Ratios Financiers Retailminds Technologies Ltd

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RTMD-M

IL0011737231

Marché Fermé - TEL AVIV STOCK EXCHANGE Autres places de cotation 12:44:58 07/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
17,00 ^ILa	0,00%		0,00%	-19,05%

26/03

Retailminds Technologies Ltd publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2025

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Données Financières Publiées: RETAILMINDS TECHNOLOGIES LTD

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	127 M	98,98 M	600 k	717 k	-
Total Chiffre d'affaires	127 M	98,98 M	600 k	717 k	-
Coût des marchandises vendues, total	133 M	99,27 M	612 k	537 k	-
Résultat Brut	-5,54 M	-291 k	-12 k	180 k	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	26,72 M	19,56 M	2,82 M	2,13 M	1,85 M
Dépenses de R&D	4,61 M	3,89 M	402 k	1,34 M	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	719 k	58 k	-283 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	31,33 M	23,45 M	3,94 M	3,53 M	1,57 M
Résultat d'Exploitation	-36,87 M	-23,74 M	-3,96 M	-3,35 M	-1,57 M
Intérêts payés, total	-455 k	-65 k	-9 k	-11 k	-8 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	275 k	1,85 M	2,98 M	130 k
Charges d'intérêt nettes	-455 k	210 k	1,84 M	2,97 M	122 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-7,8 M	-12,94 M	-	-
Autres produits non opérationnels	-19 k	-7 k	-616 k	34 k	-192 k
EBT, hors éléments non courants	-37,34 M	-31,34 M	-15,68 M	-351 k	-1,64 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	15,63 M	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	17,76 M	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-7,39 M	-
EBT, elements non courants inclus	-37,34 M	-13,57 M	-48 k	-7,74 M	-1,64 M
Charge d'impôt	-	-	-	18 k	-
Résultat des activités poursuivies	-37,34 M	-13,57 M	-48 k	-7,76 M	-1,64 M
Résultat net part du groupe	-37,34 M	-13,57 M	-48 k	-7,76 M	-1,64 M
Résultat net	-37,34 M	-13,57 M	-48 k	-7,76 M	-1,64 M
Dividende privilégié et autres ajustements	3,79 M	-	-	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-41,13 M	-13,57 M	-48 k	-7,76 M	-1,64 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-41,13 M	-13,57 M	-48 k	-7,76 M	-1,64 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-4,27	-0,3	-0	-0,17	-0,04
BPA de base - Activités poursuivies	-4,27	-0,3	-0	-0,17	-0,04
Moyenne pondérée des actions en circulation	9,63 M	45,06 M	45,21 M	45,35 M	45,35 M
Bénéfice net par action - dilué	-4,27	-0,3	-0	-0,17	-0,04
BPA dilué - Activités poursuivies	-4,27	-0,3	-0	-0,17	-0,04
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	9,63 M	45,06 M	45,21 M	45,35 M	45,35 M
BPA de base normalisé	-2,42	-0,43	-0,22	-0	-0,02
BPA dilué normalisé	-2,42	-0,43	-0,22	-0	-0,02
Ratio de distribution	-	-	-	-257,83	-1,22 k
Éléments supplémentaires
EBITDA	-36,52 M	-23,15 M	-3,36 M	-	-
EBITA	-36,87 M	-23,74 M	-3,96 M	-3,35 M	-1,57 M
EBIT	-36,87 M	-23,74 M	-3,96 M	-3,35 M	-1,57 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-0,23	-
Résultat net normalisé	-23,34 M	-19,59 M	-9,8 M	-219 k	-1,02 M
Intérêts sur la dette à long terme	153 k	65 k	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	11,6 M	5,82 M	49 k	-	-
Dépense de marketing	13,98 M	7,54 M	53 k	-	-
Dépenses générales et administratives	12,73 M	12,02 M	2,77 M	2,13 M	1,85 M
Dépense en recherche et de développement	4,61 M	3,89 M	402 k	1,34 M	-
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	520 k	77 k	140 k	71 k	-20 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	520 k	77 k	140 k	71 k	-20 k

Période Fiscale: Décembre	2020	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	22 M	-	974 k	1,79 M	126 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	23,69 M	-	309 k
Total des liquidités et VMP	22 M	-	24,66 M	1,79 M	435 k
Créances clients, total	14,19 M	-	-	-	-
Autres créances	3,13 M	-	7,23 M	61 k	1,04 M
Total des créances	17,33 M	-	7,23 M	61 k	1,04 M
Stocks	469 k	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	465 k	-	265 k	198 k	231 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	24,57 M	-
Total de l'actif circulant	40,26 M	-	32,15 M	26,62 M	1,7 M
Immobilisations corporelles brutes	4,03 M	-	-	-	-
Amortissements cumulés	-1,6 M	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	2,42 M	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	21 k	-	-	-	-
Prêts à long terme	-	-	-	-	3,19 M
Autres actifs à long terme, total	398 k	-	23,26 M	-	-
Total des actifs	43,1 M	-	55,42 M	26,62 M	4,89 M
Passifs
Comptes à payer, total	18,33 M	-	589 k	13 k	-
Part à court terme des contrats de location	597 k	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	4,88 M	-	755 k	224 k	174 k
Total du passif circulant	23,81 M	-	1,34 M	237 k	174 k
Autres passifs non courants	1,1 M	-	-	-	-
Total du passif	24,91 M	-	1,34 M	237 k	174 k
Actions ordinaires, total	4 k	-	4 k	4 k	4 k
Primes d'émissions d'actions	97,5 M	-	186 M	186 M	187 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-80,75 M	-	-133 M	-160 M	-182 M
Résultat global et autres	1,44 M	-	496 k	478 k	198 k
Total des fonds propres ordinaires	18,19 M	-	54,07 M	26,38 M	4,72 M
Total des capitaux propres	18,19 M	-	54,07 M	26,38 M	4,72 M
Total du passif et des capitaux propres	43,1 M	-	55,42 M	26,62 M	4,89 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	96,31 k	45,06 M	45,21 M	45,35 M	45,35 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	96,31 k	45,06 M	45,21 M	45,35 M	45,35 M
Actif net par action	188,9	-	1,2	0,58	0,1
Actif corporel net	18,17 M	-	54,07 M	26,38 M	4,72 M
Actif corporel net par action	188,68	-	1,2	0,58	0,1
Total de la dette	597 k	-	0	0	0
Dette nette	-21,4 M	-	-24,66 M	-1,79 M	-435 k
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	5	-	-	3	3
Machines, total	939 k	-	-	-	-
Employés à temps plein	78	-	-	2	-

Période Fiscale: Décembre	2020	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-37,34 M	-13,57 M	-48 k	-7,76 M	-1,64 M
Dépréciation et amortissement - CF	1 M	596 k	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	1 M	596 k	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-17,76 M	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-15,63 M	7,39 M	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	7,8 M	12,94 M	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	520 k	77 k	140 k	71 k	-20 k
Autres activités d'exploitation, total	153 k	0	-911 k	-1,34 M	262 k
Variation des créances	-11,62 M	13,1 M	1,12 M	-	-
Variation des stocks	-297 k	-804 k	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	14,7 M	-15,44 M	-4,08 M	-1,02 M	5 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,06 M	6,19 M	-1,87 M	59 k	-75 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-33,93 M	-19,82 M	-8,34 M	-2,6 M	-1,46 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-424 k	-157 k	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	34,8 M	-8,47 M	145 k	24,23 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-1 M
Autres activités d'investissement, total	-48 k	-14,81 M	-1,5 M	23,27 M	-3,34 M
Flux de trésorerie d'investissement	-472 k	19,83 M	-9,97 M	23,42 M	19,89 M
Dette à long terme émise, total	12 M	-	-	-	-
Total de la dette émise	12 M	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-608 k	-654 k	-	-	-
Total de la dette remboursée	-608 k	-654 k	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	36,41 M	-	3 k	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-20 M	-20 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-20 M	-20 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	47,8 M	-654 k	3 k	-20 M	-20 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	-78 k
Variation nette de la trésorerie	13,4 M	-646 k	-18,3 M	813 k	-1,66 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	323 k	72 k	7 k	9 k	8 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-20,54 M	-	-	-20,47 M	22,49 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-20,26 M	-	-	-20,47 M	22,5 M
Variation du fonds de roulement net	-1,69 M	-	-	18,44 M	-23,5 M
Dette nette émise (remboursée)	11,39 M	-654 k	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2020	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-77,26	-	-	-5,11	-6,22
Rentabilité du capital total (ROTC)	-178,98	-	-	-5,21	-6,3
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-303,59	-	-	-19,29	-10,53
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-334,41	-	-	-19,29	-10,53
Analyse des marges
Marge brute %	-4,36	-0,29	-2	25,1	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	21,04	19,76	470,5	297,35	-
Marge d’EBITDA %	-28,76	-23,39	-560	-	-
Marge EBITA %	-29,03	-23,99	-659,33	-467,5	-
Marge d'EBIT %	-29,03	-23,99	-659,33	-467,5	-
Marge des activités poursuivies %	-29,41	-13,71	-8	-1,08 k	-
Marge nette %	-29,41	-13,71	-8	-1,08 k	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-32,39	-13,71	-8	-1,08 k	-
Marge nette normalisée %	-18,38	-19,79	-1,63 k	-30,6	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-16,18	-	-	-2,86 k	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-15,95	-	-	-2,85 k	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	4,26	-	-	0,02	-
Rotation des actifs corporels	49,67	-	-	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	15,14	-	-	-	-
Rotation des stocks (stock moyen)	414,13	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,69	-	23,92	112,3	9,78
Quick Ratio	1,65	-	23,72	7,8	8,45
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,43	-	-6,2	-10,97	-8,42
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	24,17	-	-	-	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	0,88	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	32,88	-	-	205,15	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-7,83	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	3,28	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	3,18	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	57,79	-	2,43	0,89	3,56
EBIT / Charges d'intérêt	-81,02	-365,29	-439,56	-304,73	-195,88
EBITDA / Charges d'intérêt	-78,83	-356,12	-373,33	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-79,76	-358,54	-373,33	-	-
Dette totale / EBITDA	-0,02	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	0,6	-	7,34	-	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,02	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,59	-	7,34	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	385,36	-	-99,39	19,5	-
Résultat brut, Croissance 1 an	7,12	-	-95,88	-1,6 k	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	50,59	-	-85,48	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	51,32	-	-83,34	-15,27	-53,25
EBIT, 1 an Croissance %	51,32	-	-83,34	-15,27	-53,25
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	51,47	-	-99,65	16,06 k	-78,9
Résultat net, Croissance 1 an	51,47	-	-99,65	16,06 k	-78,9
Résultat net normalisé sur 1 an	51,47	-	-49,97	-97,76	366,38
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	47,06	-	-99,65	16,02 k	-78,9
Créances clients, Croissance sur 1 an	450,12	-	-	-	-
Stocks, Croissance 1 an	174,27	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-9,78	-	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	160,5	-	-	-51,97	-81,62
Actif corporel net, Croissance 1 an	186,41	-	-	-51,22	-82,12
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	184,06	-	-	-51,22	-82,12
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	56,27	-	-57,95	-68,81	-43,65
CAPEX, Croissance 1 an	4,18	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-	-	-209,86
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-	-	-209,93
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	306,28	-11,71	-	-91,49	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	183,92	-77,08	-	-21,35	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	68,17	-20,39	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	68,65	-19,75	-	-62,43	-37,06
EBIT, 2 ans CAGR %	68,65	-19,75	-	-62,43	-37,06
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	66,55	-39,71	-	-24,39	483,99
Résultat net, CAGR sur 2 ans	66,55	-39,71	-	-24,39	483,99
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	66,55	-8,39	-	-89,42	-67,69
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	71,69	-73,44	-	-24,64	483,26
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-70,29
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-70,46
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-70,46
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	68,7	-23,57	-	-63,78	-58,08
CAPEX, CAGR sur 2 ans	12,84	-39,15	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	55,82	-83,22	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-61,68	-87,06	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-1,54	-54,86	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-0,85	-52,48	-	-59,59
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-0,85	-52,48	-	-59,59
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-18,04	-89,13	-	-50,59
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-18,04	-89,13	-	-50,59
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	8,33	-25,12	-	-62,62
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-53,02	-93,72	-	-50,7
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	8,74	-	-
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	43,83	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	43,77	-	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-2,99	-37,37	-	-58,04
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-27,2	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-39,96	-51,3	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-55,49	-48,91	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-23,61	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-21,13	-32,75	-46,83
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-21,13	-32,75	-46,83
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-67,61	-20,64	-46,5
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-67,61	-20,64	-46,5
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	3,09	-57,27	-46,5
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-76,4	-43,24	-61,51
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	9,97	-35,29
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	32,97	-23,64
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	32,72	-23,66
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-6,91	-34,59	-46,66
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	1,83
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	2,12