REGALLIA HOLDINGS & INVESTMENTS PUBLIC LTD

Bilan Regallia Holdings & Investments Public Ltd

Actions

REG

CY0004460719

Sociétés holdings

Cours en clôture CYPRUS S.E. Autres places de cotation 05/03/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0100 ^EUR	-.--%		-.--%	+150,00%

30/04	Regallia Holdings & Investments Public Ltd publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI
30/09/25	Regallia Holdings & Investments Public Ltd publie ses résultats semestriels au 30 juin 2025	CI

887036dd5b92118fcfc600ca602fe.vKEbaN8bVF7TfRqe7Lz2gODSnkIAycjg97QyVZng0Gw.zdtwJIx2YjX-LUn1hfWg84-IzRRrmoTXj-BBJfKQ4CaK6Gsejko9c7Y3Lg

Données Financières Publiées: REGALLIA HOLDINGS & INVESTMENTS PUBLIC LTD

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	280	560	36,89 k	24,17 k	-49,46 k
Total Chiffre d'affaires	280	560	36,89 k	24,17 k	-49,46 k
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	-
Résultat Brut	280	560	36,89 k	24,17 k	-49,46 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	47,04 k	48,83 k	43,15 k	40,44 k	37,1 k
Autres dépenses de fonctionnement	8	16	-105 k	-18,04 k	-586
Autres dépenses de fonctionnement, total	47,05 k	48,85 k	-61,61 k	22,4 k	36,52 k
Résultat d'Exploitation	-46,77 k	-48,29 k	98,5 k	1,76 k	-85,98 k
Intérêts payés, total	-7,24 k	-8,05 k	-3,68 k	-6,6 k	-
Charges d'intérêt nettes	-7,24 k	-8,05 k	-3,68 k	-6,6 k	-
Autres produits non opérationnels	-	-100	-14,38 k	-14,38 k	-14,34 k
EBT, hors éléments non courants	-54 k	-56,44 k	80,45 k	-19,22 k	-100 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-8,96 k	12,81 k	-5,26 k	-	-
Autres éléments non courants	-3,15 k	-14,86 k	-4,19 k	-14,69 k	-9,64 k
EBT, elements non courants inclus	-66,12 k	-58,49 k	71 k	-33,91 k	-110 k
Résultat des activités poursuivies	-66,12 k	-58,49 k	71 k	-33,91 k	-110 k
Résultat net part du groupe	-66,12 k	-58,49 k	71 k	-33,91 k	-110 k
Résultat net	-66,12 k	-58,49 k	71 k	-33,91 k	-110 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-66,12 k	-58,49 k	71 k	-33,91 k	-110 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-66,12 k	-58,49 k	71 k	-33,91 k	-110 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0	0	-0	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0	0	-0	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	20,25 M	20,25 M	20,25 M	20,25 M	20,25 M
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0	0	-0	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0	0	-0	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	20,25 M	20,25 M	20,25 M	20,25 M	20,25 M
BPA de base normalisé	-0	-0	0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITA	-46,77 k	-48,29 k	98,5 k	1,76 k	-85,98 k
EBIT	-46,77 k	-48,29 k	98,5 k	1,76 k	-85,98 k
Résultat net normalisé	-33,75 k	-35,28 k	50,28 k	-12,01 k	-62,7 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	2,24 k	1,71 k	1,08 k
Dépense de marketing	-	-	2,24 k	1,71 k	1,08 k
Dépenses générales et administratives	47,04 k	48,83 k	40,91 k	38,73 k	36,02 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	413	413	413	413	-
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	13,75 k	46	79
Total des liquidités et VMP	413	413	14,16 k	459	79
Créances clients, total	-	-	-	-	413
Total des créances	-	-	-	-	413
Total de l'actif circulant	413	413	14,16 k	459	492
Investissements à long terme	876 k	889 k	828 k	866 k	816 k
Total des actifs	877 k	890 k	842 k	866 k	817 k
Passifs
Comptes à payer, total	113 k	137 k	144 k	170 k	182 k
Charges à payer, total	240 k	207 k	165 k	160 k	162 k
Emprunts à court terme	139 k	219 k	134 k	168 k	210 k
Impôts sur le revenu à payer	101 k	101 k	103 k	106 k	110 k
Autres passifs à court terme	316	-	-	-	-
Total du passif circulant	593 k	665 k	546 k	604 k	665 k
Total du passif	593 k	665 k	546 k	604 k	665 k
Actions ordinaires, total	202 k	202 k	202 k	202 k	202 k
Primes d'émissions d'actions	1,45 M	1,45 M	1,45 M	1,45 M	1,45 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,37 M	-1,43 M	-1,36 M	-1,39 M	-1,5 M
Actions détenues en propre	-	-	-	-	-
Résultat global et autres	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	283 k	225 k	296 k	262 k	152 k
Total des capitaux propres	283 k	225 k	296 k	262 k	152 k
Total du passif et des capitaux propres	877 k	890 k	842 k	866 k	817 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	20,25 M	20,25 M	20,25 M	20,25 M	20,25 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	20,25 M	20,25 M	20,25 M	20,25 M	20,25 M
Actif net par action	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Actif corporel net	283 k	225 k	296 k	262 k	152 k
Actif corporel net par action	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Total de la dette	139 k	219 k	134 k	168 k	210 k
Dette nette	138 k	219 k	120 k	167 k	209 k
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-66,12 k	-58,49 k	71 k	-33,91 k	-110 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	8,68 k	-13,37 k	-32,13 k	-24,17 k	-24,5 k
Autres activités d'exploitation, total	7,24 k	8,05 k	-100 k	6,6 k	-
Variation des titres de l'actif de négociation	-	-	68,05 k	-	77,67 k
Variation des créances	-	-	-	-	-413
Variation des dettes fournisseurs	50,2 k	64,83 k	-6,79 k	51,47 k	56,8 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	0	1,02 k	0	0	-413
Autres activités de financement, total	-	-1,02 k	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-	-1,02 k	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-	-	-	-	-413
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	1,02 k	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	14,29 k	-43,65 k	25,82 k	21,36 k	-35,66 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	18,81 k	-38,62 k	28,12 k	25,49 k	-35,66 k
Variation du fonds de roulement net	-48,04 k	8,44 k	33,45 k	-24,38 k	-18,08 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-3,31	-3,42	7,11	0,13	-6,39
Rentabilité du capital total (ROTC)	-6,47	-6,96	14,09	0,26	-13,58
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-20,89	-23,01	27,25	-12,15	-53,09
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-20,89	-23,01	27,25	-12,15	-53,09
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	16,8 k	8,72 k	116,96	167,34	-75,02
Marge EBITA %	-16,7 k	-8,62 k	267,01	7,3	173,83
Marge d'EBIT %	-16,7 k	-8,62 k	267,01	7,3	173,83
Marge des activités poursuivies %	-23,61 k	-10,45 k	192,45	-140,3	222,31
Marge nette %	-23,61 k	-10,45 k	192,45	-140,3	222,31
Net Avail. Pour la marge commune %	-23,61 k	-10,45 k	192,45	-140,3	222,31
Marge nette normalisée %	-12,05 k	-6,3 k	136,3	-49,7	126,76
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	5,1 k	-7,8 k	69,99	88,39	72,1
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	6,72 k	-6,9 k	76,22	105,46	72,1
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0	0	0,04	0,03	-0,06
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0	0	0,03	0	0
Quick Ratio	0	0	0,03	0	0
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0	0	0	0	-0
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	48,93	97,49	45,22	63,92	137,73
Dette totale / Capital total	32,86	49,36	31,14	38,99	57,94
Dette totale / Total de l'actif	67,66	74,72	64,84	69,74	81,37
EBIT / Charges d'intérêt	-6,46	-6	26,8	0,27	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-87,58	100	188,01	-34,49	-304,66
Résultat brut, Croissance 1 an	-87,58	100	188,01	-34,49	-304,66
EBITA, 1 an Croissance en %	18,26	3,25	-552,7	-98,21	-4,97 k
EBIT, 1 an Croissance %	18,26	3,25	-552,7	-98,21	-4,97 k
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	4,56	-11,54	-221,37	-147,76	224,29
Résultat net, Croissance 1 an	4,56	-11,54	-221,37	-147,76	224,29
Résultat net normalisé sur 1 an	2,03	4,51	-282,04	-123,89	422,01
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	4,55	-11,55	-221,4	-147,75	224,37
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-1,23	1,53	-5,39	2,87	-5,71
Actif corporel net, Croissance 1 an	-18,91	-20,63	31,55	-11,46	-41,95
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-18,91	-20,63	31,55	-11,46	-41,95
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-15,3	-412,4	-195,38	-17,27	-266,94
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-10,93	-308,79	-227,59	-9,35	-239,91
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-67,54	-50,16	1,05 k	37,36	15,79
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-67,54	-50,16	1,05 k	37,36	15,79
EBITA, 2 ans CAGR %	-1,03	10,5	45,13	-71,53	-6,57
EBIT, 2 ans CAGR %	-1,03	10,5	45,13	-71,53	-6,57
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	13,03	-3,82	3,62	-23,86	24,45
Résultat net, CAGR sur 2 ans	13,03	-3,82	3,62	-23,86	24,45
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-0,21	3,26	22,05	-34,06	11,67
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	13,02	-3,84	3,62	-23,87	24,45
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-1,23	0,14	-1,99	-1,35	-1,51
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-17,13	-19,78	2,18	7,93	-28,31
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-17,13	-19,78	2,18	7,93	-28,31
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-12,12	60,85	35,94	-11,17	17,52
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-8,67	35,22	23,3	7,54	12,62
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	18,56	-40,49	153,9	341,93	56,89
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	18,56	-40,49	153,9	341,93	56,89
EBITA, 3 ans CAGR %	0,29	0,38	35,55	-66,46	58,09
EBIT, 3 ans CAGR %	0,29	0,38	35,55	-66,46	58,09
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	26,95	4,16	3,93	-19,96	23,42
Résultat net, CAGR sur 3 ans	26,95	4,16	3,93	-19,96	23,42
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	0,44	1,34	14,98	-29,14	31,42
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	26,95	4,15	3,93	-19,96	23,42
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-0,58	-0,32	-1,74	-0,4	-2,82
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-15,18	-18,32	-5,4	-2,58	-12,23
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-15,18	-18,32	-5,4	-2,58	-12,23
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	328,39	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-52,62	33,13	15,24	15,2	9,62
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-48,61	19,64	10	11,28	17,4
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-45,48	-45,63	193,98	55,51	85,46
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-45,48	-45,63	193,98	55,51	85,46
EBITA, 5 ans CAGR %	11,02	-0,77	16,27	-48,3	16,8
EBIT, 5 ans CAGR %	11,02	-0,77	16,27	-48,3	16,8
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	13,31	2,05	17,05	-8,11	11,7
Résultat net, CAGR sur 5 ans	13,31	2,05	17,05	-8,11	11,7
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	8,82	1,32	8,58	-18,74	13,64
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	13,31	2,04	17,05	-8,12	11,7
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	8,42	9,24	-1,15	-0,73	-1,65
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-4,33	-5,65	-8,62	-8,69	-15,33
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-4,33	-5,65	-8,62	-8,69	-15,33
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-26,72	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	67,4	63,25	-28,1	2,92	16,15
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	38,62	49,32	-27,32	2,48	11,04