Compte de Résultat ReproCELL Incorporated

Actions

4978

JP3974770004

Produits pharmaceutiques

Marché Fermé - Japan Exchange 08:30:00 18/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
138,00 ^JPY	+0,73%		+2,22%	-1,43%

24/06	REPROCELL dépose une demande d'autorisation de mise sur le marché pour le Stemchymal dans le traitement de l'ataxie spinocérébelleuse SCA3 et SCA6	CI
03/03	Reprocell lance la fabrication de banques cellulaires mères GMP pour les iPSC cliniques	CI

f.wOPrl39oZg_ZZaGsapgVWpvog-qP_mMPCEt06GZ45YM.goaE9Ug7CF2QOurhC_dcC6yP5oHGiA1_QCgYmAtIyOeXlZ_SMz8NS-oR9A

Données Financières Publiées: REPROCELL INCORPORATED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Chiffre d'affaires	2,23 Md	2,95 Md	2,43 Md	2,98 Md	2,23 Md
Autres recettes, total	-	-	-	1 M	-
Total Chiffre d'affaires	2,23 Md	2,95 Md	2,43 Md	2,98 Md	2,23 Md
Coût des marchandises vendues, total	1,43 Md	1,81 Md	1,31 Md	1,33 Md	1,22 Md
Résultat Brut	803 M	1,14 Md	1,12 Md	1,65 Md	1,02 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	895 M	984 M	1,13 Md	1,23 Md	1,22 Md
Provision pour créances douteuses	3 M	-	2 M	-	5 M
Dépenses de R&D	535 M	501 M	384 M	536 M	627 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	15 M	10 M	13 M	15 M	19 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	2 M	2 M	2 M	2 M	2 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,45 Md	1,5 Md	1,53 Md	1,78 Md	1,88 Md
Résultat d'Exploitation	-647 M	-356 M	-410 M	-131 M	-860 M
Intérêts perçus et revenus des placements	9 M	88 M	51 M	67 M	87 M
Charges d'intérêt nettes	9 M	88 M	51 M	67 M	87 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-54 M	-3 M	-3 M	-20 M	-27 M
Gains (pertes) de change	20 M	21 M	88 M	17 M	109 M
Autres produits non opérationnels	164 M	129 M	314 M	112 M	110 M
EBT, hors éléments non courants	-508 M	-121 M	40 M	45 M	-581 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-52 M	-9 M	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-66 M	-131 M	-55 M	-	-6 M
Autres éléments non courants	-	-	-5 M	-	-
EBT, elements non courants inclus	-574 M	-304 M	-29 M	45 M	-587 M
Charge d'impôt	1 M	1 M	2 M	-58 M	4 M
Résultat des activités poursuivies	-575 M	-305 M	-31 M	103 M	-591 M
Résultat net part du groupe	-575 M	-305 M	-31 M	103 M	-591 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Résultat net	-575 M	-305 M	-31 M	103 M	-591 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-575 M	-305 M	-31 M	103 M	-591 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-575 M	-305 M	-31 M	103 M	-591 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-7,57	-3,62	-0,36	1,11	-6,24
BPA de base - Activités poursuivies	-7,57	-3,62	-0,36	1,11	-6,24
Moyenne pondérée des actions en circulation	75,95 M	84,23 M	85,62 M	92,85 M	94,7 M
Bénéfice net par action - dilué	-7,57	-3,62	-0,36	1,11	-6,24
BPA dilué - Activités poursuivies	-7,57	-3,62	-0,36	1,11	-6,24
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	75,95 M	84,23 M	85,62 M	92,85 M	94,7 M
BPA de base normalisé	-4,18	-0,9	0,29	0,3	-3,83
BPA dilué normalisé	-4,18	-0,9	0,29	0,3	-3,83
Éléments supplémentaires
EBITDA	-588 M	-308 M	-374 M	-82 M	-786 M
EBITA	-645 M	-354 M	-408 M	-129 M	-858 M
EBIT	-647 M	-356 M	-410 M	-131 M	-860 M
Taux d’imposition effectif (%)	-0,17	-0,33	-6,9	-128,89	-0,68
Résultat net normalisé	-318 M	-75,62 M	25 M	28,12 M	-363 M
Provisions de pension	15 M	19 M	24 M	28 M	29 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	53 M	64 M	54 M	59 M	62 M
Dépense en recherche et de développement	535 M	501 M	384 M	536 M	401 M

Période Fiscale: Mars	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,64 Md	1,91 Md	2,94 Md	2,82 Md	2,6 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	2 Md	4,46 Md	3,63 Md	1,12 Md	3,9 Md
Total des liquidités et VMP	4,64 Md	6,38 Md	6,57 Md	3,94 Md	6,51 Md
Créances clients, total	347 M	445 M	421 M	463 M	332 M
Total des créances	347 M	445 M	421 M	463 M	332 M
Stocks	259 M	234 M	248 M	270 M	276 M
Autres actifs à court terme, total	132 M	125 M	164 M	222 M	214 M
Total de l'actif circulant	5,38 Md	7,18 Md	7,4 Md	4,9 Md	7,33 Md
Immobilisations corporelles nettes	97 M	101 M	199 M	241 M	282 M
Investissements à long terme	2,59 Md	1,06 Md	1,43 Md	4,45 Md	1,97 Md
Goodwill	16 M	13 M	10 M	8 M	5 M
Autres immobilisations incorporelles, total	13 M	1 M	14 M	18 M	8 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	55 M	59 M
Autres actifs à long terme, total	1 M	1 M	1 M	2 M	2 M
Total des actifs	8,1 Md	8,36 Md	9,05 Md	9,67 Md	9,65 Md
Passifs
Comptes à payer, total	293 M	207 M	170 M	131 M	141 M
Charges à payer, total	11 M	7 M	6 M	11 M	8 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	80 M	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	68 M	165 M	85 M	125 M	112 M
Autres passifs à court terme	375 M	370 M	417 M	373 M	356 M
Total du passif circulant	827 M	749 M	678 M	640 M	617 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	9 M	23 M	53 M	35 M	176 M
Autres passifs non courants	8 M	7 M	11 M	10 M	14 M
Total du passif	844 M	779 M	742 M	685 M	807 M
Actions ordinaires, total	1,72 Md	2,02 Md	2,32 Md	2,69 Md	2,72 Md
Primes d'émissions d'actions	6,31 Md	6,08 Md	6,38 Md	6,24 Md	6,28 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-750 M	-515 M	-546 M	58 M	-533 M
Résultat global et autres	-27 M	-13 M	154 M	-5 M	382 M
Total des fonds propres ordinaires	7,25 Md	7,58 Md	8,31 Md	8,98 Md	8,84 Md
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres	7,25 Md	7,58 Md	8,31 Md	8,98 Md	8,84 Md
Total du passif et des capitaux propres	8,1 Md	8,36 Md	9,05 Md	9,67 Md	9,65 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	83,23 M	85,11 M	89,59 M	94,69 M	97,96 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	82,24 M	85,11 M	88,94 M	94,69 M	95,03 M
Actif net par action	88,17	89,02	93,43	94,89	93,08
Actif corporel net	7,22 Md	7,56 Md	8,29 Md	8,96 Md	8,83 Md
Actif corporel net par action	87,82	88,85	93,16	94,62	92,94
Total de la dette	80 M	0	0	0	0
Dette nette	-4,56 Md	-6,38 Md	-6,57 Md	-3,94 Md	-6,51 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	-
Stocks - matières premières, total	144 M	134 M	115 M	76 M	79 M
Stocks - travaux en cours, total	34 M	41 M	58 M	61 M	69 M
Stocks de produits finis, total	80 M	58 M	74 M	132 M	127 M
Stocks - Autres	1 M	1 M	1 M	1 M	1 M
Employés à temps plein	98	92	96	99	101
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	4 M

Période Fiscale: Mars	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Résultat net	-573 M	-303 M	-28 M	45 M	-587 M
Dépréciation et amortissement - CF	57 M	46 M	34 M	47 M	72 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	2 M	2 M	2 M	2 M	2 M
Amortissements et dépréciations, Total	59 M	48 M	36 M	49 M	74 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	66 M	131 M	58 M	-	6 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	2 M	52 M	9 M	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	54 M	3 M	3 M	20 M	27 M
Autres activités d'exploitation, total	154 M	50 M	287 M	159 M	82 M
Variation des créances	-144 M	-88 M	61 M	-45 M	146 M
Variation des stocks	54 M	30 M	1 M	-24 M	5 M
Variation des dettes fournisseurs	100 M	-14 M	-137 M	5 M	42 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-18 M	-49 M	-301 M	-203 M	-178 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-246 M	-140 M	-11 M	6 M	-383 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-44 M	-151 M	-171 M	-86 M	-98 M
cession totale ou partielle d'une activité	-2 M	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-4 M	-10 M	-20 M	-9 M	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-2,09 Md	-921 M	593 M	-700 M	156 M
Autres activités d'investissement, total	-6 M	-5 M	2 M	-	-1 M
Flux de trésorerie d'investissement	-2,14 Md	-1,09 Md	404 M	-795 M	57 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-80 M	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-80 M	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	2,38 Md	562 M	544 M	680 M	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	2,38 Md	482 M	544 M	680 M	-
Ajustements des taux de change	41 M	22 M	87 M	-6 M	105 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	1 M	-	-	2 M
Variation nette de la trésorerie	35 M	-722 M	1,02 Md	-115 M	-219 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	1 M	1 M	2 M	-1 M	4 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-294 M	-400 M	-511 M	-288 M	-452 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-294 M	-400 M	-511 M	-288 M	-452 M
Variation du fonds de roulement net	-99 M	64 M	100 M	160 M	-110 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-80 M	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-5,72	-2,71	-2,94	-0,87	-5,56
Rentabilité du capital total (ROTC)	-6,32	-2,99	-3,23	-0,95	-6,03
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-9,1	-4,11	-0,39	1,19	-6,63
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-9,1	-4,11	-0,39	1,19	-6,63
Analyse des marges
Marge brute %	35,94	38,64	46,17	55,34	45,45
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	40,06	33,32	46,54	41,17	54,72
Marge d’EBITDA %	-26,32	-10,43	-15,42	-2,75	-35,2
Marge EBITA %	-28,87	-11,99	-16,82	-4,33	-38,42
Marge d'EBIT %	-28,96	-12,06	-16,9	-4,4	-38,51
Marge des activités poursuivies %	-25,74	-10,33	-1,28	3,46	-26,47
Marge nette %	-25,74	-10,33	-1,28	3,46	-26,47
Net Avail. Pour la marge commune %	-25,74	-10,33	-1,28	3,46	-26,47
Marge nette normalisée %	-14,21	-2,56	1,03	0,94	-16,26
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-13,18	-13,53	-21,07	-9,67	-20,22
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-13,18	-13,53	-21,07	-9,67	-20,22
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,32	0,36	0,28	0,32	0,23
Rotation des actifs corporels	16,55	29,83	16,17	13,54	8,54
Rotation des créances (moyenne des créances)	8,46	7,46	5,6	6,74	5,62
Rotation des stocks (stock moyen)	5,07	7,35	5,42	5,14	4,46
Liquidité à court terme
Current Ratio	6,5	9,59	10,91	7,65	11,88
Quick Ratio	6,03	9,11	10,31	6,88	11,08
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,3	-0,19	-0,02	0,01	-0,62
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	43,13	48,95	65,32	54,19	64,97
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	72,06	49,65	67,54	71,08	81,81
Délais de paiement des fournisseurs	57,76	51,06	52,27	40,63	40,56
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	57,43	47,54	80,6	84,64	106,23
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,1	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	1,09	-	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	10,43	9,32	8,2	7,08	8,36
Dette totale / EBITDA	-0,14	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	7,76	20,71	17,56	48,06	8,28
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,13	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	7,22	13,9	12,05	23,46	7,36
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	73,72	32,18	-17,85	22,75	-25,02
Résultat brut, Croissance 1 an	66,6	42,09	-1,84	47,14	-38,41
EBITDA, 1 an Croissance en %	-39	-47,62	21,43	-78,07	858,54
EBITA, 1 an Croissance en %	-38,34	-45,12	15,25	-68,38	565,12
EBIT, 1 an Croissance %	-38,26	-44,98	15,17	-68,05	556,49
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-29,27	-46,96	-89,84	-432,26	-673,79
Résultat net, Croissance 1 an	-29,19	-46,96	-89,84	-432,26	-673,79
Résultat net normalisé sur 1 an	-35,48	-76,18	-133,06	12,5	-1,39 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-33,4	-52,17	-90	-406,38	-662,6
Créances clients, Croissance sur 1 an	91,71	28,24	-5,39	9,98	-28,29
Stocks, Croissance 1 an	-15,36	-9,65	5,98	8,87	2,22
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-43,93	4,12	97,03	21,11	17,01
Total des actifs, 1 an Croissance en %	33,87	3,21	8,34	6,83	-0,19
Actif corporel net, Croissance 1 an	35,04	4,71	9,57	8,12	-1,42
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	34,68	4,48	9,69	8,12	-1,56
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-62,04	-43,09	-92,14	-154,55	-6,48 k
CAPEX, Croissance 1 an	-26,67	243,18	13,24	-49,71	13,95
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-49,77	35,71	27,97	-43,69	56,84
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-49,77	35,71	27,97	-43,69	56,84
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	36,5	51,53	4,21	0,42	-4,06
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	30,16	53,86	18,1	20,18	-4,8
EBITDA, 2 ans CAGR %	-15,32	-43,48	-20,25	-48,4	44,97
EBITA, 2 ans CAGR %	-15,25	-41,83	-20,47	-39,63	45,02
EBIT, 2 ans CAGR %	-15,63	-41,72	-20,4	-39,34	44,83
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-24,77	-38,75	-76,78	-41,89	336,63
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-24,77	-38,71	-76,78	-41,89	336,63
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-24,49	-60,8	-71,94	-39,02	281,12
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-27,13	-43,56	-78,13	-44,65	315,17
Créances clients, CAGR sur 2 ans	50,11	56,8	10,15	2	-11,2
Stocks, CAGR sur 2 ans	2,19	-12,55	-2,15	7,42	5,49
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-28,17	-23,59	43,23	54,47	19,04
Total des actifs, 2 ans CAGR %	11,14	17,54	5,75	7,58	3,26
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	9,64	18,91	7,11	8,85	3,24
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	9,48	18,62	7,05	8,9	3,17
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-40,25	-53,52	-78,85	-79,3	490,07
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-39,45	58,64	97,14	-24,53	-24,3
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-29,85	-17,43	31,79	-15,11	-6,03
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-29,85	-17,43	31,79	-15,11	-6,03
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	27,1	35,05	23,56	10,06	-8,9
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	17,42	34,02	32,45	27,08	-3,83
EBITDA, 3 ans CAGR %	-5,91	-27,85	-27,07	-48,14	36,65
EBITA, 3 ans CAGR %	-5,73	-26,68	-26,94	-41,52	34,33
EBIT, 3 ans CAGR %	-6,08	-26,84	-26,86	-41,28	34,18
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-2,9	-33,04	-66,34	-43,63	24,67
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-1,46	-33,04	-66,33	-43,63	24,67
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-4,53	-48,6	-62,96	-55,42	68,71
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-4,84	-36,67	-68,3	-47,28	19,9
Créances clients, CAGR sur 3 ans	26,85	42,43	32,5	10,09	-9,3
Stocks, CAGR sur 3 ans	3,59	-1,92	-6,77	1,4	5,66
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-18,32	-18,71	4,78	35,44	40,81
Total des actifs, 3 ans CAGR %	2,63	8,43	14,39	6,11	4,93
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	1,25	7,97	15,71	7,45	5,31
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	0,85	7,79	15,57	7,41	5,3
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-23,71	-41,21	-74,3	-71	39,86
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-21,51	7,96	41,78	25,03	-13,42
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-17,34	-12,59	-4,45	-0,74	4,16
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-17,34	-12,59	-4,45	-0,74	4,16
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	12,19	26,1	17,4	19,96	11,67
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	6,91	24,59	17,69	28,3	16,06
EBITDA, 5 ans CAGR %	-3,18	-16,83	-11,93	-36,9	-4
EBITA, 5 ans CAGR %	-4,31	-16,89	-11,93	-32,16	-3,88
EBIT, 5 ans CAGR %	-7,3	-19,08	-12,09	-32,12	-3,88
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-8,79	-32,47	-45,21	-36,73	-6,18
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-8,79	-32,47	-44,73	-36,73	-6,16
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-11,51	-33,52	-41,5	-44,96	-5,9
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-13,54	-36,21	-47,16	-39,99	-11,3
Créances clients, CAGR sur 5 ans	22,46	27,51	19,89	24,63	12,9
Stocks, CAGR sur 5 ans	-4,2	-0,67	1,26	1,71	-2,04
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	0,42	7	2,26	5,09	10,27
Total des actifs, 5 ans CAGR %	0,61	4,84	3,86	8,09	9,8
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	4,13	3,9	3,56	8,32	10,55
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-0,32	3,93	3,29	8,23	10,44
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-20,51	-26,12	-54,34	-61,28	-9,98
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-7,51	28,56	13,45	-6,45	10,31
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-13,8	2,03	-0,38	-13,61	-5,08
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-13,8	2,03	-0,38	-13,61	-5,08