Compte de Résultat Reformation Inc.

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US75867H1068

Marché Fermé - NYSE Autres places de cotation 22:00:02 07/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
15,76 ^USD	-2,29%		-2,84%	-

30/07	Reformation fixe le prix de son introduction en bourse sur le NYSE à 15 dollars par action	MT
29/07	LYMI, Inc. a finalisé son introduction en bourse pour un montant de 210,9375 millions de dollars.	CI

bc5b6b.JTvHkiMftXhaWMiUNedI7dDWeLrw6XMhMVCf0j9e6bs.SHX11mJFzRQSdaTwe4gnrqLgMI-augVYdB3An1AqgtxsXqX5bk_hQAsp_A

Données Financières Publiées: REFORMATION INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	360 M	438 M	507 M
Total Chiffre d'affaires	360 M	438 M	507 M
Coût des marchandises vendues, total	129 M	156 M	202 M
Résultat Brut	230 M	283 M	305 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	193 M	230 M	277 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	193 M	230 M	277 M
Résultat d'Exploitation	37,58 M	52,66 M	28,82 M
Intérêts payés, total	-	-10,71 M	-14,57 M
Intérêts perçus et revenus des placements	1,05 M	3 M	1,84 M
Charges d'intérêt nettes	1,05 M	-7,71 M	-12,73 M
Autres produits non opérationnels	123 k	730 k	773 k
EBT, hors éléments non courants	38,75 M	45,68 M	16,86 M
EBT, elements non courants inclus	38,75 M	45,68 M	16,86 M
Charge d'impôt	14,87 M	12,75 M	4,22 M
Résultat des activités poursuivies	23,89 M	32,93 M	12,64 M
Résultat net part du groupe	23,89 M	32,93 M	12,64 M
Résultat net	23,89 M	32,93 M	12,64 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	23,89 M	32,93 M	12,64 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	23,89 M	32,93 M	12,64 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,39	0,61	0,25
BPA de base - Activités poursuivies	0,39	0,61	0,25
Moyenne pondérée des actions en circulation	61,81 M	53,84 M	49,78 M
Bénéfice net par action - dilué	0,38	0,6	0,25
BPA dilué - Activités poursuivies	0,38	0,6	0,25
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	62,04 M	54,67 M	51,28 M
BPA de base normalisé	0,39	0,53	0,21
BPA dilué normalisé	0,39	0,52	0,21
Éléments supplémentaires
EBITDA	46,06 M	62,76 M	41,99 M
EBITA	39,14 M	53,5 M	29,66 M
EBIT	37,58 M	52,66 M	28,82 M
EBITDAR	63,34 M	87,52 M	75,86 M
Taux d’imposition effectif (%)	38,36	27,91	25,03
Impôts intérieurs courants	14,73 M	16,46 M	4,12 M
Impôts étrangers courants	425 k	1,17 M	-194 k
Total des impôts courants	15,16 M	17,63 M	3,93 M
Impôts intérieurs différés	-171 k	-5,14 M	565 k
Impôts étrangers différés	-118 k	263 k	-271 k
Total des impôts différés	-289 k	-4,88 M	294 k
Résultat net normalisé	24,22 M	28,55 M	10,54 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	10,71 M	14,57 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	32,3 M	37 M	43,3 M
Dépenses de marketing	1,38 M	1,37 M	1,23 M
Dépense de marketing	33,68 M	38,37 M	44,53 M
Charges locatives nettes, total	17,28 M	24,76 M	33,86 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	12,2 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	21,66 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	1,91 M	1,16 M	1,1 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,91 M	1,16 M	1,1 M

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	-	87,68 M	65,47 M
Total des liquidités et VMP	-	87,68 M	65,47 M
Créances clients, total	-	12,28 M	18,41 M
Total des créances	-	12,28 M	18,41 M
Stocks	-	51,92 M	60,64 M
Dépenses payées d'avance	-	12,43 M	16,39 M
Total de l'actif circulant	-	164 M	161 M
Immobilisations corporelles brutes	-	209 M	287 M
Amortissements cumulés	-	-24,02 M	-36,04 M
Immobilisations corporelles nettes	-	185 M	251 M
Goodwill	-	209 M	209 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	311 M	310 M
Charges différées à long terme	-	700 k	2,1 M
Autres actifs à long terme, total	-	3,43 M	3,9 M
Total des actifs	-	874 M	938 M
Passifs
Comptes à payer, total	-	4,94 M	7,66 M
Charges à payer, total	-	45,49 M	54,13 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	5,16 M	8,25 M
Part à court terme des contrats de location	-	11,75 M	16,67 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	4,34 M	6,74 M
Autres passifs à court terme	-	10,04 M	12,7 M
Total du passif circulant	-	81,71 M	106 M
Dette à long terme	-	155 M	148 M
Contrats de location à long terme	-	136 M	167 M
Recettes non acquises Non courantes	-	4,09 M	3,06 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	67,45 M	68,07 M
Autres passifs non courants	-	3,07 M	5,23 M
Total du passif	-	447 M	497 M
Actions ordinaires, total	-	4 k	4 k
Primes d'émissions d'actions	-	357 M	358 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-	69,86 M	82,49 M
Résultat global et autres	-	-434 k	25 k
Total des fonds propres ordinaires	-	427 M	441 M
Total des capitaux propres	-	427 M	441 M
Total du passif et des capitaux propres	-	874 M	938 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	61,81 M	49,78 M	49,78 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	61,81 M	49,78 M	49,78 M
Actif net par action	-	8,57	8,85
Actif corporel net	-	-94,15 M	-79,12 M
Actif corporel net par action	-	-1,89	-1,59
Total de la dette	-	308 M	339 M
Dette nette	-	220 M	274 M
Dette relative aux contrats de location	138 M	198 M	271 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	5
Stocks - matières premières, total	-	9,29 M	11,31 M
Stocks - travaux en cours, total	-	862 k	1,84 M
Stocks de produits finis, total	-	41,77 M	47,49 M
Machines, total	-	31,23 M	44,39 M
Employés à temps plein	-	-	1,38 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	700 k	2,4 M

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Résultat net	23,89 M	32,93 M	12,64 M
Dépréciation et amortissement - CF	6,91 M	9,26 M	12,34 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	1,57 M	838 k	838 k
Amortissements et dépréciations, Total	8,48 M	10,1 M	13,17 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	757 k	1,12 M
Rémunération à base d'actions (CF)	1,91 M	1,16 M	1,1 M
Autres activités d'exploitation, total	10,66 M	9,83 M	19,71 M
Variation des créances	1,72 M	-839 k	-6,06 M
Variation des stocks	-7,22 M	-18,38 M	-8,56 M
Variation des dettes fournisseurs	-4,6 M	2,12 M	1,8 M
Variation des revenus collectés avant livraison	2,53 M	1,07 M	1,35 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	456 k	5,53 M	-9,61 M
Flux de trésorerie d'exploitation	37,81 M	44,26 M	26,67 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-13,69 M	-26,15 M	-44,54 M
Flux de trésorerie d'investissement	-13,69 M	-26,15 M	-44,54 M
Dette à long terme émise, total	-	161 M	-
Total de la dette émise	-	161 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-1,03 M	-5,16 M
Total de la dette remboursée	-	-1,03 M	-5,16 M
Émission d'actions ordinaires	29 k	368 k	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-165 M	-
Autres activités de financement, total	-	-1,3 M	-
Flux de trésorerie de financement	29 k	-6,4 M	-5,16 M
Ajustements des taux de change	160 k	-542 k	824 k
Variation nette de la trésorerie	24,3 M	11,18 M	-22,2 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	6,39 M	13,75 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	5,07 M	16,01 M	5,28 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-	-22,64 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-	-14,65 M
Variation du fonds de roulement net	-	-	2,39 M
Dette nette émise (remboursée)	-	160 M	-5,16 M

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-	1,99
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-	2,38
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-	2,91
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-	2,91
Analyse des marges
Marge brute %	64,07	64,5	60,24
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	53,62	52,48	54,56
Marge d’EBITDA %	12,81	14,32	8,28
Marge EBITA %	10,89	12,21	5,85
Marge d'EBIT %	10,45	12,02	5,68
Marge des activités poursuivies %	6,64	7,52	2,49
Marge nette %	6,64	7,52	2,49
Net Avail. Pour la marge commune %	6,64	7,52	2,49
Marge nette normalisée %	6,74	6,52	2,08
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-4,46
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-2,89
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	0,56
Rotation des actifs corporels	-	-	2,33
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	33,04
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	3,58
Liquidité à court terme
Current Ratio	-	2,01	1,52
Quick Ratio	-	1,22	0,79
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-	0,54	0,25
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	11,02
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	101,6
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	10,9
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	101,72
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	72,14	77,02
Dette totale / Capital total	-	41,91	43,51
Dette à long terme / Capitaux propres	-	68,18	71,36
Dette à long terme / Capital total	-	39,6	40,31
Dette totale / Total de l'actif	-	51,18	53
EBIT / Charges d'intérêt	-	4,92	1,98
EBITDA / Charges d'intérêt	-	8,17	5,2
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	5,73	2,15
Dette totale / EBITDA	-	3,52	4,48
Dette nette / EBITDA	-	2,51	3,61
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	5,01	10,84
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	3,59	8,75
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	21,87	15,74
Résultat brut, Croissance 1 an	-	22,69	8,1
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	36,26	-33,09
EBITA, 1 an Croissance en %	-	36,66	-44,56
EBIT, 1 an Croissance %	-	40,13	-45,27
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	37,86	-61,62
Résultat net, Croissance 1 an	-	37,86	-61,62
Résultat net normalisé sur 1 an	-	17,87	-63,1
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	56,44	-59,07
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	49,83
Stocks, Croissance 1 an	-	-	16,8
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	36,01
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-	7,34
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-	-15,96
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-	3,33
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	17,08	-39,75
CAPEX, Croissance 1 an	-	90,98	70,34
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	18,76
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	15,16
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-4,52
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-12,96
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-12,43
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-27,26
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-27,26
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-34,05
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-19,98
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-16,01
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	80,37