Flux de Trésorerie ReeXploration Inc.

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REE

CA75865L1094

Métaux et minéraux précieux

Temps Différé Toronto S.E. Autres places de cotation 15:30:00 10/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0350 ^CAD	0,00%		-12,50%	-75,00%

09/04	ReeXploration Inc. annonce des résultats préliminaires positifs pour son premier programme de forage d'uranium sur le projet Eureka	CI
25/02	ReeXploration Inc. publie ses résultats financiers pour le troisième trimestre et les neuf premiers mois clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: REEXPLORATION INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Coût des marchandises vendues, total	126 k	-	-	4,51 k	5,33 k
Résultat Brut	-126 k	-	-	-4,51 k	-5,33 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,71 M	549 k	724 k	539 k	397 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	604 k	386 k	169 k	-13,76 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,71 M	1,15 M	1,11 M	709 k	384 k
Résultat d'Exploitation	-1,84 M	-1,15 M	-1,11 M	-713 k	-389 k
Intérêts payés, total	-267 k	-107 k	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-267 k	-107 k	-	-	-
Gains (pertes) de change	-371 k	10,99 k	-37,89 k	-4,66 k	-2,61 k
Autres produits non opérationnels	-9,27 k	-6,42 M	-32,4 k	-37,05 k	-27,39 k
EBT, hors éléments non courants	-2,49 M	-7,67 M	-1,18 M	-755 k	-419 k
EBT, elements non courants inclus	-2,49 M	-7,67 M	-1,18 M	-755 k	-419 k
Résultat des activités poursuivies	-2,49 M	-7,67 M	-1,18 M	-755 k	-419 k
Résultat net part du groupe	-2,49 M	-7,67 M	-1,18 M	-755 k	-419 k
Résultat net	-2,49 M	-7,67 M	-1,18 M	-755 k	-419 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,49 M	-7,67 M	-1,18 M	-755 k	-419 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,49 M	-7,67 M	-1,18 M	-755 k	-419 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-0,2	-0,01	-0,01	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-	-0,2	-0,01	-0,01	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	38,19 M	82,97 M	90,43 M	103 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-0,2	-0,01	-0,01	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-0,2	-0,01	-0,01	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	38,19 M	82,97 M	90,43 M	103 M
BPA de base normalisé	-	-0,13	-0,01	-0,01	-0
BPA dilué normalisé	-	-0,13	-0,01	-0,01	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,79 M	-1,14 M	-	-	-
EBITA	-1,84 M	-1,15 M	-1,11 M	-713 k	-389 k
EBIT	-1,84 M	-1,15 M	-1,11 M	-713 k	-389 k
Résultat net normalisé	-1,55 M	-4,79 M	-738 k	-472 k	-262 k
Intérêts sur la dette à long terme	370 k	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	108 k	130 k	106 k	14,43 k
Dépense de marketing	-	108 k	130 k	106 k	14,43 k
Dépenses générales et administratives	1,4 M	304 k	394 k	316 k	283 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	604 k	386 k	169 k	-13,76 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	604 k	386 k	169 k	-13,76 k

Période Fiscale: Mars	2021	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	655 k	1,8 M	321 k	20,5 k	87,01 k
Total des liquidités et VMP	655 k	1,8 M	321 k	20,5 k	87,01 k
Autres créances	-	355 k	183 k	151 k	138 k
Total des créances	-	355 k	183 k	151 k	138 k
Dépenses payées d'avance	-	62,11 k	9,38 k	17,08 k	-
Total de l'actif circulant	655 k	2,22 M	513 k	188 k	225 k
Immobilisations corporelles brutes	9,53 M	3,61 M	4,5 M	5 M	5,34 M
Amortissements cumulés	-48,99 k	-13,95 k	-28,84 k	-45,98 k	-61,89 k
Immobilisations corporelles nettes	9,48 M	3,6 M	4,47 M	4,95 M	5,28 M
Total des actifs	10,13 M	5,81 M	4,98 M	5,14 M	5,5 M
Passifs
Comptes à payer, total	-	322 k	236 k	175 k	272 k
Charges à payer, total	1,3 M	78,11 k	130 k	301 k	434 k
Emprunts à court terme	11,58 M	-	-	-	-
Total du passif circulant	12,88 M	400 k	365 k	476 k	706 k
Total du passif	12,88 M	400 k	365 k	476 k	706 k
Actions ordinaires, total	400 k	12,51 M	12,51 M	13,34 M	13,77 M
Primes d'émissions d'actions	-	604 k	990 k	1,16 M	1,15 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-3,14 M	-7,94 M	-9,12 M	-9,87 M	-10,29 M
Résultat global et autres	-	238 k	238 k	39,2 k	172 k
Total des fonds propres ordinaires	-2,74 M	5,41 M	4,62 M	4,66 M	4,79 M
Total des capitaux propres	-2,74 M	5,41 M	4,62 M	4,66 M	4,79 M
Total du passif et des capitaux propres	10,13 M	5,81 M	4,98 M	5,14 M	5,5 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	82,97 M	82,97 M	94,64 M	107 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	82,97 M	82,97 M	94,64 M	107 M
Actif net par action	-	0,07	0,06	0,05	0,04
Actif corporel net	-2,74 M	5,41 M	4,62 M	4,66 M	4,79 M
Actif corporel net par action	-	0,07	0,06	0,05	0,04
Total de la dette	11,58 M	0	0	0	0
Dette nette	10,93 M	-1,8 M	-321 k	-20,5 k	-87,01 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	-	47,28 k	107 k	107 k	119 k

Période Fiscale: Mars	2021	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-2,49 M	-7,67 M	-1,18 M	-755 k	-419 k
Dépréciation et amortissement - CF	48,99 k	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	48,99 k	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	604 k	386 k	169 k	-13,76 k
Autres activités d'exploitation, total	371 k	6,37 M	-	-	-
Variation des créances	-	-355 k	173 k	31,82 k	12,38 k
Variation des dettes fournisseurs	1,12 M	-158 k	118 k	126 k	210 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-43,86 k	52,72 k	-7,7 k	17,08 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-947 k	-1,25 M	-451 k	-435 k	-193 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-7,92 M	-2,52 M	-1,03 M	-496 k	-306 k
Acquisitions en espèces	-	277 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-7,92 M	-2,24 M	-1,03 M	-496 k	-306 k
Dette à court terme émise, total	9,32 M	836 k	-	-	-
Total de la dette émise	9,32 M	836 k	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-219 k	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-219 k	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	5 M	-	700 k	600 k
Autres activités de financement, total	-	-378 k	-	-69,6 k	-34,89 k
Flux de trésorerie de financement	9,32 M	5,24 M	-	630 k	565 k
Variation nette de la trésorerie	456 k	1,74 M	-1,48 M	-301 k	66,51 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	267 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-8,07 M	-2,83 M	-1,14 M	-638 k	-303 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-7,9 M	-2,76 M	-1,14 M	-638 k	-303 k
Variation du fonds de roulement net	-1,12 M	127 k	-191 k	-135 k	-260 k
Dette nette émise (remboursée)	9,32 M	617 k	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2021	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-19,23	-21,61	-12,86	-8,81	-4,57
Rentabilité du capital total (ROTC)	-21,95	-23,4	-13,84	-9,6	-5,14
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	165,53	-296,16	-23,54	-16,27	-8,86
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	165,53	-296,16	-23,54	-16,27	-8,86
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,05	5,53	1,4	0,4	0,32
Quick Ratio	0,05	5,38	1,38	0,36	0,32
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,07	-3,13	-1,23	-0,91	-0,27
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	16,68 k	15,31 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-421,99	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	131,06	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	127,08	6,89	7,33	9,26	12,84
EBIT / Charges d'intérêt	-6,87	-10,76	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-6,69	-10,67	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-36,3	-34,19	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-6,48	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-6,11	1,57	-	-	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-1,19	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,13	0,49	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	18,2
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	685,87	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	558,46	670,57	-3,71	-35,79	-45,45
EBIT, 1 an Croissance %	558,46	670,57	-3,71	-35,79	-45,45
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	742,65	3,71 k	-84,61	-36,08	-44,49
Résultat net, Croissance 1 an	742,65	3,71 k	-84,61	-36,08	-44,49
Résultat net normalisé sur 1 an	742,65	3,71 k	-84,61	-36,08	-44,49
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-92,92	-41,35	-51,09
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	489,37	349,03	24,26	10,74	6,58
Total des actifs, 1 an Croissance en %	460,8	578,65	-14,27	3,12	7,06
Actif corporel net, Croissance 1 an	960,55	-2,43 k	-14,68	0,98	2,84
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	960,55	-2,43 k	-14,68	0,98	2,84
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	260,53	980,42	-64,03	-3,53	-55,69
CAPEX, Croissance 1 an	1,18 k	273,54	-59,3	-51,64	-38,34
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	311,82	-59,62	-44,2	-52,53
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	310,16	-58,65	-44,2	-52,53
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	-	595,68	172,4	-21,37	-40,81
EBIT, 2 ans CAGR %	-	595,68	172,4	-21,37	-40,81
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	1,65 k	142,11	-68,63	-40,43
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	1,65 k	142,11	-68,63	-40,43
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	1,65 k	142,11	-68,63	-40,43
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	-79,62	-46,44
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	411,78	136,21	17,31	8,64
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	513,72	141,2	-5,98	5,07
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	1,47 k	346,2	-7,18	1,9
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	1,47 k	346,2	-7,18	1,9
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	647,55	97,14	-41,09	-34,62
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	589,57	23,3	-55,63	-45,39
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	28,95	-52,54	-48,54
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	30,24	-51,96	-48,54
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-23,89	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	273,36	68,27	-30,39
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	273,36	68,27	-30,39
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	274,09	55,32	-62,06
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	274,09	55,32	-62,06
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	274,09	55,32	-62,06
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-	-72,71
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	231,24	83,5	13,62
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	230,38	81,71	-1,82
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	515,67	171,91	-3,96
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	515,67	171,91	-3,96
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	182,1	55,35	-46,42
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	178,55	-9,74	-50,49
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-2,47	-52,54
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-1,82	-52,15
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	77,9
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	77,9
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	78,57
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	78,57
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	78,57
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	111,11
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	107,97
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	198,46
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	198,46
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	56,47
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	44,49