Flux de Trésorerie ReFuels N.V.

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REFL

NL0015001BF4

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Données Financières Publiées: REFUELS N.V.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2023	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Chiffre d'affaires	-	108 M	-
Total Chiffre d'affaires	-	108 M	-
Coût des marchandises vendues, total	-	106 M	-
Résultat Brut	-	2,32 M	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	612 k	19,61 M	3 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	2,06 k	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	612 k	19,61 M	3 M
Résultat d'Exploitation	-612 k	-17,29 M	-3 M
Intérêts payés, total	-	-5,43 M	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	10,87 k	80
Charges d'intérêt nettes	-	-5,42 M	80
Gains (pertes) de change	-	-	14,28 k
Autres produits non opérationnels	-	278 k	690 k
EBT, hors éléments non courants	-612 k	-22,43 M	-2,3 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	1,2 M	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-152 k	-
EBT, elements non courants inclus	-612 k	-21,38 M	-2,3 M
Charge d'impôt	-	-410 k	-
Résultat des activités poursuivies	-612 k	-20,97 M	-2,3 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-14,02 M
Résultat net part du groupe	-612 k	-20,97 M	-16,32 M
Intérêts minoritaires	-	263 k	-1,46 M
Résultat net	-612 k	-20,71 M	-17,77 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-612 k	-20,71 M	-17,77 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-612 k	-20,71 M	-3,75 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-0,34	-0,29
BPA de base - Activités poursuivies	-	-0,34	-0,06
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	60,87 M	60,87 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-0,34	-0,29
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-0,34	-0,06
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	60,87 M	60,87 M
BPA de base normalisé	-	-0,23	-0,05
BPA dilué normalisé	-	-0,23	-0,05
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-15,7 M	-937 k
EBITA	-612 k	-17,29 M	-3 M
EBIT	-612 k	-17,29 M	-3 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	1,92	-
Total des impôts courants	-	-321 k	-
Total des impôts différés	-	-88,9 k	-
Résultat net normalisé	-382 k	-13,76 M	-2,89 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	145 k	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	612 k	19,61 M	3 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	1,86 M	504 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	1,86 M	504 k

Période Fiscale: Mars	2023	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Actifs
Trésorerie et équivalents	40 k	4,33 M	53,17 k
Total des liquidités et VMP	40 k	4,33 M	53,17 k
Créances clients, total	-	25,83 M	-
Autres créances	48 k	1,66 M	19,86 k
Total des créances	48 k	27,49 M	19,86 k
Stocks	-	1,76 M	-
Dépenses payées d'avance	1 k	395 k	8,7 k
Autres actifs à court terme, total	-	37,53 k	176 M
Total de l'actif circulant	89 k	34,01 M	176 M
Immobilisations corporelles brutes	-	4,81 M	-
Amortissements cumulés	-	-1,25 M	-
Immobilisations corporelles nettes	-	3,56 M	-
Investissements à long terme	-	31,22 M	-
Goodwill	-	84,54 M	-
Autres immobilisations incorporelles, total	-	10,89 M	-
Actifs d'impôts différés à long terme	-	29,11 k	-
Total des actifs	89 k	164 M	176 M
Passifs
Comptes à payer, total	-	16,46 M	168 k
Charges à payer, total	167 k	16,09 M	949 k
Emprunts à court terme	-	13,43 M	-
Part à court terme des contrats de location	-	985 k	-
Impôts sur le revenu à payer	-	37,12 k	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	247 k	-
Autres passifs à court terme	228 k	1,81 M	79,13 M
Total du passif circulant	395 k	49,07 M	80,25 M
Contrats de location à long terme	-	1,44 M	-
Passif d'impôt différé Non courant	-	2,81 M	-
Autres passifs non courants	-	74,61 k	-
Total du passif	395 k	53,39 M	80,25 M
Actions ordinaires, total	45 k	529 k	529 k
Primes d'émissions d'actions	109 k	113 M	113 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-459 k	-21,32 M	-39,01 M
Actions détenues en propre	-	-133 k	-133 k
Résultat global et autres	-1 k	1,79 M	2,89 M
Total des fonds propres ordinaires	-306 k	94,21 M	77,61 M
Intérêts minoritaires	-	16,65 M	18,1 M
Total des capitaux propres	-306 k	111 M	95,71 M
Total du passif et des capitaux propres	89 k	164 M	176 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	60,87 M	60,87 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	60,87 M	60,87 M
Actif net par action	-	1,55	1,28
Actif corporel net	-306 k	-1,22 M	77,61 M
Actif corporel net par action	-	-0,02	1,28
Total de la dette	0	15,85 M	0
Dette nette	-40 k	11,53 M	-53,17 k
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	16,65 M	18,1 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	31,22 M	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	6	6
Stocks de produits finis, total	-	1,31 M	-
Stocks - Autres	-	453 k	-
Terres possédées	-	1,37 M	-
Machines, total	-	3,4 M	-
Employés à temps plein	75	91	96

Période Fiscale: Mars	2023	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Résultat net	-612 k	-20,71 M	-17,77 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	1,59 M	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	1,59 M	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-2,17 M	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-1,2 M	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	152 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	1,86 M	504 k
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	14,94 M
Autres activités d'exploitation, total	-	3,19 M	766 k
Variation des créances	-65,33 k	21,84 M	923 k
Variation des stocks	-	-1,27 M	-
Variation des dettes fournisseurs	527 k	-18 M	-
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-255 k	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-151 k	-14,97 M	-642 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-152 k	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	1,2 M	-
Autres activités d'investissement, total	-	10,87 k	368 k
Flux de trésorerie d'investissement	-	1,06 M	368 k
Dette à court terme émise, total	-	6 M	-
Total de la dette émise	-	6 M	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-168 k	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-769 k	-
Total de la dette remboursée	-	-938 k	-
Émission d'actions ordinaires	205 k	4,1 M	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-133 k	-
Autres activités de financement, total	-	-107 k	2,38 M
Flux de trésorerie de financement	205 k	8,92 M	2,38 M
Ajustements des taux de change	-	-77,28 k	-94,17 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-1,33 k	9,36 M	-6,28 M
Variation nette de la trésorerie	53,33 k	4,29 M	-4,27 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	107 k	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	2,07 M	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-6,25 M	-102 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-2,85 M	-102 M
Variation du fonds de roulement net	-	-4,66 M	101 M
Dette nette émise (remboursée)	-	5,06 M	-

Période Fiscale: Mars	2023	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-13,16	-1,1
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-17,1	-1,69
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-37,93	-2,22
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-44,1	-4,37
Analyse des marges
Marge brute %	-	2,14	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	18,12	-
Marge d’EBITDA %	-	-14,51	-
Marge EBITA %	-	-15,98	-
Marge d'EBIT %	-	-15,98	-
Marge des activités poursuivies %	-	-19,38	-
Marge nette %	-	-19,14	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-19,14	-
Marge nette normalisée %	-	-12,71	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-5,77	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-2,64	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,32	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,23	0,69	2,19
Quick Ratio	0,22	0,65	0
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,38	-0,31	-0,01
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	14,3	-
Dette totale / Capital total	-	12,51	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	1,3	-
Dette à long terme / Capital total	-	1,13	-
Dette totale / Total de l'actif	443,82	32,51	45,61
EBIT / Charges d'intérêt	-	-3,19	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-2,89	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-2,92	-
Dette totale / EBITDA	-	-1,01	-
Dette nette / EBITDA	-	-0,73	0,06
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-1	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-0,73	0,06
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-5,38
EBITA, 1 an Croissance en %	-	3,13 k	16,29
EBIT, 1 an Croissance %	-	3,13 k	16,29
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	3,81 k	-31,25
Résultat net, Croissance 1 an	-	3,77 k	-14,19
Résultat net normalisé sur 1 an	-	4,01 k	58,39
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	21,9
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	210 k	7,13
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	353,47	-6,46 k
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-35,1 k	-17,61
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	11,46 k	-95,71
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-2,98 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-2,98 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	136,63
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	136,63
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	107,01
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	475,95
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	193,79
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	4,64 k
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	1,6 k
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	1,6 k
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	122,54