Flux de Trésorerie Renegade Exploration Limited

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RNX

AU0000009839

Sociétés minières intégrées

Cours en clôture Australian S.E. 02/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,002500 ^AUD	0,00%		+25,00%	-37,50%

25/09	Renegade Exploration Limited publie ses résultats pour l’exercice clos le 30 juin 2026	CI
25/09	L’auditeur de Renegade Exploration Limited émet des doutes sur la continuité d’exploitation	CI

9172ba.xcOA4EuaaCpVNuRGyoXpbzB06bZkAfXpPP1U25Bli4U.jretuDnOX1plB60fq_W5KEAbpvUoUJS8bbwSl95SpuGOmfrSeOlccx9bsQ

Données Financières Publiées: RENEGADE EXPLORATION LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Autres recettes, total	-	4,31 k	5,74 k	18,16 k	79,67 k
Total Chiffre d'affaires	-	4,31 k	5,74 k	18,16 k	79,67 k
Résultat Brut	-	4,31 k	5,74 k	18,16 k	79,67 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	490 k	692 k	670 k	722 k	738 k
Rémunération à base d'actions (IS)	21,77 k	106 k	890 k	174 k	113 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	16,82 k	15,92 k	12,27 k	10,17 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	439 k	198 k
Autres dépenses de fonctionnement	56,98 k	108 k	228 k	282 k	152 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	569 k	923 k	1,8 M	1,63 M	1,21 M
Résultat d'Exploitation	-569 k	-918 k	-1,8 M	-1,61 M	-1,13 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-27,67 k	-53,57 k
Intérêts perçus et revenus des placements	136	2,68 k	4,1 k	2,63 k	1,81 k
Charges d'intérêt nettes	136	2,68 k	4,1 k	-25,04 k	-51,76 k
Autres produits non opérationnels	-33,08 k	-46,28 k	-68,34 k	-53,05 k	-53,01 k
EBT, hors éléments non courants	-602 k	-962 k	-1,86 M	-1,69 M	-1,24 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	210 k	-569 k	-11 k	-5 k	-484 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	1,21 M	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	750 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	823 k	-1,53 M	-1,12 M	-1,69 M	-1,72 M
Résultat des activités poursuivies	823 k	-1,53 M	-1,12 M	-1,69 M	-1,72 M
Résultat des activités abandonnées	153 k	-6,75 k	-17,06 k	-	-
Résultat net part du groupe	977 k	-1,54 M	-1,14 M	-1,69 M	-1,72 M
Résultat net	977 k	-1,54 M	-1,14 M	-1,69 M	-1,72 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	977 k	-1,54 M	-1,14 M	-1,69 M	-1,72 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	823 k	-1,53 M	-1,12 M	-1,69 M	-1,72 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0	-0	-0	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	0	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	881 M	916 M	1,02 Md	1,28 Md	1,96 Md
Bénéfice net par action - dilué	0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	0	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	907 M	916 M	1,02 Md	1,28 Md	1,96 Md
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-902 k	-1,78 M	-1,16 M	-922 k
EBITA	-569 k	-918 k	-1,8 M	-1,61 M	-1,13 M
EBIT	-569 k	-918 k	-1,8 M	-1,61 M	-1,13 M
EBITDAR	-	-863 k	-1,74 M	-1,15 M	-916 k
Total des revenus (tels que rapportés)	1,42 M	-562 k	749 k	15,78 k	81,48 k
Résultat net normalisé	-376 k	-601 k	-1,16 M	-1,06 M	-772 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	22,25 k	3,05 k
Dépense de marketing	-	-	-	22,25 k	3,05 k
Dépenses générales et administratives	373 k	500 k	461 k	492 k	510 k
Charges locatives nettes, total	22,44 k	38,91 k	38,68 k	14,48 k	6,2 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	4,15 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	2,05 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	21,77 k	106 k	890 k	174 k	113 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	21,77 k	106 k	890 k	174 k	113 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	518 k	76,67 k	1,19 M	78,39 k	59,87 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	2,22 M	113 k	9,5 k	4,5 k	1,16 M
Total des liquidités et VMP	2,73 M	190 k	1,2 M	82,89 k	1,22 M
Autres créances	50,14 k	55,77 k	118 k	33,75 k	94,18 k
Total des créances	50,14 k	55,77 k	118 k	33,75 k	94,18 k
Dépenses payées d'avance	33,28 k	44,08 k	43,21 k	43,57 k	50,83 k
Autres actifs à court terme, total	1,14 M	1,15 M	1,11 M	9,18 k	889 k
Total de l'actif circulant	3,96 M	1,44 M	2,47 M	169 k	2,25 M
Immobilisations corporelles brutes	998 k	2,39 M	4,01 M	5,56 M	3,4 M
Amortissements cumulés	-	-	-185 k	-569 k	-534 k
Immobilisations corporelles nettes	998 k	2,39 M	3,82 M	4,99 M	2,86 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	4,96 M	3,82 M	6,29 M	5,16 M	5,12 M
Passifs
Comptes à payer, total	252 k	82,1 k	775 k	373 k	121 k
Charges à payer, total	82,72 k	142 k	143 k	115 k	137 k
Emprunts à court terme	-	-	-	820 k	460 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	750 k	750 k	-	-	-
Autres passifs à court terme	154 k	19,77 k	34,84 k	25,82 k	22,56 k
Total du passif circulant	1,24 M	994 k	953 k	1,33 M	740 k
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	1,24 M	994 k	953 k	1,33 M	740 k
Actions ordinaires, total	44,96 M	45,37 M	47,76 M	47,82 M	50,11 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-41,17 M	-42,53 M	-43,5 M	-45,13 M	-46,85 M
Résultat global et autres	-65,13 k	-5,15 k	1,08 M	1,14 M	1,12 M
Total des fonds propres ordinaires	3,72 M	2,83 M	5,34 M	3,83 M	4,38 M
Total des capitaux propres	3,72 M	2,83 M	5,34 M	3,83 M	4,38 M
Total du passif et des capitaux propres	4,96 M	3,82 M	6,29 M	5,16 M	5,12 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	880 M	953 M	1,28 Md	2,05 Md	2,07 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	890 M	948 M	1,28 Md	1,29 Md	2,07 Md
Actif net par action	0	0	0	0	0
Actif corporel net	3,72 M	2,83 M	5,34 M	3,83 M	4,38 M
Actif corporel net par action	0	0	0	0	0
Total de la dette	0	0	0	820 k	460 k
Dette nette	-2,73 M	-190 k	-1,2 M	737 k	-760 k
Dette relative aux contrats de location	180 k	311 k	309 k	116 k	49,56 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Bâtiments, total	-	-	-	-	-
Machines, total	-	-	241 k	615 k	572 k
Employés à temps plein	-	1	1	-	-

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Résultat net	977 k	-1,54 M	-1,14 M	-1,69 M	-1,72 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	16,82 k	15,92 k	12,27 k	10,17 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	439 k	198 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	16,82 k	15,92 k	451 k	208 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-1,21 M	154 k	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-210 k	414 k	1 k	5 k	344 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	21,77 k	106 k	890 k	174 k	113 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-733 k	27,67 k	194 k
Variation des créances	24,88 k	-18,22 k	-61,19 k	81,04 k	-67,7 k
Variation des dettes fournisseurs	94,42 k	-95,12 k	175 k	121 k	-150 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-307 k	-960 k	-853 k	-834 k	-1,08 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-824 k	-1,19 M	-784 k	-1,37 M	-899 k
Vente d'immobilisations corporelles	800 k	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	500 k	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	1,53 M	92,5 k	-	300 k
Autres activités d'investissement, total	-13,35 k	4,49 k	8,58 k	300 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	463 k	343 k	-683 k	-1,07 M	-599 k
Dette à court terme émise, total	-	-	830 k	820 k	280 k
Total de la dette émise	-	-	830 k	820 k	280 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-500 k	-	-390 k
Total de la dette remboursée	-	-	-500 k	-	-390 k
Émission d'actions ordinaires	-	175 k	2,45 M	-	1,86 M
Autres activités de financement, total	-	-	-133 k	-27,67 k	-91,83 k
Flux de trésorerie de financement	-	175 k	2,65 M	792 k	1,66 M
Ajustements des taux de change	475	-43	-7	606	-136
Variation nette de la trésorerie	156 k	-441 k	1,11 M	-1,11 M	-18,52 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	54,63 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	707 k	-1,91 M	-1,06 M	-1,02 M	-2,5 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	707 k	-1,91 M	-1,06 M	-1,01 M	-2,47 M
Variation du fonds de roulement net	-1,86 M	267 k	60,12 k	-744 k	1,18 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	330 k	820 k	-110 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-8,31	-13,07	-22,23	-17,58	-13,74
Rentabilité du capital total (ROTC)	-11,3	-17,52	-27,52	-20,16	-14,89
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	26,18	-46,73	-27,51	-36,96	-41,89
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	26,18	-46,73	-27,51	-36,96	-41,89
Analyse des marges
Marge brute %	-	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	16,05 k	11,68 k	3,98 k	925,92
Marge d’EBITDA %	-	-20,9 k	-31,08 k	-6,39 k	-1,16 k
Marge EBITA %	-	-21,29 k	-31,36 k	-8,87 k	-1,42 k
Marge d'EBIT %	-	-21,29 k	-31,36 k	-8,87 k	-1,42 k
Marge des activités poursuivies %	-	-35,49 k	-19,59 k	-9,33 k	-2,16 k
Marge nette %	-	-35,64 k	-19,89 k	-9,33 k	-2,16 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-35,49 k	-19,59 k	-9,33 k	-2,16 k
Marge nette normalisée %	-	-13,94 k	-20,3 k	-5,81 k	-969,03
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-44,36 k	-18,53 k	-5,64 k	-3,14 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-44,36 k	-18,53 k	-5,54 k	-3,1 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0	0	0	0,02
Rotation des actifs corporels	-	0	0	0	0,02
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,2	1,45	2,59	0,13	3,05
Quick Ratio	2,25	0,25	1,38	0,09	1,78
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,25	-0,97	-0,9	-0,63	-1,46
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	21,41	10,5
Dette totale / Capital total	-	-	-	17,64	9,51
Dette totale / Total de l'actif	24,98	25,98	15,14	25,84	14,45
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-58,22	-21,1
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-41,91	-17,22
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-91,36	-34
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-0,71	-0,5
Dette nette / EBITDA	-	0,21	0,67	-0,64	0,82
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-0,32	-0,25
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	0,09	0,47	-0,29	0,42
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	32,99	216,51	338,84
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	32,99	216,51	338,84
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	97,75	-34,95	-20,46
EBITA, 1 an Croissance en %	-27,65	61,51	95,86	-10,44	-29,82
EBIT, 1 an Croissance %	-27,65	61,51	95,86	-10,44	-29,82
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-201,31	-285,91	-26,57	50,73	1,5
Résultat net, Croissance 1 an	-189,8	-257,4	-25,78	48,48	1,5
Résultat net normalisé sur 1 an	-26,69	59,91	93,66	-9,33	-26,86
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-190	-288,89	-35,18	19,69	-33,36
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	116,78	139,05	60,32	30,57	-42,64
Total des actifs, 1 an Croissance en %	37,85	-22,86	64,47	-17,92	-0,86
Actif corporel net, Croissance 1 an	44,71	-23,89	88,55	-28,27	14,36
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	44,71	-23,89	88,55	-28,27	14,36
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-41,96	212,52	-11,12	-2,18	29,29
CAPEX, Croissance 1 an	53,9	44,97	-34,35	74,47	-34,31
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-127,17	-370,57	-44,46	-3,66	144,21
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-127,17	-370,57	-44,46	-5,29	145,07
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	107,68	-	105,17	272,69
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	107,68	-	105,17	272,69
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	72,48	-	13,42	-28,07
EBITA, 2 ans CAGR %	-16,07	8,1	77,86	32,45	-20,72
EBIT, 2 ans CAGR %	-16,07	8,1	77,86	32,45	-20,72
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-3,12	37,24	16,84	5,21	23,69
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-16,07	18,89	8,08	4,98	22,76
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-14,95	8,27	75,98	32,51	-18,57
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-13,4	30,38	10,65	-11,92	-10,69
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-30,24	127,64	95,77	44,68	-13,46
Total des actifs, 2 ans CAGR %	34,79	3,12	12,64	16,19	-9,79
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	22,58	4,95	19,8	16,3	-9,43
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	22,58	4,95	19,8	16,3	-9,43
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-0,94	34,68	66,66	-6,76	12,46
CAPEX, CAGR sur 2 ans	183,01	49,37	-2,44	7,03	7,06
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	156,03	-14,26	22,59	-26,85	53,38
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	156,03	-14,26	22,59	-27,47	52,35
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-27,03	79,01	-	164,35
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-27,03	79,01	-	164,35
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	40,58	80,52	-	0,77
EBITA, 3 ans CAGR %	0,01	4,39	31,79	41,5	7,17
EBIT, 3 ans CAGR %	0,01	4,39	31,79	41,5	7,17
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	7,95	20,39	11,42	27,19	3,95
Résultat net, CAGR sur 3 ans	14,28	3,5	1,61	20,15	3,8
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	1,22	4,97	31,43	41,08	8,69
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-0,66	12,31	3,29	13,59	-19,74
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-30,7	5,17	102,53	71,04	6,29
Total des actifs, 3 ans CAGR %	5,28	11,91	20,48	1,36	10,2
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-1,58	4,58	27,58	0,97	15,65
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-1,58	4,58	27,58	0,97	15,65
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-10,22	45,29	17,26	39,54	3,97
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-6,26	126,44	13,57	18,42	-9,04
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-16,48	160,78	-25,81	13,13	9,33
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-16,48	160,78	-25,81	12,49	8,84
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-37,56	4,56	10,34	140,03
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-37,56	4,56	10,34	140,03
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	14,03	58,35	29,01	24,94
EBITA, 5 ans CAGR %	-1,96	2,21	25,91	14,82	7,54
EBIT, 5 ans CAGR %	-1,96	2,21	25,91	14,82	7,54
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	4,43	12,04	11,42	14,07	16,17
Résultat net, CAGR sur 5 ans	8,06	12,14	11,76	4,09	9,59
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-1,92	2,03	26,29	15,22	8,52
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-11,95	2,41	3,72	1,91	-2,55
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-13,35	-0,28	4,99	19,49	44,14
Total des actifs, 5 ans CAGR %	7,51	-5,3	8,16	13,6	7,31
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	3,88	-8,61	6,47	9,12	11,24
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	3,88	-8,61	6,47	9,12	11,24
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-5,87	40,82	14,98	21,67	15,31
CAPEX, CAGR sur 5 ans	25,93	17,72	-4,75	67,79	10,92
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	15,36	39,34	-2,63	56,84	-0,8
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	15,36	39,34	-2,63	56,31	-1,07