Ratios Financiers Reitar Logtech Holdings Limited

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RITR

KYG7486B1068

Services d'assistance aux entreprises

Cours en clôture Nasdaq Autres places de cotation 10/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,2656 ^USD	-4,80%		-36,37%	-76,90%

15/06	Les plus fortes baisses de l'avant-bourse	MT
31/03	Reitar Logtech Holdings Limited publie ses résultats pour le semestre clos le 30 septembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: REITAR LOGTECH HOLDINGS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	73,04 M	144 M	84,49 M	252 M	378 M
Total Chiffre d'affaires	73,04 M	144 M	84,49 M	252 M	378 M
Coût des marchandises vendues, total	61,99 M	107 M	60,08 M	188 M	318 M
Résultat Brut	11,05 M	36,93 M	24,41 M	64,06 M	60,06 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	5,89 M	12,75 M	10,11 M	18,72 M	20,37 M
Provision pour créances douteuses	74,36 k	701 k	1,81 M	7,02 M	16,8 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	1,39 M	4,85 M	5,3 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	1,7 M	5,29 M	7,82 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	5,97 M	13,45 M	15 M	35,87 M	50,29 M
Résultat d'Exploitation	5,08 M	23,48 M	9,41 M	28,19 M	9,77 M
Intérêts payés, total	-11,51 k	-167 k	-220 k	-1,49 M	-2,69 M
Intérêts perçus et revenus des placements	56	3,72 k	9	235 k	1,04 M
Charges d'intérêt nettes	-11,45 k	-164 k	-220 k	-1,25 M	-1,65 M
Gains (pertes) de change	180 k	-2,9 k	9,72 k	-1,6 k	-22,08 k
Autres produits non opérationnels	8,76 k	1,05 k	259	1,8 k	140 k
EBT, hors éléments non courants	5,26 M	23,31 M	9,2 M	26,93 M	8,23 M
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-1,5 M	-
Autres éléments non courants	420 k	17,01 k	257 k	-	638 k
EBT, elements non courants inclus	5,68 M	23,33 M	9,46 M	25,43 M	8,87 M
Charge d'impôt	1,17 M	4,16 M	1,99 M	5,81 M	6,43 M
Résultat des activités poursuivies	4,5 M	19,16 M	7,46 M	19,63 M	2,44 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	56,15 M	-	-
Résultat net part du groupe	4,5 M	19,16 M	63,61 M	19,63 M	2,44 M
Intérêts minoritaires	-	-	102 k	131 k	5,43 M
Résultat net	4,5 M	19,16 M	63,71 M	19,76 M	7,87 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	4,5 M	19,16 M	63,71 M	19,76 M	7,87 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	4,5 M	19,16 M	7,56 M	19,76 M	7,87 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,23	0,96	1,53	0,33	0,13
BPA de base - Activités poursuivies	0,23	0,96	0,18	0,33	0,13
Moyenne pondérée des actions en circulation	20 M	20 M	41,75 M	60 M	61,46 M
Bénéfice net par action - dilué	0,23	0,96	1,53	0,33	0,13
BPA dilué - Activités poursuivies	0,23	0,96	0,18	0,33	0,13
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	20 M	20 M	41,75 M	60 M	61,46 M
BPA de base normalisé	0,16	0,73	0,14	0,28	0,17
BPA dilué normalisé	0,16	0,73	0,14	0,28	0,17
Ratio de distribution	177,61	55,83	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	5,09 M	23,51 M	10,1 M	30,58 M	12,42 M
EBITA	5,08 M	23,48 M	9,41 M	28,19 M	9,77 M
EBIT	5,08 M	23,48 M	9,41 M	28,19 M	9,77 M
EBITDAR	-	65,03 M	10,79 M	33,03 M	15,28 M
Total des revenus (tels que rapportés)	73,04 M	144 M	84,49 M	252 M	-
Taux d’imposition effectif (%)	20,67	17,85	21,1	22,83	72,49
Impôts intérieurs courants	1,17 M	4,16 M	1,99 M	5,81 M	6,43 M
Total des impôts courants	1,17 M	4,16 M	1,99 M	5,81 M	6,43 M
Résultat net normalisé	3,29 M	14,57 M	5,85 M	16,97 M	10,58 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	4,43 M	11,11 M	5,37 M	3,21 M	2,8 M
Charges locatives nettes, total	-	41,52 M	689 k	2,46 M	2,86 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	8,26 M	120 k	953 k	966 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	33,26 M	569 k	1,5 M	1,89 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	10,7 M	8,65 M	46,61 M	6,39 M	20,4 M
Total des liquidités et VMP	10,7 M	8,65 M	46,61 M	6,39 M	20,4 M
Créances clients, total	11,18 M	30,55 M	36,79 M	87,3 M	124 M
Autres créances	4,79 M	1,98 M	58,25 M	58,76 M	106 M
Notes à recevoir	-	-	8 M	8,54 M	12,06 M
Total des créances	15,97 M	32,53 M	103 M	155 M	241 M
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	18,06 M	24,83 M
Autres actifs à court terme, total	3,15 M	790 k	4,18 M	8,39 M	-7,81 M
Total de l'actif circulant	29,82 M	41,97 M	154 M	187 M	279 M
Immobilisations corporelles brutes	60,49 k	195 k	15,42 M	15,94 M	19,85 M
Amortissements cumulés	-41,17 k	-74,89 k	-1,35 M	-6,2 M	-11,71 M
Immobilisations corporelles nettes	19,32 k	121 k	14,07 M	9,74 M	8,14 M
Investissements à long terme	-	-	1	10,51 M	11,69 M
Goodwill	-	-	34,07 M	34,07 M	35,12 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	1,72 M	1,06 M	-
Total des actifs	29,84 M	42,09 M	204 M	243 M	334 M
Passifs
Comptes à payer, total	12,62 M	14,1 M	16,7 M	22,73 M	24,29 M
Charges à payer, total	63,5 k	25,5 k	24,7 M	3,64 M	4,61 M
Emprunts à court terme	3,45 M	10 M	7,54 M	40,85 M	79,14 M
Part à court terme des contrats de location	-	-	2,46 M	2,86 M	2,36 M
Impôts sur le revenu à payer	1,35 M	3,78 M	5,68 M	8,74 M	12,08 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	4,24 M	6,69 M	53,86 M	59,36 M	53,95 M
Autres passifs à court terme	5,82 M	-	9,09 M	4,21 M	-
Total du passif circulant	27,54 M	34,59 M	120 M	142 M	176 M
Contrats de location à long terme	-	-	5,22 M	2,36 M	-
Total du passif	27,54 M	34,59 M	125 M	145 M	176 M
Actions ordinaires, total	8	8	24	24	25
Primes d'émissions d'actions	102	102	8,4 M	8,4 M	65,29 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	2,3 M	7,5 M	70,13 M	89,89 M	97,76 M
Total des fonds propres ordinaires	2,3 M	7,5 M	78,53 M	98,29 M	163 M
Intérêts minoritaires	-	-	-102 k	-233 k	-5,66 M
Total des capitaux propres	2,3 M	7,5 M	78,43 M	98,06 M	157 M
Total du passif et des capitaux propres	29,84 M	42,09 M	204 M	243 M	334 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	20 M	40 M	60 M	60 M	62,44 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	20 M	20 M	60 M	60 M	62,44 M
Actif net par action	0,11	0,38	1,31	1,64	2,61
Actif corporel net	2,3 M	7,5 M	44,47 M	64,23 M	128 M
Actif corporel net par action	0,11	0,38	0,74	1,07	2,05
Total de la dette	3,45 M	10 M	15,22 M	46,08 M	81,5 M
Dette nette	-7,25 M	1,36 M	-31,4 M	39,69 M	61,11 M
Dette relative aux contrats de location	-	332 M	5,51 M	19,65 M	22,88 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-102 k	-233 k	-5,66 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	1	1	1
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Machines, total	60,49 k	195 k	1,01 M	1,14 M	5,06 M
Employés à temps plein	-	13	-	52	56
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	74,36 k	775 k	2,59 M	8,07 M	14,87 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	4,5 M	19,16 M	63,71 M	19,76 M	7,87 M
Dépréciation et amortissement - CF	12,1 k	33,72 k	1,39 M	4,85 M	5,51 M
Amortissements et dépréciations, Total	12,1 k	33,72 k	1,39 M	4,85 M	5,51 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-354	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	1,5 M	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	74,36 k	701 k	1,81 M	7,02 M	16,8 M
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-60 k	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-56,25 M	-132 k	-5,43 M
Variation des créances	-1,61 M	-20,07 M	-6,86 M	-57,12 M	-43,88 M
Variation des dettes fournisseurs	6,34 M	1,48 M	2,4 M	6,04 M	1,55 M
Variation des revenus collectés avant livraison	4,24 M	2,44 M	47,18 M	5,5 M	-5,41 M
Variation de l'impôt sur le revenu	719 k	2,68 M	1,14 M	3,05 M	3,34 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	2,06 M	-3,5 M	-4,74 M	-9,2 M	-42,72 M
Flux de trésorerie d'exploitation	16,33 M	2,93 M	49,71 M	-18,74 M	-62,35 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-21 k	-142 k	-474 k	-518 k	-3,92 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	7,42 k	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	3,14 M	-1 M	-1,06 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-10,51 M	-1,18 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-800 k	-2,6 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	7 M	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-21 k	-135 k	9,66 M	-12,83 M	-8,75 M
Dette à court terme émise, total	1,57 M	4,78 M	4 M	81,64 M	230 M
Total de la dette émise	1,57 M	4,78 M	4 M	81,64 M	230 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-147 k	-1,14 M	-1,53 M	-59,19 M	-192 M
Total de la dette remboursée	-147 k	-1,14 M	-1,53 M	-59,19 M	-192 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	67,41 M
Dividendes ordinaires payés	-8 M	-10,7 M	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-8 M	-10,7 M	-	-	-
Autres activités de financement, total	-717 k	2,21 M	-23,88 M	-13,05 M	-13,81 M
Flux de trésorerie de financement	-7,3 M	-4,85 M	-21,41 M	9,4 M	91,88 M
Variation nette de la trésorerie	9,01 M	-2,05 M	37,97 M	-22,16 M	20,77 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	11,51 k	167 k	220 k	1,49 M	2,69 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	402 k	1,49 M	827 k	2,75 M	3,09 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	748 k	13,27 M	-64,17 M	-75,15 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	852 k	13,41 M	-63,24 M	-73,46 M
Variation du fonds de roulement net	-	13,71 M	-6,62 M	85,19 M	81,17 M
Dette nette émise (remboursée)	1,42 M	3,64 M	2,47 M	22,45 M	38,28 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	40,8	4,79	7,89	2,12
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	126,19	11,07	14,82	3,19
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	390,95	17,36	22,24	1,91
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	390,95	17,58	22,35	6,02
Analyse des marges
Marge brute %	15,13	25,62	28,89	25,42	15,88
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	8,07	8,85	11,96	7,43	5,39
Marge d’EBITDA %	6,97	16,31	11,96	12,13	3,28
Marge EBITA %	6,96	16,29	11,14	11,19	2,58
Marge d'EBIT %	6,96	16,29	11,14	11,19	2,58
Marge des activités poursuivies %	6,17	13,29	8,83	7,79	0,65
Marge nette %	6,17	13,29	75,41	7,84	2,08
Net Avail. Pour la marge commune %	6,17	13,29	8,95	7,84	2,08
Marge nette normalisée %	4,5	10,11	6,93	6,73	2,8
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	0,52	15,71	-25,47	-19,87
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	0,59	15,87	-25,1	-19,43
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	4,01	0,69	1,13	1,31
Rotation des actifs corporels	-	2,06 k	11,91	21,16	42,29
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	6,91	2,51	4,06	3,58
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,08	1,21	1,28	1,32	1,58
Quick Ratio	0,97	1,19	1,18	1,07	1,42
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,59	0,08	0,41	-0,13	-0,35
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	52,84	145,47	90,12	101,88
Délais de paiement des fournisseurs	-	45,47	93,54	38,4	26,98
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	149,93	133,29	19,4	46,99	51,79
Dette totale / Capital total	59,99	57,14	16,25	31,97	34,12
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	6,66	2,41	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	5,58	1,64	-
Dette totale / Total de l'actif	92,29	82,17	61,49	59,62	52,85
EBIT / Charges d'intérêt	441,52	140,33	42,73	18,96	3,63
EBITDA / Charges d'intérêt	442,57	140,53	49,02	22,22	5,68
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	440,75	139,68	46,87	21,87	4,22
Dette totale / EBITDA	0,68	0,43	1,41	1,39	5,33
Dette nette / EBITDA	-1,42	0,06	-2,91	1,2	4
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,68	0,43	1,47	1,42	7,17
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,43	0,06	-3,04	1,22	5,38
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	97,36	-41,39	198,25	50,08
Résultat brut, Croissance 1 an	-	234,19	-33,91	162,46	-6,24
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	361,56	-57,02	202,59	-59,37
EBITA, 1 an Croissance en %	-	362	-59,92	199,57	-65,34
EBIT, 1 an Croissance %	-	362	-59,92	199,57	-65,34
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	325,48	-61,07	163,1	-87,57
Résultat net, Croissance 1 an	-	325,48	232,45	-68,99	-60,17
Résultat net normalisé sur 1 an	-	343,31	-59,84	189,97	-37,67
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	325,48	-71,65	81,83	-61,12
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	173,19	20,41	137,3	41,81
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	524,28	11,57 k	-30,77	-16,4
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	41,04	383,92	19,22	37,47
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	226,32	492,54	44,44	99,18
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	226,32	946,49	25,16	65,88
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-82,06	1,6 k	-137,69	232,8
CAPEX, Croissance 1 an	-	576,55	233,47	9,27	656,4
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	133,37	-587,98	17,1
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	131,53	-575,94	16,16
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	7,55	32,21	111,57
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	48,62	31,71	56,87
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	40,85	14,04	10,88
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	36,07	9,57	1,9
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	36,07	9,57	1,9
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	28,7	1,2	-42,8
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	276,1	1,54	-64,86
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	33,43	7,91	34,44
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	9,83	-28,2	-15,92
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	81,37	69,04	83,44
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	2,6 k	798,72	-23,92
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	161,25	140,19	28,02
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	339,72	192,55	69,61
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	484,37	261,91	44,09
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	74,18	152,87	11,93
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	374,98	90,89	187,49
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	235,91	139,05
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	230,44	135,13
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	51,1	37,92
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	79,64	17,6
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	81,74	-19,15
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	77,02	-25,34
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	77,02	-25,34
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	63,34	-49,69
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	63,7	-25,67
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	72,83	-10,13
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	29,93	-41,48
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	98,37	59,43
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	695,93	307,21
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	101,13	99,42
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	203,4	157,36
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	249,64	179,04
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	4,57	177,11
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	191,04	202,07
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	136,41
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	133,21