Flux de Trésorerie Regency Silver Corp.

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Métaux et minéraux précieux

Marché Fermé - Toronto S.E. 17:14:49 02/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1200 ^CAD	0,00%		0,00%	-7,69%

09/09	Regency Silver Corp acquiert le projet aurifère Jabali et ajoute l'ancienne mine productrice La Dura à son portefeuille dans le Sonora	CI
31/08	Regency Silver Corp. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: REGENCY SILVER CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Coût des marchandises vendues, total	-	163 k	280 k	165 k	-
Résultat Brut	-	-163 k	-280 k	-165 k	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	752 k	1,62 M	2,19 M	1,71 M	1,53 M
Rémunération à base d'actions (IS)	-	1,07 M	558 k	321 k	724 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	3,24 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	303 k	197	15,38 k	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,06 M	2,69 M	2,76 M	2,03 M	2,25 M
Résultat d'Exploitation	-1,06 M	-2,85 M	-3,04 M	-2,2 M	-2,25 M
Intérêts payés, total	-8,75 k	-7 k	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-8,75 k	-7 k	-	-	-
Gains (pertes) de change	-23,69 k	51,53 k	-76,64 k	-3,31 k	-118 k
Autres produits non opérationnels	-19,2 k	-122 k	-43,2 k	-139 k	-214 k
EBT, hors éléments non courants	-1,11 M	-2,93 M	-3,16 M	-2,34 M	-2,58 M
Autres éléments non courants	-	-222 k	-21,28 k	3,79 k	-
EBT, elements non courants inclus	-1,11 M	-3,15 M	-3,19 M	-2,34 M	-2,58 M
Résultat des activités poursuivies	-1,11 M	-3,15 M	-3,19 M	-2,34 M	-2,58 M
Résultat net part du groupe	-1,11 M	-3,15 M	-3,19 M	-2,34 M	-2,58 M
Résultat net	-1,11 M	-3,15 M	-3,19 M	-2,34 M	-2,58 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,11 M	-3,15 M	-3,19 M	-2,34 M	-2,58 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,11 M	-3,15 M	-3,19 M	-2,34 M	-2,58 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,05	-0,11	-0,08	-0,05	-0,04
BPA de base - Activités poursuivies	-0,05	-0,11	-0,08	-0,05	-0,04
Moyenne pondérée des actions en circulation	23,98 M	29,5 M	42,08 M	49,85 M	68,86 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,05	-0,11	-0,08	-0,05	-0,04
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,05	-0,11	-0,08	-0,05	-0,04
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	23,98 M	29,5 M	42,08 M	49,85 M	68,86 M
BPA de base normalisé	-0,03	-0,06	-0,05	-0,03	-0,02
BPA dilué normalisé	-0,03	-0,06	-0,05	-0,03	-0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	-752 k	-2,85 M	-3,03 M	-2,18 M	-2,25 M
EBITA	-1,06 M	-2,85 M	-3,04 M	-2,2 M	-2,25 M
EBIT	-1,06 M	-2,85 M	-3,04 M	-2,2 M	-2,25 M
EBITDAR	-732 k	-2,83 M	-3,01 M	-2,16 M	-2,24 M
Résultat net normalisé	-692 k	-1,83 M	-1,98 M	-1,46 M	-1,62 M
Intérêts sur la dette à long terme	8,75 k	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	431 k	823 k	324 k	249 k
Dépense de marketing	-	431 k	823 k	324 k	249 k
Dépenses générales et administratives	732 k	1,16 M	1,35 M	1,37 M	1,27 M
Charges locatives nettes, total	20,28 k	25,76 k	22,39 k	23,93 k	9,73 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	1,07 M	682 k	381 k	724 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	1,07 M	682 k	381 k	724 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,48 k	1,11 M	57,89 k	14,97 k	3,52 M
Total des liquidités et VMP	1,48 k	1,11 M	57,89 k	14,97 k	3,52 M
Autres créances	67,49 k	175 k	53,25 k	53,34 k	58,97 k
Total des créances	67,49 k	175 k	53,25 k	53,34 k	58,97 k
Dépenses payées d'avance	10 k	352 k	49,19 k	40,68 k	231 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	53,3 k	32,78 k	37,52 k
Total de l'actif circulant	78,97 k	1,64 M	214 k	142 k	3,85 M
Immobilisations corporelles brutes	1,01 M	2,57 M	6,41 M	6,9 M	8,33 M
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-3,24 k
Immobilisations corporelles nettes	1,01 M	2,57 M	6,41 M	6,9 M	8,33 M
Autres actifs à long terme, total	10 k	10 k	111 k	-	112 k
Total des actifs	1,09 M	4,21 M	6,74 M	7,04 M	12,29 M
Passifs
Comptes à payer, total	381 k	290 k	517 k	575 k	571 k
Emprunts à court terme	53,75 k	-	-	44,39 k	37,89 k
Autres passifs à court terme	77,35 k	86,18 k	17,92 k	155 k	99,71 k
Total du passif circulant	512 k	376 k	535 k	774 k	708 k
Total du passif	512 k	376 k	535 k	774 k	708 k
Actions ordinaires, total	4,72 M	9,78 M	14,62 M	16,74 M	21,84 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-4,14 M	-7,29 M	-10,48 M	-12,82 M	-15,4 M
Résultat global et autres	7,38 k	1,35 M	2,07 M	2,35 M	5,14 M
Total des fonds propres ordinaires	583 k	3,84 M	6,2 M	6,27 M	11,58 M
Total des capitaux propres	583 k	3,84 M	6,2 M	6,27 M	11,58 M
Total du passif et des capitaux propres	1,09 M	4,21 M	6,74 M	7,04 M	12,29 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	31,34 M	41,91 M	49,56 M	53,79 M	138 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	24,83 M	37,08 M	46,51 M	53,79 M	120 M
Actif net par action	0,02	0,1	0,13	0,12	0,1
Actif corporel net	583 k	3,84 M	6,2 M	6,27 M	11,58 M
Actif corporel net par action	0,02	0,1	0,13	0,12	0,1
Total de la dette	53,75 k	0	0	44,39 k	37,89 k
Dette nette	52,27 k	-1,11 M	-57,89 k	29,42 k	-3,48 M
Dette relative aux contrats de location	162 k	206 k	179 k	191 k	77,86 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Machines, total	-	-	-	-	16,18 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-1,11 M	-3,15 M	-3,19 M	-2,34 M	-2,58 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	-	3,24 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	303 k	197	15,38 k	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	303 k	197	15,38 k	-	3,24 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	1,07 M	682 k	381 k	724 k
Autres activités d'exploitation, total	3,75 k	-	280 k	165 k	-
Variation des créances	-30,18 k	-108 k	122 k	-86	-5,63 k
Variation des dettes fournisseurs	189 k	-82,28 k	159 k	268 k	274 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	4,38 k	-342 k	-66,55 k	140 k	-307 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-637 k	-2,62 M	-1,99 M	-1,38 M	-1,9 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-154 k	-1,53 M	-3,52 M	-447 k	-1,41 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-154 k	-1,53 M	-3,52 M	-447 k	-1,41 M
Dette à court terme émise, total	50 k	36,25 k	110 k	184 k	250 k
Total de la dette émise	50 k	36,25 k	110 k	184 k	250 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-259 k
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-259 k
Émission d'actions ordinaires	730 k	5,21 M	4,36 M	1,6 M	6,81 M
Autres activités de financement, total	-	-	-5,03 k	-	-
Flux de trésorerie de financement	780 k	5,25 M	4,46 M	1,79 M	6,8 M
Variation nette de la trésorerie	-11,32 k	1,11 M	-1,05 M	-42,91 k	3,5 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-353 k	-2,78 M	-4,28 M	-1,22 M	-2,35 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-347 k	-2,77 M	-4,28 M	-1,22 M	-2,35 M
Variation du fonds de roulement net	-163 k	532 k	-449 k	-224 k	260 k
Dette nette émise (remboursée)	50 k	36,25 k	110 k	184 k	-9 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-56,76	-67,17	-34,75	-19,94	-14,56
Rentabilité du capital total (ROTC)	-82,6	-79,69	-37,91	-21,95	-15,7
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-143,46	-142,61	-63,46	-37,48	-28,95
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-143,46	-142,61	-63,46	-37,48	-28,95
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,15	4,36	0,4	0,18	5,43
Quick Ratio	0,13	3,42	0,21	0,09	5,05
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,24	-6,96	-3,73	-1,79	-2,68
Délais de paiement des fournisseurs	-	749,31	525,83	1,21 k	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	9,22	-	-	0,71	0,33
Dette totale / Capital total	8,44	-	-	0,7	0,33
Dette totale / Total de l'actif	46,76	8,92	7,94	10,99	5,76
EBIT / Charges d'intérêt	-120,62	-407,43	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-85,98	-407,4	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-103,56	-625,35	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-0,07	-	-	-0,02	-0,02
Dette nette / EBITDA	-0,07	0,39	0,02	-0,01	1,55
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,06	-	-	-0,02	-0,01
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,06	0,25	0,01	-0,01	0,95
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	71,46	-41,07	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	279,08	6,23	-27,93	3,02
EBITA, 1 an Croissance en %	36,66	170,22	6,77	-27,79	2,45
EBIT, 1 an Croissance %	36,66	170,22	6,77	-27,79	2,45
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	45,35	184,69	1,09	-26,63	10,55
Résultat net, Croissance 1 an	45,35	184,69	1,09	-26,63	10,55
Résultat net normalisé sur 1 an	45,35	164,59	8,04	-26,02	10,37
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	16,84	131,46	-29,15	-38,06	-19,98
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-12,92	155,03	150,04	7,62	20,68
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-10,96	284,8	59,96	4,54	74,43
Actif corporel net, Croissance 1 an	-39,31	558,22	61,69	1,08	84,66
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-39,31	558,22	61,69	1,08	84,66
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	2,26	310,61	-23,77	-30,6	36,97
CAPEX, Croissance 1 an	-32,37	891,76	130,87	-87,31	214,65
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-49,44	687,35	58,75	-71,56	92,79
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-50,22	698,49	59	-71,56	92,79
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	0,52	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	100,68	-12,5	-13,83
EBITA, 2 ans CAGR %	-22,57	92,17	69,85	-12,2	-13,99
EBIT, 2 ans CAGR %	-22,57	92,17	69,85	-12,2	-13,99
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-20,83	103,42	69,64	-13,88	-9,94
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-20,83	103,42	69,64	-13,88	-9,94
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-20,83	96,11	69,08	-10,6	-9,64
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-50,39	64,45	28,06	-33,75	-29,6
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	4,21	49,02	152,52	64,04	13,96
Total des actifs, 2 ans CAGR %	7,58	85,1	148,1	29,31	35,04
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-2,17	99,87	226,23	27,84	36,62
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-2,17	99,87	226,23	27,84	36,62
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	143,38	104,92	76,92	-27,26	-2,5
CAPEX, CAGR sur 2 ans	0,08	158,98	378,5	-45,88	-36,82
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	99,52	248,32	-32,8	-25,95
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	99,37	251,06	-32,75	-25,95
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	42,64	-7,6
EBITA, 3 ans CAGR %	-	17,45	57,98	27,72	-7,56
EBIT, 3 ans CAGR %	-	17,45	57,98	27,72	-7,56
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	21,29	61,13	28,29	-6,4
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	21,29	61,13	28,29	-6,4
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	18,36	60,77	28,36	-4,09
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-17,1	24,21	0,52	-29,45
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	40,43	77,08	90,03	48,09
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	64,53	76,31	86	42,88
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	84,69	86,23	120,75	44,51
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	84,69	86,23	120,75	44,51
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	189,73	47,38	29,51	-10,18
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	114,97	149,25	42,68	-2,69
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	83,06	51,12	-4,52
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	83,06	51,91	-4,47
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	4,55	23,87
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	4,55	23,87
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	5,76	27,68
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	5,76	27,68
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	5,8	27,68
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-24,21	-1,03
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	49,44	48,46
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	49,42	58,47
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	59,41	64,53
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	59,41	64,53
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	66,69	24,93
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	23,81	43,95
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	27,46
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	27,46