Compte de Résultat REINO Capital S.A.

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PLWDM0000029

Sociétés de placement immobilier commercial

Marché Fermé - Warsaw S.E. Autres places de cotation 10:48:07 11/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,420 ^PLN	0,00%		-0,70%	+73,17%

28/05	REINO Capital S.A. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI
07/05	REINO Capital S.A. publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: REINO CAPITAL S.A.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Intérêts payés, total	283 k	2,12 M	2,06 M	2,05 M	2,55 M
Revenus nets d'intérêts	-283 k	-2,12 M	-2,06 M	-2,05 M	-2,55 M
Commission de courtage	-	-	27,56 M	35,01 M	75,01 M
Asset Management Fee	9,61 M	13,41 M	-	-	-
Gain (perte) sur la vente de placements, total (Rev)	-	-	-	-	-
Autres recettes, total	1,05 M	769 k	-	-	-
Revenus avant provision pour pertes sur prêts	10,38 M	12,06 M	25,5 M	32,95 M	72,46 M
Total Chiffre d'affaires	10,38 M	12,06 M	25,5 M	32,95 M	72,46 M
Salaires et autres avantages sociaux	2,86 M	3,85 M	7,46 M	9,2 M	18,92 M
Coût des services fournis, total	5,91 M	8,23 M	16,8 M	23,49 M	49,02 M
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	513 k	657 k	692 k	1,25 M	2,12 M
Autres dépenses de fonctionnement	742 k	588 k	760 k	863 k	1,07 M
Total des dépenses de fonctionnement	10,01 M	13,33 M	25,71 M	34,8 M	71,13 M
Résultat d'Exploitation	366 k	-1,27 M	-208 k	-1,85 M	1,33 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	68,73 k	4,21 k	-67,4 k	6,01 k	96,03 k
Gains (pertes) de change	-	172 k	344 k	240 k	172 k
Autres produits non opérationnels	235 k	209 k	387 k	278 k	345 k
EBT, hors éléments non courants	671 k	-883 k	456 k	-1,32 M	1,94 M
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-6,91 M	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	3,34 k	-	-2,19 M	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	42,31 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	178 k
EBT, elements non courants inclus	671 k	-880 k	456 k	-10,43 M	2,16 M
Charge d'impôt	196 k	-58,63 k	158 k	460 k	636 k
Résultat des activités poursuivies	475 k	-821 k	298 k	-10,89 M	1,52 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	475 k	-821 k	298 k	-10,89 M	1,52 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Résultat net	475 k	-821 k	298 k	-10,89 M	1,52 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	475 k	-821 k	298 k	-10,89 M	1,52 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	475 k	-821 k	298 k	-10,89 M	1,52 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,01	-0,01	0	-0,13	0,02
BPA de base - Activités poursuivies	0,01	-0,01	0	-0,13	0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	47,46 M	80,7 M	80,7 M	80,7 M	85,07 M
Bénéfice net par action - dilué	0,01	-0,01	0	-0,13	0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	0,01	-0,01	0	-0,13	0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	47,46 M	80,7 M	80,7 M	80,7 M	85,07 M
BPA de base normalisé	0,01	-0,01	0	-0,01	0,01
BPA dilué normalisé	0,01	-0,01	0	-0,01	0,01
Éléments supplémentaires
Taux d’imposition effectif (%)	29,22	6,66	34,72	-4,41	29,48
Résultat net normalisé	419 k	-552 k	285 k	-827 k	1,21 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	27,63 M	3,79 M	3,04 M	3,41 M	2,43 M
Créances clients, total	2 M	2,3 M	3,34 M	3,8 M	16,56 M
Autres créances	5,19 M	1,38 M	3,31 M	2 M	1,23 M
Immobilisations corporelles brutes	1,94 M	1,44 M	5,71 M	4,89 M	7,95 M
Amortissements cumulés	-385 k	-461 k	-599 k	-728 k	-1,91 M
Immobilisations corporelles nettes	1,56 M	981 k	5,11 M	4,16 M	6,04 M
Goodwill	6,91 M	6,91 M	6,91 M	-	8,82 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	602 k
Investissements en titres de créance et de participation	13,37 M	41,02 M	38,05 M	22,95 M	23,39 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	1,11 M	435 k	348 k	735 k	1,44 M
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	164 k	449 k	650 k	547 k	645 k
Autres actifs à long terme, total	2,78 M	2,99 M	2,98 M	3,24 M	5,15 M
Total des actifs	60,72 M	60,25 M	63,74 M	40,85 M	66,31 M
Passifs
Comptes à payer, total	916 k	815 k	1,77 M	4,3 M	13,19 M
Charges à payer, total	134 k	173 k	185 k	1 M	3,17 M
Emprunts à court terme	11,66 k	1,22 M	16,3 M	489	6,96 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	613 k	397 k	1,18 M	1,18 M	2,6 M
Dette à long terme	17,47 M	16,91 M	-	15,13 M	9,7 M
Contrats de location à long terme	768 k	398 k	3,88 M	3 M	3,68 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	86,97 k
Recettes non acquises, courantes	51,28 k	54,19 k	-	-	-
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	112 k	471 k	1,02 M	315 k	400 k
Recettes non acquises Non courantes	-	-	-	-	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	-	-	150 k
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	178 k	178 k	-	-	760 k
Total du passif	20,25 M	20,61 M	24,32 M	24,93 M	40,7 M
Actions ordinaires, total	64,56 M	64,56 M	64,56 M	65,56 M	69,95 M
Primes d'émissions d'actions	44,29 M	44,29 M	44,29 M	45,29 M	49,68 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-68,38 M	-69,2 M	-68,9 M	-79,8 M	-78,27 M
Résultat global et autres	-	-	-524 k	-15,13 M	-15,75 M
Total des fonds propres ordinaires	40,46 M	39,64 M	39,42 M	15,92 M	25,61 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres	40,46 M	39,64 M	39,42 M	15,92 M	25,61 M
Total du passif et des capitaux propres	60,72 M	60,25 M	63,74 M	40,85 M	66,31 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	80,7 M	80,7 M	80,7 M	80,7 M	87,44 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	80,7 M	80,7 M	80,7 M	80,7 M	87,44 M
Actif net par action	0,5	0,49	0,49	0,2	0,29
Actif corporel net	33,55 M	32,73 M	32,5 M	15,92 M	16,19 M
Actif corporel net par action	0,42	0,41	0,4	0,2	0,19
Total de la dette	18,86 M	18,92 M	21,35 M	19,31 M	22,94 M
Dette nette	-8,77 M	15,13 M	18,31 M	15,89 M	20,51 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	2,43 M	2,63 M	2,65 M	2,66 M	2,76 M
Employés à temps plein	-	-	-	43	168
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	237 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	475 k	-821 k	298 k	-10,89 M	1,52 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	513 k	657 k	692 k	1,25 M	2,06 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	57,46 k
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	513 k	657 k	692 k	1,25 M	2,12 M
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	13,55 k	-	-	-	-22,93 k
Total des dépréciations d'actifs	-	-	-	9,11 M	-173 k
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-68,73 k	-4,21 k	67,4 k	-6,01 k	-96,03 k
Variation des créances	-1,53 M	-773 k	-1,04 M	-692 k	-6,61 M
Variation des stocks	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-1,6 M	1,24 M	1,71 M	2,55 M	6,91 M
Autres activités opérationnelles	74,93 k	1,7 M	686 k	1,17 M	2,02 M
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,13 M	2 M	2,42 M	2,48 M	5,66 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-55,42 k	-71,45 k	-120 k	-139 k	-414 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	35,62 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-2,86 M
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Achat / vente d'actifs incorporels	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-1,26 M	-15,73 M	-90,69 k	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-393 k	-7,66 M	-	307	-808 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	14,71 k	488 k
Flux de trésorerie d'investissement	-1,71 M	-23,46 M	-211 k	-124 k	-3,56 M
Dette à long terme émise, total	16,34 M	18,14 k	-	-	-
Total de la dette émise	16,34 M	18,14 k	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-5,13 M	-647 k	-895 k	-1,91 M	-3,34 M
Total de la dette remboursée	-5,13 M	-647 k	-895 k	-1,91 M	-3,34 M
Émission d'actions ordinaires	20,49 M	-	-	2 M	2,1 M
Autres activités de financement, total	-278 k	-1,76 M	-2,06 M	-2,07 M	-1,84 M
Flux de trésorerie de financement	31,42 M	-2,38 M	-2,96 M	-1,98 M	-3,08 M
Ajustements des taux de change	-16,68 k	1,3 k	1,21 k	-2,44 k	-1,58 k
Variation nette de la trésorerie	27,57 M	-23,84 M	-748 k	377 k	-982 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	278 k	1,76 M	2,06 M	2,07 M	2,44 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	140 k	170 k	421 k	328 k	-112 k
Dette nette émise / remboursée	11,21 M	-629 k	-895 k	-1,91 M	-3,34 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,06	-1,36	0,48	-20,83	2,84
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	1,58	-2,05	0,75	-39,37	7,33
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	1,57	-2,05	0,75	-39,37	7,33
Analyse des marges
Marge brute %	43,12	31,73	34,12	28,72	32,35
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	27,51	31,93	29,24	27,92	26,11
Marge des activités poursuivies %	4,57	-6,81	1,17	-33,05	2,1
Marge nette %	4,57	-6,81	1,17	-33,05	2,1
Net Avail. Pour la marge commune %	4,57	-6,81	1,17	-33,05	2,1
Marge nette normalisée %	4,04	-4,58	1,12	-2,51	1,67
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,23	0,2	0,41	0,63	1,35
Liquidité à court terme
Current Ratio	19,54	2,53	0,49	1,46	0,82
Quick Ratio	18,93	2,39	0,47	1,35	0,77
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,16	0,64	0,12	0,36	0,21
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	46,61	47,72	54,17	121,28	89,56
Dette totale / Capital total	31,79	32,31	35,13	54,81	47,25
Dette à long terme / Capitaux propres	45,07	43,65	9,83	113,85	52,23
Dette à long terme / Capital total	30,74	29,55	6,38	51,45	27,55
Dette totale / Total de l'actif	33,36	34,21	38,16	61,03	61,37
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	332,97	15,56	111,49	29,22	119,87
Résultat brut, Croissance 1 an	-385,94	-15,53	127,41	8,79	147,64
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-113,36	-273,07	-136,28	-3,76 k	-113,98
Résultat net, Croissance 1 an	-115,86	-273,07	-136,28	-3,76 k	-113,98
Résultat net normalisé sur 1 an	-123,67	-229,12	-151,68	-389,81	-246,5
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-112,81	-273,47	-136,2	-3,76 k	-113,28
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	104,14	-2,03	-0,57	-59,61	60,87
Total des actifs, 1 an Croissance en %	112,58	-0,77	5,79	-35,91	62,32
Actif corporel net, Croissance 1 an	159,92	-2,45	-0,69	-51,02	1,71
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-32,31	-194	20,93	2,6	127,99
CAPEX, Croissance 1 an	0,21	28,92	67,95	16,08	197,53
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	126,44	124,26	56,33	65,31	68,55
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	82,02	56,34	38,59	57,29	64,13
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-50,63	-51,91	-20,76	264,16	126,03
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-39,13	-47,6	-20,76	264,16	126,03
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-27,64	-44,16	-18,31	22,38	106,05
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-55,32	-63,86	-20,76	263,77	120,16
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-20,7	41,42	-1,3	-36,63	-19,39
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-6,11	45,24	2,46	-17,66	2
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	45,08	59,24	-1,57	-30,25	-29,42
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	1,56	-20,23	6,62	11,39	52,95
CAPEX, CAGR sur 2 ans	31,72	13,66	47,15	39,63	85,84
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	151,53	81,27	119,92	46,72	81,8
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	547,9	41,48	77,14	27,85	82,98
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	53,99	-25,01	-56,22	184,19	22,84
Résultat net, CAGR sur 3 ans	60,05	-13,76	-53,65	184,19	22,84
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	34	-11,65	-45,58	24,59	29,94
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-22,57	-41,17	-63,84	184,2	20,61
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-12,24	-14,91	25,75	-26,72	-13,55
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-3,13	-4,36	30,68	-12,37	3,24
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	43,06	27,1	36,05	-22	-20,91
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	337,85	-1,03	-8,37	5,26	41,43
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	30,78	29,46	35,96	79,67
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	108,17	74,71	97,72
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	250,46	47,6	71,82
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	18,05	41,1	-15,58
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-52,8	5,67	20,82	53,44	-12,64
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	10,37	0,65	-7,31
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	54,15	-	-29,73	21,92	-25,52
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	132,62	322,63	-8,02	-24,37	5,26
Total des actifs, 5 ans CAGR %	64,6	69,03	-0,93	-9,92	18,35
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	124,06	306,73	23,19	-0,02	4,64
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	37,19	70,17	148,84	3,76	12,47
CAPEX, CAGR sur 5 ans	75,66	-	-	34,25	49,6