Flux de Trésorerie Resource Base Limited

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RBX

AU0000152803

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Australian S.E. Autres places de cotation 07:36:39 23/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0190 ^AUD	-29,63%		-29,63%	-38,71%

05/03	Resource Base Limited publie ses résultats financiers pour le semestre clos le 31 décembre 2025	CI
13/02	Resource Base annonce l’octroi d’un acte d’exploration sur des concessions en Australie-Méridionale	RE

f2a9af03faa2.C3UHrxdfQBE1P93nguEojojrajg3oIGmA2l8oCU7pmA.byo33n0SFlQCapDWstZM-7ugWHFj7eXySTAKx01f3jZsE1acUjpzSHJghA

Données Financières Publiées: RESOURCE BASE LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	2,47 k	-	-	-	-
Autres recettes, total	-	-	10 k	-	-
Total Chiffre d'affaires	2,47 k	-	10 k	-	-
Résultat Brut	2,47 k	-	10 k	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	845 k	696 k	571 k	394 k	470 k
Coûts d'exploration / de forage, total	-	-	33,01 k	9,83 k	59,25 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	950 k	288 k	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	1,31 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	2,72 M	2,1 M	1,65 M
Autres dépenses de fonctionnement	156 k	447 k	309 k	215 k	109 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1 M	2,09 M	3,92 M	2,72 M	2,29 M
Résultat d'Exploitation	-999 k	-2,09 M	-3,91 M	-2,72 M	-2,29 M
Intérêts payés, total	-34,88 k	-6,19 k	-	-	-3,02 k
Intérêts perçus et revenus des placements	2,71 k	224	7,98 k	13,29 k	9,42 k
Charges d'intérêt nettes	-32,17 k	-5,97 k	7,98 k	13,29 k	6,39 k
Autres produits non opérationnels	-173 k	-91,02 k	-141 k	-99,9 k	-70,88 k
EBT, hors éléments non courants	-1,2 M	-2,19 M	-4,04 M	-2,81 M	-2,36 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	6,52 k	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-1,2 M	-2,19 M	-4,04 M	-2,81 M	-2,36 M
Résultat des activités poursuivies	-1,2 M	-2,19 M	-4,04 M	-2,81 M	-2,36 M
Résultat des activités abandonnées	-456 k	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	-1,66 M	-2,19 M	-4,04 M	-2,81 M	-2,36 M
Résultat net	-1,66 M	-2,19 M	-4,04 M	-2,81 M	-2,36 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,66 M	-2,19 M	-4,04 M	-2,81 M	-2,36 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,2 M	-2,19 M	-4,04 M	-2,81 M	-2,36 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,28	-0,04	-0,06	-0,03	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,2	-0,04	-0,06	-0,03	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	5,94 M	50,23 M	63,56 M	82,68 M	104 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,28	-0,04	-0,06	-0,03	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,2	-0,04	-0,06	-0,03	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	5,94 M	50,23 M	63,56 M	82,68 M	104 M
BPA de base normalisé	-0,13	-0,03	-0,04	-0,02	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,13	-0,03	-0,04	-0,02	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-998 k	-2,09 M	-1,14 M	-592 k	-638 k
EBITA	-999 k	-2,09 M	-3,91 M	-2,72 M	-2,29 M
EBIT	-999 k	-2,09 M	-3,91 M	-2,72 M	-2,29 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-752 k	-1,37 M	-2,53 M	-1,76 M	-1,47 M
Intérêts sur la dette à long terme	12,64 k	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	574 k	51,7 k	50,73 k	104 k	183 k
Frais d'exploration et de forage	-	-	33,01 k	9,83 k	59,25 k
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	950 k	288 k	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	950 k	288 k	-	-

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	97,94 k	2,14 M	1,55 M	553 k	765 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	31,83 k	31,83 k	31,83 k
Total des liquidités et VMP	97,94 k	2,14 M	1,59 M	585 k	797 k
Créances clients, total	-	-	-	-	-
Autres créances	21,72 k	-	-	-	149 k
Total des créances	21,72 k	-	-	-	149 k
Dépenses payées d'avance	-	-	51,46 k	3,91 k	3,45 k
Autres actifs à court terme, total	-	27,96 k	-	-	-
Total de l'actif circulant	120 k	2,17 M	1,64 M	589 k	949 k
Immobilisations corporelles brutes	-	5,2 M	4,35 M	2,57 M	826 k
Amortissements cumulés	-	-6,72 k	-84,74 k	-2,62 k	-
Immobilisations corporelles nettes	-	5,19 M	4,26 M	2,56 M	826 k
Autres actifs à long terme, total	-	10 k	30,6 k	30,6 k	30,6 k
Total des actifs	120 k	7,37 M	5,93 M	3,18 M	1,81 M
Passifs
Comptes à payer, total	662 k	167 k	26,17 k	33,8 k	66,79 k
Charges à payer, total	221 k	-	453	-	70,14 k
Emprunts à court terme	2,7 M	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	732 k	9,76 k	-	-	-
Autres passifs à court terme	27,94 k	101 k	38,24 k	55,3 k	-
Total du passif circulant	4,34 M	278 k	64,86 k	89,1 k	137 k
Dette à long terme	-	47,12 k	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-637	-	-	-
Total du passif	4,34 M	324 k	64,86 k	89,1 k	137 k
Actions ordinaires, total	14,93 M	26,82 M	29,77 M	29,77 M	30,58 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-19,2 M	-21,39 M	-25,42 M	-28,23 M	-29,64 M
Résultat global et autres	46,58 k	1,62 M	1,52 M	1,56 M	734 k
Total des fonds propres ordinaires	-4,22 M	7,05 M	5,87 M	3,09 M	1,67 M
Total des capitaux propres	-4,22 M	7,05 M	5,87 M	3,09 M	1,67 M
Total du passif et des capitaux propres	120 k	7,37 M	5,93 M	3,18 M	1,81 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	33,95 M	56,29 M	82,68 M	82,68 M	115 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	5,94 M	54,29 M	82,68 M	82,68 M	115 M
Actif net par action	-0,71	0,13	0,07	0,04	0,01
Actif corporel net	-4,22 M	7,05 M	5,87 M	3,09 M	1,67 M
Actif corporel net par action	-0,71	0,13	0,07	0,04	0,01
Total de la dette	3,43 M	56,87 k	0	0	0
Dette nette	3,33 M	-2,09 M	-1,59 M	-585 k	-797 k
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Machines, total	-	384 k	279 k	3,93 k	-

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-1,66 M	-2,19 M	-4,04 M	-2,81 M	-2,36 M
Dépréciation et amortissement - CF	203	6,72 k	56,53 k	26,64 k	1,31 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	2,72 M	2,1 M	1,65 M
Amortissements et dépréciations, Total	203	6,72 k	2,77 M	2,13 M	1,66 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-6,52 k	76,35 k	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	950 k	288 k	-	-
Autres activités d'exploitation, total	36,67 k	-12,49 k	-	-32	-
Variation des créances	50,06 k	-21,72 k	15,11 k	47,54 k	-4,4 k
Variation des dettes fournisseurs	248 k	-680 k	-203 k	8,96 k	35,97 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	31,14 k	65,4 k	-	1,02 k	11,87 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,29 M	-1,88 M	-1,17 M	-545 k	-659 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-450 k	-2,24 M	-1,34 M	-583 k	-62,25 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	106 k	90,46 k	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-31,83 k	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-450 k	-2,24 M	-1,27 M	-493 k	-62,25 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	873 k	-	51,8 k	-	-
Total de la dette émise	873 k	-	51,8 k	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-137 k	-109 k	-	-
Total de la dette remboursée	-	-137 k	-109 k	-	-
Émission d'actions ordinaires	350 k	6,7 M	2,02 M	-	975 k
Autres activités de financement, total	-21 k	-395 k	-123 k	-	-41,97 k
Flux de trésorerie de financement	1,2 M	6,17 M	1,84 M	-	933 k
Ajustements des taux de change	-	-	-	36,41 k	211
Ajustements divers des flux de trésorerie	616 k	2	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	73,67 k	2,05 M	-589 k	-1 M	212 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	34,88 k	6,19 k	-	-	3,02 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-280 k	-3,24 M	-948 k	-82,91 k	57,41 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-258 k	-3,24 M	-948 k	-82,91 k	59,3 k
Variation du fonds de roulement net	-816 k	649 k	227 k	-71,79 k	101 k
Dette nette émise (remboursée)	873 k	-137 k	-56,87 k	-	-

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-100,56	-34,92	-36,73	-37,34	-57,49
Rentabilité du capital total (ROTC)	148,69	-41,43	-37,67	-37,98	-60,21
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	33,86	-154,84	-62,5	-62,7	-99,05
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	33,86	-154,84	-62,5	-62,7	-99,05
Analyse des marges
Marge brute %	100	-	100	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	34,28 k	-	5,71 k	-	-
Marge d’EBITDA %	-40,49 k	-	-11,35 k	-	-
Marge EBITA %	-40,5 k	-	-39,09 k	-	-
Marge d'EBIT %	-40,5 k	-	-39,09 k	-	-
Marge des activités poursuivies %	-48,81 k	-	-40,36 k	-	-
Marge nette %	-67,31 k	-	-40,36 k	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-48,81 k	-	-40,36 k	-	-
Marge nette normalisée %	-30,51 k	-	-25,26 k	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-11,36 k	-	-9,48 k	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-10,47 k	-	-9,48 k	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0	-	0	-	-
Rotation des actifs corporels	-	-	0	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,03	7,82	25,25	6,61	6,93
Quick Ratio	0,03	7,72	24,46	6,57	6,91
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,3	-6,78	-18,01	-6,11	-4,81
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-81,25	0,81	-	-	-
Dette totale / Capital total	-433,47	0,8	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	0,67	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	0,66	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	3,63 k	4,4	1,09	2,8	7,58
EBIT / Charges d'intérêt	-28,63	-338,12	-	-	-758,35
EBITDA / Charges d'intérêt	-28,63	-337,03	-	-	-210,96
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-41,53	-698,89	-	-	-231,54
Dette totale / EBITDA	-3,43	-0,03	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-3,34	1	1,4	0,99	1,25
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-2,37	-0,01	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-2,3	0,48	0,64	0,5	1,14
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-91,29	-	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-91,29	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	26,09 k	108,97	-45,58	-47,86	23,74
EBITA, 1 an Croissance en %	16,88 k	109,6	86,75	-30,37	-13,29
EBIT, 1 an Croissance %	16,88 k	109,6	86,75	-30,37	-13,29
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	284,93	81,97	84,26	-30,41	-16,03
Résultat net, Croissance 1 an	84,85	31,96	84,26	-30,41	-16,03
Résultat net normalisé sur 1 an	284,93	81,97	84,56	-30,52	-13,68
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	122,81	-13,7	45,62	-46,46	-32,94
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-17,9	-39,87	-67,78
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-89,33	6,06 k	-19,56	-46,34	-43,27
Actif corporel net, Croissance 1 an	46,06	-267,04	-16,78	-47,26	-46,06
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	46,06	-267,04	-16,78	-47,26	-46,06
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	111,9	45,51	-37,96	-53,36	20,99
CAPEX, Croissance 1 an	-	397,55	-40,15	-56,49	-89,33
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-60,34	1,11 k	-70,77	-91,26	-263,16
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-49,25	1,15 k	-70,74	-91,26	-268,53
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-86,72	-	101,37	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-86,72	-	101,37	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	224,39	2,24 k	6,64	-46,73	-25,03
EBITA, 2 ans CAGR %	214,97	1,79 k	97,85	14,03	-23,4
EBIT, 2 ans CAGR %	214,97	1,79 k	97,85	14,03	-23,4
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	108,77	164,66	83,11	13,24	-23,55
Résultat net, CAGR sur 2 ans	36,83	56,18	55,93	13,24	-23,55
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	108,77	164,66	83,26	13,24	-23,62
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	58,8	-30,78	12,1	-11,7	-40,08
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	15,89 k	-	-29,74	-55,98
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-70,68	156,39	604,03	-34,3	-44,82
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	44,99	56,2	17,9	-33,75	-46,66
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	44,99	56,2	17,9	-33,75	-46,66
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	43,18	75,59	-4,99	-46,2	-24,88
CAPEX, CAGR sur 2 ans	163,17	-	72,57	-48,97	-78,45
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	2,49	114,35	87,83	-84,02	-75,4
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	31,74	152,36	91,63	-84,01	-75
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-72	-	-29,32	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-72	-	-29,32	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	19,43	180,16	567,84	-15,99	-32,63
EBITA, 3 ans CAGR %	19,2	174,99	772,78	39,69	3,1
EBIT, 3 ans CAGR %	19,2	174,99	772,78	39,69	3,1
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	20,85	99,42	134,57	32,64	2,5
Résultat net, CAGR sur 3 ans	34,51	35,19	65,03	19,17	2,5
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	20,85	99,42	134,69	32,64	2,5
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	0,71	-18,45	-11,3	-12,37	-19,44
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	140,75	2,66 k	-	-45,82
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-52,92	74,34	74,21	198,5	-37,44
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	55,56	51,99	26,62	-9,83	-38,14
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	55,56	51,99	26,62	-9,83	-38,14
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	34,06	43,95	24,14	-25,05	-29,52
CAPEX, CAGR sur 3 ans	210,78	225,42	-	9,02	-69,71
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	3,15	130,02	10,33	-32,44	-73,94
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	10,88	179,27	23,06	-31,53	-73,65
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-55,95	-	-38,36	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-55,95	-	-38,36	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	9,79	19,31	14,14	44,22	178,45
EBITA, 5 ans CAGR %	9,64	19,26	45,98	93,37	229,79
EBIT, 5 ans CAGR %	9,64	19,26	45,98	93,37	229,79
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	3,96	19,39	42,7	59,02	49,8
Résultat net, CAGR sur 5 ans	10,86	19,39	42,7	25,94	21,31
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	13,51	19,39	42,75	59,02	49,8
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-17,16	-30,5	-20,38	-15,81	-24,18
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	65,03	58,92	47,11	427,08
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-36,71	45,25	38,91	17,99	9,99
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	120,98	71,91	39,23	9,03	-10,4
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	120,98	71,91	39,23	9,03	-10,4
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	23,38	19,89	16,81	-2,9	1,54
CAPEX, CAGR sur 5 ans	55,2	73,28	145,62	55,09	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-11,69	49,86	30,03	-20,83	-39,46
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-12,93	51,42	38,01	-11,04	-34,94