Flux de Trésorerie Resolute Resources Ltd.

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RRL.H

CA76126J1075

Sociétés holdings

Temps Différé Toronto S.E. 15:59:23 03/11/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,005000 ^CAD	-.--%		-.--%	-

30/05/25	Resolute Resources Ltd. publie ses résultats financiers pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 31 mars 2025	CI
28/02/25	Resolute Resources Ltd. annonce ses résultats pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 31 décembre 2024	CI

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Données Financières Publiées: RESOLUTE RESOURCES LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	62,74 k	102 k	1 M	1,08 M
Rémunération à base d'actions (IS)	-	37,5 k	94,05 k	16,52 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	1,41 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	5,82 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	62,74 k	140 k	1,09 M	6,92 M
Résultat d'Exploitation	-62,74 k	-140 k	-1,09 M	-6,92 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	1,55 k	52,16 k	72,29 k
Charges d'intérêt nettes	-	1,55 k	52,16 k	72,29 k
Autres produits non opérationnels	-	20 k	-	-834 k
EBT, hors éléments non courants	-62,74 k	-118 k	-1,04 M	-7,68 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-20,06 k	-
EBT, elements non courants inclus	-62,74 k	-118 k	-1,06 M	-7,68 M
Résultat des activités poursuivies	-62,74 k	-118 k	-1,06 M	-7,68 M
Résultat net part du groupe	-62,74 k	-118 k	-1,06 M	-7,68 M
Résultat net	-62,74 k	-118 k	-1,06 M	-7,68 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-62,74 k	-118 k	-1,06 M	-7,68 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-62,74 k	-118 k	-1,06 M	-7,68 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,01	-0,03	-0,12
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0,03	-0,12
Moyenne pondérée des actions en circulation	6,54 M	13,97 M	42,02 M	65,39 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,01	-0,03	-0,12
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0,03	-0,12
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	6,54 M	13,97 M	42,02 M	65,39 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	-0,02	-0,07
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	-0,02	-0,07
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-1,09 M
EBITA	-62,74 k	-140 k	-1,09 M	-6,92 M
EBIT	-62,74 k	-140 k	-1,09 M	-6,92 M
Résultat net normalisé	-39,21 k	-73,78 k	-651 k	-4,8 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	47,52 k	98,5 k	1 M	1,08 M
Charges locatives nettes, total	8,3 k	3,6 k	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	10,5 k	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	37,5 k	94,05 k	16,52 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	37,5 k	105 k	16,52 k

Période Fiscale: Juin	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	232 k	2,36 M	626 k	260 k
Total des liquidités et VMP	232 k	2,36 M	626 k	260 k
Autres créances	3,5 k	6,7 k	57,36 k	265 k
Total des créances	3,5 k	6,7 k	57,36 k	265 k
Dépenses payées d'avance	-	67,65 k	99,68 k	102 k
Liquidités soumises à restrictions	-	-	3,82 M	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	476 k	371 k
Total de l'actif circulant	236 k	2,44 M	5,08 M	998 k
Immobilisations corporelles brutes	103 k	217 k	1,26 M	-
Immobilisations corporelles nettes	103 k	217 k	1,26 M	-
Investissements à long terme	-	20,06 k	-	-
Total des actifs	339 k	2,67 M	6,34 M	998 k
Passifs
Comptes à payer, total	24,07 k	50,21 k	582 k	711 k
Emprunts à court terme	1,16 k	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	4 M	211 k
Total du passif circulant	25,23 k	50,21 k	4,58 M	923 k
Total du passif	25,23 k	50,21 k	4,58 M	923 k
Actions ordinaires, total	391 k	2,75 M	2,78 M	7,36 M
Primes d'émissions d'actions	-	37,5 k	205 k	251 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-77,46 k	-196 k	-1,26 M	-8,94 M
Résultat global et autres	-	31,25 k	31,25 k	1,4 M
Total des fonds propres ordinaires	314 k	2,62 M	1,76 M	75 k
Total des capitaux propres	314 k	2,62 M	1,76 M	75 k
Total du passif et des capitaux propres	339 k	2,67 M	6,34 M	998 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	6,54 M	41,89 M	68,36 M	69,29 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	6,54 M	41,89 M	42,07 M	69,29 M
Actif net par action	0,05	0,06	0,04	0
Actif corporel net	314 k	2,62 M	1,76 M	75 k
Actif corporel net par action	0,05	0,06	0,04	0
Total de la dette	1,16 k	0	0	0
Dette nette	-231 k	-2,36 M	-626 k	-260 k
Dette relative aux contrats de location	66,4 k	28,8 k	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3

Période Fiscale: Juin	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)
Résultat net	-62,74 k	-118 k	-1,06 M	-7,68 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	1,41 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	5,82 M
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	5,82 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	20,06 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	37,5 k	94,05 k	16,52 k
Autres activités d'exploitation, total	8,75 k	6 k	10,5 k	834 k
Variation des dettes fournisseurs	23,99 k	26,14 k	259 k	-395 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-2,38 k	-70,84 k	-82,69 k	-185 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-32,37 k	-119 k	-761 k	-1,59 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-36,65 k	-63,65 k	-1,04 M	-4,77 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	957 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-20,06 k	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	567 k
Flux de trésorerie d'investissement	-36,65 k	-83,71 k	-1,04 M	-3,24 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-1,16 k	-	-
Total de la dette remboursée	-	-1,16 k	-	-
Émission d'actions ordinaires	268 k	2,37 M	2,5 k	4,18 M
Autres activités de financement, total	-16,81 k	-30,37 k	62,62 k	282 k
Flux de trésorerie de financement	251 k	2,33 M	65,12 k	4,46 M
Variation nette de la trésorerie	182 k	2,13 M	-1,74 M	-366 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-158 k	-1,47 M	-3,19 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-158 k	-1,47 M	-3,19 M
Variation du fonds de roulement net	-	44,7 k	-150 k	-58,96 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-1,16 k	-	-

Période Fiscale: Juin	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-5,79	-15,17	-117,86
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-5,94	-31,2	-471,85
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-8,04	-48,46	-838,05
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-8,04	-48,46	-838,05
Liquidité à court terme
Current Ratio	9,34	48,54	1,11	1,08
Quick Ratio	9,34	47,2	0,15	0,57
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,28	-2,38	-0,17	-1,72
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,37	-	-	-
Dette totale / Capital total	0,37	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	7,45	1,88	72,28	92,48
Dette nette / EBITDA	-	-	-	0,24
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	0,04
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	0,03
EBITA, 1 an Croissance en %	-	122,52	683,5	521,16
EBIT, 1 an Croissance %	-	122,52	683,5	521,16
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	88,16	799,37	623,41
Résultat net, Croissance 1 an	-	88,16	799,37	623,41
Résultat net normalisé sur 1 an	-	88,16	782,38	623,41
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-11,9	497,96	364,91
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	110,03	479,92	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	689,27	137,09	-84,27
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	736,76	-33,01	-95,73
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	736,76	-33,01	-95,73
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	268,35	538,12	108,31
CAPEX, Croissance 1 an	-	73,69	1,54 k	358,07
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	866,33	115,43
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	866,33	115,43
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	317,54	603,99
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	317,54	603,99
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	311,37	706,6
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	311,37	706,6
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	307,47	706,6
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	62,3	427,26
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	249	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	332,58	-38,93
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	136,76	-83,09
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	136,76	-83,09
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	384,82	264,59
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	433,01	765,6
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	358,21
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	358,21
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	379,55
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	379,55
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	396,54
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	396,54
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	396,54
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	130,5
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	43,32
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-37,93
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-37,93
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	265,84
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	406,76