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Recherche biotechnologique et médicale

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07/08	REGENXBIO Inc. : Barclays neutre sur le dossier	ZM

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Données Financières Publiées: REGENXBIO INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	470 M	113 M	90,24 M	83,33 M	170 M
Total Chiffre d'affaires	470 M	113 M	90,24 M	83,33 M	170 M
Coût des marchandises vendues, total	233 M	288 M	266 M	242 M	249 M
Résultat Brut	237 M	-175 M	-176 M	-159 M	-78,16 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	79,33 M	85,28 M	87,79 M	76,62 M	82,86 M
Provision pour créances douteuses	-2,24 M	-	-	-5 M	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-14,18 M	397 k	865 k	179 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	77,1 M	71,1 M	88,19 M	72,48 M	83,04 M
Résultat d'Exploitation	160 M	-246 M	-264 M	-231 M	-161 M
Intérêts payés, total	-26,28 M	-23,25 M	-6,86 M	-12,66 M	-45,01 M
Intérêts perçus et revenus des placements	7,54 M	5,72 M	11,34 M	18,9 M	12,33 M
Charges d'intérêt nettes	-18,73 M	-17,53 M	4,48 M	6,24 M	-32,68 M
EBT, hors éléments non courants	141 M	-264 M	-260 M	-225 M	-194 M
Charges de restructuration	-	-	-3,7 M	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-2,1 M	-
Autres éléments non courants	-	-16,7 M	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	141 M	-280 M	-264 M	-227 M	-194 M
Charge d'impôt	13,41 M	-84 k	-152 k	-	-
Résultat des activités poursuivies	128 M	-280 M	-263 M	-227 M	-194 M
Résultat net part du groupe	128 M	-280 M	-263 M	-227 M	-194 M
Résultat net	128 M	-280 M	-263 M	-227 M	-194 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	128 M	-280 M	-263 M	-227 M	-194 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	128 M	-280 M	-263 M	-227 M	-194 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	3,01	-6,5	-6,02	-4,59	-3,76
BPA de base - Activités poursuivies	3,01	-6,5	-6,02	-4,59	-3,76
Moyenne pondérée des actions en circulation	42,44 M	43,15 M	43,73 M	49,51 M	51,57 M
Bénéfice net par action - dilué	2,91	-6,5	-6,02	-4,59	-3,76
BPA dilué - Activités poursuivies	2,91	-6,5	-6,02	-4,59	-3,76
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	43,91 M	43,15 M	43,73 M	49,51 M	51,57 M
BPA de base normalisé	2,08	-3,82	-3,71	-2,84	-2,35
BPA dilué normalisé	2,01	-3,82	-3,71	-2,84	-2,35
Éléments supplémentaires
EBITDA	170 M	-233 M	-247 M	-215 M	-146 M
EBITA	160 M	-246 M	-264 M	-231 M	-161 M
EBIT	160 M	-246 M	-264 M	-231 M	-161 M
EBITDAR	182 M	-222 M	-234 M	-201 M	-132 M
Total des revenus (tels que rapportés)	470 M	113 M	90,24 M	83,33 M	170 M
Taux d’imposition effectif (%)	9,49	0,03	0,06	-	-
Impôts intérieurs courants	13,41 M	-84 k	-152 k	-	-
Total des impôts courants	13,41 M	-84 k	-152 k	-	-
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	88,28 M	-165 M	-162 M	-141 M	-121 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	79,33 M	85,28 M	87,79 M	76,62 M	82,86 M
Dépense en recherche et de développement	181 M	242 M	232 M	209 M	228 M
Charges locatives nettes, total	12,08 M	11,3 M	13,37 M	13,57 M	13,87 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	9,69 M	8,57 M	3,53 M	8,46 M	24,83 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	2,39 M	2,73 M	9,84 M	5,12 M	-10,96 M
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	19,6 M	21,37 M	20,57 M	17,98 M	15,98 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	19,21 M	19,42 M	19,7 M	20,48 M	18,59 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	38,81 M	40,79 M	40,27 M	38,46 M	34,56 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	345 M	96,95 M	34,52 M	57,53 M	34,47 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	112 M	268 M	241 M	177 M	196 M
Total des liquidités et VMP	457 M	365 M	275 M	235 M	230 M
Créances clients, total	33,51 M	28,08 M	24,79 M	20,47 M	26,38 M
Autres créances	-	-	19,3 M	12,4 M	11,88 M
Total des créances	33,51 M	28,08 M	44,09 M	32,87 M	38,25 M
Dépenses payées d'avance	18,75 M	13,9 M	14,52 M	9,07 M	11,93 M
Autres actifs à court terme, total	9,12 M	9,35 M	1,11 M	1,38 M	1,03 M
Total de l'actif circulant	519 M	416 M	335 M	278 M	281 M
Immobilisations corporelles brutes	221 M	248 M	250 M	244 M	239 M
Amortissements cumulés	-29,04 M	-41,39 M	-57,21 M	-72,29 M	-87,19 M
Immobilisations corporelles nettes	192 M	207 M	193 M	171 M	152 M
Investissements à long terme	392 M	201 M	38,87 M	10,18 M	10,78 M
Créances à long terme	2,26 M	1,5 M	701 k	474 k	2,31 M
Autres actifs à long terme, total	8,46 M	8,43 M	6,84 M	6,03 M	6,64 M
Total des actifs	1,11 Md	833 M	574 M	466 M	453 M
Passifs
Comptes à payer, total	11,39 M	27,21 M	22,79 M	22,8 M	21,36 M
Charges à payer, total	59,5 M	45,99 M	49,32 M	37,91 M	38,36 M
Part à court terme de la dette à long terme	37,89 M	48,6 M	50,57 M	34,31 M	39,61 M
Part à court terme des contrats de location	1,75 M	6 M	7,07 M	7,9 M	8,29 M
Impôts sur le revenu à payer	11,32 M	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	3,33 M	1,83 M	148 k	115 k	10,45 M
Autres passifs à court terme	5,28 M	806 k	386 k	156 k	33 k
Total du passif circulant	130 M	130 M	130 M	103 M	118 M
Dette à long terme	133 M	89 M	43,48 M	25,38 M	147 M
Contrats de location à long terme	84,93 M	88,8 M	82,22 M	74,13 M	65,22 M
Recettes non acquises Non courantes	-	-	-	-	18,94 M
Autres passifs non courants	745 k	8,83 M	6,25 M	3,64 M	638 k
Total du passif	350 M	317 M	262 M	206 M	350 M
Actions ordinaires, total	4 k	4 k	4 k	5 k	5 k
Primes d'émissions d'actions	928 M	973 M	1,02 Md	1,19 Md	1,23 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-161 M	-442 M	-705 M	-932 M	-1,13 Md
Résultat global et autres	-2,57 M	-15,4 M	-4,43 M	-741 k	-687 k
Total des fonds propres ordinaires	764 M	516 M	312 M	260 M	103 M
Total des capitaux propres	764 M	516 M	312 M	260 M	103 M
Total du passif et des capitaux propres	1,11 Md	833 M	574 M	466 M	453 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	42,95 M	43,46 M	44,43 M	50,09 M	51,61 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	42,83 M	43,3 M	44,05 M	49,55 M	50,89 M
Actif net par action	17,84	11,92	7,08	5,24	2,02
Actif corporel net	764 M	516 M	312 M	260 M	103 M
Actif corporel net par action	17,84	11,92	7,08	5,24	2,02
Total de la dette	258 M	232 M	183 M	142 M	261 M
Dette nette	-591 M	-333 M	-131 M	-103 M	19,66 M
Dette relative aux contrats de location	96,62 M	90,38 M	107 M	109 M	111 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	68,05 M	83,68 M	87,38 M	88,42 M	90,44 M
Employés à temps plein	372	401	344	353	371
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	128 M	-280 M	-263 M	-227 M	-194 M
Dépréciation et amortissement - CF	9,56 M	12,91 M	17,32 M	16,22 M	15,62 M
Amortissements et dépréciations, Total	9,56 M	12,91 M	17,32 M	16,22 M	15,62 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	653 k	4,79 M	-1,52 M	-10,76 M	-5,54 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	2,1 M	-
Rémunération à base d'actions (CF)	38,81 M	40,79 M	40,27 M	38,46 M	34,56 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-2,57 M	-	-	-5 M	-
Autres activités d'exploitation, total	4,36 M	368 k	-95 k	7,42 M	13,5 M
Variation des créances	14,12 M	4,82 M	3,94 M	9,71 M	-7,66 M
Variation des dettes fournisseurs	-2,3 M	18,79 M	-2,79 M	-292 k	-2,28 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-899 k	-1,16 M	-1,51 M	-33 k	29,28 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	29,3 M	-8,47 M	-10,52 M	-3,85 M	-7,56 M
Flux de trésorerie d'exploitation	219 M	-207 M	-218 M	-173 M	-124 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-84,18 M	-30,72 M	-9,96 M	-2,44 M	-2,41 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-322 M	18,8 M	201 M	106 M	-13,45 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-407 M	-11,93 M	191 M	103 M	-15,87 M
Émission d'actions ordinaires	222 M	4,55 M	8,22 M	134 M	1,37 M
Rachat d'actions ordinaires	-2 k	-284 k	-419 k	-910 k	-633 k
Autres activités de financement, total	-27,24 M	-33,1 M	-42,77 M	-40,18 M	116 M
Flux de trésorerie de financement	195 M	-28,84 M	-34,97 M	92,68 M	117 M
Variation nette de la trésorerie	7,48 M	-248 M	-62,43 M	23 M	-23,06 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	21,64 M	23,12 M	7,28 M	6,56 M	32,11 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	6 M	11,81 M	-142 k	-72 k	285 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	72,51 M	-150 M	-134 M	-95,45 M	-79,79 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	88,93 M	-136 M	-129 M	-87,54 M	-51,66 M
Variation du fonds de roulement net	-24,75 M	4,94 M	11,58 M	-4,74 M	-1,32 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	10,98	-15,8	-23,49	-27,79	-21,93
Rentabilité du capital total (ROTC)	12	-17,38	-26,58	-32,24	-26,35
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	22,39	-43,78	-63,65	-79,49	-107
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	22,39	-43,78	-63,65	-79,49	-107
Analyse des marges
Marge brute %	50,4	-155,31	-195,29	-190,53	-45,86
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	16,87	75,65	97,29	91,95	48,62
Marge d’EBITDA %	36,05	-206,94	-273,83	-258,05	-85,42
Marge EBITA %	34,01	-218,39	-293,02	-277,51	-94,58
Marge d'EBIT %	34,01	-218,39	-293,02	-277,51	-94,58
Marge des activités poursuivies %	27,18	-248,68	-291,99	-272,54	-113,75
Marge nette %	27,18	-248,68	-291,99	-272,54	-113,75
Net Avail. Pour la marge commune %	27,18	-248,68	-291,99	-272,54	-113,75
Marge nette normalisée %	18,77	-146,21	-180,03	-168,76	-71,09
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	15,42	-133,39	-147,94	-114,55	-46,82
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	18,91	-120,5	-143,19	-105,06	-30,31
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,52	0,12	0,13	0,16	0,37
Rotation des actifs corporels	3,01	0,56	0,45	0,46	1,05
Rotation des créances (moyenne des créances)	12,24	3,98	3,41	3,68	7,28
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,98	3,19	2,57	2,69	2,38
Quick Ratio	3,76	3,01	2,45	2,59	2,27
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,68	-1,59	-1,68	-1,68	-1,05
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	29,82	91,63	106,92	99,4	50,17
Délais de paiement des fournisseurs	17,22	24,48	34,24	34,46	32,42
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	33,76	45,02	58,81	54,58	253,59
Dette totale / Capital total	25,24	31,05	37,03	35,31	71,72
Dette à long terme / Capitaux propres	28,57	34,45	40,32	38,32	206,97
Dette à long terme / Capital total	21,36	23,75	25,39	24,79	58,53
Dette totale / Total de l'actif	31,39	38,05	45,69	44,28	77,32
EBIT / Charges d'intérêt	6,09	-10,59	-38,54	-18,27	-3,58
EBITDA / Charges d'intérêt	6,91	-9,55	-34,06	-15,91	-2,93
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	3,71	-10,87	-35,51	-16,11	-2,98
Dette totale / EBITDA	1,42	-1,05	-0,78	-0,7	-1,98
Dette nette / EBITDA	-3,26	1,5	0,56	0,51	-0,15
Dette totale / (EBITDA - Capex)	2,65	-0,92	-0,75	-0,7	-1,94
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-6,07	1,32	0,54	0,51	-0,15
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	204,3	-76,03	-19,94	-7,66	104,54
Résultat brut, Croissance 1 an	-599,73	-173,85	0,66	-9,92	-50,77
EBITDA, 1 an Croissance en %	-252,98	-237,58	5,93	-12,98	-32,3
EBITA, 1 an Croissance en %	-234,17	-253,88	7,41	-12,55	-30,29
EBIT, 1 an Croissance %	-234,17	-253,88	7,41	-12,55	-30,29
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-214,91	-319,27	-6	-13,81	-14,63
Résultat net, Croissance 1 an	-214,91	-319,27	-6	-13,81	-14,63
Résultat net normalisé sur 1 an	-233,24	-286,7	-1,43	-13,44	-13,83
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-197,52	-323,37	-7,31	-23,86	-18,05
Créances clients, Croissance sur 1 an	-22,69	-1,51	-11,72	-17,41	28,85
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	60	7,46	-6,87	-11,05	-11,26
Total des actifs, 1 an Croissance en %	57,29	-25,19	-31,12	-18,81	-2,78
Actif corporel net, Croissance 1 an	102,33	-32,46	-39,61	-16,71	-60,43
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	102,33	-32,46	-39,61	-16,71	-60,43
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-504,87	-194,8	5,26	-20,73	-28,4
CAPEX, Croissance 1 an	213,28	-63,5	-67,58	-75,54	-0,9
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-284,73	-307,37	-11,21	-28,5	-16,4
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-329,38	-252,73	-4,87	-32,25	-40,98
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	265,37	-14,6	-56,2	-14,02	37,43
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	56,18	92,1	-13,78	-7,18	-33,41
EBITDA, 2 ans CAGR %	9,33	45,08	20,73	-5,83	-23,24
EBITA, 2 ans CAGR %	3,62	43,69	28,56	-4,84	-21,92
EBIT, 2 ans CAGR %	3,62	43,69	28,56	-4,84	-21,92
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	16,17	58,74	43,57	-9,99	-14,22
Résultat net, CAGR sur 2 ans	16,17	58,74	43,57	-9,99	-14,22
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	20,37	57,72	35,66	-9,2	-13,64
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	6,16	47,59	43,89	-15,97	-21,01
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-6,27	-19,51	-6,76	-14,62	3,16
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	122	31,12	0,04	-8,99	-11,16
Total des actifs, 2 ans CAGR %	49,57	8,47	-28,22	-25,22	-11,16
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	30,3	16,9	-36,13	-29,08	-42,59
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	30,3	16,9	-36,13	-29,08	-42,59
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	42,55	95,91	-0,11	-8,66	-24,66
CAPEX, CAGR sur 2 ans	168	6,93	-65,6	-71,84	-50,77
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-11,43	95,72	35,69	-21,81	-22,69
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-1,91	87,17	20,54	-21,37	-36,77
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	29,12	47,35	-16,42	-43,84	14,78
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	23,79	21,67	54,87	-12,51	-24,87
EBITDA, 3 ans CAGR %	22,57	18,04	30,64	8,24	-15,64
EBITA, 3 ans CAGR %	22	18,22	30,41	13,07	-14,22
EBIT, 3 ans CAGR %	22	18,22	30,41	13,07	-14,22
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	8,55	43,57	33,3	21,11	-11,56
Résultat net, CAGR sur 3 ans	8,55	43,57	33,3	21,11	-11,56
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	10,7	39,33	34,85	16,79	-10,77
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	2,15	36,04	26,39	16,38	-16,67
Créances clients, CAGR sur 3 ans	53,11	-9,71	-17	-10,45	-2,06
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	88,57	74,3	16,99	-3,81	-9,75
Total des actifs, 3 ans CAGR %	27	18,73	-6,76	-25,21	-18,38
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	14,52	4,67	-6,2	-30,22	-41,62
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	14,52	4,67	-6,2	-30,22	-41,62
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	27,89	24,43	59,27	-7,52	-15,78
CAPEX, CAGR sur 3 ans	85,08	37,88	-28,17	-69,3	-57,17
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	6,99	17,61	50,39	9,6	-20,05
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	14,52	13,69	49,37	-0,52	-28,54
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	152,43	61,08	-16,21	18,79	1,97
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	41,46	29,25	7,11	10,31	10,5
EBITDA, 5 ans CAGR %	21,21	26,09	21,83	8,68	5,61
EBITA, 5 ans CAGR %	19,61	26,54	24,59	9,19	6,22
EBIT, 5 ans CAGR %	19,61	26,54	24,59	9,19	6,22
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	15,22	30,82	21,4	19,11	11,75
Résultat net, CAGR sur 5 ans	15,22	30,82	21,4	19,11	11,75
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	17,37	29,23	20,08	18,21	12,83
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	4,07	21,55	17,15	12,18	4,73
Créances clients, CAGR sur 5 ans	100,59	126,32	21,57	-11,7	-9,46
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	83,21	71,41	46,33	34,41	4,79
Total des actifs, 5 ans CAGR %	45,18	33,21	1,09	-1,32	-8,55
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	36,42	23,04	-9,33	-10,42	-22,93
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	36,42	23,04	-9,33	-10,42	-22,93
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	35,14	29,04	15,85	9,96	18,05
CAPEX, CAGR sur 5 ans	59,52	33,82	-5,59	-26,96	-38,24
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	15,1	30,37	17,66	0,65	15,24
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	19,9	27,74	16,89	-1,08	5,91