Flux de Trésorerie Reef Casino Trust OTC Markets

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Développement et opérations immobilières

Marché Fermé - OTC Markets 15:59:10 17/10/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2,260 ^USD	+18,95%		-.--%	-

25/09	Reef Casino Trust reçoit une offre de rachat d’Iris Cairns Property	MT
28/08	Reef Casino Trust publie ses résultats pour le semestre clos le 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: REEF CASINO TRUST

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Chiffre d'affaires	26,87 M	30,52 M	26,29 M	25,52 M	26,74 M
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	26,87 M	30,52 M	26,29 M	25,52 M	26,74 M
Coût des marchandises vendues, total	2,47 M	2,85 M	4,61 M	4,25 M	3,02 M
Résultat Brut	24,4 M	27,66 M	21,68 M	21,27 M	23,72 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,06 M	3,22 M	3,49 M	3,8 M	5,31 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	4,8 M	4,57 M	4,9 M	5,07 M	5,42 M
Autres dépenses de fonctionnement	1,73 M	1,8 M	1,95 M	2,12 M	1,97 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	9,59 M	9,59 M	10,34 M	11 M	12,71 M
Résultat d'Exploitation	14,82 M	18,07 M	11,34 M	10,27 M	11,01 M
Intérêts payés, total	-7,46 M	-9,08 M	-5,46 M	-5,19 M	-5,6 M
Charges d'intérêt nettes	-7,46 M	-9,08 M	-5,46 M	-5,19 M	-5,6 M
Autres produits non opérationnels	-	-	-515 k	-	-
EBT, hors éléments non courants	7,36 M	8,99 M	5,37 M	5,08 M	5,41 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	7,36 M	8,99 M	5,37 M	5,08 M	5,41 M
Résultat des activités poursuivies	7,36 M	8,99 M	5,37 M	5,08 M	5,41 M
Résultat net part du groupe	7,36 M	8,99 M	5,37 M	5,08 M	5,41 M
Résultat net	7,36 M	8,99 M	5,37 M	5,08 M	5,41 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	7,36 M	8,99 M	5,37 M	5,08 M	5,41 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	7,36 M	8,99 M	5,37 M	5,08 M	5,41 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,3	0,36	0,22	0,2	0,22
BPA de base - Activités poursuivies	0,3	0,36	0,22	0,2	0,22
Moyenne pondérée des actions en circulation	24,9 M	24,9 M	24,9 M	24,9 M	24,9 M
Bénéfice net par action - dilué	0,3	0,36	0,22	0,2	0,22
BPA dilué - Activités poursuivies	0,3	0,36	0,22	0,2	0,22
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	24,9 M	24,9 M	24,9 M	24,9 M	24,9 M
BPA de base normalisé	0,18	0,23	0,13	0,13	0,14
BPA dilué normalisé	0,18	0,23	0,13	0,13	0,14
Dividende par action	0,3	0,36	0,22	0,2	0,22
Ratio de distribution	149,18	168,73	300,69	205,31	168,82
Éléments supplémentaires
EBITDA	18,77 M	21,8 M	15,41 M	14,51 M	15,71 M
EBITA	14,82 M	18,07 M	11,34 M	10,27 M	11,01 M
EBIT	14,82 M	18,07 M	11,34 M	10,27 M	11,01 M
EBITDAR	18,78 M	21,81 M	15,42 M	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	26,87 M	30,52 M	26,29 M	25,52 M	26,74 M
Résultat net normalisé	4,6 M	5,62 M	3,36 M	3,18 M	3,38 M
Intérêts sur la dette à long terme	7,46 M	9,08 M	5,46 M	5,19 M	5,6 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,46 M	1,36 M	1,41 M	1,55 M	2,94 M
Charges locatives nettes, total	10 k	9 k	7 k	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	1,71 M	1,45 M	1,21 M	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-1,7 M	-1,44 M	-1,2 M	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	1,45 M	1,76 M	3,15 M	2,77 M	1,59 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	9,62 M	13,74 M	7,34 M	3,19 M	3,81 M
Total des liquidités et VMP	9,62 M	13,74 M	7,34 M	3,19 M	3,81 M
Créances clients, total	2,21 M	2,6 M	2,35 M	2,34 M	2,5 M
Autres créances	-	-	-	-	-
Total des créances	2,21 M	2,6 M	2,35 M	2,34 M	2,5 M
Dépenses payées d'avance	77 k	95 k	112 k	98 k	92 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	25 k	-
Total de l'actif circulant	11,9 M	16,44 M	9,8 M	5,65 M	6,4 M
Immobilisations corporelles brutes	193 M	195 M	199 M	205 M	209 M
Amortissements cumulés	-101 M	-105 M	-107 M	-110 M	-113 M
Immobilisations corporelles nettes	91,69 M	90,11 M	91,91 M	94,67 M	96,36 M
Autres immobilisations incorporelles, total	74 k	32 k	67 k	59 k	109 k
Prêts à long terme	750 k	750 k	750 k	750 k	750 k
Autres actifs à long terme, total	25 k	25 k	25 k	-	-
Total des actifs	104 M	107 M	103 M	101 M	104 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,75 M	1,95 M	2,85 M	1,8 M	1,6 M
Part à court terme des contrats de location	93 k	98 k	104 k	-	-
Autres passifs à court terme	4,3 M	5,71 M	3,03 M	2,92 M	3,76 M
Total du passif circulant	6,14 M	7,76 M	5,98 M	4,72 M	5,36 M
Dette à long terme	200 k	200 k	1 k	1 k	1 M
Contrats de location à long terme	206 k	104 k	-	-	-
Recettes non acquises Non courantes	10 k	9 k	9 k	9 k	8 k
Autres passifs non courants	85,05 M	85,05 M	85,05 M	85,05 M	85,05 M
Total du passif	91,61 M	93,12 M	91,04 M	89,78 M	91,42 M
Actions ordinaires, total	85,05 M	85,05 M	85,05 M	85,05 M	85,05 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-72,22 M	-70,82 M	-73,54 M	-73,7 M	-72,86 M
Total des fonds propres ordinaires	12,83 M	14,23 M	11,51 M	11,35 M	12,19 M
Total des capitaux propres	12,83 M	14,23 M	11,51 M	11,35 M	12,19 M
Total du passif et des capitaux propres	104 M	107 M	103 M	101 M	104 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	24,9 M	24,9 M	24,9 M	24,9 M	24,9 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	24,9 M	24,9 M	24,9 M	24,9 M	24,9 M
Actif net par action	0,52	0,57	0,46	0,46	0,49
Actif corporel net	12,76 M	14,2 M	11,44 M	11,29 M	12,08 M
Actif corporel net par action	0,51	0,57	0,46	0,45	0,49
Total de la dette	499 k	402 k	105 k	1 k	1 M
Dette nette	-9,12 M	-13,34 M	-7,24 M	-3,18 M	-2,81 M
Dette relative aux contrats de location	80 k	72 k	56 k	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Bâtiments, total	74,93 M	74,87 M	76,71 M	80,23 M	82,51 M
Machines, total	64,31 M	66,04 M	67,74 M	70,85 M	72,37 M
Employés à temps plein	-	-	1	1	1
Immobilisations en crédit-bail - Brut	-	-	-	-	-
Actifs loués en crédit-bail - Amortissement cumulé	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Résultat net	7,36 M	8,99 M	5,37 M	5,08 M	5,41 M
Dépréciation et amortissement - CF	4,75 M	4,52 M	4,87 M	5,04 M	5,41 M
Amortissements et dépréciations, Total	4,75 M	4,52 M	4,87 M	5,04 M	5,41 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	48 k	42 k	31 k	31 k	17 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	9 k	2 k	15 k	1 k	9 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	7,36 M	8,99 M	5,37 M	5,08 M	5,41 M
Variation des créances	269 k	-411 k	236 k	21 k	-126 k
Variation des dettes fournisseurs	-21 k	222 k	862 k	-694 k	-166 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	19,78 M	22,37 M	16,75 M	14,57 M	15,96 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-3,17 M	-2,97 M	-6,72 M	-8,18 M	-7,24 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	11 k	-	36 k
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-3,17 M	-2,97 M	-6,7 M	-8,18 M	-7,2 M
Dette à long terme émise, total	2,5 M	-	-	3,7 M	5 M
Total de la dette émise	2,5 M	-	-	3,7 M	5 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-2,59 M	-92 k	-297 k	-3,8 M	-4 M
Total de la dette remboursée	-2,59 M	-92 k	-297 k	-3,8 M	-4 M
Dividendes ordinaires payés	-10,98 M	-15,17 M	-16,15 M	-10,44 M	-9,13 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-10,98 M	-15,17 M	-16,15 M	-10,44 M	-9,13 M
Flux de trésorerie de financement	-11,07 M	-15,27 M	-16,45 M	-10,54 M	-8,13 M
Variation nette de la trésorerie	5,54 M	4,13 M	-6,4 M	-4,16 M	626 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	96 k	87 k	88 k	104 k	194 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	6,35 M	8,41 M	315 k	-1,1 M	2,09 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	11,01 M	14,09 M	3,73 M	2,14 M	5,59 M
Variation du fonds de roulement net	-124 k	-1,2 M	1,54 M	1,16 M	-519 k
Dette nette émise (remboursée)	-88 k	-92 k	-297 k	-104 k	1 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	9,05	10,67	6,76	6,3	6,72
Rentabilité du capital total (ROTC)	82,94	80,79	54,02	55,91	56,09
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	68,05	66,46	41,73	44,48	45,96
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	68,05	66,46	41,73	44,48	45,96
Analyse des marges
Marge brute %	90,81	90,65	82,47	83,35	88,69
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	11,38	10,56	13,28	14,9	19,84
Marge d’EBITDA %	69,83	71,43	58,61	56,86	58,73
Marge EBITA %	55,14	59,23	43,15	40,25	41,18
Marge d'EBIT %	55,14	59,23	43,15	40,25	41,18
Marge des activités poursuivies %	27,39	29,47	20,43	19,92	20,23
Marge nette %	27,39	29,47	20,43	19,92	20,23
Net Avail. Pour la marge commune %	27,39	29,47	20,43	19,92	20,23
Marge nette normalisée %	17,12	18,42	12,77	12,45	12,64
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	23,63	27,57	1,2	-4,3	7,8
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	40,97	46,17	14,17	8,41	20,9
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,26	0,29	0,25	0,25	0,26
Rotation des actifs corporels	0,29	0,34	0,29	0,27	0,28
Rotation des créances (moyenne des créances)	11,35	12,69	10,62	10,89	11,06
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,94	2,12	1,64	1,2	1,19
Quick Ratio	1,92	2,11	1,62	1,17	1,18
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	3,22	2,88	2,8	3,09	2,98
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	32,17	28,76	34,35	33,61	33,01
Délais de paiement des fournisseurs	250,03	236,41	190,06	200,53	205,67
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	3,89	2,82	0,91	0,01	8,21
Dette totale / Capital total	3,74	2,75	0,9	0,01	7,59
Dette à long terme / Capitaux propres	3,16	2,14	0,01	0,01	8,21
Dette à long terme / Capital total	3,05	2,08	0,01	0,01	7,59
Dette totale / Total de l'actif	87,72	86,74	88,78	88,78	88,23
EBIT / Charges d'intérêt	1,99	1,99	2,08	1,98	1,97
EBITDA / Charges d'intérêt	2,62	2,49	2,97	2,95	2,93
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	2,2	2,16	1,74	1,37	1,64
Dette totale / EBITDA	0,03	0,02	0,01	0	0,06
Dette nette / EBITDA	-0,47	-0,59	-0,45	-0,21	-0,17
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,03	0,02	0,01	0	0,11
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,56	-0,68	-0,76	-0,45	-0,31
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	71,58	13,55	-13,84	-2,94	4,81
Résultat brut, Croissance 1 an	76,33	13,35	-21,61	-1,9	11,52
EBITDA, 1 an Croissance en %	115,69	16,15	-29,31	-5,83	8,26
EBITA, 1 an Croissance en %	193,54	21,97	-37,23	-9,45	7,22
EBIT, 1 an Croissance %	193,54	21,97	-37,23	-9,45	7,22
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-3,62 k	22,17	-40,28	-5,34	6,41
Résultat net, Croissance 1 an	-3,62 k	22,17	-40,28	-5,34	6,41
Résultat net normalisé sur 1 an	2,62 k	22,17	-40,28	-5,34	6,41
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-3,62 k	22,17	-40,28	-5,34	6,41
Créances clients, Croissance sur 1 an	-12,77	17,9	-9,8	-0,3	6,71
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-1,17	-1,73	2	3,01	1,78
Total des actifs, 1 an Croissance en %	4,14	2,79	-4,47	-1,39	2,46
Actif corporel net, Croissance 1 an	46,63	11,33	-19,42	-1,32	7,02
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	45,72	10,94	-19,13	-1,38	7,43
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	135,34	13,09	-25,1	-13,04	9,58
CAPEX, Croissance 1 an	94,54	-6,4	126,13	21,86	-11,55
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	50,26	32,48	-96,26	-448,69	-290,09
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	52,68	27,95	-73,55	-42,43	160,55
Dividende par action, 1 an de croissance	203,07	22,28	-40,03	-5,86	6,42
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	18,74	39,58	-1,09	-8,55	0,86
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	22,45	41,37	-5,74	-12,31	4,59
EBITDA, 2 ans CAGR %	28,93	58,28	-9,39	-18,41	0,97
EBITA, 2 ans CAGR %	46,35	89,21	-12,5	-24,61	-1,47
EBIT, 2 ans CAGR %	46,35	89,21	-12,5	-24,61	-1,47
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	48,57	555,96	-14,58	-24,81	0,36
Résultat net, CAGR sur 2 ans	48,57	555,96	-14,58	-24,81	0,36
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	48,57	476,06	-14,58	-24,81	0,36
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	48,57	555,98	-14,58	-24,81	0,36
Créances clients, CAGR sur 2 ans	11,79	1,41	3,12	-5,17	3,15
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-2,2	-1,45	0,12	2,5	2,39
Total des actifs, 2 ans CAGR %	1,41	3,46	-0,91	-2,94	0,52
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	5,06	27,76	-5,29	-10,83	2,77
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	4,66	27,14	-5,28	-10,7	2,93
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	25,63	63,14	-7,97	-19,3	-2,39
CAPEX, CAGR sur 2 ans	19,99	34,94	45,49	66	3,82
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	3,95	41,09	-77,74	-63,88	157,45
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	16,47	39,77	-41,83	-60,98	22,47
Dividende par action, 2 ans CAGR %	47,26	92,51	-14,37	-24,86	0,09
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	7,86	16,98	18,84	-1,71	-4,3
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	8,57	19,34	16,14	-4,48	-4,99
EBITDA, 3 ans CAGR %	8,99	24,52	20,98	-8,22	-10,34
EBITA, 3 ans CAGR %	12,73	37,73	30,98	-11,5	-15,22
EBIT, 3 ans CAGR %	12,73	37,73	30,98	-11,5	-15,22
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	13,38	39,19	195,1	-11,61	-15,58
Résultat net, CAGR sur 3 ans	13,38	39,19	195,1	-11,61	-15,58
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	13,38	39,19	170,62	-11,61	-15,58
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	13,38	39,19	195,1	-11,61	-15,58
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-0,24	13,79	-2,47	1,97	-1,36
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-2,39	-2,04	-0,31	1,07	2,26
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-0,15	1,87	0,75	-1,07	-1,17
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	3,04	7,11	9,57	-3,98	-5,24
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	2,92	6,71	9,34	-4	-5,02
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	10,68	21,3	25,85	-9,69	-10,64
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-7,68	10,45	60,28	37,14	34,58
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	42,99	12,7	-57,93	-44,3	-37,18
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	26,18	20,18	-19,76	-42,03	-26,52
Dividende par action, 3 ans CAGR %	13,41	38,41	30,5	-11,62	-15,62
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	3,77	6,38	4,19	6,01	11,29
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	3,88	6,49	2,6	5,5	11,38
EBITDA, 5 ans CAGR %	2,52	5,64	1,23	5,15	12,54
EBITA, 5 ans CAGR %	4,13	9,27	1,86	8,23	16,89
EBIT, 5 ans CAGR %	4,13	9,27	1,86	8,23	16,89
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	4,34	9,78	1,24	8,8	91,69
Résultat net, CAGR sur 5 ans	4,34	9,78	1,24	8,8	91,69
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	4,34	9,78	1,24	8,8	81,99
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	4,34	9,78	1,24	8,8	91,7
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-0,38	7,19	1,09	5,79	-0,26
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-2,02	-2,01	-1,4	-0,25	0,76
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-0,94	0,12	-0,46	-0,08	0,66
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	1,07	1,91	-0,38	-0,46	6,79
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	0,96	1,76	-0,44	-0,62	6,73
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	4,14	5,44	2,81	3,06	13,69
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-13,92	-6,36	10,74	30	34,72
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	60,51	10,06	-32,05	-28,51	-13,17
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	19,92	9,53	-7,43	-23,37	-4,97
Dividende par action, 5 ans CAGR %	4,35	9,61	1,35	8,4	17,36