Ratios Financiers Regala Invest AD

Actions

RGL

BG1100036133

Développement et opérations immobilières

Cours en clôture Bulgaria S.E. Autres places de cotation 19/05/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,760 ^EUR	-.--%		-.--%	+0,11%

23/01	Regala Invest AD publie ses résultats financiers pour l'exercice clos au 31 décembre 2025	CI
28/10/25	Regala Invest AD publie ses résultats financiers pour les neuf premiers mois de 2025	CI

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Données Financières Publiées: REGALA INVEST AD

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Chiffre d'affaires	4,66 M	500 k	1,79 M	-	-
Total Chiffre d'affaires	4,66 M	500 k	1,79 M	-	-
Coût des marchandises vendues, total	5,22 M	3,95 M	1,78 M	1 k	-
Résultat Brut	-566 k	-3,45 M	8 k	-1 k	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	119 k	114 k	136 k	136 k	157 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	1 k	-	-	1 k
Autres dépenses de fonctionnement	28 k	15 k	103 k	10 k	12 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	147 k	130 k	239 k	146 k	170 k
Résultat d'Exploitation	-713 k	-3,58 M	-231 k	-147 k	-170 k
Intérêts payés, total	-723 k	-40 k	-12 k	-10 k	-9 k
Intérêts perçus et revenus des placements	1 k	1,16 M	6 k	67 k	5 k
Charges d'intérêt nettes	-722 k	1,12 M	-6 k	57 k	-4 k
Gains (pertes) de change	-	-	1 k	-3 k	1 k
Autres produits non opérationnels	-2 k	-11 k	-13 k	-4 k	2 k
EBT, hors éléments non courants	-1,44 M	-2,47 M	-249 k	-97 k	-171 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-272 k	798 k	-
Autres éléments non courants	-	-	-	25 k	14 k
EBT, elements non courants inclus	-1,44 M	-2,47 M	-521 k	726 k	-157 k
Charge d'impôt	-	-	-	2 k	1 k
Résultat des activités poursuivies	-1,44 M	-2,47 M	-521 k	724 k	-158 k
Résultat net part du groupe	-1,44 M	-2,47 M	-521 k	724 k	-158 k
Résultat net	-1,44 M	-2,47 M	-521 k	724 k	-158 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,44 M	-2,47 M	-521 k	724 k	-158 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,44 M	-2,47 M	-521 k	724 k	-158 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,08	-0,13	-0,03	0,04	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,08	-0,13	-0,03	0,04	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	18,37 M	18,37 M	18,37 M	18,37 M	18,37 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,08	-0,13	-0,03	0,04	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,08	-0,13	-0,03	0,04	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	18,37 M	18,37 M	18,37 M	18,37 M	18,37 M
BPA de base normalisé	-0,05	-0,08	-0,01	-0	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,05	-0,08	-0,01	-0	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-712 k	-3,58 M	-230 k	-	-169 k
EBITA	-713 k	-3,58 M	-231 k	-147 k	-170 k
EBIT	-713 k	-3,58 M	-231 k	-147 k	-170 k
EBITDAR	-	-	-229 k	-	-168 k
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	0,28	-0,64
Total des impôts différés	-	-	-	2 k	1 k
Résultat net normalisé	-898 k	-1,54 M	-156 k	-60,62 k	-107 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	-	-	1 k	1 k	1 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	225	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	775	-	-

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	90 k	1,78 M	2,81 M	2,76 M	2,74 M
Total des liquidités et VMP	90 k	1,78 M	2,81 M	2,76 M	2,74 M
Créances clients, total	-	-	-	-	-
Autres créances	134 k	134 k	134 k	134 k	134 k
Notes à recevoir	101 k	154 k	158 k	163 k	169 k
Total des créances	235 k	288 k	292 k	297 k	303 k
Stocks	35 k	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	5 k	5 k	5 k	5 k	5 k
Total de l'actif circulant	365 k	2,08 M	3,11 M	3,06 M	3,05 M
Immobilisations corporelles brutes	86 k	86 k	84 k	86 k	86 k
Amortissements cumulés	-2 k	-2 k	-	-2 k	-3 k
Immobilisations corporelles nettes	84 k	84 k	84 k	84 k	83 k
Investissements à long terme	2,29 M	2,29 M	2,9 M	3,52 M	3,52 M
Autres actifs à long terme, total	20,23 M	16,29 M	14,27 M	15,07 M	15,07 M
Total des actifs	22,97 M	20,74 M	20,36 M	21,73 M	21,72 M
Passifs
Comptes à payer, total	16 k	6 k	6 k	7 k	14 k
Charges à payer, total	167 k	245 k	32 k	42 k	524 k
Emprunts à court terme	349 k	509 k	343 k	-	-
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	50 k	50 k	-	-	-
Autres passifs à court terme	16 k	60 k	3 k	358 k	20 k
Total du passif circulant	598 k	870 k	384 k	407 k	558 k
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	2 k	3 k
Total du passif	598 k	870 k	384 k	409 k	561 k
Actions ordinaires, total	18,43 M	18,43 M	18,43 M	18,43 M	18,43 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	3,58 M	1,07 M	572 k	1,3 M	1,14 M
Actions détenues en propre	-161 k	-161 k	-161 k	-161 k	-161 k
Résultat global et autres	528 k	528 k	1,14 M	1,76 M	1,76 M
Total des fonds propres ordinaires	22,37 M	19,87 M	19,98 M	21,32 M	21,16 M
Total des capitaux propres	22,37 M	19,87 M	19,98 M	21,32 M	21,16 M
Total du passif et des capitaux propres	22,97 M	20,74 M	20,36 M	21,73 M	21,72 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	18,35 M	18,35 M	18,35 M	18,35 M	18,35 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	18,35 M	18,35 M	18,35 M	18,35 M	18,35 M
Actif net par action	1,22	1,08	1,09	1,16	1,15
Actif corporel net	22,37 M	19,87 M	19,98 M	21,32 M	21,16 M
Actif corporel net par action	1,22	1,08	1,09	1,16	1,15
Total de la dette	349 k	509 k	343 k	0	0
Dette nette	259 k	-1,28 M	-2,47 M	-2,76 M	-2,74 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	8 k	8 k	8 k
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	2,29 M	2,29 M	2,9 M	3,52 M	3,52 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	6
Stocks - travaux en cours, total	35 k	-	-	-	-
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	-
Machines, total	-	-	-	-	-
Employés à temps plein	1	1	1	1	1

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Résultat net	-1,44 M	-2,47 M	-521 k	724 k	-158 k
Dépréciation et amortissement - CF	1 k	1 k	-	-	1 k
Amortissements et dépréciations, Total	1 k	1 k	-	-	1 k
Autres activités d'exploitation, total	5,96 M	2,92 M	1,71 M	-760 k	146 k
Flux de trésorerie d'exploitation	4,53 M	457 k	1,19 M	-36 k	-11 k
Autres activités d'investissement, total	-	1,15 M	-	61 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	1,15 M	-	61 k	-
Dette à court terme émise, total	18 k	150 k	-	-	-
Total de la dette émise	18 k	150 k	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-3,83 M	-50 k	-150 k	-75 k	-
Total de la dette remboursée	-3,83 M	-50 k	-150 k	-75 k	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-686 k	-11 k	-11 k	-4 k	-
Flux de trésorerie de financement	-4,5 M	89 k	-161 k	-79 k	-
Variation nette de la trésorerie	27 k	1,7 M	1,03 M	-54 k	-11 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	684 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,03 M	-2,2 M	-456 k	-80,12 k	312 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-579 k	-2,17 M	-448 k	-73,88 k	318 k
Variation du fonds de roulement net	134 k	-61 k	304 k	-18 k	-423 k
Dette nette émise (remboursée)	-3,81 M	100 k	-150 k	-75 k	-

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-1,75	-10,24	-0,7	-0,44	-0,49
Rentabilité du capital total (ROTC)	-1,77	-10,38	-0,71	-0,44	-0,5
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-6,22	-11,7	-2,61	3,51	-0,74
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-6,22	-11,7	-2,61	3,51	-0,74
Analyse des marges
Marge brute %	-12,15	-689,2	0,45	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	2,55	22,8	7,6	-	-
Marge d’EBITDA %	-15,28	-715	-12,85	-	-
Marge EBITA %	-15,3	-715,2	-12,9	-	-
Marge d'EBIT %	-15,3	-715,2	-12,9	-	-
Marge des activités poursuivies %	-30,84	-493,6	-29,11	-	-
Marge nette %	-30,84	-493,6	-29,11	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-30,84	-493,6	-29,11	-	-
Marge nette normalisée %	-19,28	-308,5	-8,69	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-22,12	-439,6	-25,47	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-12,42	-434,6	-25,05	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,18	0,02	0,09	-	-
Rotation des actifs corporels	55,14	5,92	21,31	-	-
Rotation des stocks (stock moyen)	149,29	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,61	2,39	8,09	7,51	5,47
Quick Ratio	0,37	2,2	7,67	7,1	5,16
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	7,57	0,53	3,09	-0,09	-0,02
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	2,45	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	1,12	0,88	2,56	2,37 k	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,56	2,56	1,72	-	-
Dette totale / Capital total	1,54	2,5	1,69	-	-
Dette totale / Total de l'actif	2,6	4,19	1,89	1,88	2,58
EBIT / Charges d'intérêt	-0,99	-89,4	-19,25	-14,7	-18,89
EBITDA / Charges d'intérêt	-0,98	-89,38	-19,17	-	-18,78
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-0,98	-89,38	-19,17	-	-18,78
Dette totale / EBITDA	-0,49	-0,14	-1,49	-	-
Dette nette / EBITDA	-0,36	0,36	10,73	-	16,24
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,49	-0,14	-1,49	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,36	0,36	10,73	-	16,24
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-89,27	258	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	18,77 k	474,33	-100,23	-112,5	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	431,34	378,58	-93,58	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	428,15	378,07	-93,56	-36,36	15,65
EBIT, 1 an Croissance %	428,15	378,07	-93,56	-36,36	15,65
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-4,21 k	67,55	-78,72	-238,96	-121,82
Résultat net, Croissance 1 an	-4,21 k	67,55	-78,72	-238,96	-121,82
Résultat net normalisé sur 1 an	168,6	67,55	-89,83	-61,04	76,29
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-4,21 k	67,55	-78,72	-238,96	-121,82
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	-
Stocks, Croissance 1 an	0	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-1,18	-1,18	0	0	-1,19
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-17,72	-9,56	-1,8	6,7	-0,03
Actif corporel net, Croissance 1 an	-6,04	-11,05	0,46	6,7	-0,74
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-6,04	-11,05	0,46	6,7	-0,74
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	22,53 k	-89,89	160,31	-103,03	-69,44
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	679,21	115,62	-79,34	-29,01	-187,16
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-653,05	282,91	-79,61	-29,89	-190,3
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	234,26	-	-38,02	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	17,07	3,29 k	-88,45	-98,3	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	52,79	416,52	-44,51	-	-14,28
EBITA, 2 ans CAGR %	53,15	414,67	-44,43	-79,75	-14,21
EBIT, 2 ans CAGR %	53,15	414,67	-44,43	-79,75	-14,21
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	499,37	739,73	-40,53	-45,62	-44,93
Résultat net, CAGR sur 2 ans	499,37	739,73	-40,53	-45,62	-44,93
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	499,37	114,78	-58,89	-80,09	-17,13
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	498,98	739,73	-40,53	-45,62	-44,93
Stocks, CAGR sur 2 ans	0	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-0,59	-0,59	-0,59	0	-0,6
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-8,26	-13,81	-5,76	2,36	3,28
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-2,99	-8,65	-5,42	3,53	2,91
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-2,99	-8,65	-5,42	3,53	2,91
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	692,85	378,02	-48,76	-71,9	-90,37
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	219,03	307,68	-33,13	-80,94	66,29
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	52,13	355,73	-11,11	-81,67	73,65
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	6,24	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	204,74	102,83	38,67	-88,15	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	127,16	19,73	-	-63,87
EBITA, 3 ans CAGR %	100,09	127,43	19,61	-41,86	-63,8
EBIT, 3 ans CAGR %	100,09	127,43	19,61	-41,86	-63,8
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	464,23	295,15	145,99	-21,08	-59,89
Résultat net, CAGR sur 3 ans	464,23	295,15	145,99	-21,08	-59,89
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	56,07	295,15	-22,5	-59,62	-58,82
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	464,41	294,98	145,99	-21,08	-59,89
Stocks, CAGR sur 3 ans	0	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	110,55	-0,39	-0,39	-0,39	-0,4
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-5,3	-8,75	-9,98	-1,78	1,56
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-2,17	-5,81	-5,68	-1,54	2,09
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-2,17	-5,81	-5,68	-1,54	2,09
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	313,53	85,15	290,07	-80,03	-71,11
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	74,56	178,96	51,06	-57,16	-47,89
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	166,34	105,61	62,43	-49,32	-47,52
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-16,74	-70,02	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	54,08	-	-	-	4,75
EBITA, 5 ans CAGR %	53,75	109,32	21,02	-13,53	4,72
EBIT, 5 ans CAGR %	53,75	109,32	21,02	-13,53	4,72
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	152,5	170,63	130,54	78,46	35,18
Résultat net, CAGR sur 5 ans	152,5	170,63	130,54	78,46	35,18
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	33,26	44,85	-8,01	19,38	-20,4
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	152,7	170,65	130,59	78,41	35,18
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-3,04	-0,47	56,32	-0,24	-0,48
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-2,53	-4,78	-5,52	-4,46	-4,9
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-1,24	-3,49	-3,52	-2,16	-2,33
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-1,24	-3,49	-3,52	-2,16	-2,33
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	118,44	30,88	79,33	-12,94	-11,27
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	39,37	52,93	18,66	-4,57	18,74
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	58,48	87,16	71,05	-21,64	24,88