Flux de Trésorerie Region Group

Actions

RGN

AU0000253502

Sociétés de placement immobilier commercial

Marché Fermé - Australian S.E. Autres places de cotation 08:10:07 07/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2,280 ^AUD	-1,30%		-4,20%	-2,98%

17/06	Region Group présente un potentiel de croissance vigoureuse de ses bénéfices, selon Jefferies	MT
16/06	Region Group fait état d'une revalorisation de près de 95 millions de dollars australiens de son portefeuille immobilier et annonce son dividende final	MT

2f81ef5fece68844f622e.9KgnGX90QhVqoc6rIqBemrYMFnWRI94ILjA3kl866NE.juAQWhMbOlJdlbnKSddv--JFQTjeEqlpbX1i_ggOubu78l8qESUBTyvomw

Données Financières Publiées: REGION GROUP

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Revenus de location	254 M	304 M	317 M	323 M	326 M
Tenant Reimbursements	36,9 M	40,8 M	45,9 M	50,2 M	51,5 M
Intérêts et revenus des investissements, total (bloc de recettes)	1,6 M	1,7 M	900 k	-	-
Autres recettes, total	7,8 M	300 k	200 k	-1,4 M	7,3 M
Total Chiffre d'affaires	300 M	347 M	364 M	372 M	385 M
Dépenses immobilières	100 M	118 M	128 M	140 M	142 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	17,5 M	18,7 M	18,8 M	16,4 M	18 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	1,4 M	4,8 M	7,3 M
Total des dépenses de fonctionnement	118 M	137 M	148 M	162 M	168 M
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	182 M	210 M	216 M	211 M	217 M
Intérêts payés, total	-98,6 M	-35,4 M	-72,3 M	-75,4 M	-66,7 M
Intérêts perçus et revenus des placements	200 k	-	500 k	1 M	1,3 M
Charges d'intérêt nettes	-98,4 M	-35,4 M	-71,8 M	-74,4 M	-65,4 M
Gains (pertes) de change	35,3 M	-36,3 M	-13,7 M	100 k	-5,9 M
Autres produits non opérationnels	-9,9 M	-7 M	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	109 M	131 M	130 M	136 M	146 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-5,1 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	354 M	354 M	-264 M	-123 M	71,7 M
Règlements d'assurance	-	2,2 M	11 M	4,5 M	600 k
EBT, elements non courants inclus	464 M	488 M	-123 M	17,5 M	213 M
Charge d'impôt	700 k	400 k	500 k	200 k	400 k
Résultat des activités poursuivies	463 M	487 M	-124 M	17,3 M	212 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	463 M	487 M	-124 M	17,3 M	212 M
Résultat net	463 M	487 M	-124 M	17,3 M	212 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	463 M	487 M	-124 M	17,3 M	212 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	463 M	487 M	-124 M	17,3 M	212 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,43	0,44	-0,11	0,01	0,18
BPA de base - Activités poursuivies	0,43	0,44	-0,11	0,01	0,18
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,08 Md	1,11 Md	1,14 Md	1,16 Md	1,16 Md
Bénéfice net par action - dilué	0,43	0,44	-0,11	0,01	0,18
BPA dilué - Activités poursuivies	0,43	0,44	-0,11	0,01	0,18
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,08 Md	1,11 Md	1,14 Md	1,17 Md	1,17 Md
BPA de base normalisé	0,06	0,07	0,07	0,07	0,08
BPA dilué normalisé	0,06	0,07	0,07	0,07	0,08
Dividende par action	0,12	0,15	0,15	0,14	0,14
Ratio de distribution	24,84	31,27	-141,02	961,27	74,87
Éléments supplémentaires
EBITA	182 M	210 M	216 M	211 M	217 M
EBIT	182 M	210 M	216 M	211 M	217 M
Total des revenus (tels que rapportés)	294 M	350 M	377 M	380 M	383 M
Taux d’imposition effectif (%)	0,15	0,08	-0,41	1,14	0,19
Résultat net normalisé	68,38 M	82,06 M	81,25 M	85,19 M	91,06 M
Intérêts capitalisés	-	-	-	-	-
Intérêts sur la dette à long terme	32,7 M	27,4 M	43,2 M	50,3 M	54,9 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	17,5 M	18,7 M	18,8 M	16,4 M	18 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	900 k	1,6 M	3,1 M	1,7 M	1,8 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	900 k	1,6 M	3,1 M	1,7 M	1,8 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Immobilisations corporelles nettes	4,01 Md	4,47 Md	4,42 Md	4,29 Md	4,38 Md
Total des actifs immobiliers	4,01 Md	4,47 Md	4,42 Md	4,29 Md	4,38 Md
Trésorerie et équivalents	11,6 M	8,7 M	23,8 M	19,4 M	8,5 M
Créances clients, total	3,6 M	7,5 M	20,2 M	17,3 M	23,6 M
Autres créances	31,5 M	35,8 M	26,2 M	3,8 M	6 M
Investissements en titres de créance et de participation	128 M	128 M	84,7 M	84,4 M	93,4 M
Autres actifs à court terme, total	10,9 M	14 M	8,1 M	91,7 M	7,1 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	6,2 M	9,1 M	8,1 M	15,4 M	700 k
Autres actifs à long terme, total	10,6 M	24,8 M	28,7 M	27,3 M	67,9 M
Total des actifs	4,21 Md	4,7 Md	4,62 Md	4,55 Md	4,59 Md
Passifs
Part à court terme de la dette à long terme	200 k	3,2 M	233 M	13,6 M	6,7 M
Dette à long terme	1,33 Md	1,38 Md	1,3 Md	1,58 Md	1,57 Md
Contrats de location à long terme	7,7 M	7,2 M	11,6 M	12,4 M	12,5 M
Comptes à payer, total	67 M	78,8 M	57,5 M	11,4 M	12,9 M
Charges à payer, total	-	-	-	13,1 M	10,6 M
Impôts sur le revenu à payer	500 k	100 k	100 k	-	-
Recettes non acquises, courantes	-	-	-	4,7 M	7,6 M
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	76,9 M	94,7 M	93,5 M	104 M	101 M
Autres passifs non courants	300 k	700 k	100 k	100 k	100 k
Total du passif	1,48 Md	1,56 Md	1,69 Md	1,74 Md	1,73 Md
Actions ordinaires, total	2,03 Md	2,12 Md	2,21 Md	2,23 Md	2,23 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	727 M	1,05 Md	749 M	607 M	660 M
Résultat global et autres	-33,7 M	-32,4 M	-28,9 M	-27,3 M	-25,5 M
Total des fonds propres ordinaires	2,72 Md	3,13 Md	2,93 Md	2,81 Md	2,86 Md
Total des capitaux propres	2,72 Md	3,13 Md	2,93 Md	2,81 Md	2,86 Md
Total du passif et des capitaux propres	4,21 Md	4,7 Md	4,62 Md	4,55 Md	4,59 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,08 Md	1,12 Md	1,15 Md	1,16 Md	1,16 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,08 Md	1,12 Md	1,15 Md	1,16 Md	1,16 Md
Actif net par action	2,52	2,81	2,55	2,42	2,47
Actif corporel net	2,72 Md	3,13 Md	2,93 Md	2,81 Md	2,86 Md
Actif corporel net par action	2,52	2,81	2,55	2,42	2,47
Total de la dette	1,34 Md	1,39 Md	1,54 Md	1,6 Md	1,59 Md
Dette nette	1,32 Md	1,37 Md	1,51 Md	1,57 Md	1,58 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	10,1 M	24,6 M	28,5 M	24,7 M	62,6 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	9,8 M	8 M	1,9 M	1,7 M	2,4 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	463 M	487 M	-124 M	17,3 M	212 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	5,1 M
Total des dépréciations d'actifs	-354 M	-354 M	264 M	123 M	-71,7 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-	-2,8 M
Variation des créances	2,3 M	-6,9 M	-600 k	25,3 M	-9,6 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	400 k	900 k	-12,8 M	-8,9 M	1,8 M
Autres activités opérationnelles	33,6 M	52,3 M	49,7 M	25,8 M	19,1 M
Flux de trésorerie d'exploitation	145 M	179 M	177 M	183 M	154 M
Acquisition d'actifs immobiliers, total	-515 M	-422 M	-251 M	-157 M	-171 M
Vente d'actifs immobiliers, total	-	308 M	23,1 M	66 M	222 M
Vente / acquisition nette d'actifs immobiliers	-515 M	-114 M	-228 M	-90,6 M	50,8 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	190 M	-15,6 M	20,4 M	-	-40,2 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-325 M	-130 M	-207 M	-90,6 M	10,6 M
Dette à long terme émise, total	645 M	654 M	311 M	869 M	366 M
Total de la dette émise	645 M	654 M	311 M	869 M	366 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-360 M	-644 M	-178 M	-826 M	-378 M
Total de la dette remboursée	-360 M	-644 M	-178 M	-826 M	-378 M
Émission d'actions ordinaires	-	89,9 M	86,9 M	26,8 M	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-5 M
Dividendes ordinaires payés	-115 M	-152 M	-174 M	-166 M	-159 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-115 M	-152 M	-174 M	-166 M	-159 M
Autres activités de financement, total	17,7 M	-100 k	-100 k	-100 k	-
Flux de trésorerie de financement	188 M	-52,5 M	45,5 M	-96,6 M	-176 M
Variation nette de la trésorerie	7,8 M	-2,9 M	15,1 M	-4,4 M	-10,9 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	45,5 M	35 M	48,5 M	57,4 M	69,3 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	29 M	25,4 M	23,8 M	26,4 M	26,1 M
Dette nette émise / remboursée	285 M	10 M	133 M	43 M	-11,8 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	75,08 M	129 M	72,9 M	9,9 M	171 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	137 M	151 M	118 M	57,02 M	213 M
Variation du fonds de roulement net	-21,8 M	-17,9 M	19,7 M	76,3 M	-75,3 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,92	2,95	2,89	2,87	2,97
Rentabilité du capital total (ROTC)	3,02	3,06	3	2,96	3,06
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	18,16	16,63	-4,08	0,6	7,48
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	18,16	16,63	-4,08	0,6	7,48
Analyse des marges
Marge brute %	66,63	65,87	64,81	62,3	62,97
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	5,83	5,39	5,17	4,41	4,68
Marge EBITA %	60,8	60,48	59,25	56,6	56,39
Marge d'EBIT %	60,8	60,48	59,25	56,6	56,39
Marge des activités poursuivies %	154,3	140,29	-33,98	4,65	55,22
Marge nette %	154,3	140,29	-33,98	4,65	55,22
Net Avail. Pour la marge commune %	154,3	140,29	-33,98	4,65	55,22
Marge nette normalisée %	22,79	23,64	22,34	22,89	23,66
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	25,02	37,05	20,04	2,66	44,45
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	45,57	43,42	32,47	15,33	55,28
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Rotation des actifs corporels	0,08	0,08	0,08	0,09	0,09
Rotation des créances (moyenne des créances)	54,83	58,02	20,6	19,92	18,46
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,44	0,42	0,23	1,01	0,33
Quick Ratio	0,37	0,35	0,2	0,38	0,28
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1	1,01	0,46	1,25	1,11
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	6,66	6,29	17,72	18,37	19,77
Délais de paiement des fournisseurs	227,35	224,54	194,33	31,83	31,12
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	49,16	44,25	52,69	57	55,64
Dette totale / Capital total	32,96	30,68	34,51	36,3	35,75
Dette à long terme / Capitaux propres	49,15	44,15	44,74	56,51	55,4
Dette à long terme / Capital total	32,95	30,61	29,3	36	35,6
Dette totale / Total de l'actif	35,26	33,25	36,65	38,17	37,6
EBIT / Charges d'intérêt	1,85	5,93	2,98	2,79	3,25
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	2,6	15,73	4,75	2,31	3,41
Résultat brut, Croissance 1 an	8,76	14,41	3,06	-1,65	4,53
EBITA, 1 an Croissance en %	7,29	15,13	6,16	-2,27	3,04
EBIT, 1 an Croissance %	7,29	15,13	6,16	-2,27	3,04
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	441,4	5,23	-125,37	-114	1,13 k
Résultat net, Croissance 1 an	441,4	5,23	-125,37	-114	1,13 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	381,04	2,34	-124,83	-113,61	1,12 k
Résultat net normalisé sur 1 an	-37,09	20,02	-0,99	4,85	6,9
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	27,38	11,48	-1,01	-2,93	2,12
Créances clients, Croissance sur 1 an	-48,57	70,45	34,67	-14,36	36,42
Total des actifs, 1 an Croissance en %	17,25	11,55	-1,55	-1,52	0,86
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	14,78	15,01	-6,57	-3,88	1,78
Actif corporel net, Croissance 1 an	14,78	15,01	-6,57	-3,88	1,78
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-1,56	23,72	-1,45	3,39	-15,54
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-27,46	71,33	-41,33	-86,42	1,63 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	43,52	10,28	-19,33	-51,71	273,04
Dividende par action, 1 an de croissance	-0,8	22,58	0	-9,87	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	5,18	8,97	10,11	3,52	2,86
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	4,43	11,55	8,59	0,68	1,39
EBITA, 2 ans CAGR %	3,52	11,14	8,7	1,85	0,35
EBIT, 2 ans CAGR %	3,52	11,14	8,7	1,85	0,35
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	105,51	138,69	-48,33	-81,15	31,12
Résultat net, CAGR sur 2 ans	105,51	138,69	-48,33	-81,15	31,12
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	84,3	121,87	-49,59	-81,62	29,37
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-14,8	-13,11	9,01	1,89	5,87
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	12,69	19,17	5,05	-1,97	-0,44
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-6,3	3,51	114,26	7,39	8,09
Total des actifs, 2 ans CAGR %	11,72	14,36	4,79	-1,54	-0,34
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	13,8	14,9	3,66	-5,23	-1,09
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	13,8	14,9	3,66	-5,23	-1,09
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	9,79	10,36	10,42	0,94	-6,55
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-36,48	11,48	-1,46	-71,77	53,17
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-10,43	25,8	-7,06	-37,58	34,22
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-8,16	10,27	10,72	-5,06	-5,06
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	11,32	8,58	7,54	7,44	3,49
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	9,59	7,66	8,64	5,06	1,94
EBITA, 3 ans CAGR %	9,27	7,26	8,23	4,91	2,25
EBIT, 3 ans CAGR %	9,27	7,26	8,23	4,91	2,25
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	38,25	64,41	13,07	-66,57	-24,16
Résultat net, CAGR sur 3 ans	38,25	64,41	13,07	-66,57	-24,16
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	22,3	51,48	6,92	-67,42	-25,38
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	2,6	-4,49	-9,24	7,6	3,53
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	17,76	12,29	12,02	2,32	-0,63
Créances clients, CAGR sur 3 ans	17,84	22,3	42,37	57,83	16,31
Total des actifs, 3 ans CAGR %	15,89	11,66	8,79	2,65	-0,74
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	16,55	14,21	7,24	1,09	-2,95
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	16,55	14,21	7,24	1,09	-2,95
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	6,22	14,25	6,27	8,03	-4,88
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	48,58	-11,58	-11,03	-49,1	11,24
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	47,53	-4	7,43	-25,28	13,27
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-3,73	1,12	6,74	3,38	-3,4
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	10,45	11,05	10,83	6,53	5,65
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	9,6	9,71	9,18	4,81	5,68
EBITA, 5 ans CAGR %	9,38	9,75	9,04	4,35	5
EBIT, 5 ans CAGR %	9,38	9,75	9,04	4,35	5
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	25,41	8,7	-6,74	-30,87	19,97
Résultat net, CAGR sur 5 ans	20,17	8,79	-6,74	-30,87	19,97
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	15,97	0,23	-14,21	-34,84	15,39
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-1,45	5,02	5,12	-1,99	-3,48
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	16,24	13,57	12,5	6,35	6,86
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-5,98	30,26	55,81	33,37	27,52
Total des actifs, 5 ans CAGR %	13,26	13,01	11,32	6,18	5,04
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	14,1	13,92	11,21	5,99	3,83
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	14,1	13,92	11,21	5,99	3,83
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	7,23	9,8	7,88	8,73	0,95
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	27,94	-7,21	26,07	-44,39	10,57
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	52,47	-7,13	22,63	-19,66	17,43
Dividende par action, 5 ans CAGR %	0,33	3,02	1,8	-1,4	1,85