Bilan Relicab Cable Manufacturing Limited

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RELICAB6

INE773T01014

Equipements et composants électriques

Marché Fermé - Bombay S.E. 12:02:24 31/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
36,01 ^INR	-0,91%		-0,06%	-25,75%

26/08	Relicab Cable Manufacturing Limited remporte un contrat de fourniture de câbles de commande d'une valeur de 22,6 millions INR	CI
25/08	Relicab Cable Manufacturing Limited décroche un contrat de fourniture de câbles de commande d'une valeur de 82,6 millions INR	CI

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Données Financières Publiées: RELICAB CABLE MANUFACTURING LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Chiffre d'affaires	146 M	336 M	346 M	378 M	398 M
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	146 M	336 M	346 M	378 M	398 M
Coût des marchandises vendues, total	120 M	285 M	276 M	298 M	308 M
Résultat Brut	25,94 M	50,63 M	70,03 M	80,39 M	90,78 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	10,19 M	14,53 M	16,74 M	19,2 M	23,41 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	1,37 M	1,54 M	1,48 M	1,98 M	2,44 M
Autres dépenses de fonctionnement	11,58 M	16,8 M	17,36 M	18,11 M	24,01 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	23,14 M	32,86 M	35,58 M	39,29 M	49,85 M
Résultat d'Exploitation	2,8 M	17,77 M	34,45 M	41,1 M	40,93 M
Intérêts payés, total	-13,48 M	-12,62 M	-17,2 M	-16,31 M	-13,53 M
Intérêts perçus et revenus des placements	1,47 M	1,15 M	1,28 M	3,1 M	5,56 M
Charges d'intérêt nettes	-12,01 M	-11,47 M	-15,91 M	-13,21 M	-7,97 M
Gains (pertes) de change	781 k	304 k	1,14 M	862 k	1,22 M
Autres produits non opérationnels	-2,33 M	-2,72 M	-4,68 M	-11,25 M	-10,5 M
EBT, hors éléments non courants	-10,76 M	3,89 M	15 M	17,5 M	23,67 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-10,76 M	3,89 M	15 M	17,5 M	23,67 M
Charge d'impôt	86,9 k	1,67 M	-31 k	2,08 M	6,57 M
Résultat des activités poursuivies	-10,85 M	2,21 M	15,04 M	15,42 M	17,1 M
Résultat net part du groupe	-10,85 M	2,21 M	15,04 M	15,42 M	17,1 M
Résultat net	-10,85 M	2,21 M	15,04 M	15,42 M	17,1 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-10,85 M	2,21 M	15,04 M	15,42 M	17,1 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-10,85 M	2,21 M	15,04 M	15,42 M	17,1 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-1,07	0,22	1,49	1,53	1,69
BPA de base - Activités poursuivies	-1,07	0,22	1,49	1,53	1,69
Moyenne pondérée des actions en circulation	10,09 M	10,09 M	10,1 M	10,1 M	10,09 M
Bénéfice net par action - dilué	-1,07	0,22	1,49	1,53	1,69
BPA dilué - Activités poursuivies	-1,07	0,22	1,49	1,53	1,69
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	10,09 M	10,09 M	10,1 M	10,1 M	10,09 M
BPA de base normalisé	-0,67	0,24	0,93	1,08	1,47
BPA dilué normalisé	-0,67	0,24	0,93	1,08	1,47
Éléments supplémentaires
EBITDA	4,17 M	19,28 M	35,9 M	42,78 M	43,36 M
EBITA	2,8 M	17,77 M	34,45 M	41,1 M	40,93 M
EBIT	2,8 M	17,77 M	34,45 M	41,1 M	40,93 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	148 M	337 M	349 M	383 M	406 M
Taux d’imposition effectif (%)	-0,81	43,06	-0,21	11,86	27,75
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	-	-	-	2 M	6,36 M
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	86,9 k	-186 k	-31 k	76 k	209 k
Résultat net normalisé	-6,72 M	2,43 M	9,38 M	10,94 M	14,8 M
Provisions de pension	0	-	-	53 k	28 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	125 k	56,86 k	28 k	78 k	506 k
Dépense de marketing	125 k	56,86 k	28 k	78 k	506 k
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	161 k	-	-	-	903 k

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	31,67 M	34,7 M	37,5 M	30,83 M	8,22 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	22,57 M
Total des liquidités et VMP	31,67 M	34,7 M	37,5 M	30,83 M	30,78 M
Créances clients, total	40,28 M	64,12 M	109 M	100 M	59,27 M
Autres créances	386 k	689 k	2,09 M	2,83 M	3,03 M
Notes à recevoir	637 k	-	-	-	585 k
Total des créances	41,31 M	64,81 M	111 M	103 M	62,88 M
Stocks	165 M	159 M	140 M	151 M	198 M
Dépenses payées d'avance	538 k	977 k	766 k	811 k	671 k
Autres actifs à court terme, total	16,09 M	15,69 M	15,8 M	3,36 M	9,33 M
Total de l'actif circulant	255 M	275 M	305 M	289 M	301 M
Immobilisations corporelles brutes	21,18 M	26,15 M	27,17 M	33,12 M	36,37 M
Amortissements cumulés	-15,4 M	-16,91 M	-18,36 M	-20,04 M	-22,47 M
Immobilisations corporelles nettes	5,78 M	9,24 M	8,81 M	13,08 M	13,9 M
Investissements à long terme	2,5 k	2,5 k	3 k	3 k	3 k
Autres immobilisations incorporelles, total	-	48,8 k	18 k	7 k	3 k
Prêts à long terme	4,82 M	2,34 M	2,02 M	2,07 M	-
Actifs d'impôts différés à long terme	151 k	337 k	368 k	547 k	309 k
Autres actifs à long terme, total	28,32 M	37,29 M	35,59 M	34,71 M	52,5 M
Total des actifs	294 M	324 M	352 M	340 M	368 M
Passifs
Comptes à payer, total	96,05 M	104 M	126 M	101 M	92,49 M
Charges à payer, total	3,53 M	5,56 M	5,76 M	5,38 M	4,89 M
Emprunts à court terme	54,57 M	42,29 M	35,5 M	42,35 M	35 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	3,47 M	2,78 M	2,78 M	1,42 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	5,67 M
Autres passifs à court terme	800 k	-	2,88 M	2,78 M	22,22 M
Total du passif circulant	155 M	155 M	173 M	155 M	162 M
Dette à long terme	45,55 M	73,86 M	67,95 M	64,13 M	68,9 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	904 k	515 k	739 k	1,95 M	1,84 M
Autres passifs non courants	-	1	73 k	161 k	105 k
Total du passif	201 M	230 M	242 M	221 M	233 M
Actions ordinaires, total	58,02 M	58,02 M	101 M	101 M	101 M
Primes d'émissions d'actions	45,94 M	45,94 M	3,01 M	3,01 M	3,01 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-11,42 M	-9,2 M	5,84 M	15 M	31,72 M
Total des fonds propres ordinaires	92,54 M	94,75 M	110 M	119 M	136 M
Total des capitaux propres	92,54 M	94,75 M	110 M	119 M	136 M
Total du passif et des capitaux propres	294 M	324 M	352 M	340 M	368 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	10,09 M	10,09 M	10,09 M	10,09 M	10,09 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	10,09 M	10,09 M	10,09 M	10,09 M	10,09 M
Actif net par action	9,17	9,39	10,88	11,78	13,44
Actif corporel net	92,54 M	94,7 M	110 M	119 M	136 M
Actif corporel net par action	9,17	9,38	10,87	11,78	13,44
Total de la dette	100 M	120 M	106 M	109 M	105 M
Dette nette	68,44 M	84,92 M	68,72 M	78,43 M	74,53 M
Dette relative aux PBO non financés	1,61 M	515 k	739 k	1,1 M	2,18 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - matières premières, total	119 M	14,09 M	7,57 M	-	16,23 M
Stocks - travaux en cours, total	35,3 M	133 M	122 M	-	150 M
Stocks de produits finis, total	10,93 M	11,48 M	10,49 M	-	31,29 M
Bâtiments, total	-	-	-	-	4,35 M
Machines, total	21,18 M	23,3 M	24,32 M	29,93 M	32,02 M
Employés à temps plein	54	50	38	42	48

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Résultat net	-10,85 M	2,21 M	15,04 M	15,42 M	17,1 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,37 M	1,51 M	1,45 M	1,97 M	2,43 M
Amortissements et dépréciations, Total	1,37 M	1,51 M	1,45 M	1,97 M	2,43 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	27,8 k	31 k	11 k	4 k
Autres activités d'exploitation, total	14,36 M	14 M	20,45 M	18,77 M	25,71 M
Variation des créances	-32,15 M	-23,84 M	-44,39 M	8,23 M	41 M
Variation des stocks	-18,25 M	6,27 M	18,55 M	-10,8 M	-46,59 M
Variation des dettes fournisseurs	34,72 M	9,48 M	21,66 M	-24,48 M	-9,92 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-4,35 M	-9,39 M	4,59 M	11,91 M	-493 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-15,15 M	274 k	37,38 M	21,04 M	29,24 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-5,05 M	-1,02 M	-6,23 M	-3,26 M
Vente d'immobilisations corporelles	232 k	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	1,47 M	1,15 M	1,28 M	3,02 M	1,78 M
Flux de trésorerie d'investissement	1,7 M	-3,9 M	265 k	-3,21 M	-1,48 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	10,66 M	19,51 M	-	6,85 M	4,77 M
Total de la dette émise	10,66 M	19,51 M	-	6,85 M	4,77 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-13,4 M	-	-8,71 M
Total de la dette remboursée	-	-	-13,4 M	-	-8,71 M
Émission d'actions ordinaires	16,8 M	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-15,8 M	-12,85 M	-21,45 M	-31,35 M	-23,96 M
Flux de trésorerie de financement	11,66 M	6,66 M	-34,85 M	-24,5 M	-27,9 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-1	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-1,79 M	3,04 M	2,8 M	-6,67 M	-137 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	15,74 M	15,34 M	21,76 M	27,53 M	23,96 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	2 M	2,69 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-19,11 M	-8,42 M	9,66 M	-5,32 M	22,4 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-10,68 M	-528 k	20,41 M	4,87 M	30,85 M
Variation du fonds de roulement net	13,81 M	8,13 M	1,58 M	16,56 M	-6,09 M
Dette nette émise (remboursée)	10,66 M	19,51 M	-13,4 M	6,85 M	-3,94 M

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,64	3,59	6,37	7,43	7,23
Rentabilité du capital total (ROTC)	0,95	5,46	10,01	11,58	10,9
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-12,11	2,36	14,7	13,52	13,43
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-12,11	2,36	14,7	13,52	13,43
Analyse des marges
Marge brute %	17,79	15,08	20,26	21,25	22,79
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	6,98	4,33	4,84	5,08	5,88
Marge d’EBITDA %	2,86	5,74	10,39	11,31	10,89
Marge EBITA %	1,92	5,29	9,97	10,86	10,28
Marge d'EBIT %	1,92	5,29	9,97	10,86	10,28
Marge des activités poursuivies %	-7,44	0,66	4,35	4,08	4,29
Marge nette %	-7,44	0,66	4,35	4,08	4,29
Net Avail. Pour la marge commune %	-7,44	0,66	4,35	4,08	4,29
Marge nette normalisée %	-4,61	0,72	2,71	2,89	3,71
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-13,1	-2,51	2,8	-1,41	5,62
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-7,33	-0,16	5,91	1,29	7,75
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,54	1,09	1,02	1,09	1,13
Rotation des actifs corporels	22,15	44,69	38,28	34,56	29,53
Rotation des créances (moyenne des créances)	6,02	6,43	4	3,62	4,99
Rotation des stocks (stock moyen)	0,77	1,76	1,84	2,04	1,76
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,64	1,77	1,76	1,87	1,86
Quick Ratio	0,47	0,64	0,85	0,87	0,58
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,1	0	0,22	0,14	0,18
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	60,59	56,75	91,16	101	73,1
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	475,28	207,54	198,3	179,17	207,12
Délais de paiement des fournisseurs	203,16	130,91	163,61	134,99	99,85
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	332,71	133,39	125,86	145,18	180,37
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	108,18	126,24	96,75	91,85	77,63
Dette totale / Capital total	51,97	55,8	49,17	47,88	43,7
Dette à long terme / Capitaux propres	49,22	77,95	61,89	53,91	50,78
Dette à long terme / Capital total	23,64	34,45	31,46	28,1	28,59
Dette totale / Total de l'actif	68,52	70,79	68,8	64,99	63,15
EBIT / Charges d'intérêt	0,21	1,41	2	2,52	3,02
EBITDA / Charges d'intérêt	0,31	1,53	2,09	2,64	3,2
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	0,31	1,13	2,03	2,26	2,96
Dette totale / EBITDA	23,99	6,2	2,96	2,54	2,43
Dette nette / EBITDA	16,4	4,4	1,91	1,82	1,72
Dette totale / (EBITDA - Capex)	23,99	8,4	3,05	2,97	2,63
Dette nette / (EBITDA - Capex)	16,4	5,97	1,97	2,13	1,86
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	18,91	130,21	2,93	10,06	5,3
Résultat brut, Croissance 1 an	289,82	93,99	38,3	17,98	12,92
EBITDA, 1 an Croissance en %	-119,76	182,55	85,73	28,34	1,36
EBITA, 1 an Croissance en %	-112,2	226,05	93,33	28,9	-0,41
EBIT, 1 an Croissance %	-112,2	226,05	93,33	28,9	-0,41
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-49,12	-127,17	579,13	6,65	10,88
Résultat net, Croissance 1 an	-49,12	-127,17	579,13	6,65	10,88
Résultat net normalisé sur 1 an	-71,08	-148,37	285,83	21,27	35,26
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-52,62	-127,06	581,98	6,85	10,88
Créances clients, Croissance sur 1 an	395,18	59,17	69,22	-7,59	-40,89
Stocks, Croissance 1 an	12,42	-3,79	-11,67	7,69	30,81
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-21,72	59,84	-4,64	48,39	6,28
Total des actifs, 1 an Croissance en %	17,19	10,37	8,47	-3,3	8,38
Actif corporel net, Croissance 1 an	6,88	2,34	15,91	8,92	14,06
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	6,88	2,39	15,87	8,91	14,06
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-157,68	-97,26	13,54 k	-43,71	31,99
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-79,81	511,68	-47,78
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-150,62	-51,65	-214,83	-165,98	-387,77
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-123,12	-94,15	-4,18 k	-74,09	1,18 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-19,56	65,45	53,94	6,15	7,66
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-36,03	175,84	63,8	26	15,42
EBITDA, 2 ans CAGR %	-61,89	-4,46	129,35	48,78	14,05
EBITA, 2 ans CAGR %	-67,47	-11,99	151,39	51,88	13,3
EBIT, 2 ans CAGR %	-67,47	-11,99	151,39	51,88	13,3
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-0,49	-67,77	35,84	163,95	8,74
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-0,49	-67,77	35,84	163,95	8,74
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-17,07	-67,67	36,61	112,14	28,07
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-3,98	-68,97	35,84	164,5	8,85
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-13,32	180,75	64,12	25,05	-26,09
Stocks, CAGR sur 2 ans	8,72	4	-7,81	-2,47	18,69
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-20,15	11,86	23,46	18,95	25,58
Total des actifs, 2 ans CAGR %	5,78	13,73	9,42	2,34	2,37
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-7,39	4,58	8,91	12,07	11,46
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-7,39	4,61	8,92	12,04	11,46
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-33,13	-89,79	93,41	776,31	-11,55
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	501,47	-	11,13	78,73
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-39,72	-52,78	-25,49	-20,49	66,64
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-51,32	-89,31	50,37	212,29	28,07
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-11,21	14,21	41,24	37,4	5,86
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-18,52	-7,21	119,14	45,5	21,48
EBITDA, 3 ans CAGR %	-41,35	-12,45	19,33	84,39	30,91
EBITA, 3 ans CAGR %	-47,08	-12,44	14,5	96,09	31,95
EBIT, 3 ans CAGR %	-47,08	-12,44	14,5	96,09	31,95
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	28,06	-41,31	-10,99	23,7	97,68
Résultat net, CAGR sur 3 ans	28,06	-41,31	-10,99	23,7	97,68
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	15,48	-37,13	-26,12	29,6	82,59
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	25,06	-42,78	-13,08	23,7	97,96
Créances clients, CAGR sur 3 ans	0,63	6,14	137,15	35,52	-2,59
Stocks, CAGR sur 3 ans	15,04	4,38	-1,51	-2,91	7,56
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-18,68	0,63	6,06	31,26	14,57
Total des actifs, 3 ans CAGR %	10,47	7,29	11,95	4,95	4,31
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-1,51	-4,26	8,23	8,73	12,73
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-1,51	-4,24	8,24	8,73	12,71
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-22,12	-79,93	12,49	28,17	374,32
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	105,5	94,03	-	-13,6
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	3,02	-45,7	-36,5	-32,64	38,58
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-24,68	-77,3	-23,85	-18,57	295,24
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-0,62	13,33	10,65	10,91	26,57
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-6,25	10,55	7,86	4,87	68,65
EBITDA, 5 ans CAGR %	-20,41	4,14	11,65	8,28	15,47
EBITA, 5 ans CAGR %	-25,07	4,48	12,76	9,2	12,27
EBIT, 5 ans CAGR %	-25,07	4,48	12,76	9,2	12,27
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	43,22	9,16	23,83	7,08	-4,31
Résultat net, CAGR sur 5 ans	43,22	9,16	23,83	7,08	-4,31
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	32,7	11,63	16,51	2,27	-8,65
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	25,95	4,04	22,07	5,56	-5,67
Créances clients, CAGR sur 5 ans	4,8	1,88	22,38	13,34	48,76
Stocks, CAGR sur 5 ans	16,01	13,5	5,29	1,58	6,12
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-1,77	9,68	-3,9	7,59	13,48
Total des actifs, 5 ans CAGR %	13,02	11,22	10,05	5,28	7,98
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	8,89	8,88	2,54	1,97	9,4
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	8,89	8,89	2,54	1,97	9,4
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-20,57	-28,72	3,12	-9,08	2,18
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	39,27	-31,43	60,7	87,76
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-20,54	-11,42	-11,17	-36,75	-9,91
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-27,75	-42,36	-3,97	-35,92	-7,76