85	-219,1
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,89	1,22	2,18	3,43	5,41
Quick Ratio	0,6	1,18	2,15	3,4	5,36
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-5,18	-2,52	-1,31	-9,57	-4,14
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-16,84	-	-	-	8,43
Dette totale / Capital total	-20,25	-	-	-	7,77
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	8,17
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	7,53
Dette totale / Total de l'actif	104,87	80,88	45,57	28,9	23,5
Dette totale / EBITDA	-0	-	-	-	-0,08
Dette nette / EBITDA	0,11	0,48	1,39	0,82	1,12
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0	-	-	-	-0,08
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,1	0,48	1,39	0,82	1,12
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-9,17	-20,37	-7,93	13,8
EBITA, 1 an Croissance en %	214,83	-9,09	-20,32	-7,87	13,74
EBIT, 1 an Croissance %	214,83	-9,09	-20,32	-7,87	13,74
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	215,8	-9,65	-98,89	12,41 k	-40,73
Résultat net, Croissance 1 an	215,8	-9,65	-98,89	12,41 k	-40,73
Résultat net normalisé sur 1 an	215,8	-9,65	-98,89	12,41 k	-40,73
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-	-	-97,72
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-30,74	-27,79	-13,45	1,21 k
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-55,8	169,48	121,91	-45,78	74,91
Actif corporel net, Croissance 1 an	-352,05	-1,16 k	531,64	-29,17	88,2
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-352,05	-1,16 k	531,64	-29,17	88,2
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	420,52	1,16	-35,06	151,45	-54,86
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-45,41	12,3	102,95	-39,72
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-45,41	12,3	102,95	-39,72
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-14,95	-14,37	2,36
EBITA, 2 ans CAGR %	-	69,18	-14,89	-14,32	2,36
EBIT, 2 ans CAGR %	-	69,18	-14,89	-14,32	2,36
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	68,91	-89,98	17,84	760,95
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	68,91	-89,98	17,84	760,95
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	68,91	-89,98	17,84	760,95
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-29,28	-20,94	237,27
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	9,14	144,54	9,69	-2,61
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-40,85	717,5	111,51	15,45
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-40,85	717,5	111,51	15,45
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	129,47	-18,95	27,79	6,53
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-21,7	50,97	10,61
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-21,7	50,97	10,61
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-12,67	-5,86
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	31,63	-12,61	-5,84
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	31,63	-12,61	-5,84
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-68,36	7,85	-6,28
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-68,36	7,85	-6,28
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-68,36	7,85	-6,28
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-24,36	101,77
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	38,26	48,01	28,15
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	30,26	261,74	103,44
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	30,26	261,74	103,44
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	50,66	18,21	-9,67
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-47,43	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	7,55	11,17
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	7,55	11,17
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	19,03
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	19,03
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	18,62
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	18,62
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	18,62
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	20,18
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	24,12
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	24,12
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	31,16