Bilan RENN Fund, Inc.

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Fonds d'investissement à capital fixe

Marché Fermé - NYSE Autres places de cotation 22:10:00 15/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2,985 ^USD	-1,16%		-1,16%	+16,15%

29/04	Renn Fund Inc nomme Peter Doyle aux postes de président, directeur général et directeur financier - document SEC	RE
28/04	RENN Fund, Inc. annonce la nomination de Peter Doyle au poste de Chief Executive Officer	CI

b0351916849c8b.LUpEo0pkTrcdG8gAz7-L1zC2MIF_0hdNfV5x0ONf8QA.Si1x4jgHefB3NuVK-tf_gnf5HeQs4mYoGzwfsZkXuTYcZzORAgkH0mxLuw

Données Financières Publiées: RENN FUND, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	69,6 k	223 k	286 k	371 k	327 k
Total Chiffre d'affaires	69,6 k	223 k	286 k	371 k	327 k
Résultat Brut	69,6 k	223 k	286 k	371 k	327 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	231 k	242 k	276 k	273 k	310 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	231 k	242 k	276 k	273 k	310 k
Résultat d'Exploitation	-161 k	-18,4 k	9,98 k	98,25 k	16,99 k
Intérêts payés, total	-37	-42	-	-	-1,15 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	1,41 k	985	2,18 k
Charges d'intérêt nettes	-37	-42	1,41 k	985	1,03 k
Gains (pertes) de change	-41	-45	12	-159	28
EBT, hors éléments non courants	-161 k	-18,49 k	11,4 k	99,08 k	18,05 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	5,42 M	-4,21 M	-896 k	5,41 M	776 k
EBT, elements non courants inclus	5,26 M	-4,23 M	-885 k	5,51 M	794 k
Résultat des activités poursuivies	5,26 M	-4,23 M	-885 k	5,51 M	794 k
Résultat net part du groupe	5,26 M	-4,23 M	-885 k	5,51 M	794 k
Résultat net	5,26 M	-4,23 M	-885 k	5,51 M	794 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	5,26 M	-4,23 M	-885 k	5,51 M	794 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	5,26 M	-4,23 M	-885 k	5,51 M	794 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,88	-0,6	-0,13	0,79	0,11
BPA de base - Activités poursuivies	0,88	-0,6	-0,13	0,79	0,11
Moyenne pondérée des actions en circulation	5,95 M	7,02 M	7,02 M	7,02 M	7,02 M
Bénéfice net par action - dilué	0,88	-0,6	-0,13	0,79	0,11
BPA dilué - Activités poursuivies	0,88	-0,6	-0,13	0,79	0,11
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	5,95 M	7,02 M	7,02 M	7,02 M	7,02 M
BPA de base normalisé	-0,02	-0	0	0,01	0
BPA dilué normalisé	-0,02	-0	0	0,01	0
Dividende par action	0,02	0	0,02	0,02	0,02
Ratio de distribution	2,56	-0,59	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITA	-161 k	-18,4 k	9,98 k	98,25 k	16,99 k
EBIT	-161 k	-18,4 k	9,98 k	98,25 k	16,99 k
Total des revenus (tels que rapportés)	69,6 k	223 k	286 k	-	327 k
Résultat net normalisé	-101 k	-11,55 k	7,13 k	61,92 k	11,28 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	229 k	240 k	264 k	255 k	293 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	159 k	92,2 k	25,23 k	2,34 k	35,64 k
Total des liquidités et VMP	159 k	92,2 k	25,23 k	2,34 k	35,64 k
Créances clients, total	1,29 k	19,98 k	27,85 k	20,66 k	14,45 k
Total des créances	1,29 k	19,98 k	27,85 k	20,66 k	14,45 k
Dépenses payées d'avance	355	404	4,76 k	7,42 k	7,95 k
Liquidités soumises à restrictions	5,41 k	5,29 k	8,01 k	31,02 k	39,31 k
Total de l'actif circulant	166 k	118 k	65,85 k	61,44 k	97,36 k
Investissements à long terme	16,91 M	14,8 M	13,89 M	19,22 M	19,98 M
Total des actifs	17,08 M	14,92 M	13,95 M	19,28 M	20,08 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,92 k	624	479	1,14 k	153 k
Charges à payer, total	98,05 k	93,27 k	113 k	76,78 k	74,76 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	444	319	3,1 k	16,29 k	16,81 k
Total du passif circulant	100 k	94,21 k	117 k	94,21 k	244 k
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Total du passif	100 k	94,21 k	117 k	94,21 k	244 k
Actions ordinaires, total	31,19 M	33,25 M	33,24 M	33,23 M	33,17 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-14,21 M	-18,42 M	-19,4 M	-14,04 M	-13,33 M
Actions détenues en propre	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	16,98 M	14,83 M	13,84 M	19,19 M	19,83 M
Total des capitaux propres	16,98 M	14,83 M	13,84 M	19,19 M	19,83 M
Total du passif et des capitaux propres	17,08 M	14,92 M	13,95 M	19,28 M	20,08 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	5,95 M	7,02 M	7,02 M	7,02 M	7,02 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	5,95 M	7,02 M	7,02 M	7,02 M	7,02 M
Actif net par action	2,85	2,11	1,97	2,74	2,83
Actif corporel net	16,98 M	14,83 M	13,84 M	19,19 M	19,83 M
Actif corporel net par action	2,85	2,11	1,97	2,74	2,83
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-159 k	-92,2 k	-25,23 k	-2,34 k	-35,64 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	5,26 M	-4,23 M	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-5,42 M	4,21 M	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	400 k	-2,11 M	-	-	-
Variation des créances	-970	-18,7 k	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-8,81 k	-1,3 k	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	31,01 k	-4,83 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	260 k	-2,15 M	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	2,11 M	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-135 k	-24,86 k	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-135 k	-24,86 k	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-135 k	2,08 M	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	126 k	-66,71 k	-	-	-
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-79,35 k	-36,35 k	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-79,33 k	-36,32 k	-	-	-
Variation du fonds de roulement net	-21,25 k	24,82 k	-7,48 k	40,91 k	-148 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-0,69	-0,07	0,04	0,37	0,05
Rentabilité du capital total (ROTC)	-0,7	-0,07	0,04	0,37	0,05
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	36,45	-26,61	-6,17	33,36	4,07
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	36,45	-26,61	-6,17	33,36	4,07
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	331,22	108,23	96,51	73,55	94,81
Marge EBITA %	-231,22	-8,23	3,49	26,45	5,19
Marge d'EBIT %	-231,22	-8,23	3,49	26,45	5,19
Marge des activités poursuivies %	7,55 k	-1,89 k	-309,49	1,48 k	242,44
Marge nette %	7,55 k	-1,89 k	-309,49	1,48 k	242,44
Net Avail. Pour la marge commune %	7,55 k	-1,89 k	-309,49	1,48 k	242,44
Marge nette normalisée %	-144,58	-5,17	2,49	16,67	3,44
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-114,02	-16,27	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-113,98	-16,26	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0	0,01	0,02	0,02	0,02
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,65	1,25	0,56	0,65	0,4
Quick Ratio	1,59	1,19	0,46	0,24	0,2
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	2,59	-22,8	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	0,59	0,63	0,84	0,49	1,22
EBIT / Charges d'intérêt	-4,35 k	-438,1	-	-	14,72
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-4,03	221,06	27,92	29,95	-11,83
Résultat brut, Croissance 1 an	-4,03	221,06	27,92	29,95	-11,83
EBITA, 1 an Croissance en %	-3,7	-88,57	-154,26	884,17	-82,71
EBIT, 1 an Croissance %	-3,7	-88,57	-154,26	884,17	-82,71
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-1,16 k	-180,53	-79,1	-722,81	-85,59
Résultat net, Croissance 1 an	-1,16 k	-180,53	-79,1	-722,81	-85,59
Résultat net normalisé sur 1 an	-4,13	-88,52	-161,68	768,97	-81,78
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-1,16 k	-168,32	-79,1	-722,81	-85,59
Créances clients, Croissance sur 1 an	303,12	1,45 k	39,36	-25,82	-30,05
Total des actifs, 1 an Croissance en %	43,05	-12,63	-6,49	38,2	4,12
Actif corporel net, Croissance 1 an	43,19	-12,67	-6,68	38,68	3,35
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	43,19	-12,67	-6,68	38,68	3,35
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-77,96	-925,52	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-340,84	-54,19	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-338,1	-54,21	-	-	-
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-84,32	327,96	47,5	-4,11
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-22,23	75,53	102,66	28,93	7,04
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-22,23	75,53	102,66	28,93	7,04
EBITA, 2 ans CAGR %	23,61	-66,82	-75,09	131,08	30,46
EBIT, 2 ans CAGR %	23,61	-66,82	-75,09	131,08	30,46
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	76,2	191,53	-58,97	14,09	-5,26
Résultat net, CAGR sur 2 ans	76,2	191,53	-58,97	14,09	-5,26
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	22,7	-66,82	-73,39	131,5	25,82
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	76,2	168,52	-62,21	14,09	-5,26
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-55,13	690,27	364,66	1,68	-27,96
Total des actifs, 2 ans CAGR %	11,81	11,8	-9,61	13,68	19,95
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	17,22	11,82	-9,73	13,76	19,72
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	17,22	11,82	-9,73	13,76	19,72
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-63,53	34,89	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	24,66	5,04	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	25,83	4,41	-	-	-
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-18,08	151,24	18,93
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	3,01	24,76	57,96	74,75	13,59
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	3,01	24,76	57,96	74,75	13,59
EBITA, 3 ans CAGR %	1,9	-44,1	-60,91	-15,17	-2,62
EBIT, 3 ans CAGR %	1,9	-44,1	-60,91	-15,17	-2,62
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	39,63	35,73	21,11	1,58	-42,76
Résultat net, CAGR sur 3 ans	39,63	35,73	21,11	1,58	-42,76
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	0,74	-44,29	-59,21	-14,94	-0,79
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	27,11	28,49	14,65	-3,84	-42,76
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-41,27	46,1	343,17	152,07	-10,24
Total des actifs, 3 ans CAGR %	19,42	2,99	5,33	4,13	10,4
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	26,06	6,27	5,28	4,16	10,18
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	26,06	6,27	5,28	4,16	10,18
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-45,18	3,17	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-62,46	-10,71	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-62,44	-10,17	-	-	-
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	-0,34	82,25
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	50,37	53,76	35,03	26,41	35,19
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	50,37	53,76	35,03	26,41	35,19
EBITA, 5 ans CAGR %	-25,9	-44,59	-42	-1,38	-36,69
EBIT, 5 ans CAGR %	-25,9	-44,59	-42	-1,38	-36,69
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	33,95	39,77	-14,45	26,62	9,78
Résultat net, CAGR sur 5 ans	33,95	39,77	-14,45	26,62	9,78
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-26,29	-45,31	-40,85	-1,51	-35,99
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	26,46	28,83	-21,76	22,52	6,22
Créances clients, CAGR sur 5 ans	14,94	55,9	34,33	26,38	114,27
Total des actifs, 5 ans CAGR %	12,8	12,92	6,83	7,14	10,95
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	18,27	17,77	10,3	9,2	10,83
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	18,27	17,77	10,3	9,2	10,83
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-42,56	2,16	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-29,42	-48,93	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-29,04	-49,09	-	-	-