Ratios Financiers Rev Exploration Corp.

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Sociétés minières intégrées

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1,420 ^CAD	-3,40%		-2,07%	+167,92%

17/06	REV Exploration Corp. lance une campagne de sismique 3D sur son projet d'hélium West Butte	CI
02/06	Rev Exploration Corp. annonce la nomination de Laurie M. Thomas à son conseil d'administration	CI

172da39ee4ee1f6058f3d13d3d.ufSWudlVL37Ax3GRD3I0Ex6sMhl1q9OECalZPCKih9Y.wMH3yoE9fzeEjh34XhNfd3T5ZHIDnISzOMQpeBL9753vocyI9CxZGKyvEg

Données Financières Publiées: REV EXPLORATION CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	435 k	294 k	177 k	558 k	2,29 M
Coûts d'exploration / de forage, total	1,32 M	444 k	391 k	177 k	575 k
Rémunération à base d'actions (IS)	66,24 k	17,52 k	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	498	2 k	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	344	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,82 M	758 k	568 k	735 k	2,87 M
Résultat d'Exploitation	-1,82 M	-758 k	-568 k	-735 k	-2,87 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	546	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-	546	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-38,17 k	66,96 k	-97,61 k	-57,11 k	-597 k
EBT, hors éléments non courants	-1,86 M	-690 k	-666 k	-792 k	-3,47 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-20 k	-	1,4 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	250 k	-	1,78 M
Autres éléments non courants	-13,25 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-1,88 M	-690 k	-436 k	-792 k	-1,69 M
Charge d'impôt	-149 k	-107 k	-	-6,35 k	-
Résultat des activités poursuivies	-1,73 M	-583 k	-436 k	-786 k	-1,69 M
Résultat net part du groupe	-1,73 M	-583 k	-436 k	-786 k	-1,69 M
Résultat net	-1,73 M	-583 k	-436 k	-786 k	-1,69 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,73 M	-583 k	-436 k	-786 k	-1,69 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,73 M	-583 k	-436 k	-786 k	-1,69 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,43	-0,1	-0,07	-0,08	-0,06
BPA de base - Activités poursuivies	-0,43	-0,1	-0,07	-0,08	-0,06
Moyenne pondérée des actions en circulation	4,02 M	5,61 M	6,07 M	10,37 M	28,93 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,43	-0,1	-0,07	-0,08	-0,06
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,43	-0,1	-0,07	-0,08	-0,06
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	4,02 M	5,61 M	6,07 M	10,37 M	28,93 M
BPA de base normalisé	-0,29	-0,08	-0,07	-0,05	-0,07
BPA dilué normalisé	-0,29	-0,08	-0,07	-0,05	-0,07
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,82 M	-756 k	-566 k	-	-
EBITA	-1,82 M	-758 k	-568 k	-735 k	-2,87 M
EBIT	-1,82 M	-758 k	-568 k	-735 k	-2,87 M
Taux d’imposition effectif (%)	7,94	15,54	-	0,8	-
Total des impôts différés	-149 k	-107 k	-	-9,12 k	-
Résultat net normalisé	-1,16 M	-431 k	-416 k	-495 k	-2,17 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	96,12 k	71,88 k	-	-	-
Dépense de marketing	96,12 k	71,88 k	-	-	-
Dépenses générales et administratives	334 k	222 k	175 k	419 k	2,28 M
Frais d'exploration et de forage	1,3 M	441 k	161 k	174 k	575 k
Rémunération à base d'actions - Frais d'exploration / Frais de forage, total	26 k	3 k	230 k	3,2 k	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	5,8 k	67,25 k	984 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	66,24 k	17,52 k	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	92,24 k	20,52 k	236 k	70,45 k	984 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	660 k	86,44 k	90,69 k	1,49 M	754 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	660 k	86,44 k	90,69 k	1,49 M	754 k
Autres créances	192 k	119 k	28,38 k	28,19 k	144 k
Total des créances	192 k	119 k	28,38 k	28,19 k	144 k
Dépenses payées d'avance	8,76 k	2,41 k	688	2,26 k	16,23 k
Autres actifs à court terme, total	25,5 k	25,5 k	25,5 k	25,5 k	25,5 k
Total de l'actif circulant	887 k	234 k	145 k	1,54 M	939 k
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	1,16 M
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	2 k	-	-	-	1,16 M
Investissements à long terme	-	11,25 k	126 k	210 k	3,67 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	889 k	245 k	272 k	1,75 M	5,77 M
Passifs
Comptes à payer, total	92,95 k	123 k	309 k	629 k	488 k
Charges à payer, total	95,4 k	93,1 k	162 k	49,89 k	249 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	107 k	-	9,12 k	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	10 k	10 k	10 k
Total du passif circulant	296 k	216 k	490 k	689 k	746 k
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Total du passif	296 k	216 k	490 k	689 k	746 k
Actions ordinaires, total	37,14 M	37,14 M	37,4 M	39,27 M	41,97 M
Primes d'émissions d'actions	2,39 M	2,41 M	2,42 M	2,54 M	3,49 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-38,94 M	-39,52 M	-39,95 M	-40,74 M	-42,43 M
Résultat global et autres	-	-1,25 k	-86,25 k	-2,38 k	1,99 M
Total des fonds propres ordinaires	593 k	29,26 k	-219 k	1,06 M	5,02 M
Total des capitaux propres	593 k	29,26 k	-219 k	1,06 M	5,02 M
Total du passif et des capitaux propres	889 k	245 k	272 k	1,75 M	5,77 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	5,6 M	5,62 M	6,85 M	26,24 M	55,03 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	5,6 M	5,62 M	6,85 M	25,63 M	35,53 M
Actif net par action	0,11	0,01	-0,03	0,04	0,14
Actif corporel net	593 k	29,26 k	-219 k	1,06 M	5,02 M
Actif corporel net par action	0,11	0,01	-0,03	0,04	0,14
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-660 k	-97,69 k	-217 k	-1,7 M	-4,42 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-1,73 M	-583 k	-436 k	-786 k	-1,69 M
Dépréciation et amortissement - CF	498	2 k	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	498	2 k	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-250 k	-	-1,78 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-12,5 k	20 k	-	-1,4 k
Rémunération à base d'actions (CF)	66,24 k	17,52 k	5,8 k	67,25 k	984 k
Autres activités d'exploitation, total	-110 k	-104 k	230 k	-5,92 k	-42,33 k
Variation des créances	-148 k	72,97 k	91,08 k	187	-116 k
Variation des dettes fournisseurs	-276 k	27,45 k	255 k	291 k	-882
Variation des autres actifs nets d'exploitation	32,19 k	6,35 k	11,72 k	-1,57 k	-13,97 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,16 M	-574 k	-72,04 k	-435 k	-2,65 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-441 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	350 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	30 k	-	11,2 k
Autres activités d'investissement, total	-6 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-6 k	-	30 k	-	-79,8 k
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	1,49 M	-	50 k	1,92 M	2,05 M
Autres activités de financement, total	-134 k	-	-3,7 k	-84,29 k	-44,96 k
Flux de trésorerie de financement	1,35 M	-	46,3 k	1,83 M	2 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	12 k	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-803 k	-574 k	4,26 k	1,4 M	-732 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,6 M	-452 k	248 k	-192 k	-1,32 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,6 M	-452 k	248 k	-192 k	-1,32 M
Variation du fonds de roulement net	556 k	526	-367 k	-198 k	72,38 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-92,26	-83,55	-137,53	-45,41	-47,69
Rentabilité du capital total (ROTC)	-155,66	-152,23	374,99	-108,85	-58,94
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-235,74	-187,39	460,22	-186,19	-55,39
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-235,74	-187,39	460,22	-186,19	-55,39
Liquidité à court terme
Current Ratio	3	1,08	0,3	2,24	1,26
Quick Ratio	2,88	0,95	0,24	2,2	1,2
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-7,31	-2,66	-0,15	-0,63	-3,56
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	33,27	88,06	180,55	39,33	12,94
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	0,36	0,13	0,38	-	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,36	0,13	0,38	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	52,75	-58,54	-25,07	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	52,71	-58,45	-25	29,43	377,04
EBIT, 1 an Croissance %	52,71	-58,45	-25	29,43	377,04
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	43,74	-66,22	-25,23	80,28	114,41
Résultat net, Croissance 1 an	43,74	-66,22	-25,23	80,28	114,41
Résultat net normalisé sur 1 an	54,1	-62,92	-3,53	19,03	335,94
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-35,42	-75,77	-30,98	5,63	-23,16
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-19,98	-	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-43,83	-72,42	10,79	545,3	229,21
Actif corporel net, Croissance 1 an	-31,95	-95,07	-847,54	-586,01	372,44
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-31,95	-95,07	-847,54	-586,01	372,44
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	616,57	-73,47	-87,44	504,42	509,66
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-956,53	-71,83	-154,87	-177,21	1,13 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-949,3	-71,83	-154,87	-177,21	1,13 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	71,94	-20,42	-44,27	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	71,86	-20,34	-44,18	-1,51	124,76
EBIT, 2 ans CAGR %	71,86	-20,34	-44,18	-1,51	124,76
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	67,65	-30,32	-49,75	16,1	96,61
Résultat net, CAGR sur 2 ans	67,65	-30,32	-49,75	16,1	96,61
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	68,65	-24,41	-40,19	7,13	128,19
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-19,6	-60,45	-59,11	-14,61	-9,91
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-20	-	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	158,32	-60,64	-44,73	167,39	360,91
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	85,93	-81,68	-39,27	502,75	379,18
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	85,93	-81,68	-39,27	502,75	379,18
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	99,96	37,89	-81,74	-12,86	507,03
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	122,43	55,32	-60,69	-34,88	130,94
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	124,81	54,67	-60,69	-34,88	130,94
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	47,72	7,02	-22	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	47,65	7,07	-21,93	-26,13	55,86
EBIT, 3 ans CAGR %	47,65	7,07	-21,93	-26,13	55,86
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	42,43	-1,72	-28,66	-23,07	42,45
Résultat net, CAGR sur 3 ans	42,43	-1,72	-28,66	-23,07	42,45
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	46,07	1,79	-18,01	-24,78	71,23
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-15,2	-46,1	-52,38	-43,89	-17,56
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-20	-	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	116,14	22,54	-44,43	25,39	186,58
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	57,97	-44,54	-36,92	21,47	455,75
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	57,97	-44,54	-36,92	21,47	455,75
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	80,58	1,99	-37,96	-41,38	66,66
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	133,12	11,7	9,8	-50,75	43,08
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	134,87	12,49	9,49	-50,75	43,08
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	62,04	-6,98	0,03	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	62,01	-6,94	0,06	3,55	19,16
EBIT, 5 ans CAGR %	62,01	-6,94	0,06	3,55	19,16
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	67,35	-11,42	-6,11	5,06	7,01
Résultat net, CAGR sur 5 ans	67,35	-11,42	-6,11	5,06	7,01
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	58,71	-9,05	2,2	3,89	23,46
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	15,65	-40,99	-36,66	-35,21	-38,55
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	241,71
Total des actifs, 5 ans CAGR %	60,97	-10,73	25,27	67,43	29,53
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	68,39	-33,27	7,77	44,02	41,95
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	68,39	-33,27	7,77	44,02	41,95
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	81,88	0,5	-27,79	-4,23	54,49
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	86,51	26,42	14,38	-9,99	47,86
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	87,33	27,39	14,9	-9,6	47,6