Flux de Trésorerie Renascience Inc.

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4889

JP3981100005

Produits pharmaceutiques

Marché Fermé - Japan Exchange 08:30:00 20/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1 368,00 ^JPY	+3,25%		+17,42%	-3,39%

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Données Financières Publiées: RENASCIENCE INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires	139 M	100 M	194 M	132 M	68 M
Total Chiffre d'affaires	139 M	100 M	194 M	132 M	68 M
Coût des marchandises vendues, total	59 M	-	29 M	4 M	4 M
Résultat Brut	80 M	100 M	165 M	128 M	64 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	193 M	185 M	167 M	159 M	197 M
Dépenses de R&D	82 M	235 M	236 M	132 M	201 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	3 M	1 M	1 M	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	13 M	13 M	13 M	16 M	23 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	291 M	434 M	417 M	307 M	421 M
Résultat d'Exploitation	-211 M	-334 M	-252 M	-179 M	-357 M
Intérêts payés, total	-5 M	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	3 M
Charges d'intérêt nettes	-5 M	-	-	-	3 M
Gains (pertes) de change	-	-	-	-1 M	-1 M
Autres produits non opérationnels	-26 M	-	-1 M	1 M	55 M
EBT, hors éléments non courants	-242 M	-334 M	-253 M	-179 M	-300 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-11 M	-	-4 M	-1 M	-
Autres éléments non courants	-	-	-	323 M	-
EBT, elements non courants inclus	-253 M	-334 M	-257 M	143 M	-300 M
Charge d'impôt	1 M	1 M	1 M	30 M	1 M
Résultat des activités poursuivies	-254 M	-335 M	-258 M	113 M	-301 M
Résultat net part du groupe	-254 M	-335 M	-258 M	113 M	-301 M
Résultat net	-254 M	-335 M	-258 M	113 M	-301 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-254 M	-335 M	-258 M	113 M	-301 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-254 M	-335 M	-258 M	113 M	-301 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-22,3	-26,35	-20,3	8,89	-23,37
BPA de base - Activités poursuivies	-22,3	-26,35	-20,3	8,89	-23,37
Moyenne pondérée des actions en circulation	11,39 M	12,71 M	12,71 M	12,71 M	12,88 M
Bénéfice net par action - dilué	-22,3	-26,35	-20,3	8,89	-23,37
BPA dilué - Activités poursuivies	-22,3	-26,35	-20,3	8,89	-23,37
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	11,39 M	12,71 M	12,71 M	12,71 M	12,88 M
BPA de base normalisé	-13,28	-16,42	-12,44	-8,8	-14,56
BPA dilué normalisé	-13,28	-16,42	-12,44	-8,8	-14,56
Éléments supplémentaires
EBITDA	-208 M	-333 M	-251 M	-178 M	-
EBITA	-211 M	-334 M	-252 M	-179 M	-357 M
EBIT	-211 M	-334 M	-252 M	-179 M	-357 M
Taux d’imposition effectif (%)	-0,4	-0,3	-0,39	20,98	-0,33
Résultat net normalisé	-151 M	-209 M	-158 M	-112 M	-188 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	53 M	50 M	48 M	48 M	51 M
Dépense en recherche et de développement	82 M	235 M	236 M	132 M	201 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,39 Md	2,21 Md	2,03 Md	1,8 Md	3,4 Md
Total des liquidités et VMP	2,39 Md	2,21 Md	2,03 Md	1,8 Md	3,4 Md
Créances clients, total	-	-	4 M	-	-
Autres créances	-	-	-	17 M	10 M
Total des créances	-	-	4 M	17 M	10 M
Dépenses payées d'avance	31 M	29 M	29 M	42 M	52 M
Autres actifs à court terme, total	11 M	26 M	27 M	13 M	39 M
Total de l'actif circulant	2,43 Md	2,27 Md	2,09 Md	1,87 Md	3,5 Md
Immobilisations corporelles nettes	3 M	4 M	-	-	-
Investissements à long terme	6 M	2 M	2 M	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	1 M	1 M	-	-	-
Total des actifs	2,44 Md	2,27 Md	2,09 Md	1,87 Md	3,5 Md
Passifs
Comptes à payer, total	-	-	-	1 M	-
Charges à payer, total	2 M	2 M	2 M	1 M	20 M
Impôts sur le revenu à payer	35 M	97 M	123 M	144 M	154 M
Autres passifs à court terme	-	1 M	1 M	5 M	6 M
Total du passif circulant	37 M	100 M	126 M	151 M	180 M
Dette à long terme	199 M	309 M	356 M	-	-
Autres passifs non courants	2 M	-	-	-	1 M
Total du passif	238 M	409 M	482 M	151 M	181 M
Actions ordinaires, total	1,04 Md	1,04 Md	1,04 Md	1,04 Md	1,98 Md
Primes d'émissions d'actions	1,52 Md	1,52 Md	1,52 Md	1,52 Md	2,46 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-354 M	-690 M	-948 M	-835 M	-1,14 Md
Résultat global et autres	-	1 M	-	1 M	12 M
Total des fonds propres ordinaires	2,2 Md	1,86 Md	1,61 Md	1,72 Md	3,32 Md
Total des capitaux propres	2,2 Md	1,86 Md	1,61 Md	1,72 Md	3,32 Md
Total du passif et des capitaux propres	2,44 Md	2,27 Md	2,09 Md	1,87 Md	3,5 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	12,69 M	12,71 M	12,71 M	12,71 M	13,33 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	12,69 M	12,71 M	12,71 M	12,71 M	13,33 M
Actif net par action	173,4	146,72	126,34	135,31	249,27
Actif corporel net	2,2 Md	1,86 Md	1,61 Md	1,72 Md	3,32 Md
Actif corporel net par action	173,4	146,72	126,34	135,31	249,27
Total de la dette	199 M	309 M	356 M	0	0
Dette nette	-2,19 Md	-1,9 Md	-1,67 Md	-1,8 Md	-3,4 Md
Employés à temps plein	4	3	4	3	3

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Résultat net	-253 M	-333 M	-256 M	143 M	-300 M
Dépréciation et amortissement - CF	3 M	1 M	1 M	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	3 M	1 M	1 M	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	11 M	-	4 M	1 M	-
Autres activités d'exploitation, total	1 M	-1 M	-1 M	18 M	17 M
Variation des créances	-	-	-4 M	4 M	-
Variation des dettes fournisseurs	-5 M	67 M	26 M	-10 M	50 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	13 M	-18 M	-	-332 M	-58 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-230 M	-284 M	-230 M	-176 M	-291 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1 M	-2 M	-1 M	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	380 M	-
Autres activités d'investissement, total	1 M	2 M	-	2 M	-
Flux de trésorerie d'investissement	0	0	-1 M	382 M	-
Dette à long terme émise, total	104 M	110 M	46 M	9 M	-
Total de la dette émise	104 M	110 M	46 M	9 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-380 M	-	-	-61 M	-
Total de la dette remboursée	-380 M	-	-	-61 M	-
Émission d'actions ordinaires	1,87 Md	-	-	-	1,89 Md
Autres activités de financement, total	-1 M	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	1,59 Md	110 M	46 M	-52 M	1,89 Md
Ajustements divers des flux de trésorerie	-1 M	-	-	-1 M	-1 M
Variation nette de la trésorerie	1,36 Md	-174 M	-185 M	153 M	1,6 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	4 M	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	1 M	1 M	2 M	45 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-150 M	-160 M	-136 M	-98,88 M	-223 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-147 M	-160 M	-136 M	-98,88 M	-223 M
Variation du fonds de roulement net	17 M	-50 M	-21 M	-13 M	0
Dette nette émise (remboursée)	-276 M	110 M	46 M	-52 M	-

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-7,53	-8,86	-7,22	-5,65	-8,3
Rentabilité du capital total (ROTC)	-7,68	-9,13	-7,62	-6,08	-8,85
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-18,4	-16,48	-14,87	6,79	-11,94
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-18,4	-16,48	-14,87	6,79	-11,94
Analyse des marges
Marge brute %	57,55	100	85,05	96,97	94,12
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	138,85	185	86,08	120,45	289,71
Marge d’EBITDA %	-149,64	-333	-129,38	-134,85	-
Marge EBITA %	-151,8	-334	-129,9	-135,61	-525
Marge d'EBIT %	-151,8	-334	-129,9	-135,61	-525
Marge des activités poursuivies %	-182,73	-335	-132,99	85,61	-442,65
Marge nette %	-182,73	-335	-132,99	85,61	-442,65
Net Avail. Pour la marge commune %	-182,73	-335	-132,99	85,61	-442,65
Marge nette normalisée %	-108,81	-208,75	-81,51	-84,75	-275,74
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-107,91	-159,75	-70,36	-74,91	-328,12
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-105,67	-159,75	-70,36	-74,91	-328,12
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,08	0,04	0,09	0,07	0,03
Rotation des actifs corporels	46,33	28,57	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	65,62	22,67	16,56	12,39	19,46
Quick Ratio	64,49	22,12	16,11	12,03	18,96
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-6,22	-2,84	-1,83	-1,17	-1,62
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	9,05	16,57	22,17	-	-
Dette totale / Capital total	8,3	14,21	18,14	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	9,05	16,57	22,17	-	-
Dette à long terme / Capital total	8,3	14,21	18,14	-	-
Dette totale / Total de l'actif	9,76	17,99	23,08	8,07	5,17
EBIT / Charges d'intérêt	-42,2	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-41,6	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-41,8	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-0,96	-0,93	-1,42	-	-
Dette nette / EBITDA	10,51	5,71	6,65	10,11	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,95	-0,92	-1,41	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	10,46	5,68	6,63	10,11	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-33,49	-28,06	94	-31,96	-48,48
Résultat brut, Croissance 1 an	-55,56	25	65	-22,42	-50
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	60,1	-24,62	-29,08	-
EBITA, 1 an Croissance en %	148,24	58,29	-24,55	-28,97	99,44
EBIT, 1 an Croissance %	148,24	58,29	-24,55	-28,97	99,44
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	154	31,89	-22,99	-143,8	-366,37
Résultat net, Croissance 1 an	154	31,89	-22,99	-143,8	-366,37
Résultat net normalisé sur 1 an	165,93	38,02	-24,25	-29,25	67,6
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	118,98	18,17	-22,99	-143,8	-362,93
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	0	33,33	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	128,71	-6,73	-8,18	-10,39	87,23
Actif corporel net, Croissance 1 an	301,46	-15,23	-13,89	7,1	93,14
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	292,16	-15,23	-13,89	7,1	93,14
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	23,48	-19,01	-23,48	65,34
CAPEX, Croissance 1 an	-	100	-50	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	6,5	-14,55	-27,56	125,66
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	8,77	-14,55	-27,56	125,66
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	38,94	-30,83	18,14	14,89	-40,8
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	24,03	-25,46	43,61	13,14	-37,72
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	9,85	-26,89	-
EBITA, 2 ans CAGR %	7,38	98,23	9,28	-26,79	19,02
EBIT, 2 ans CAGR %	7,38	98,23	9,28	-26,79	19,02
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	17,49	83,03	0,78	-41,92	8,01
Résultat net, CAGR sur 2 ans	17,49	83,03	0,78	-41,92	8,01
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	14,68	91,58	2,25	-26,79	8,89
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	9,09	60,86	-4,6	-41,92	7,31
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	0	15,47	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	55,21	46,06	-7,46	-9,29	29,53
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	90,54	84,48	-14,56	-3,97	43,82
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	88,22	82,33	-14,56	-3,97	43,82
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	0	-21,28	12,48
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	0	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-4,61	-21,33	27,85
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-3,6	-21,33	27,85
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	11,57	-2,45	-1,71	-12,06
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	24,36	-2,86	16,96	-13,82
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-5,06	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-	22,21	43,66	-5,33	2,24
EBIT, 3 ans CAGR %	-	22,21	43,66	-5,33	2,24
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	22,11	37,15	-23,66	-3,5
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	22,11	37,15	-23,66	-3,5
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	21,99	40,61	-9,56	-3,52
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	12,04	25,84	-26,41	-3,92
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	10,06	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	30,98	25,12	-8,45	15,49
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	45,46	43,1	-7,88	21,22
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	44,28	41,99	-7,88	21,22
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-8,53	0,81
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-12,97	11,78
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-12,36	11,78
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	12,89	-20,11
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	19,74	-18,68
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-0,44	33,24
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-0,44	33,24
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-9,29	24,66
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-9,29	24,66
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-0,55	26,95
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-13,86	18,07
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	13,08	26,86
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	23,2	43,39
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	22,6	42,72