Bilan Relicab Cable Manufacturing Limited

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RELICAB6

INE773T01014

Equipements et composants électriques

Temps Différé Bombay S.E. 07:09:32 21/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
36,40 ^INR	-0,25%		+1,11%	-24,95%

11/09	Relicab Cable Manufacturing Limited remporte un contrat pour la fourniture de câbles de commande	CI
26/08	Relicab Cable Manufacturing Limited remporte un contrat de fourniture de câbles de commande d'une valeur de 22,6 millions INR	CI

98d85f7.hpOqNKs0tBt_nRTrPgqf22fYjd4v6QmY8vv5BLrBrNk.0eHcTZoG4FIS8WGmaVneognryodws0PfsbfASvGw-J3U8f53k1bYQhrbXQ

Données Financières Publiées: RELICAB CABLE MANUFACTURING LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Chiffre d'affaires	336 M	346 M	378 M	398 M	642 M
Autres recettes, total	-	-	-	-	1 k
Total Chiffre d'affaires	336 M	346 M	378 M	398 M	642 M
Coût des marchandises vendues, total	285 M	276 M	298 M	308 M	534 M
Résultat Brut	50,63 M	70,03 M	80,39 M	90,78 M	108 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	14,53 M	16,74 M	19,2 M	23,41 M	31,48 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	1,54 M	1,48 M	1,98 M	2,44 M	4,09 M
Autres dépenses de fonctionnement	16,8 M	17,36 M	18,11 M	24,01 M	31,41 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	32,86 M	35,58 M	39,29 M	49,85 M	66,98 M
Résultat d'Exploitation	17,77 M	34,45 M	41,1 M	40,93 M	41,33 M
Intérêts payés, total	-12,62 M	-17,2 M	-16,31 M	-13,53 M	-21,03 M
Intérêts perçus et revenus des placements	1,15 M	1,28 M	3,1 M	5,56 M	6,98 M
Charges d'intérêt nettes	-11,47 M	-15,91 M	-13,21 M	-7,97 M	-14,05 M
Gains (pertes) de change	304 k	1,14 M	862 k	1,22 M	828 k
Autres produits non opérationnels	-2,72 M	-4,68 M	-11,25 M	-10,5 M	-6,43 M
EBT, hors éléments non courants	3,89 M	15 M	17,5 M	23,67 M	21,67 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	3,89 M	15 M	17,5 M	23,67 M	21,67 M
Charge d'impôt	1,67 M	-31 k	2,08 M	6,57 M	2,66 M
Résultat des activités poursuivies	2,21 M	15,04 M	15,42 M	17,1 M	19,01 M
Résultat net part du groupe	2,21 M	15,04 M	15,42 M	17,1 M	19,01 M
Résultat net	2,21 M	15,04 M	15,42 M	17,1 M	19,01 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	2,21 M	15,04 M	15,42 M	17,1 M	19,01 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	2,21 M	15,04 M	15,42 M	17,1 M	19,01 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,22	1,49	1,53	1,69	1,88
BPA de base - Activités poursuivies	0,22	1,49	1,53	1,69	1,88
Moyenne pondérée des actions en circulation	10,09 M	10,1 M	10,1 M	10,09 M	10,09 M
Bénéfice net par action - dilué	0,22	1,49	1,53	1,69	1,88
BPA dilué - Activités poursuivies	0,22	1,49	1,53	1,69	1,88
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	10,09 M	10,1 M	10,1 M	10,09 M	10,09 M
BPA de base normalisé	0,24	0,93	1,08	1,47	1,34
BPA dilué normalisé	0,24	0,93	1,08	1,47	1,34
Éléments supplémentaires
EBITDA	19,28 M	35,9 M	42,78 M	43,36 M	45,41 M
EBITA	17,77 M	34,45 M	41,1 M	40,93 M	41,33 M
EBIT	17,77 M	34,45 M	41,1 M	40,93 M	41,33 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	337 M	349 M	383 M	406 M	652 M
Taux d’imposition effectif (%)	43,06	-0,21	11,86	27,75	12,28
Total des impôts courants	-	-	2 M	6,36 M	5,49 M
Total des impôts différés	-186 k	-31 k	76 k	209 k	-1,33 M
Résultat net normalisé	2,43 M	9,38 M	10,94 M	14,8 M	13,55 M
Provisions de pension	-	-	53 k	28 k	126 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	56,86 k	28 k	78 k	506 k	48 k
Dépense de marketing	56,86 k	28 k	78 k	506 k	48 k
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	-	903 k	168 k

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	34,7 M	37,5 M	30,83 M	8,22 M	3,74 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	22,57 M	30,82 M
Total des liquidités et VMP	34,7 M	37,5 M	30,83 M	30,78 M	34,56 M
Créances clients, total	64,12 M	109 M	100 M	59,27 M	174 M
Autres créances	689 k	2,09 M	2,83 M	3,03 M	121 k
Notes à recevoir	-	-	-	585 k	309 k
Total des créances	64,81 M	111 M	103 M	62,88 M	174 M
Stocks	159 M	140 M	151 M	198 M	193 M
Dépenses payées d'avance	977 k	766 k	811 k	671 k	1,02 M
Autres actifs à court terme, total	15,69 M	15,8 M	3,36 M	9,33 M	16,23 M
Total de l'actif circulant	275 M	305 M	289 M	301 M	419 M
Immobilisations corporelles brutes	26,15 M	27,17 M	33,12 M	36,37 M	59,23 M
Amortissements cumulés	-16,91 M	-18,36 M	-20,04 M	-22,47 M	-26,56 M
Immobilisations corporelles nettes	9,24 M	8,81 M	13,08 M	13,9 M	32,67 M
Investissements à long terme	2,5 k	3 k	3 k	3 k	3 k
Autres immobilisations incorporelles, total	48,8 k	18 k	7 k	3 k	107 k
Prêts à long terme	2,34 M	2,02 M	2,07 M	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	337 k	368 k	547 k	309 k	1,72 M
Autres actifs à long terme, total	37,29 M	35,59 M	34,71 M	52,5 M	58,74 M
Total des actifs	324 M	352 M	340 M	368 M	512 M
Passifs
Comptes à payer, total	104 M	126 M	101 M	92,49 M	171 M
Charges à payer, total	5,56 M	5,76 M	5,38 M	4,89 M	4,83 M
Emprunts à court terme	42,29 M	35,5 M	42,35 M	35 M	-
Part à court terme de la dette à long terme	3,47 M	2,78 M	2,78 M	1,42 M	1,47 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	5,67 M	5,49 M
Autres passifs à court terme	-	2,88 M	2,78 M	22,22 M	27 M
Total du passif circulant	155 M	173 M	155 M	162 M	210 M
Dette à long terme	73,86 M	67,95 M	64,13 M	68,9 M	146 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	515 k	739 k	1,95 M	1,84 M	1,8 M
Autres passifs non courants	1	73 k	161 k	105 k	159 k
Total du passif	230 M	242 M	221 M	233 M	358 M
Actions ordinaires, total	58,02 M	101 M	101 M	101 M	101 M
Primes d'émissions d'actions	45,94 M	3,01 M	3,01 M	3,01 M	3,01 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-9,2 M	5,84 M	15 M	31,72 M	50,48 M
Total des fonds propres ordinaires	94,75 M	110 M	119 M	136 M	154 M
Total des capitaux propres	94,75 M	110 M	119 M	136 M	154 M
Total du passif et des capitaux propres	324 M	352 M	340 M	368 M	512 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	10,09 M	10,09 M	10,09 M	10,09 M	10,09 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	10,09 M	10,09 M	10,09 M	10,09 M	10,09 M
Actif net par action	9,39	10,88	11,78	13,44	15,3
Actif corporel net	94,7 M	110 M	119 M	136 M	154 M
Actif corporel net par action	9,38	10,87	11,78	13,44	15,29
Total de la dette	120 M	106 M	109 M	105 M	148 M
Dette nette	84,92 M	68,72 M	78,43 M	74,53 M	113 M
Dette relative aux PBO non financés	515 k	739 k	1,1 M	2,18 M	2,17 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - matières premières, total	14,09 M	7,57 M	-	16,23 M	19,18 M
Stocks - travaux en cours, total	133 M	122 M	-	150 M	143 M
Stocks de produits finis, total	11,48 M	10,49 M	-	31,29 M	30,85 M
Bâtiments, total	-	-	-	4,35 M	17,13 M
Machines, total	23,3 M	24,32 M	29,93 M	32,02 M	42,1 M
Employés à temps plein	50	38	42	48	47

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	2,21 M	15,04 M	15,42 M	17,1 M	19,01 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,51 M	1,45 M	1,97 M	2,43 M	4,09 M
Amortissements et dépréciations, Total	1,51 M	1,45 M	1,97 M	2,43 M	4,09 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	27,8 k	31 k	11 k	4 k	2 k
Autres activités d'exploitation, total	14 M	20,45 M	18,77 M	25,71 M	16,78 M
Variation des créances	-23,84 M	-44,39 M	8,23 M	41 M	-115 M
Variation des stocks	6,27 M	18,55 M	-10,8 M	-46,59 M	5,19 M
Variation des dettes fournisseurs	9,48 M	21,66 M	-24,48 M	-9,92 M	79,34 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-9,39 M	4,59 M	11,91 M	-493 k	-6,68 M
Flux de trésorerie d'exploitation	274 k	37,38 M	21,04 M	29,24 M	2,94 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-5,05 M	-1,02 M	-6,23 M	-3,26 M	-22,96 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	1,15 M	1,28 M	3,02 M	1,78 M	1,7 M
Flux de trésorerie d'investissement	-3,9 M	265 k	-3,21 M	-1,48 M	-21,26 M
Dette à long terme émise, total	19,51 M	-	6,85 M	4,77 M	78,82 M
Total de la dette émise	19,51 M	-	6,85 M	4,77 M	78,82 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-13,4 M	-	-8,71 M	-36,42 M
Total de la dette remboursée	-	-13,4 M	-	-8,71 M	-36,42 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-12,85 M	-21,45 M	-31,35 M	-23,96 M	-20,31 M
Flux de trésorerie de financement	6,66 M	-34,85 M	-24,5 M	-27,9 M	22,1 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	3,04 M	2,8 M	-6,67 M	-137 k	3,78 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	15,34 M	21,76 M	27,53 M	23,96 M	20,31 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	2 M	2,69 M	4,16 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-8,42 M	9,66 M	-5,32 M	22,4 M	-37,07 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-528 k	20,41 M	4,87 M	30,85 M	-23,93 M
Variation du fonds de roulement net	8,13 M	1,58 M	16,56 M	-6,09 M	30,88 M
Dette nette émise (remboursée)	19,51 M	-13,4 M	6,85 M	-3,94 M	42,41 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	3,59	6,37	7,43	7,23	5,87
Rentabilité du capital total (ROTC)	5,46	10,01	11,58	10,9	9,51
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	2,36	14,7	13,52	13,43	13,11
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	2,36	14,7	13,52	13,43	13,11
Analyse des marges
Marge brute %	15,08	20,26	21,25	22,79	16,87
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	4,33	4,84	5,08	5,88	4,9
Marge d’EBITDA %	5,74	10,39	11,31	10,89	7,07
Marge EBITA %	5,29	9,97	10,86	10,28	6,44
Marge d'EBIT %	5,29	9,97	10,86	10,28	6,44
Marge des activités poursuivies %	0,66	4,35	4,08	4,29	2,96
Marge nette %	0,66	4,35	4,08	4,29	2,96
Net Avail. Pour la marge commune %	0,66	4,35	4,08	4,29	2,96
Marge nette normalisée %	0,72	2,71	2,89	3,71	2,11
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-2,51	2,8	-1,41	5,62	-5,77
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-0,16	5,91	1,29	7,75	-3,73
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,09	1,02	1,09	1,13	1,46
Rotation des actifs corporels	44,69	38,28	34,56	29,53	27,57
Rotation des créances (moyenne des créances)	6,43	4	3,62	4,99	5,5
Rotation des stocks (stock moyen)	1,76	1,84	2,04	1,76	2,73
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,77	1,76	1,87	1,86	2
Quick Ratio	0,64	0,85	0,87	0,58	1
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0	0,22	0,14	0,18	0,01
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	56,75	91,16	101	73,1	66,32
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	207,54	198,3	179,17	207,12	133,5
Délais de paiement des fournisseurs	130,91	163,61	134,99	99,85	90,88
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	133,39	125,86	145,18	180,37	108,94
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	126,24	96,75	91,85	77,63	95,65
Dette totale / Capital total	55,8	49,17	47,88	43,7	48,89
Dette à long terme / Capitaux propres	77,95	61,89	53,91	50,78	94,7
Dette à long terme / Capital total	34,45	31,46	28,1	28,59	48,4
Dette totale / Total de l'actif	70,79	68,8	64,99	63,15	69,85
EBIT / Charges d'intérêt	1,41	2	2,52	3,02	1,97
EBITDA / Charges d'intérêt	1,53	2,09	2,64	3,2	2,16
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	1,13	2,03	2,26	2,96	1,07
Dette totale / EBITDA	6,2	2,96	2,54	2,43	3,25
Dette nette / EBITDA	4,4	1,91	1,82	1,72	2,49
Dette totale / (EBITDA - Capex)	8,4	3,05	2,97	2,63	6,58
Dette nette / (EBITDA - Capex)	5,97	1,97	2,13	1,86	5,04
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	130,21	2,93	10,06	5,3	61,19
Résultat brut, Croissance 1 an	93,99	38,3	17,98	12,92	19,3
EBITDA, 1 an Croissance en %	182,55	85,73	28,34	1,36	4,73
EBITA, 1 an Croissance en %	226,05	93,33	28,9	-0,41	0,97
EBIT, 1 an Croissance %	226,05	93,33	28,9	-0,41	0,97
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-127,17	579,13	6,65	10,88	11,17
Résultat net, Croissance 1 an	-127,17	579,13	6,65	10,88	11,17
Résultat net normalisé sur 1 an	-148,37	285,83	21,27	35,26	-8,44
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-127,06	581,98	6,85	10,88	11,17
Créances clients, Croissance sur 1 an	59,17	69,22	-7,59	-40,89	193,64
Stocks, Croissance 1 an	-3,79	-11,67	7,69	30,81	-2,62
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	59,84	-4,64	48,39	6,28	135
Total des actifs, 1 an Croissance en %	10,37	8,47	-3,3	8,38	39,1
Actif corporel net, Croissance 1 an	2,34	15,91	8,92	14,06	13,75
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	2,39	15,87	8,91	14,06	13,83
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-97,26	13,54 k	-43,71	31,99	-89,95
CAPEX, Croissance 1 an	-	-79,81	511,68	-47,78	605,59
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-51,65	-214,83	-165,98	-387,77	-265,51
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-94,15	-4,18 k	-74,09	1,18 k	-177,55
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	65,45	53,94	6,15	7,66	30,28
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	175,84	63,8	26	15,42	16,07
EBITDA, 2 ans CAGR %	-4,46	129,35	48,78	14,05	3,03
EBITA, 2 ans CAGR %	-11,99	151,39	51,88	13,3	0,28
EBIT, 2 ans CAGR %	-11,99	151,39	51,88	13,3	0,28
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-67,77	35,84	163,95	8,74	11,02
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-67,77	35,84	163,95	8,74	11,02
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-67,67	36,61	112,14	28,07	11,29
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-68,97	35,84	164,5	8,85	11,02
Créances clients, CAGR sur 2 ans	180,75	64,12	25,05	-26,09	31,75
Stocks, CAGR sur 2 ans	4	-7,81	-2,47	18,69	12,86
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	11,86	23,46	18,95	25,58	58,04
Total des actifs, 2 ans CAGR %	13,73	9,42	2,34	2,37	22,78
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	4,58	8,91	12,07	11,46	13,91
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	4,61	8,92	12,04	11,46	13,95
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-89,79	93,41	776,31	-11,55	-63,58
CAPEX, CAGR sur 2 ans	501,47	-	11,13	78,73	91,93
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-52,78	-25,49	-20,49	66,64	118,24
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-89,31	50,37	212,29	28,07	214,96
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	14,21	41,24	37,4	5,86	23,16
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-7,21	119,14	45,5	21,48	16,7
EBITDA, 3 ans CAGR %	-12,45	19,33	84,39	30,91	10,86
EBITA, 3 ans CAGR %	-12,44	14,5	96,09	31,95	9,03
EBIT, 3 ans CAGR %	-12,44	14,5	96,09	31,95	9,03
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-41,31	-10,99	23,7	97,68	9,55
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-41,31	-10,99	23,7	97,68	9,55
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-37,13	-26,12	29,6	82,59	14,52
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-42,78	-13,08	23,7	97,96	9,62
Créances clients, CAGR sur 3 ans	6,14	137,15	35,52	-2,59	17,06
Stocks, CAGR sur 3 ans	4,38	-1,51	-2,91	7,56	11,11
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	0,63	6,06	31,26	14,57	54,76
Total des actifs, 3 ans CAGR %	7,29	11,95	4,95	4,31	13,39
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-4,26	8,23	8,73	12,73	12,22
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-4,24	8,24	8,73	12,71	12,24
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-79,93	12,49	28,17	374,32	-57,16
CAPEX, CAGR sur 3 ans	105,5	94,03	-	-13,6	182,44
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-45,7	-36,5	-32,64	38,58	66,27
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-77,3	-23,85	-18,57	295,24	8,35
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	13,33	10,65	10,91	26,57	34,51
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	10,55	7,86	4,87	68,65	32,92
EBITDA, 5 ans CAGR %	4,14	11,65	8,28	15,47	46,09
EBITA, 5 ans CAGR %	4,48	12,76	9,2	12,27	49,95
EBIT, 5 ans CAGR %	4,48	12,76	9,2	12,27	49,95
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	9,16	23,83	7,08	-4,31	18,47
Résultat net, CAGR sur 5 ans	9,16	23,83	7,08	-4,31	18,47
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	11,63	16,51	2,27	-8,65	21,94
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	4,04	22,07	5,56	-5,67	18,47
Créances clients, CAGR sur 5 ans	1,88	22,38	13,34	48,76	34
Stocks, CAGR sur 5 ans	13,5	5,29	1,58	6,12	3,11
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	9,68	-3,9	7,59	13,48	41,38
Total des actifs, 5 ans CAGR %	11,22	10,05	5,28	7,98	11,75
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	8,88	2,54	1,97	9,4	10,77
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	8,89	2,54	1,97	9,4	10,79
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-28,72	3,12	-9,08	2,18	-21,72
CAPEX, CAGR sur 5 ans	39,27	-31,43	60,7	87,76	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-11,42	-11,17	-36,75	-9,91	16,32
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-42,36	-3,97	-35,92	-7,76	21,52