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Ratios Financiers Retail Opportunity Investments Corp.

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Sociétés de placement immobilier commercial

Marché Fermé - Nasdaq Autres places de cotation 22:00:00 12/02/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
17,49 ^USD	-.--%		-.--%	-

12/02/25	Stuart A. Tanz cesse d'être Chief Executive Officer de Retail Opportunity Investments Corp.	CI
12/02/25	Retail Opportunity Investments Corp. annonce la démission de membres du conseil d'administration, de comités et de la direction	CI

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Données Financières Publiées: RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Revenus de location	291 M	280 M	281 M	309 M	319 M
Tenant Reimbursements	-	-	-	-	-
Autres recettes, total	3,78 M	3,73 M	3,18 M	3,97 M	8,68 M
Total Chiffre d'affaires	295 M	284 M	284 M	313 M	328 M
Dépenses immobilières	76,05 M	74,34 M	78,1 M	85,71 M	90,6 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	17,83 M	16,76 M	19,65 M	21,74 M	21,85 M
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	97,56 M	97,73 M	92,93 M	97,49 M	104 M
Autres dépenses de fonctionnement	455 k	843 k	860 k	960 k	1,21 M
Total des dépenses de fonctionnement	192 M	190 M	192 M	206 M	218 M
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	103 M	94,45 M	92,56 M	107 M	110 M
Intérêts payés, total	-61,69 M	-59,73 M	-57,54 M	-59,22 M	-73,19 M
Charges d'intérêt nettes	-61,69 M	-59,73 M	-57,54 M	-59,22 M	-73,19 M
EBT, hors éléments non courants	41,46 M	34,72 M	35,02 M	47,81 M	36,65 M
Total des frais de fusion et de restructuration connexes	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	13,18 M	-	22,34 M	7,65 M	-
Règlements judiciaires	-950 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	53,68 M	34,72 M	57,36 M	55,46 M	36,65 M
Résultat des activités poursuivies	53,68 M	34,72 M	57,36 M	55,46 M	36,65 M
Résultat net part du groupe	53,68 M	34,72 M	57,36 M	55,46 M	36,65 M
Intérêts minoritaires	-4,84 M	-2,71 M	-3,85 M	-3,59 M	-2,12 M
Résultat net	48,84 M	32,01 M	53,51 M	51,87 M	34,53 M
Dividende privilégié et autres ajustements	453 k	127 k	355 k	378 k	455 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	48,39 M	31,89 M	53,15 M	51,49 M	34,08 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	48,39 M	31,89 M	53,15 M	51,49 M	34,08 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,42	0,27	0,44	0,42	0,27
BPA de base - Activités poursuivies	0,42	0,27	0,44	0,42	0,27
Moyenne pondérée des actions en circulation	114 M	117 M	120 M	123 M	125 M
Bénéfice net par action - dilué	0,42	0,27	0,44	0,42	0,27
BPA dilué - Activités poursuivies	0,42	0,27	0,44	0,42	0,27
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	126 M	127 M	128 M	132 M	133 M
BPA de base normalisé	0,18	0,16	0,15	0,21	0,17
BPA dilué normalisé	0,17	0,15	0,14	0,2	0,16
Dividende par action	0,79	0,11	0,46	0,58	0,6
Ratio de distribution	185,8	73,09	74,33	176,57	164,61
Éléments supplémentaires
EBITDA	185 M	175 M	177 M	193 M	203 M
EBITA	95,63 M	84,49 M	88,56 M	101 M	105 M
EBIT	103 M	94,45 M	92,56 M	107 M	110 M
EBITDAR	187 M	176 M	178 M	194 M	205 M
Total des revenus (tels que rapportés)	295 M	284 M	284 M	313 M	328 M
Résultat net normalisé	21,07 M	18,99 M	18,04 M	26,29 M	20,79 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	17,75 M	16,67 M	19,57 M	21,64 M	21,76 M
Charges locatives nettes, total	1,68 M	1,78 M	1,68 M	1,8 M	1,9 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	570 k	606 k	567 k	620 k	796 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	1,11 M	1,18 M	1,12 M	1,18 M	1,1 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	8,57 M	8,91 M	11,03 M	11,95 M	12,71 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	8,57 M	8,91 M	11,03 M	11,95 M	12,71 M

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Actifs
Immobilisations corporelles brutes	3,15 Md	3,16 Md	3,27 Md	3,41 Md	3,47 Md
Amortissements cumulés	-391 M	-460 M	-511 M	-579 M	-655 M
Immobilisations corporelles nettes	2,76 Md	2,7 Md	2,76 Md	2,83 Md	2,81 Md
Total des actifs immobiliers	2,76 Md	2,7 Md	2,76 Md	2,83 Md	2,81 Md
Trésorerie et équivalents	3,8 M	4,82 M	13,22 M	5,6 M	6,3 M
Créances clients, total	45,82 M	58,76 M	55,79 M	57,55 M	61,19 M
Autres immobilisations incorporelles, total	59,7 M	50,11 M	50,14 M	52,43 M	42,79 M
Prêts hypothécaires	13 M	4,96 M	4,88 M	4,79 M	4,69 M
Liquidités soumises à restrictions	1,66 M	1,81 M	2,14 M	1,86 M	2,12 M
Autres actifs à court terme, total	3,17 M	4,81 M	5,34 M	6,46 M	3,35 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	-	592 k
Charges différées à long terme	27,65 M	22,89 M	25,02 M	26,68 M	27,29 M
Autres actifs à long terme, total	1,03 M	17,3 M	17,01 M	16,42 M	15,93 M
Total des actifs	2,91 Md	2,86 Md	2,93 Md	3 Md	2,98 Md
Passifs
Part à court terme de la dette à long terme	3,86 M	9,51 M	3,45 M	-	276 M
Part à court terme des contrats de location	1,29 M	1,28 M	1,32 M	1,34 M	1,36 M
Dette à long terme	1,41 Md	1,37 Md	1,33 Md	1,4 Md	1,1 Md
Contrats de location à long terme	16,39 M	16,02 M	15,84 M	15,39 M	15,06 M
Comptes à payer, total	17,56 M	17,69 M	48,6 M	22,88 M	50,6 M
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	12,29 M	10,59 M	10,62 M	12,14 M	11,47 M
Autres passifs non courants	161 M	142 M	153 M	173 M	158 M
Total du passif	1,62 Md	1,57 Md	1,56 Md	1,62 Md	1,61 Md
Actions ordinaires, total	12 k	12 k	12 k	12 k	13 k
Primes d'émissions d'actions	1,48 Md	1,5 Md	1,58 Md	1,61 Md	1,64 Md
Distributions excédant les bénéfices	-298 M	-289 M	-298 M	-316 M	-357 M
Résultat global et autres	-4,13 M	-8,81 M	-3,15 M	14 k	559 k
Total des fonds propres ordinaires	1,18 Md	1,2 Md	1,28 Md	1,3 Md	1,29 Md
Intérêts minoritaires	112 M	91,61 M	89,46 M	88,43 M	75,89 M
Total des capitaux propres	1,29 Md	1,29 Md	1,37 Md	1,38 Md	1,36 Md
Total du passif et des capitaux propres	2,91 Md	2,86 Md	2,93 Md	3 Md	2,98 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	116 M	118 M	123 M	125 M	127 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	116 M	118 M	123 M	125 M	127 M
Actif net par action	10,12	10,16	10,41	10,41	10,14
Actif corporel net	1,12 Md	1,15 Md	1,23 Md	1,24 Md	1,24 Md
Actif corporel net par action	9,61	9,73	10	9,99	9,81
Total de la dette	1,43 Md	1,4 Md	1,35 Md	1,41 Md	1,39 Md
Dette nette	1,43 Md	1,4 Md	1,34 Md	1,41 Md	1,39 Md
Dette relative aux contrats de location	13,47 M	14,27 M	13,48 M	14,36 M	15,17 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	112 M	91,61 M	89,46 M	88,43 M	75,89 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Terres possédées	880 M	882 M	916 M	958 M	967 M
Bâtiments, total	2,25 Md	2,27 Md	2,35 Md	2,45 Md	2,5 Md
Employés à temps plein	73	66	68	70	71
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	8,2 M	18,6 M	18,4 M	15,7 M	17,4 M

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Résultat net	48,84 M	32,01 M	53,51 M	51,87 M	34,53 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	89,46 M	90,03 M	88,13 M	91,59 M	97,73 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-7,52 M	-9,95 M	-4 M	-6,05 M	-4,67 M
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	81,94 M	80,08 M	84,13 M	85,55 M	93,06 M
Amortissement des charges différées, total	2,08 M	2,22 M	2,38 M	2,56 M	3,92 M
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-13,18 M	-	-22,34 M	-7,65 M	-
Rémunération à base d'actions (CF)	8,57 M	8,91 M	11,03 M	11,95 M	12,71 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	1,97 M	11,04 M	2,78 M	2,03 M	3,37 M
Variation des créances	543 k	-23,12 M	-1,04 M	-1,98 M	-5,45 M
Variation des dettes fournisseurs	303 k	-1,1 M	5,07 M	1,24 M	5,57 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-1,31 M	-5,3 M	-2,13 M	2,63 M	-475 k
Autres activités opérationnelles	2,28 M	1,92 M	2,94 M	819 k	250 k
Flux de trésorerie d'exploitation	132 M	107 M	136 M	149 M	147 M
Acquisition d'actifs immobiliers, total	-46,78 M	-36,52 M	-172 M	-179 M	-71,38 M
Vente d'actifs immobiliers, total	58,93 M	-	68 M	34,44 M	-
Vente / acquisition nette d'actifs immobiliers	12,15 M	-36,52 M	-104 M	-145 M	-71,38 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	250 k	8,04 M	84 k	89 k	92 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	500 k
Flux de trésorerie d'investissement	12,4 M	-28,47 M	-104 M	-145 M	-70,79 M
Dette à long terme émise, total	101 M	160 M	30 M	168 M	516 M
Total de la dette émise	101 M	160 M	30 M	168 M	516 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-174 M	-197 M	-78,72 M	-104 M	-532 M
Total de la dette remboursée	-174 M	-197 M	-78,72 M	-104 M	-532 M
Émission d'actions ordinaires	36,1 M	-	70,03 M	25,5 M	12,86 M
Rachat d'actions ordinaires	-1,99 M	-11,12 M	-1,9 M	-2,42 M	-3,29 M
Dividendes ordinaires payés	-90,75 M	-23,4 M	-39,77 M	-91,58 M	-56,85 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-90,75 M	-23,4 M	-39,77 M	-91,58 M	-56,85 M
Autres activités de financement, total	-17,25 M	-5,92 M	-3,6 M	-7,6 M	-13,05 M
Flux de trésorerie de financement	-146 M	-77,01 M	-23,96 M	-12,24 M	-75,73 M
Variation nette de la trésorerie	-1,99 M	1,18 M	8,73 M	-7,9 M	959 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	60,32 M	57,28 M	55,1 M	56,64 M	63,19 M
Dette nette émise / remboursée	-72,55 M	-36,58 M	-48,72 M	63,87 M	-15,4 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	135 M	109 M	163 M	114 M	171 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	171 M	144 M	197 M	148 M	213 M
Variation du fonds de roulement net	-16,11 M	4,02 M	-43,65 M	16,16 M	-38,39 M

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,18	2,04	2	2,25	2,3
Rentabilité du capital total (ROTC)	2,34	2,19	2,14	2,43	2,48
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	4,13	2,69	4,32	4,03	2,67
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	4,09	2,68	4,29	4	2,64
Analyse des marges
Marge brute %	74,22	73,84	72,51	72,61	72,36
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	6,04	5,9	6,92	6,95	6,67
Marge d’EBITDA %	62,73	61,43	62,19	61,54	61,91
Marge EBITA %	32,41	29,74	31,17	32,27	32,09
Marge d'EBIT %	34,96	33,24	32,58	34,2	33,52
Marge des activités poursuivies %	18,2	12,22	20,19	17,72	11,18
Marge nette %	16,56	11,27	18,83	16,58	10,54
Net Avail. Pour la marge commune %	16,4	11,22	18,71	16,45	10,4
Marge nette normalisée %	7,14	6,69	6,35	8,4	6,34
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	45,62	38,33	57,4	36,36	52,17
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	57,99	50,68	69,22	47,37	64,93
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,1	0,1	0,1	0,11	0,11
Rotation des actifs corporels	0,11	0,1	0,1	0,11	0,12
Rotation des créances (moyenne des créances)	6,29	5,36	4,91	5,45	5,37
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,56	1,8	1,2	1,96	0,22
Quick Ratio	1,42	1,63	1,08	1,74	0,2
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	3,77	2,73	2,13	4,1	0,43
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	58,05	68,25	74,41	66,94	67,92
Délais de paiement des fournisseurs	79,31	86,77	154,89	152,21	148,02
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	110,77	108,49	98,81	101,96	102,32
Dette totale / Capital total	52,56	52,04	49,7	50,49	50,57
Dette à long terme / Capitaux propres	110,37	107,65	98,46	101,86	81,97
Dette à long terme / Capital total	52,37	51,63	49,52	50,44	40,52
Dette totale / Total de l'actif	55,66	54,88	53,35	53,91	54,22
EBIT / Charges d'intérêt	1,67	1,58	1,61	1,81	1,5
EBITDA / Charges d'intérêt	3,03	2,95	3,1	3,28	2,8
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	3,03	2,95	3,1	3,28	2,8
Dette totale / EBITDA	7,66	7,94	7,57	7,26	6,81
Dette nette / EBITDA	7,64	7,92	7,49	7,23	6,78
Dette totale / (EBITDA - Capex)	7,66	7,94	7,57	7,26	6,81
Dette nette / (EBITDA - Capex)	7,64	7,92	7,49	7,23	6,78
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-0,26	-3,7	-0	10,15	4,73
Résultat brut, Croissance 1 an	-0,28	-4,21	-1,8	10,3	4,36
EBITDA, 1 an Croissance en %	-2,71	-5,71	1,24	8,99	5,36
EBITA, 1 an Croissance en %	-5,13	-11,64	4,81	14,03	4,15
EBIT, 1 an Croissance %	-0,21	-8,43	-2	15,64	2,63
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	13,88	-35,32	65,2	-3,31	-33,91
Résultat net, Croissance 1 an	14,29	-34,46	67,14	-3,06	-33,42
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	12,81	-35,47	62,46	-6,17	-34,57
Résultat net normalisé sur 1 an	-1,43	-9,86	-5,04	45,76	-20,92
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-2,59	-1,62	2,19	2,8	-0,68
Créances clients, Croissance sur 1 an	-2,16	28,23	-5,05	3,15	6,34
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-2,97	-1,78	2,24	2,58	-0,89
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-0,75	1,71	6,45	1,51	-0,68
Actif corporel net, Croissance 1 an	0,32	2,66	6,73	1,38	0,06
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	0,86	-19,22	27,82	9,31	-1,04
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	13,67	-10,98	65,9	-25,38	68,25
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	10,14	-9,32	47,41	-20,32	56,38
Dividende par action, 1 an de croissance	1,15	-86,09	318,18	26,09	3,45
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	3,91	-1,99	-1,87	4,95	7,4
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	3,5	-2,26	-3,01	4,08	7,29
EBITDA, 2 ans CAGR %	3,48	-4,22	-2,04	5,05	7,16
EBITA, 2 ans CAGR %	2,52	-8,44	-3,28	9,32	8,98
EBIT, 2 ans CAGR %	4,94	-4,41	-4,83	6,45	8,94
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	12,14	-14,18	3,37	26,38	-20,06
Résultat net, CAGR sur 2 ans	12,67	-13,45	4,67	27,29	-19,66
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	10,29	-14,68	2,39	23,46	-21,65
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-3,16	-5,74	-6,15	17,65	7,36
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-1,62	-2,41	0,26	2,49	1,05
Créances clients, CAGR sur 2 ans	2,92	12,01	10,34	-1,04	4,73
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-2,09	-2,38	0,26	2,41	0,83
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-1,03	0,48	4,05	3,95	0,41
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-0,07	1,48	4,67	4,02	0,72
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	1,2	-9,74	1,61	18,2	4,01
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	15,07	-4,11	15,75	7,58	5,9
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	14,07	-3,72	11,49	5,41	6,95
Dividende par action, 2 ans CAGR %	2,19	-62,49	-23,74	129,62	14,21
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	7,55	1,31	-1,34	1,98	4,88
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	6,77	0,86	-2,11	1,24	4,17
EBITDA, 3 ans CAGR %	6,67	0,32	-2,43	1,51	5,15
EBITA, 3 ans CAGR %	6,24	-2,44	-4,22	2,17	7,57
EBIT, 3 ans CAGR %	9,76	0,28	-3,61	1,55	5,16
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	13,8	-6,65	6,76	1,09	1,82
Résultat net, CAGR sur 3 ans	14,25	-5,95	7,78	2,02	2,56
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	10,75	-7,76	5,75	-0,55	-0,09
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	2,43	-5,45	-5,51	8,68	3,06
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	3,41	-1,82	-0,9	1,1	1,43
Créances clients, CAGR sur 3 ans	8,55	10,75	6,01	7,89	1,36
Total des actifs, 3 ans CAGR %	3,05	-1,98	-0,83	1,02	1,3
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-0,25	-0,12	2,43	3,2	2,38
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	0,32	0,83	3,2	3,57	2,68
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	4,83	-6,13	1,36	4,12	11,41
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	9,7	2,32	11,26	-2,23	20,26
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	10,93	3,08	8,18	-2,15	16,84
Dividende par action, 3 ans CAGR %	2,83	-47,44	-16,21	-9,83	76,03
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	13,61	8,07	3,68	2,75	2,07
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	13,77	7,74	2,74	2,13	1,55
EBITDA, 5 ans CAGR %	13,98	7,54	2,99	2,19	1,3
EBITA, 5 ans CAGR %	13,72	5,84	2,12	2,11	0,85
EBIT, 5 ans CAGR %	18,18	9,39	3,48	2,7	1,22
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	20,59	6,71	9,5	5,37	-4,91
Résultat net, CAGR sur 5 ans	19,2	6,05	10,31	6,16	-4,17
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	12,13	2,03	7,33	3,65	-6,2
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	16,16	4,75	-1,66	3,19	-0,56
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	10,19	4,51	2,01	-0,12	-0,13
Créances clients, CAGR sur 5 ans	14,76	15,45	9,27	5,87	5,5
Total des actifs, 5 ans CAGR %	9,49	4,45	1,92	-0,23	-0,17
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	5,01	2,96	1,45	1,49	1,62
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	5,61	3,46	2,04	2,1	2,2
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	15,15	4,18	3,53	2,94	2,41
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	17,93	5,61	9,85	2,28	7,62
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	17,4	6,8	9,43	2,42	6,5
Dividende par action, 5 ans CAGR %	4	-30,74	-8,76	-5,2	-5,16