Flux de Trésorerie Relmada Therapeutics, Inc.

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Recherche biotechnologique et médicale

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5,470 ^USD	+3,21%		+4,59%	+13,25%

28/07	Relmada Therapeutics, Inc. annonce la nomination de Bipin Dalmia au poste de Chief Business Officer	CI
29/06	Relmada Therapeutics intègre les indices Russell 2000 et Russell 3000	MT

850a0.xIS9WkUWKo656VHyd52cC8YJrBcYs8VFgkuJkoq15PE.jcDiMTFSbcb-oyCnEavKbvB53GdwivcjyD7Q1ruBk7-m48UCfFlez4-EJg

Données Financières Publiées: RELMADA THERAPEUTICS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	35,08 M	47,93 M	48,89 M	37,72 M	32,22 M
Dépenses de R&D	90,62 M	113 M	54,81 M	46,18 M	23,98 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	126 M	161 M	104 M	83,89 M	56,2 M
Résultat d'Exploitation	-126 M	-161 M	-104 M	-83,89 M	-56,2 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	1,2 M	2,66 M	5,15 M	3,53 M	1,4 M
Charges d'intérêt nettes	1,2 M	2,66 M	5,15 M	3,53 M	1,4 M
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-125 M	-159 M	-98,55 M	-80,36 M	-54,8 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-	-2,9 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-1,25 M	-4,81 M	-241 k	382 k	319 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	6,35 M	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-126 M	-157 M	-98,79 M	-79,98 M	-57,39 M
Résultat des activités poursuivies	-126 M	-157 M	-98,79 M	-79,98 M	-57,39 M
Résultat net part du groupe	-126 M	-157 M	-98,79 M	-79,98 M	-57,39 M
Résultat net	-126 M	-157 M	-98,79 M	-79,98 M	-57,39 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-126 M	-157 M	-98,79 M	-79,98 M	-57,39 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-126 M	-157 M	-98,79 M	-79,98 M	-57,39 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-7,16	-5,3	-3,28	-2,65	-1,45
BPA de base - Activités poursuivies	-7,16	-5,3	-3,28	-2,65	-1,45
Moyenne pondérée des actions en circulation	17,55 M	29,63 M	30,1 M	30,16 M	39,48 M
Bénéfice net par action - dilué	-7,16	-5,3	-3,28	-2,65	-1,45
BPA dilué - Activités poursuivies	-7,16	-5,3	-3,28	-2,65	-1,45
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	17,55 M	29,63 M	30,1 M	30,16 M	39,48 M
BPA de base normalisé	-4,43	-3,35	-2,05	-1,67	-0,87
BPA dilué normalisé	-4,43	-3,35	-2,05	-1,67	-0,87
Éléments supplémentaires
EBITDA	-126 M	-161 M	-	-	-
EBITA	-126 M	-161 M	-104 M	-83,89 M	-56,2 M
EBIT	-126 M	-161 M	-104 M	-83,89 M	-56,2 M
EBITDAR	-126 M	-161 M	-	-	-
Résultat net normalisé	-77,82 M	-99,12 M	-61,59 M	-50,23 M	-34,25 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	35,08 M	47,93 M	48,89 M	37,72 M	32,22 M
Dépense en recherche et de développement	90,62 M	113 M	54,81 M	46,18 M	26,88 M
Charges locatives nettes, total	112 k	130 k	284 k	237 k	191 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	15,84 M	7,88 M	7,22 M	5,93 M	2,32 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	24,66 M	36,31 M	36,59 M	24,25 M	13,55 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	4,47 k	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	40,49 M	44,19 M	43,81 M	30,19 M	15,87 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	44,44 M	5,4 M	4,09 M	3,86 M	3,5 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	167 M	143 M	92,23 M	41,05 M	89,51 M
Total des liquidités et VMP	212 M	148 M	96,32 M	44,91 M	93,01 M
Autres créances	86,38 k	512 k	-	-	-
Total des créances	86,38 k	512 k	-	-	-
Dépenses payées d'avance	11,3 M	4,04 M	1,19 M	886 k	978 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	223 M	153 M	97,51 M	45,8 M	93,98 M
Immobilisations corporelles brutes	16,7 k	-	-	-	-
Amortissements cumulés	-16,7 k	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	0	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	28,29 k	34,88 k	43,12 k	21,98 k	19,5 k
Total des actifs	223 M	153 M	97,55 M	45,82 M	94 M
Passifs
Comptes à payer, total	11,19 M	5,26 M	3,51 M	4,13 M	1,57 M
Charges à payer, total	3,87 M	7,21 M	8,69 M	6,16 M	4,86 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	15,06 M	12,47 M	12,19 M	10,29 M	6,43 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-	4,47 k	1,06 M
Total du passif	15,06 M	12,47 M	12,19 M	10,3 M	7,49 M
Actions ordinaires, total	27,74 k	30,1 k	30,1 k	30,17 k	73,33 k
Primes d'émissions d'actions	513 M	603 M	646 M	676 M	785 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-305 M	-462 M	-561 M	-641 M	-698 M
Total des fonds propres ordinaires	208 M	140 M	85,36 M	35,52 M	86,51 M
Total des capitaux propres	208 M	140 M	85,36 M	35,52 M	86,51 M
Total du passif et des capitaux propres	223 M	153 M	97,55 M	45,82 M	94 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	29,37 M	30,1 M	30,17 M	33,19 M	105 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	27,74 M	30,1 M	30,1 M	30,1 M	73,33 M
Actif net par action	7,51	4,67	2,84	1,18	1,18
Actif corporel net	208 M	140 M	85,36 M	35,52 M	86,51 M
Actif corporel net par action	7,51	4,67	2,84	1,18	1,18
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-212 M	-148 M	-96,32 M	-44,91 M	-93,01 M
Dette relative aux contrats de location	894 k	1,04 M	2,27 M	1,9 M	1,53 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	-	-	-	-	-
Employés à temps plein	10	14	20	17	17

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-126 M	-157 M	-98,79 M	-79,98 M	-57,39 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,26 k	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	1,26 k	-	-	-	-
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	1,25 M	4,81 M	241 k	-382 k	-319 k
Rémunération à base d'actions (CF)	40,49 M	44,19 M	43,81 M	30,19 M	15,87 M
Autres activités d'exploitation, total	-	-6,35 M	-	-	-
Variation des créances	-	-512 k	512 k	-	-
Variation des dettes fournisseurs	2,85 M	421 k	-1,76 M	625 k	-2,56 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-10,71 M	10,68 M	4,32 M	-2,21 M	-1,39 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-91,87 M	-104 M	-51,66 M	-51,76 M	-45,79 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-54,12 M	19,73 M	50,45 M	51,56 M	-48,14 M
Flux de trésorerie d'investissement	-54,12 M	19,73 M	50,45 M	51,56 M	-48,14 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	188 M	44,7 M	-	247 k	93,64 M
Autres activités de financement, total	-	324 k	-98,46 k	-287 k	-73,02 k
Flux de trésorerie de financement	188 M	45,02 M	-98,46 k	-40,34 k	93,56 M
Variation nette de la trésorerie	41,95 M	-39,05 M	-1,3 M	-235 k	-360 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	4,42 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-46,02 M	-52,34 M	-17,91 M	-23,85 M	-23,21 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-46,02 M	-52,34 M	-17,91 M	-23,85 M	-23,21 M
Variation du fonds de roulement net	7,95 M	-4,25 M	-3,09 M	1,6 M	3,95 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-46,01	-53,57	-51,76	-73,14	-50,24
Rentabilité du capital total (ROTC)	-50,07	-57,8	-57,41	-86,75	-57,57
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-80,14	-90,07	-87,51	-132,33	-94,05
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-80,14	-90,07	-87,51	-132,33	-94,05
Liquidité à court terme
Current Ratio	14,83	12,26	8	4,45	14,62
Quick Ratio	14,08	11,94	7,9	4,36	14,46
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-6,1	-8,32	-4,24	-5,03	-7,12
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	6,74	8,15	12,5	22,47	7,97
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	1,69	0,92	-	-	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,69	0,92	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	111,85	28,28	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	111,84	28,28	-35,69	-19,1	-33,01
EBIT, 1 an Croissance %	111,84	28,28	-35,69	-19,1	-33,01
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	111,5	24,88	-37,09	-19,04	-28,25
Résultat net, Croissance 1 an	111,5	24,88	-37,09	-19,04	-28,25
Résultat net normalisé sur 1 an	114,89	27,38	-37,86	-18,46	-31,8
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	87,9	-26,02	-38,08	-19,22	-45,18
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-100	-	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	88,96	-31,53	-36,2	-53,03	105,17
Actif corporel net, Croissance 1 an	97,25	-32,57	-39,22	-58,38	143,55
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	97,25	-32,57	-39,22	-58,38	143,55
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	230,38	12,98	-50,23	0,19	-11,53
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	731,31	13,74	-65,77	33,12	-2,67
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	731,31	13,74	-65,77	33,12	-2,67
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	188,48	64,85	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	188,44	64,85	-9,17	-27,87	-26,38
EBIT, 2 ans CAGR %	188,44	64,85	-9,17	-27,87	-26,38
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	189,49	62,52	-11,37	-28,64	-23,79
Résultat net, CAGR sur 2 ans	189,49	62,52	-11,37	-28,64	-23,79
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	188,05	65,44	-11,03	-28,82	-25,43
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	109,92	17,91	-32,31	-29,27	-33,45
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	38,08	13,74	-33,91	-45,26	-1,84
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	34,18	15,33	-35,98	-49,71	0,67
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	34,18	15,33	-35,98	-49,71	0,67
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	175,63	93,2	-25,01	-29,39	-5,86
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	207,49	-37,61	-32,5	13,83
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	207,49	-37,61	-32,5	13,83
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	120,19	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-	120,17	20,45	-12,61	-29,63
EBIT, 3 ans CAGR %	-	120,17	20,45	-12,61	-29,63
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	118,74	18,44	-14	-28,51
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	118,74	18,44	-14	-28,51
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	119,45	19,37	-13,58	-29,83
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	48,28	-4,87	-28,2	-35,03
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	9,29	-6,2	-41,02	-14,97
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	6,68	-6,84	-44,54	-14,91
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	6,68	-6,84	-44,54	-14,91
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	104,75	22,93	-17,41	-23,88
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	47,92	-19,68	-23,74
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	47,92	-19,68	-23,74
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	40,89	-1,08
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	40,89	-1,08
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	39,75	-0,71
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	39,75	-0,71
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	39,88	-1,11
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	10,28	-17,54
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-17,12	-4,48
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-21,03	-3,91
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-21,03	-3,91
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	33,75	10,49
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	33,2
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	33,2