Bilan Regal Partners Limited

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AU0000226300

Gestion des placements et exploitants de fonds

Marché Fermé - Australian S.E. 08:10:20 02/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2,290 ^AUD	+1,33%		0,00%	-28,66%

24/08	Regal Partners Limited annonce le départ à la retraite de Philip King, directeur des investissements pour les stratégies Long Short Equities	CI
24/08	Regal Partners Limited annonce un dividende ordinaire intérimaire intégralement libéré d'impôt pour le semestre clos le 30 juin 2026, payable le 30 septembre 2026	CI

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Données Financières Publiées: REGAL PARTNERS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Chiffre d'affaires	138 M	82,22 M	85,47 M	214 M	340 M
Autres recettes, total	11,86 M	6,11 M	19,81 M	43,43 M	37,09 M
Total Chiffre d'affaires	150 M	88,33 M	105 M	258 M	377 M
Coût des marchandises vendues, total	51,25 M	44,54 M	65,03 M	107 M	116 M
Résultat Brut	98,76 M	43,79 M	40,26 M	150 M	261 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,56 M	1,71 M	2,82 M	4 M	-
Dépenses de R&D	772 k	3,44 M	3,87 M	7,02 M	12,62 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	1,99 M	2,22 M	5,76 M	13,12 M	15,95 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	2,94 M	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	8,44 M	9,47 M	7,45 M	17,38 M	21,62 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	12,76 M	19,77 M	19,9 M	41,52 M	50,2 M
Résultat d'Exploitation	86 M	24,02 M	20,35 M	109 M	211 M
Autres produits non opérationnels	-145 k	-196 k	-	-	-7,65 M
EBT, hors éléments non courants	85,85 M	23,82 M	20,35 M	109 M	204 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-1,77 M	-4,25 M	-5,93 M	-14,26 M
Autres éléments non courants	-	-	-3,82 M	-	-1,46 M
EBT, elements non courants inclus	85,85 M	22,05 M	12,28 M	103 M	188 M
Charge d'impôt	25,47 M	8,14 M	9,82 M	36 M	55,96 M
Résultat des activités poursuivies	60,38 M	13,91 M	2,46 M	67,03 M	132 M
Résultat net part du groupe	60,38 M	13,91 M	2,46 M	67,03 M	132 M
Intérêts minoritaires	-521 k	-2,29 M	-863 k	-786 k	-1,36 M
Résultat net	59,86 M	11,62 M	1,6 M	66,24 M	131 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	59,86 M	11,62 M	1,6 M	66,24 M	131 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	59,86 M	11,62 M	1,6 M	66,24 M	131 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,59	0,07	0,01	0,22	0,37
BPA de base - Activités poursuivies	0,59	0,07	0,01	0,22	0,37
Moyenne pondérée des actions en circulation	101 M	166 M	255 M	295 M	352 M
Bénéfice net par action - dilué	0,36	0,06	0,01	0,2	0,34
BPA dilué - Activités poursuivies	0,36	0,06	0,01	0,2	0,34
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	166 M	203 M	283 M	328 M	379 M
BPA de base normalisé	0,53	0,08	0,05	0,23	0,36
BPA dilué normalisé	0,32	0,06	0,04	0,21	0,33
Dividende par action	-	0,04	0,1	0,18	0,21
Ratio de distribution	30,07	275,66	1,41 k	67,28	47,35
Éléments supplémentaires
EBITDA	89,86 M	28,76 M	23,96 M	121 M	226 M
EBITA	87,87 M	28,44 M	25,02 M	120 M	225 M
EBIT	86 M	24,02 M	20,35 M	109 M	211 M
EBITDAR	91,42 M	30,46 M	26,78 M	125 M	-
Total des revenus (tels que rapportés)	150 M	88,33 M	105 M	258 M	377 M
Taux d’imposition effectif (%)	29,67	36,92	79,98	34,94	29,79
Total des impôts courants	35,26 M	1,89 M	7,47 M	33,05 M	59,32 M
Total des impôts différés	-10,02 M	6,67 M	2,6 M	2,95 M	-3,36 M
Résultat net normalisé	53,14 M	12,6 M	11,86 M	67,31 M	126 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	148 k	549 k	1,73 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	772 k	3,44 M	3,87 M	7,02 M	12,62 M
Charges locatives nettes, total	1,56 M	1,71 M	2,82 M	4 M	-
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	-	-	-	-	23,79 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	3,26 M	8,66 M	26,16 M	13,48 M	-55,32 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	3,26 M	8,66 M	26,16 M	13,48 M	-31,54 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	16,6 M	39,76 M	17,23 M	52,23 M	59,97 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	35,13 M	174 M	194 M	121 M	120 M
Total des liquidités et VMP	51,73 M	213 M	212 M	173 M	180 M
Créances clients, total	63,88 M	27,51 M	31,05 M	59,34 M	192 M
Autres créances	367 k	2,25 M	52 k	54 k	56 k
Total des créances	64,25 M	29,76 M	31,1 M	59,4 M	192 M
Dépenses payées d'avance	112 k	842 k	1,16 M	1,33 M	2,64 M
Total de l'actif circulant	116 M	244 M	244 M	234 M	375 M
Immobilisations corporelles nettes	5,73 M	4,91 M	4,66 M	9,62 M	35,48 M
Investissements à long terme	-	99 k	55,18 M	67,98 M	75,19 M
Goodwill	10,55 M	181 M	333 M	553 M	554 M
Autres immobilisations incorporelles, total	4,51 M	3,16 M	35,12 M	81,81 M	67,77 M
Créances à long terme	-	28,9 M	-	-	-
Prêts à long terme	6,4 M	4,2 M	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	24,21 M	18,89 M	15,18 M	-	486 k
Autres actifs à long terme, total	867 k	1,81 M	2 M	3,25 M	4,71 M
Total des actifs	168 M	487 M	689 M	949 M	1,11 Md
Passifs
Comptes à payer, total	3,03 M	1,26 M	3,37 M	1,6 M	1,71 M
Charges à payer, total	30,32 M	21,8 M	12,62 M	24,48 M	51,98 M
Part à court terme des contrats de location	1,87 M	1,78 M	2,18 M	2,33 M	3,25 M
Impôts sur le revenu à payer	16,07 M	-	3,54 M	24,51 M	49,29 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	17,6 M	14,98 M	15,44 M	2,49 M	576 k
Autres passifs à court terme	35 k	1,28 M	2,17 M	16,12 M	21,27 M
Total du passif circulant	68,93 M	41,08 M	39,32 M	71,53 M	128 M
Dette à long terme	156 k	-	42 M	-	-
Contrats de location à long terme	3,89 M	2,74 M	1,87 M	5,62 M	30,94 M
Passif d'impôt différé Non courant	3,39 M	5,8 M	3,66 M	4,87 M	2,39 M
Autres passifs non courants	13,21 M	1,06 M	23,63 M	13,18 M	2,69 M
Total du passif	89,58 M	50,68 M	110 M	95,21 M	164 M
Actions ordinaires, total	10,08 M	379 M	526 M	745 M	804 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	58,44 M	38,02 M	17,52 M	36,2 M	103 M
Résultat global et autres	7,11 M	15,56 M	31,73 M	69,34 M	37,05 M
Total des fonds propres ordinaires	75,63 M	432 M	576 M	850 M	944 M
Intérêts minoritaires	3,15 M	3,8 M	3,2 M	3,59 M	4,18 M
Total des capitaux propres	78,78 M	436 M	579 M	854 M	948 M
Total du passif et des capitaux propres	168 M	487 M	689 M	949 M	1,11 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	79,12 M	254 M	255 M	335 M	369 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	79,12 M	254 M	255 M	335 M	369 M
Actif net par action	0,96	1,7	2,26	2,54	2,56
Actif corporel net	60,57 M	248 M	207 M	216 M	322 M
Actif corporel net par action	0,77	0,98	0,81	0,64	0,87
Valeur comptable tangible par action (telle que rapportée)	0,28	0,92	0,76	0,65	0,89
Total de la dette	5,92 M	4,51 M	46,05 M	7,95 M	34,19 M
Dette nette	-45,8 M	-209 M	-166 M	-165 M	-146 M
Dette relative aux contrats de location	12,48 M	13,65 M	22,55 M	32,01 M	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	3,15 M	3,8 M	3,2 M	3,59 M	4,18 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	99 k	55,18 M	67,98 M	75,19 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Employés à temps plein	-	-	-	190	195

Période Fiscale: Décembre	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Résultat net	59,86 M	11,62 M	1,6 M	66,24 M	131 M
Dépréciation et amortissement - CF	3,18 M	2,35 M	782 k	3,51 M	4,45 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	1,87 M	4,42 M	4,66 M	11,25 M	14,03 M
Amortissements et dépréciations, Total	5,06 M	6,77 M	5,45 M	14,76 M	18,48 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-3,56 M	7,88 M	-7,44 M	-17,08 M	-15,8 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-249 k	-99 k	-831 k	-4,35 M	-8,36 M
Rémunération à base d'actions (CF)	256 k	8,66 M	26,16 M	13,48 M	-31,54 M
Autres activités d'exploitation, total	521 k	413 k	-5,5 M	-13,08 M	-2,12 M
Variation des créances	5,32 M	42,84 M	-10,52 M	-3,4 M	-78,62 M
Variation des dettes fournisseurs	-26,19 M	-8,96 M	5,75 M	-3,33 M	15,16 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-2,62 M	469 k	-17,27 M	-2,98 M
Variation de l'impôt sur le revenu	-14,82 M	-5,8 M	5,88 M	16,46 M	21,81 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	17,69 M	-29,21 M	-4,88 M	-174 k	15,29 M
Flux de trésorerie d'exploitation	43,88 M	31,49 M	16,12 M	52,27 M	61,88 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-159 k	-653 k	-724 k	-822 k	-1,24 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	42 k
Acquisitions en espèces	1,64 M	41,46 M	-17,57 M	-30,88 M	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-2,2 M	-200 k	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	2,13 M	-96,45 M	-34,82 M	103 M	17,53 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	140 k	490 k	2,11 M	-	0
Autres activités d'investissement, total	-	3,49 M	1,65 M	504 k	-1,29 M
Flux de trésorerie d'investissement	3,75 M	-53,86 M	-49,55 M	72,14 M	15,05 M
Dette à long terme émise, total	-	-	42 M	-	131 M
Total de la dette émise	-	-	42 M	-	131 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-992 k	-2,22 M	-2,06 M	-44,65 M	-135 M
Total de la dette remboursée	-992 k	-2,22 M	-2,06 M	-44,65 M	-135 M
Émission d'actions ordinaires	-	110 M	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-6,06 M	-	-
Rachat d'actions privilégiées	-20 M	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-18 M	-32,04 M	-22,54 M	-44,56 M	-61,81 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-18 M	-32,04 M	-22,54 M	-44,56 M	-61,81 M
Dividende spécial versé	-	-28 M	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-2,18 M	-711 k	-1,56 M	-1,74 M
Flux de trésorerie de financement	-38,99 M	45,55 M	10,64 M	-90,77 M	-67,94 M
Ajustements des taux de change	-	-20 k	264 k	1,37 M	-1,25 M
Variation nette de la trésorerie	8,64 M	23,16 M	-22,54 M	35 M	7,74 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	711 k	1,56 M	1,74 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	40,29 M	16,14 M	3,94 M	19,55 M	34,15 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	33,6 M	34,53 M	99,11 M	39,73 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	33,6 M	34,53 M	99,11 M	39,73 M
Variation du fonds de roulement net	-	-6,01 M	8,87 M	-3,59 M	78,01 M
Dette nette émise (remboursée)	-992 k	-2,22 M	39,94 M	-44,65 M	-4,39 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	4,58	2,16	8,33	12,81
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	5,72	2,39	9,16	14,32
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	5,41	0,48	9,36	14,64
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	4,58	0,32	9,29	14,55
Analyse des marges
Marge brute %	65,83	49,58	38,24	58,43	69,28
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	1,04	1,93	2,68	1,55	-
Marge d’EBITDA %	59,9	32,56	22,76	47,17	59,95
Marge EBITA %	58,58	32,19	23,76	46,68	59,69
Marge d'EBIT %	57,33	27,19	19,33	42,31	55,98
Marge des activités poursuivies %	40,25	15,75	2,34	26,02	34,95
Marge nette %	39,9	13,16	1,52	25,72	34,59
Net Avail. Pour la marge commune %	39,9	13,16	1,52	25,72	34,59
Marge nette normalisée %	35,42	14,26	11,26	26,14	33,36
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	38,04	32,8	38,48	10,53
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	38,04	32,8	38,48	10,53
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,27	0,18	0,32	0,37
Rotation des actifs corporels	-	16,61	22,02	36,07	16,73
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	1,8	3,19	4,74	2,71
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,68	5,94	6,21	3,27	2,92
Quick Ratio	1,68	5,92	6,18	3,25	2,9
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,64	0,77	0,41	0,73	0,48
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	202,86	114,26	77,25	134,62
Délais de paiement des fournisseurs	-	17,59	13,01	8,5	5,21
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	7,52	1,04	7,96	0,93	3,61
Dette totale / Capital total	6,99	1,02	7,37	0,92	3,48
Dette à long terme / Capitaux propres	5,14	0,63	7,58	0,66	3,26
Dette à long terme / Capital total	4,78	0,62	7,02	0,65	3,15
Dette totale / Total de l'actif	53,21	10,41	16,03	10,03	14,75
Dette totale / EBITDA	0,07	0,15	1,78	0,06	0,15
Dette nette / EBITDA	-0,5	-6,79	-6,42	-1,33	-0,64
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,07	0,15	1,84	0,06	0,15
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,5	-6,93	-6,61	-1,34	-0,64
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-41,12	19,19	144,62	46,53
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-55,66	-8,07	273,8	59,03
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-68	-16,11	406,99	62,28
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-67,64	-11,41	380,48	63,08
EBIT, 1 an Croissance %	-	-72,07	-17,37	435,31	66,48
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-76,96	-83,3	2,63 k	96,81
Résultat net, Croissance 1 an	-	-80,58	-87,17	4,05 k	97,08
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-76,29	-9,53	467,64	65,59
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-84,11	-90,86	3,5 k	70,71
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-56,94	38,21	91,14	222,98
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-14,41	-5,06	106,61	268,7
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	189,03	41,4	38,45	17,17
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	310,05	-3,32	7,99	49,31
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	471,35	32,94	47,75	11
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-28,23	-48,82	224,27	18,4
CAPEX, Croissance 1 an	-	310,69	10,87	13,54	50,36
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-9,65	187,02	-66,62
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-9,65	187,02	-66,62
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	150	80	16,67
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-16,22	70,76	89,33
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-36,15	85,37	154,85
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-48,36	106,24	207,28
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-46,64	106,32	200,07
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-51,35	110,32	222,16
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-79,82	113,37	632,42
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-83,67	130,8	804,41
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-52,76	126,61	225,82
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-87,54	81,44	684,33
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-30,29	62,53	148,47
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-9,85	40,06	176
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	102,33	39,55	27,37
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	85	0,32	26,98
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	175,86	40,15	28,07
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-39,39	28,82	95,94
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	113,39	12,2	30,66
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	61,04	7,26
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	61,04	7,26
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	112,13	44,91
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	19,74	62,27
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	15,07	81,41
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	10,57	99,34
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	11,01	99,81
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	8,21	104,69
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	3,54	107,7
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	3,43	118,96
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	8,2	112,56
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-17,59	77,79
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-2,43	104,34
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	18,85	93,39
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	77,98	31,65
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	52,73	14,54
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	124,03	29,67
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	6	25,25
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	72,91	23,7
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	1,3
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	1,3
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	73,8