Ratios Financiers Rest EZ, Inc.

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16/12	Rest EZ, Inc. publie ses résultats financiers pour l'exercice clos le 31 mars 2025	CI
16/12	L'auditeur de Rest EZ, Inc. émet des doutes sur la continuité de l'activité	CI

243016ab7d68ba0fb975cbd4.d7GFowf4OFp0rVlGAv0khg-nJ4oJfIG9ohsnxts59S8.M-vn5jWBZzE13hQiTZNusF3lQNM6KtvqxEp3krBsuVdF59XIcZ50bQLlMg

Données Financières Publiées: REST EZ, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	105 k	519 k	-	5 k	-
Total Chiffre d'affaires	105 k	519 k	-	5 k	-
Coût des marchandises vendues, total	105 k	269 k	-	2,55 k	-
Résultat Brut	0	250 k	-	2,45 k	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	12,58 k	26,75 k	13,41 k	21,84 k	7,9 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	12,58 k	26,75 k	13,41 k	21,84 k	7,9 k
Résultat d'Exploitation	-12,58 k	224 k	-13,41 k	-19,39 k	-7,9 k
Intérêts payés, total	-10,64 k	-9,98 k	-10,3 k	-	-
Charges d'intérêt nettes	-10,64 k	-9,98 k	-10,3 k	-	-
Autres produits non opérationnels	-	-	-405 k	-	-
EBT, hors éléments non courants	-23,22 k	214 k	-429 k	-19,39 k	-7,9 k
EBT, elements non courants inclus	-23,22 k	214 k	-429 k	-19,39 k	-7,9 k
Charge d'impôt	-	41,69 k	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-23,22 k	172 k	-429 k	-19,39 k	-7,9 k
Résultat net part du groupe	-23,22 k	172 k	-429 k	-19,39 k	-7,9 k
Résultat net	-23,22 k	172 k	-429 k	-19,39 k	-7,9 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-23,22 k	172 k	-429 k	-19,39 k	-7,9 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-23,22 k	172 k	-429 k	-19,39 k	-7,9 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-1,16	8,6	-21,44	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-1,16	8,6	-21,44	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	20 k	20 k	20 k	20 M	27,54 M
Bénéfice net par action - dilué	-1,16	8,6	-21,44	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-1,16	8,6	-21,44	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	20 k	20 k	20 k	20 M	27,54 M
BPA de base normalisé	-0,73	6,68	-13,4	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0,73	6,68	-13,4	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITA	-12,58 k	224 k	-13,41 k	-19,39 k	-7,9 k
EBIT	-12,58 k	224 k	-13,41 k	-19,39 k	-7,9 k
Taux d’imposition effectif (%)	-	19,51	-	-	-
Résultat net normalisé	-14,51 k	134 k	-268 k	-12,12 k	-4,94 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	12,58 k	26,75 k	13,41 k	21,84 k	7,9 k
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	12,35 k	431	44	-	300
Total des liquidités et VMP	12,35 k	431	44	-	300
Créances clients, total	-	-	-	13,5 k	-
Total des créances	-	-	-	13,5 k	-
Stocks	107 k	408 k	2,55 k	-	-
Total de l'actif circulant	119 k	408 k	2,59 k	13,5 k	300
Total des actifs	119 k	408 k	2,59 k	13,5 k	300
Passifs
Comptes à payer, total	-	-	96	430	-
Emprunts à court terme	133 k	118 k	131 k	8,19 k	-
Impôts sur le revenu à payer	-	41,69 k	41,69 k	41,69 k	-
Total du passif circulant	133 k	160 k	173 k	50,3 k	-
Total du passif	133 k	160 k	173 k	50,3 k	-
Actions ordinaires, total	20 k	20 k	20 k	25,91 k	27,54 k
Primes d'émissions d'actions	21,31 k	111 k	122 k	259 k	259 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-55,42 k	117 k	-312 k	-322 k	-286 k
Total des fonds propres ordinaires	-14,11 k	248 k	-171 k	-36,8 k	300
Total des capitaux propres	-14,11 k	248 k	-171 k	-36,8 k	300
Total du passif et des capitaux propres	119 k	408 k	2,59 k	13,5 k	300
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	20 k	20 k	20 k	20 M	27,54 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	20 k	20 k	20 k	20 M	27,54 M
Actif net par action	-0,71	12,39	-8,53	-0	0
Actif corporel net	-14,11 k	248 k	-171 k	-36,8 k	300
Actif corporel net par action	-0,71	12,39	-8,53	-0	0
Total de la dette	133 k	118 k	131 k	8,19 k	0
Dette nette	121 k	118 k	131 k	8,19 k	-300
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks de produits finis, total	26,45 k	2,55 k	2,55 k	-	-
Salariés à temps partiel	1	1	1	1	1

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-23,22 k	172 k	-429 k	-19,39 k	-7,9 k
Autres activités d'exploitation, total	10,64 k	9,98 k	415 k	-	-41,69 k
Variation des créances	-	-	-	-13,5 k	13,5 k
Variation des stocks	105 k	23,9 k	-	2,55 k	-
Variation des dettes fournisseurs	-	-	96	334	-430
Variation de l'impôt sur le revenu	-	41,69 k	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-80,16 k	-325 k	-	-73,15 k	-8,19 k
Flux de trésorerie d'exploitation	12,26 k	-77,31 k	-13,31 k	-103 k	-44,7 k
Dette à court terme émise, total	86	-	12,93 k	-	-
Total de la dette émise	86	-	12,93 k	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-14,61 k	-6	-	-
Total de la dette remboursée	-	-14,61 k	-6	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	80 k	-	149 k	43,31 k
Autres activités de financement, total	-	-	-	-46,09 k	1,69 k
Flux de trésorerie de financement	86	65,39 k	12,92 k	103 k	45 k
Variation nette de la trésorerie	12,35 k	-11,92 k	-387	-44	300
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	10,34 k	-126 k	390 k	-22,73 k	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	16,99 k	-119 k	397 k	-22,73 k	-
Variation du fonds de roulement net	-24,85 k	259 k	-405 k	10,62 k	-
Dette nette émise (remboursée)	86	-14,61 k	12,92 k	-	-

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-6,28	53,05	-4,08	-150,57	-71,57
Rentabilité du capital total (ROTC)	-6,28	57,61	-5,12	35,74	34,88
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	296,92	147,15	-1,11 k	18,7	43,28
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	296,92	147,15	-1,11 k	18,7	43,28
Analyse des marges
Marge brute %	0	48,2	-	49	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	11,98	5,15	-	436,72	-
Marge EBITA %	-11,98	43,05	-	-387,72	-
Marge d'EBIT %	-11,98	43,05	-	-387,72	-
Marge des activités poursuivies %	-22,12	33,11	-	-387,72	-
Marge nette %	-22,12	33,11	-	-387,72	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-22,12	33,11	-	-387,72	-
Marge nette normalisée %	-13,82	25,71	-	-242,32	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	9,84	-24,2	-	-454,64	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	16,18	-23	-	-454,64	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,84	1,97	-	0,62	-
Rotation des stocks (stock moyen)	0,88	1,05	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,89	2,55	0,01	0,27	-
Quick Ratio	0,09	0	0	0,27	-
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,09	-0,48	-0,08	-2,05	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	413,75	348,75	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-942,96	47,79	-77,02	-22,25	-
Dette totale / Capital total	111,86	32,34	-335,23	-28,61	-
Dette totale / Total de l'actif	111,86	39,25	6,68 k	372,63	-
EBIT / Charges d'intérêt	-1,18	22,4	-1,3	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	394,71	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-100	-	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-35,27	-1,88 k	-106	44,59	-59,25
EBIT, 1 an Croissance %	-35,27	-1,88 k	-106	44,59	-59,25
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-22,85	-840,55	-349,29	-95,48	-59,25
Résultat net, Croissance 1 an	-22,85	-840,55	-349,29	-95,48	-59,25
Résultat net normalisé sur 1 an	-22,85	-1,02 k	-300,65	-95,48	-59,24
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-22,85	-840,55	-349,29	-95,48	-70,49
Stocks, Croissance 1 an	-18,9	282,32	-99,37	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-9,51	242,99	-99,36	420,43	-97,78
Actif corporel net, Croissance 1 an	821,69	-1,86 k	-168,82	-78,42	-100,82
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	821,69	-1,86 k	-168,82	-78,42	-100,82
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-11,89 k	-730,37	-82,78	674,86	-56,66
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-1,32 k	-410,42	-105,82	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-803,4	-432,02	-105,73	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-90,19	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	432,66	-	-90,11	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-	239,22	3,24	-70,56	-23,24
EBIT, 2 ans CAGR %	-	239,22	3,24	-70,56	-23,24
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	139,03	329,66	-66,42	-86,43
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	139,03	329,66	-66,42	-86,43
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	166,42	329,66	-69,88	-86,42
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	139,03	329,66	-98,94	-88,45
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	76,08	-84,53	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	76,17	-85,23	-81,81	-65,99
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	1,17 k	247,67	-61,46	-95,81
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	1,17 k	247,67	-61,46	-95,81
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	2,63 k	4,19	15,51	83,26
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	514,49	-57,48	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	383,26	-56,38	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-63,75	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-11,64	15,51	-67,19
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-11,64	15,51	-67,19
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	142,4	-5,84	-64,19
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	142,4	-5,84	-64,19
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	142,4	-5,84	-66,68
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	142,4	-90,59	-96,79
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-73,13	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-72,98	-51,58	-90,98
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	381,18	37,65	-89,34
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	381,18	37,65	-89,34
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	403,97	103,37	-16,69
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	30,05	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	10,2	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-16,48
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-16,48
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-23,47
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-23,47
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-23,47
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-81,98
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-70,37
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-27,82
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-27,82
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	236,25