Flux de Trésorerie Retractable Technologies, Inc.

Actions

RVP

US76129W1053

Equipement, fournitures et distribution médicale

Marché Fermé - NYSE Autres places de cotation 22:10:00 28/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,6701 ^USD	-0,01%		-1,47%	-13,21%

15/05	Retractable Technologies, Inc. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI
10/04	Retractable Technologies, Inc. annonce une réduction de ses effectifs	RE

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Données Financières Publiées: RETRACTABLE TECHNOLOGIES, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	188 M	94,82 M	43,6 M	33,05 M	38,27 M
Total Chiffre d'affaires	188 M	94,82 M	43,6 M	33,05 M	38,27 M
Coût des marchandises vendues, total	93,03 M	66,57 M	34,49 M	34,08 M	38,22 M
Résultat Brut	95,35 M	28,25 M	9,11 M	-1,03 M	47,05 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	21,86 M	28,58 M	20,01 M	19,4 M	19,59 M
Dépenses de R&D	901 k	526 k	581 k	674 k	676 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	22,76 M	29,11 M	20,6 M	20,08 M	20,27 M
Résultat d'Exploitation	72,6 M	-853 k	-11,49 M	-21,11 M	-20,22 M
Intérêts payés, total	-227 k	-171 k	-152 k	-122 k	-87,9 k
Intérêts perçus et revenus des placements	266 k	299 k	1,45 M	1 M	547 k
Charges d'intérêt nettes	39,28 k	128 k	1,29 M	878 k	459 k
Autres produits non opérationnels	425 k	3,83 M	6,22 M	5,9 M	5,95 M
EBT, hors éléments non courants	73,06 M	3,11 M	-3,97 M	-14,33 M	-13,81 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	514 k	2,05 M	-4,95 M	10,81 M	590 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-954 k
Règlements d'assurance	-	-	-	-	-
Règlements judiciaires	-	-	-	-	1,9 M
Autres éléments non courants	1,38 M	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	74,95 M	5,16 M	-8,92 M	-3,52 M	-12,27 M
Charge d'impôt	18,89 M	83,87 k	-1,91 M	8,37 M	291 k
Résultat des activités poursuivies	56,06 M	5,08 M	-7,01 M	-11,89 M	-12,57 M
Résultat net part du groupe	56,06 M	5,08 M	-7,01 M	-11,89 M	-12,57 M
Résultat net	56,06 M	5,08 M	-7,01 M	-11,89 M	-12,57 M
Dividende privilégié et autres ajustements	242 k	232 k	232 k	230 k	230 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	55,82 M	4,85 M	-7,24 M	-12,12 M	-12,8 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	55,82 M	4,85 M	-7,24 M	-12,12 M	-12,8 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,65	0,15	-0,24	-0,4	-0,43
BPA de base - Activités poursuivies	1,65	0,15	-0,24	-0,4	-0,43
Moyenne pondérée des actions en circulation	33,87 M	32,9 M	29,94 M	29,94 M	29,94 M
Bénéfice net par action - dilué	1,63	0,15	-0,24	-0,4	-0,43
BPA dilué - Activités poursuivies	1,63	0,15	-0,24	-0,4	-0,43
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	34,24 M	32,96 M	29,94 M	29,94 M	29,94 M
BPA de base normalisé	1,35	0,06	-0,08	-0,3	-0,29
BPA dilué normalisé	1,33	0,06	-0,08	-0,3	-0,29
Ratio de distribution	6,82	4,98	-3,32	-1,94	-1,83
Éléments supplémentaires
EBITDA	73,85 M	3,75 M	-3,96 M	-13,54 M	-12,45 M
EBITA	72,6 M	-853 k	-11,49 M	-21,11 M	-20,22 M
EBIT	72,6 M	-853 k	-11,49 M	-21,11 M	-20,22 M
EBITDAR	73,89 M	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	25,2	1,62	21,37	-237,65	-2,37
Impôts intérieurs courants	28,12 M	-7,26 M	-31,8 k	-25,84 k	291 k
Total des impôts courants	28,12 M	-7,26 M	-31,8 k	-25,84 k	291 k
Impôts intérieurs différés	-9,23 M	7,35 M	-1,87 M	8,39 M	-
Total des impôts différés	-9,23 M	7,35 M	-1,87 M	8,39 M	-
Résultat net normalisé	45,66 M	1,94 M	-2,48 M	-8,95 M	-8,63 M
Intérêts sur la dette à long terme	227 k	171 k	152 k	122 k	87,9 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	4,48 M	4,54 M	5,71 M	5,85 M	6,82 M
Dépenses générales et administratives	17,38 M	24,04 M	14,31 M	13,56 M	12,77 M
Dépense en recherche et de développement	901 k	526 k	581 k	674 k	676 k
Charges locatives nettes, total	38,89 k	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	24,03 k	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	14,86 k	-	-	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de S&M (total)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	3,66 M	10,13 M	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	3,66 M	10,13 M	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	29,16 M	19,72 M	12,67 M	4,24 M	2,59 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	13,27 M	29,66 M	34,62 M	40,33 M	34,38 M
Total des liquidités et VMP	42,43 M	49,38 M	47,29 M	44,56 M	36,97 M
Créances clients, total	34,86 M	4,84 M	10,67 M	7,79 M	7,9 M
Autres créances	5,92 M	12,65 M	1,16 M	979 k	308 k
Total des créances	40,78 M	17,48 M	11,83 M	8,77 M	8,21 M
Stocks	20,59 M	20,68 M	17,58 M	19,19 M	17,19 M
Dépenses payées d'avance	-	4,3 k	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	702 k	1,26 M	953 k	753 k	711 k
Total de l'actif circulant	105 M	88,81 M	77,65 M	73,27 M	63,08 M
Immobilisations corporelles brutes	116 M	132 M	133 M	135 M	135 M
Amortissements cumulés	-27,58 M	-32,19 M	-39,71 M	-47,28 M	-55,03 M
Immobilisations corporelles nettes	87,93 M	100 M	93,48 M	87,35 M	79,49 M
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	13,87 M	6,52 M	8,39 M	-	-
Autres actifs à long terme, total	5,68 k	185 k	152 k	104 k	58,91 k
Total des actifs	206 M	196 M	180 M	161 M	143 M
Passifs
Comptes à payer, total	20,4 M	6,4 M	4,78 M	4,29 M	5,34 M
Charges à payer, total	4,8 M	2,43 M	2,66 M	2,35 M	2,01 M
Part à court terme de la dette à long terme	289 k	286 k	304 k	332 k	365 k
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	-	102 k
Impôts sur le revenu à payer	4,96 M	63,63 k	4,8 k	4,44 k	7,34 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	2,34 M	436 k	201 k	377 k	353 k
Autres passifs à court terme	2,54 M	2,52 M	1,42 M	1,42 M	1,42 M
Total du passif circulant	35,32 M	12,14 M	9,38 M	8,78 M	9,6 M
Dette à long terme	1,81 M	1,53 M	1,23 M	900 k	530 k
Contrats de location à long terme	-	-	-	-	206 k
Autres passifs non courants	68,96 M	75,46 M	69,77 M	63,87 M	57,92 M
Total du passif	106 M	89,13 M	80,38 M	73,55 M	68,26 M
Actions privilégiées Convertibles	232 k	232 k	230 k	230 k	230 k
Actions privilégiées - Autres	1,04 M	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	1,27 M	232 k	230 k	230 k	230 k
Primes d'émissions d'actions	63,02 M	73,16 M	73,16 M	73,16 M	73,16 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	41,18 M	46,03 M	38,79 M	26,67 M	13,87 M
Actions détenues en propre	-5,27 M	-12,89 M	-12,89 M	-12,89 M	-12,89 M
Total des fonds propres ordinaires	98,94 M	106 M	99,06 M	86,94 M	74,14 M
Total des capitaux propres	100 M	107 M	99,29 M	87,17 M	74,38 M
Total du passif et des capitaux propres	206 M	196 M	180 M	161 M	143 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	33,12 M	29,94 M	29,94 M	29,94 M	29,94 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	33,48 M	29,94 M	29,94 M	29,94 M	29,94 M
Actif net par action	2,95	3,55	3,31	2,9	2,48
Actif corporel net	98,94 M	106 M	99,06 M	86,94 M	74,14 M
Actif corporel net par action	2,95	3,55	3,31	2,9	2,48
Total de la dette	2,1 M	1,82 M	1,54 M	1,23 M	1,2 M
Dette nette	-40,33 M	-47,56 M	-45,75 M	-43,33 M	-35,77 M
Dette relative aux contrats de location	311 k	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	4,4 M	4,9 M	4,35 M	3,98 M	3,59 M
Stocks de produits finis, total	16,19 M	15,79 M	13,23 M	15,21 M	13,6 M
Terres possédées	262 k	262 k	262 k	262 k	262 k
Bâtiments, total	24,36 M	25,04 M	37,57 M	38,28 M	38,32 M
Machines, total	38,2 M	91,14 M	93,39 M	93,61 M	94,72 M
Employés à temps plein	233	190	148	221	195
Salariés à temps partiel	2	8	3	6	6
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	352 k	675 k	891 k	668 k	187 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	56,06 M	5,08 M	-7,01 M	-11,89 M	-12,57 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,26 M	4,6 M	7,53 M	7,57 M	7,77 M
Amortissements et dépréciations, Total	1,26 M	4,6 M	7,53 M	7,57 M	7,77 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-514 k	-2,02 M	4,95 M	-10,81 M	-590 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	954 k
Rémunération à base d'actions (CF)	3,66 M	10,13 M	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	150 k	323 k	627 k	572 k	334 k
Autres activités d'exploitation, total	-10,5 M	3,57 M	-7,91 M	2,49 M	-3,75 M
Variation des créances	-13,88 M	29,7 M	-6,46 M	2,31 M	-451 k
Variation des stocks	-10,36 M	-94,25 k	2,93 M	-1,61 M	-197 k
Variation des dettes fournisseurs	4,15 M	-14 M	-1,63 M	-488 k	1,05 M
Variation de l'impôt sur le revenu	594 k	-15,52 M	9,41 M	176 k	674 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	2,17 M	-5,01 M	347 k	112 k	-283 k
Flux de trésorerie d'exploitation	32,79 M	16,77 M	2,77 M	-11,56 M	-7,06 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-58,37 M	-16,83 M	-853 k	-1,44 M	-536 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-4,67 M	-14,37 M	-9,91 M	5,1 M	6,54 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-16,29 k
Flux de trésorerie d'investissement	-63,04 M	-31,2 M	-10,76 M	3,66 M	5,98 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-275 k	-284 k	-282 k	-305 k	-337 k
Total de la dette remboursée	-275 k	-284 k	-282 k	-305 k	-337 k
Émission d'actions ordinaires	48,6 k	13,8 k	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-5,27 M	-7,62 M	-	-	-
Rachat d'actions privilégiées	-1,2 M	-1,1 M	-1,11 M	-	-
Dividendes préférentiels versés	-3,82 M	-253 k	-232 k	-230 k	-230 k
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-3,82 M	-253 k	-232 k	-230 k	-230 k
Autres activités de financement, total	52,37 M	14,24 M	2,56 M	-	-
Flux de trésorerie de financement	41,84 M	4,99 M	942 k	-535 k	-567 k
Variation nette de la trésorerie	11,6 M	-9,44 M	-7,05 M	-8,43 M	-1,65 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	118 k	111 k	161 k	122 k	87,9 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	27,12 M	12,32 M	-9,75 M	-	347 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-18,26 M	-3,28 M	5,69 M	-6,11 M	-2,18 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-18,12 M	-3,18 M	5,79 M	-6,03 M	-2,13 M
Variation du fonds de roulement net	10,04 M	541 k	-6,29 M	-1,03 M	-3,28 M
Dette nette émise (remboursée)	-275 k	-284 k	-282 k	-305 k	-337 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	29,15	-0,27	-3,83	-7,75	-8,33
Rentabilité du capital total (ROTC)	57,43	-0,51	-6,86	-13,94	-15,41
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	73,71	4,91	-6,81	-12,75	-15,56
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	75,15	4,72	-7,05	-13,03	-15,89
Analyse des marges
Marge brute %	50,62	29,8	20,89	-3,11	0,12
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	11,6	30,14	45,91	58,71	51,2
Marge d’EBITDA %	39,2	3,95	-9,09	-40,96	-32,55
Marge EBITA %	38,54	-0,9	-26,35	-63,86	-52,84
Marge d'EBIT %	38,54	-0,9	-26,35	-63,86	-52,84
Marge des activités poursuivies %	29,76	5,36	-16,08	-35,97	-32,84
Marge nette %	29,76	5,36	-16,08	-35,97	-32,84
Net Avail. Pour la marge commune %	29,63	5,11	-16,61	-36,66	-33,44
Marge nette normalisée %	24,24	2,05	-5,69	-27,09	-22,56
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-9,69	-3,46	13,06	-18,49	-5,71
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-9,62	-3,35	13,28	-18,26	-5,56
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,21	0,47	0,23	0,19	0,25
Rotation des actifs corporels	3,17	1,01	0,45	0,37	0,46
Rotation des créances (moyenne des créances)	6,73	4,78	5,62	3,58	4,88
Rotation des stocks (stock moyen)	6,04	3,23	1,8	1,85	2,1
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,96	7,32	8,28	8,34	6,57
Quick Ratio	2,36	5,51	6,3	6,07	4,71
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,93	1,38	0,3	-1,32	-0,74
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	54,24	76,4	64,91	102,21	74,83
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	60,47	113,16	202,48	197,46	173,71
Délais de paiement des fournisseurs	64,72	73,4	65,03	46,51	48,53
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	50	116,16	202,37	253,16	200,01
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	2,1	1,71	1,55	1,41	1,62
Dette totale / Capital total	2,06	1,68	1,52	1,39	1,59
Dette à long terme / Capitaux propres	1,81	1,44	1,24	1,03	0,99
Dette à long terme / Capital total	1,77	1,42	1,22	1,02	0,97
Dette totale / Total de l'actif	51,43	45,55	44,74	45,76	47,85
EBIT / Charges d'intérêt	319,54	-5	-75,5	-172,29	-230,03
EBITDA / Charges d'intérêt	325,08	21,97	-26,03	-110,49	-141,69
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	68,17	-76,65	-31,64	-122,25	-147,78
Dette totale / EBITDA	0,03	0,49	-0,39	-0,09	-0,1
Dette nette / EBITDA	-0,55	-12,68	11,55	3,2	2,87
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,14	-0,14	-0,32	-0,08	-0,09
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-2,6	3,64	9,5	2,89	2,75
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	130,12	-49,67	-54,02	-24,19	15,78
Résultat brut, Croissance 1 an	157,65	-70,37	-67,76	-111,29	-104,58
EBITDA, 1 an Croissance en %	196,56	-94,92	-205,63	241,72	-7,98
EBITA, 1 an Croissance en %	201,59	-101,17	1,25 k	83,72	-4,19
EBIT, 1 an Croissance %	201,59	-101,17	1,25 k	83,72	-4,19
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	131,45	-90,94	-238,05	69,54	5,71
Résultat net, Croissance 1 an	131,45	-90,94	-238,05	69,54	5,71
Résultat net normalisé sur 1 an	203,48	-95,75	-240,82	260,89	-3,61
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	103,75	-90,96	-264,23	67,29	6,24
Créances clients, Croissance sur 1 an	64,96	-86,13	120,71	-27,03	1,51
Stocks, Croissance 1 an	101,18	0,46	-15	9,15	-10,43
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	184,96	13,91	-6,66	-6,56	-9
Total des actifs, 1 an Croissance en %	96,54	-5,16	-8,17	-10,55	-11,26
Actif corporel net, Croissance 1 an	99,4	7,45	-6,82	-12,23	-14,72
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	99,4	7,45	-6,82	-12,23	-14,72
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	72,62	-48,87	-83,5	-517,7	-38,87
CAPEX, Croissance 1 an	177,28	-71,16	-94,93	68,81	-62,8
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	17,45	-82,02	-273,44	-207,33	-64,26
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	17,77	-82,47	-282,25	-204,24	-64,71
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	112,3	7,62	-51,89	-40,96	-6,31
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	159,7	-12,63	-69,09	-80,92	-92,81
EBITDA, 2 ans CAGR %	339,47	-61,19	-76,84	89,99	77,32
EBITA, 2 ans CAGR %	394,24	-81,18	-60,22	397,43	32,67
EBIT, 2 ans CAGR %	394,24	-81,18	-60,22	397,43	32,67
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	322	-54,21	-64,64	52,99	33,87
Résultat net, CAGR sur 2 ans	322	-54,21	-64,64	52,99	33,87
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	391,95	-64,16	-76,69	125,43	86,51
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	382,56	-57,09	-61,47	65,76	33,32
Créances clients, CAGR sur 2 ans	130,44	-52,17	-44,67	26,9	-13,94
Stocks, CAGR sur 2 ans	66,24	42,16	-7,59	-3,68	-1,12
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	186,47	80,16	3,11	-6,61	-7,79
Total des actifs, 2 ans CAGR %	129,47	36,53	-6,68	-9,37	-10,9
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	88,75	46,37	0,06	-9,57	-13,48
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	88,75	46,37	0,06	-9,57	-13,48
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	286,56	-6,05	-70,95	-16,98	59,79
CAPEX, CAGR sur 2 ans	860,94	-10,58	-87,91	-70,75	-20,76
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	742,41	-54,05	-44,16	36,44	-38,06
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	607,83	-54,57	-43,48	37,84	-39,35
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	78,23	31,4	-18,94	-44,02	-26,1
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	110,51	25,96	-37,33	-77,91	-88,15
EBITDA, 3 ans CAGR %	371,8	-0,65	-45,82	-43,2	49,2
EBITA, 3 ans CAGR %	257,41	-34,04	-21,85	-33,75	187,27
EBIT, 3 ans CAGR %	257,41	-34,04	-21,85	-33,75	187,27
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	247,16	17,28	-33,85	-40,37	35,25
Résultat net, CAGR sur 3 ans	247,16	17,28	-33,85	-40,37	35,25
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	256,41	0,98	-45,26	-41,9	69,84
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	196,4	28,15	-32,88	-37,15	42,91
Créances clients, CAGR sur 3 ans	92,17	-9,69	-20,37	-39,32	17,8
Stocks, CAGR sur 3 ans	39,74	40,55	19,76	-2,32	-5,98
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	99,85	110,65	44,7	-0,22	-7,41
Total des actifs, 3 ans CAGR %	77,4	70,93	19,62	-7,99	-10
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	58,53	56,43	25,92	-4,22	-11,32
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	58,53	56,43	25,92	-4,22	-11,32
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	201,59	96,96	-47,39	-29,37	-25,03
CAPEX, CAGR sur 3 ans	434,53	198,61	-65,65	-70,89	-68,31
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	133,74	133,65	-28,46	-30,58	-12,7
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	139,49	106,31	-27,81	-30,69	-12,48
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	44,57	22,41	5,55	-4,59	-14,11
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	55,94	23,16	-2,28	-40,8	-73,65
EBITDA, 5 ans CAGR %	102,33	4,96	41,3	28,76	-12,94
EBITA, 5 ans CAGR %	88,49	-25,75	48,51	48	-3,43
EBIT, 5 ans CAGR %	88,49	-25,75	48,51	48	-3,43
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	72,27	6,33	39,23	30,44	-12,3
Résultat net, CAGR sur 5 ans	72,27	6,33	39,23	30,44	-12,3
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	86,5	-4,55	19,73	36,54	-10,62
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	61,15	1,02	31,05	42,04	-11,68
Créances clients, CAGR sur 5 ans	60,55	-1,08	16,79	3,47	-17,85
Stocks, CAGR sur 5 ans	24,02	27,22	18,43	20,83	10,93
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	48,7	54,56	53,37	52,14	20,84
Total des actifs, 5 ans CAGR %	39,7	38,67	37,2	32,62	6,32
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	29,35	32,13	31,88	25,64	8,37
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	29,35	32,13	31,88	25,64	8,37
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	110,42	41,82	18,27	39,41	-17,95
CAPEX, CAGR sur 5 ans	97,4	183,51	17,42	17,9	-52,01
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	63,92	15,7	31,83	88,42	-32,47
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	66,65	16,95	34,42	75,57	-32,67