Flux de Trésorerie Redwood Trust, Inc. NYSE

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US7580758081

Sociétés de placement immobilier spécialisé

Marché Fermé - NYSE 22:10:00 07/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
19,05 ^USD	-1,50%		-14,92%	-22,18%

14/09	Le conseil d'administration de Redwood Trust devrait envisager une vente, selon l'investisseur Radoff	MT
14/09	Bradley L. Radoff exhorte le conseil d'administration de Redwood Trust à explorer une mise en vente	CI

7e053e2.JpOUHJODNTd5vYuNxKe_iiUtcaSIwRQhBZ6BQkaWbv0.TcLNburcfgIe-Pz-kfbZ5BR_SOnJtWZuY8H7cxnvOaxN5aRN3bQEfDL40g

Données Financières Publiées: REDWOOD TRUST, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Revenus d'intérêts et de dividendes, total	575 M	708 M	724 M	945 M	1,18 Md
Intérêts payés, total	427 M	552 M	638 M	855 M	1,11 Md
Revenus nets d'intérêts	148 M	155 M	86,94 M	90,61 M	71,7 M
Banque hypothécaire	236 M	-13,66 M	67,39 M	99,4 M	167 M
Gain (perte) sur la vente de placements, total (Rev)	145 M	-173 M	-1,78 M	51,07 M	-88,37 M
Autres recettes, total	16,1 M	15,47 M	5,75 M	1,42 M	26,94 M
Revenus avant provision pour pertes sur prêts	545 M	-15,78 M	158 M	242 M	177 M
Provision pour pertes sur prêts	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	545 M	-15,78 M	158 M	242 M	177 M
Salaires et autres avantages sociaux	19,94 M	23,1 M	24,85 M	25,02 M	20,02 M
Coût des services fournis, total	163 M	138 M	123 M	143 M	180 M
Autres dépenses de fonctionnement	19,88 M	7,03 M	9,2 M	-327 k	21,86 M
Total des dépenses de fonctionnement	203 M	168 M	157 M	168 M	222 M
Résultat d'Exploitation	342 M	-183 M	1,06 M	74,84 M	-44,84 M
EBT, hors éléments non courants	342 M	-183 M	1,06 M	74,84 M	-44,84 M
Charges de restructuration	-	-	-	-	-
Total des frais de fusion et de restructuration connexes	-3,81 M	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-1,7 M	-2 M	-
EBT, elements non courants inclus	338 M	-183 M	-639 k	72,84 M	-44,84 M
Charge d'impôt	18,48 M	-19,92 M	1,64 M	18,84 M	25,18 M
Résultat des activités poursuivies	320 M	-164 M	-2,27 M	54 M	-70,03 M
Résultat net part du groupe	320 M	-164 M	-2,27 M	54 M	-70,03 M
Résultat net	320 M	-164 M	-2,27 M	54 M	-70,03 M
Dividende privilégié et autres ajustements	10,64 M	4,34 M	10,68 M	11,41 M	12,66 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	309 M	-168 M	-12,96 M	42,6 M	-82,68 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	309 M	-168 M	-12,96 M	42,6 M	-82,68 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	2,73	-1,43	-0,11	0,32	-0,63
BPA de base - Activités poursuivies	2,73	-1,43	-0,11	0,32	-0,63
Moyenne pondérée des actions en circulation	113 M	117 M	116 M	132 M	130 M
Bénéfice net par action - dilué	2,37	-1,43	-0,11	0,32	-0,63
BPA dilué - Activités poursuivies	2,37	-1,43	-0,11	0,32	-0,63
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	142 M	117 M	116 M	132 M	130 M
BPA de base normalisé	1,89	-0,98	0,01	0,35	-0,22
BPA dilué normalisé	1,5	-0,98	0,01	0,35	-0,22
Dividende par action	0,78	0,92	0,71	0,67	0,72
Ratio de distribution	28,68	-68,29	-4,11 k	185,01	-151,35
Éléments supplémentaires
Taux d’imposition effectif (%)	5,47	10,86	-255,87	25,86	-56,17
Impôts intérieurs courants	38,58 M	836 k	112 k	5,86 M	10,4 M
Total des impôts courants	38,58 M	836 k	112 k	5,86 M	10,4 M
Impôts intérieurs différés	-20,1 M	-20,76 M	1,52 M	12,98 M	14,78 M
Total des impôts différés	-20,1 M	-20,76 M	1,52 M	12,98 M	14,78 M
Résultat net normalisé	214 M	-115 M	663 k	46,78 M	-28,03 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	23,75 M	23,1 M	24,85 M	25,02 M	20,02 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	839 k	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	23,75 M	23,94 M	24,85 M	25,02 M	20,02 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	450 M	259 M	293 M	245 M	256 M
Investissements à long terme - (Modèle FS)	485 M	632 M	732 M	961 M	806 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	197 M	129 M	54,64 M	240 M	241 M
Prêts et créances de location - (FS Template)	10,65 Md	10,23 Md	11,6 Md	14,84 Md	17,95 Md
Autres créances	130 M	101 M	138 M	186 M	169 M
Immobilisations corporelles brutes	35,79 M	36,79 M	30,36 M	25,84 M	29,26 M
Amortissements cumulés	-8 M	-8 M	-10 M	-12 M	-14 M
Immobilisations corporelles nettes	27,79 M	28,79 M	20,36 M	13,84 M	15,26 M
Goodwill	-	23,37 M	23,37 M	23,37 M	23,37 M
Autres immobilisations incorporelles, total	41,56 M	40,89 M	28,46 M	19,05 M	10,62 M
Prêts détenus en vue de la vente	2,2 Md	1,14 Md	1,09 Md	1,25 Md	3,61 Md
Liquidités soumises à restrictions	81 M	70,47 M	75,68 M	67,76 M	193 M
Autres actifs à court terme, total	7,27 M	13,8 M	33,41 M	28,31 M	33,44 M
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	20,87 M	41,93 M	40,12 M	27,14 M	12,35 M
Charges différées à long terme	0	0	0	0	0
Autres actifs à long terme, total	408 M	320 M	369 M	357 M	389 M
Total des actifs	14,71 Md	13,03 Md	14,5 Md	18,26 Md	23,7 Md
Passifs
Dépôts non productifs d'intérêts	-	4,23 M	4,99 M	6,8 M	9,7 M
Dépôts	-	4,23 M	4,99 M	6,8 M	9,7 M
Charges à payer, total	118 M	83,28 M	86,42 M	116 M	133 M
Emprunts à court terme	2,18 Md	1,15 Md	1,59 Md	23,66 M	28,15 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	900 M	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	4,16 M	4,96 M	4,66 M	3,71 M	4,47 M
Dette à long terme	10,79 Md	9,58 Md	11,35 Md	16,59 Md	22,15 Md
Contrats de location à long terme	16,8 M	13,61 M	10,07 M	7,32 M	6,2 M
Titres privilégiés du Trust (BS)	100 M	139 M	139 M	139 M	139 M
Impôts sur le revenu à payer	726 k	-	-	-	1,44 M
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	27,48 M	9,24 M	2,41 M	22,49 M	49,52 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	78,32 M	64,88 M	107 M	156 M	193 M
Total du passif	13,32 Md	11,95 Md	13,3 Md	17,07 Md	22,72 Md
Actions privilégiées rachetables	-	-	66,95 M	66,95 M	66,95 M
Actions privilégiées - Autres	-	-	1,48 M	1,48 M	1,48 M
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	68,43 M	68,43 M	68,43 M
Actions ordinaires, total	1,15 M	1,14 M	1,32 M	1,32 M	1,24 M
Primes d'émissions d'actions	2,32 Md	2,35 Md	2,49 Md	2,5 Md	2,46 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-923 M	-1,2 Md	-1,3 Md	-1,34 Md	-1,52 Md
Résultat global et autres	-8,93 M	-68,87 M	-57,96 M	-43,07 M	-31,67 M
Total des fonds propres ordinaires	1,39 Md	1,08 Md	1,14 Md	1,12 Md	916 M
Total des capitaux propres	1,39 Md	1,08 Md	1,2 Md	1,19 Md	984 M
Total du passif et des capitaux propres	14,71 Md	13,03 Md	14,5 Md	18,26 Md	23,7 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	120 M	114 M	132 M	133 M	125 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	115 M	113 M	131 M	133 M	124 M
Actif net par action	12,06	9,55	8,64	8,46	7,36
Actif corporel net	1,34 Md	1,02 Md	1,08 Md	1,08 Md	882 M
Actif corporel net par action	11,7	8,99	8,24	8,14	7,08
Total de la dette	13,1 Md	11,79 Md	13,1 Md	16,77 Md	22,33 Md
Dette nette	12,45 Md	11,4 Md	12,75 Md	16,28 Md	21,83 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	59,34 M
Employés à temps plein	298	347	289	283	351

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	320 M	-164 M	-2,27 M	54 M	-70,03 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	1,48 M	1,95 M	2,42 M	2,92 M	2,06 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	15,3 M	13,97 M	12,43 M	9 M	8 M
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	16,78 M	15,92 M	14,85 M	11,92 M	10,06 M
Amortissement des charges différées, total	-	-	-	-	-
Gain (perte) sur la vente de prêts et créances - (CF)	-137 M	168 M	-22,45 M	-32,36 M	-53,86 M
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-900 k	-5,33 M	-1,7 M	-307 k	608 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-201 M	-9 M	-9,1 M	-90,88 M	75,41 M
Total des dépréciations d'actifs	-	-	-	-	-
Provision pour pertes sur créances	-22,07 M	75,38 M	10,87 M	27,09 M	-45,37 M
Rémunération à base d'actions (CF)	18,9 M	23,94 M	19,06 M	20,74 M	17,17 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - exploitation	-5,72 Md	-406 M	-1,99 Md	-5,76 Md	-10,17 Md
Variation des intérêts courus à recevoir	-64,84 M	42,58 M	-41,16 M	-40,71 M	104 M
Variation des intérêts courus à payer	41,97 M	-79,18 M	-10,33 M	24,2 M	-18,1 M
Autres activités opérationnelles	55,95 M	198 M	13,84 M	-74,54 M	56,73 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-5,69 Md	-139 M	-2,02 Md	-5,86 Md	-10,09 Md
Acquisitions en espèces	-	-40,64 M	-	-	-
Achat / vente d'actifs incorporels	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-93,67 M	-156 M	70,09 M	-176 M	426 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	1,65 Md	344 M	788 M	2,74 Md	4,13 Md
Autres activités d'investissement, total	-153 M	66,19 M	50,77 M	-27,52 M	-25,14 M
Flux de trésorerie d'investissement	1,4 Md	214 M	909 M	2,54 Md	4,53 Md
Dette à court terme émise, total	13,24 Md	4,84 Md	2,96 Md	-	-
Dette à long terme émise, total	5,93 Md	3,57 Md	3,21 Md	15,33 Md	26,38 Md
Total de la dette émise	19,16 Md	8,42 Md	6,17 Md	15,33 Md	26,38 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-11,4 Md	-5,96 Md	-3,33 Md	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-3,41 Md	-2,6 Md	-1,78 Md	-11,94 Md	-20,49 Md
Total de la dette remboursée	-14,82 Md	-8,57 Md	-5,11 Md	-11,94 Md	-20,49 Md
Émission d'actions ordinaires	21,94 M	68,04 M	124 M	462 k	434 k
Rachat d'actions ordinaires	-2,27 M	-58,94 M	-5,35 M	-5,01 M	-57,12 M
Émission d'actions privilégiées	-	-	66,95 M	-	-
Dividendes ordinaires payés	-91,67 M	-112 M	-88,38 M	-92,9 M	-98,97 M
Dividendes préférentiels versés	-	-	-5,2 M	-7,02 M	-7,02 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-91,67 M	-112 M	-93,58 M	-99,91 M	-106 M
Autres activités de financement, total	2,92 M	-25,91 M	-10,07 M	-18,61 M	-22,94 M
Flux de trésorerie de financement	4,28 Md	-277 M	1,15 Md	3,27 Md	5,7 Md
Variation nette de la trésorerie	-12,97 M	-202 M	39,42 M	-55,86 M	136 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	401 M	519 M	603 M	811 M	1,08 Md
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	43,14 M	4,94 M	-1,44 M	4,06 M	8,8 M
Dette nette émise / remboursée	4,35 Md	-148 M	1,06 Md	3,39 Md	5,88 Md

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,55	-1,18	-0,02	0,33	-0,33
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	25,6	-13,24	-0,2	4,51	-6,44
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	24,75	-13,59	-1,17	3,78	-8,12
Analyse des marges
Marge brute %	97	224,91	86,27	86,15	73,84
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	30,64	-892,67	79,78	55,42	86,79
Marge des activités poursuivies %	58,63	1,04 k	-1,44	22,27	-39,48
Marge nette %	58,63	1,04 k	-1,44	22,27	-39,48
Net Avail. Pour la marge commune %	56,68	1,06 k	-8,19	17,57	-46,62
Marge nette normalisée %	39,2	726,32	0,42	19,29	-15,8
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,04	-0	0,01	0,01	0,01
Liquidité à court terme
Current Ratio	5,89	5,56	7,86	97,59	99,01
Quick Ratio	4,9	4,99	7,15	89,79	82,1
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,44	-0,06	-1,19	-33,94	-44,53
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	944,82	1,09 k	1,09 k	1,41 k	2,27 k
Dette totale / Capital total	90,43	91,58	91,58	93,38	95,78
Dette à long terme / Capitaux propres	787,19	897,96	955,25	1,41 k	2,27 k
Dette à long terme / Capital total	75,34	75,64	80,42	93,22	95,64
Dette totale / Total de l'actif	90,58	91,68	91,7	93,49	95,85
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-271,42	-102,9	-816,15	52,9	-30,96
Résultat brut, Croissance 1 an	-260,71	-106,79	-426,54	52,64	-41,35
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-154,93	-151,16	-98,61	-2,47 k	-229,67
Résultat net, Croissance 1 an	-154,93	-151,16	-98,61	-2,47 k	-229,67
Résultat net normalisé sur 1 an	-169,36	-153,65	-100,6	5,4 k	-159,92
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-146,32	-160,33	-92,22	-387,19	-298,38
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	24,77	-21,8	4,77	-1,31	-18,31
Total des actifs, 1 an Croissance en %	42,03	-11,4	11,31	25,88	29,81
Actif corporel net, Croissance 1 an	27,56	-24,16	6,29	-0,5	-18,25
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	1,03 k	-97,56	1,35 k	190,82	72,19
Dividende par action, 1 an de croissance	7,59	17,95	-22,83	-5,63	7,46
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	29,08	-77,72	-45,84	231,22	3,48
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	29,11	-67,24	-48,64	123,5	-4,6
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	37,45	-46,99	-91,57	-42,53	454,93
Résultat net, CAGR sur 2 ans	37,45	-46,99	-91,57	-42,53	454,93
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	36,74	-39	-94,43	-34,87	474
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	27,37	-47,14	-78,33	-52,73	138,69
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-12,9	-1,22	-9,48	1,69	-10,21
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-9,6	12,18	-0,69	18,37	27,83
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-10,16	-1,64	-10,21	2,84	-9,81
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	121,03	-47,53	-40,5	549,11	123,78
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-19,38	12,65	-4,59	-14,66	0,7
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	36,12	-63,6	-20,75	-23,4	100,2
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	36,33	-51,81	-25,54	-26,1	46,3
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	38,77	-1,13	-84,25	-44,72	-24,62
Résultat net, CAGR sur 3 ans	38,77	-1,13	-84,25	-44,72	-24,62
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	37,79	0,11	-87,09	-39,73	-36,66
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	20,85	-0,72	-72,09	-48,72	-23,75
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	0,91	-15,97	0,74	-6,83	-5,47
Total des actifs, 3 ans CAGR %	7,2	-10,2	11,89	7,48	22,07
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-0,11	-15,09	0,94	-7,09	-4,73
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	52,31	-50,76	58,58	0,97	317,07
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-12,89	-8,48	-0,69	-4,94	-7,85
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	16	-41,94	-6,04	-5,81	-11,02
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	16,66	-31,72	-8,13	-8,02	-16,91
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	19,48	3,09	-54,73	-20,42	-34,52
Résultat net, CAGR sur 5 ans	19,48	3,09	-54,73	-20,42	-34,52
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	18,71	3,81	-61,82	-16,36	-38,09
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	8,99	-2,23	-39,23	-26,21	-34,14
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	3,82	-2,21	-3,38	-9,31	-3,79
Total des actifs, 5 ans CAGR %	21,81	13,11	3,97	0,29	18,01
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	3,19	-3,4	-4,28	-8,33	-3,51
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	59,85	-39,48	4,58	38,14	82
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-6,98	-3,86	-9,66	-11	-0,14