Flux de Trésorerie Redwood AI Corp. OTC Markets

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Données Financières Publiées: REDWOOD AI CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Août	2024	2025
Coût des marchandises vendues, total	339 k	471 k
Résultat Brut	-339 k	-471 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	105 k	159 k
Dépenses de R&D	-	17,55 k
Autres dépenses de fonctionnement	-	-92,06 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	105 k	84,27 k
Résultat d'Exploitation	-444 k	-555 k
Intérêts payés, total	-	-14,73 k
Charges d'intérêt nettes	-	-14,73 k
EBT, hors éléments non courants	-444 k	-570 k
Autres éléments non courants	-	10 k
EBT, elements non courants inclus	-444 k	-560 k
Résultat des activités poursuivies	-444 k	-560 k
Résultat net part du groupe	-444 k	-560 k
Résultat net	-444 k	-560 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-444 k	-560 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-444 k	-560 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-0,05
BPA de base - Activités poursuivies	-	-0,05
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	11,57 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-0,05
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-0,05
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	11,57 M
BPA de base normalisé	-	-0,03
BPA dilué normalisé	-	-0,03
Éléments supplémentaires
EBITA	-444 k	-555 k
EBIT	-444 k	-555 k
Résultat net normalisé	-277 k	-356 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	47,3 k
Dépense de marketing	-	47,3 k
Dépenses générales et administratives	105 k	97,92 k
Dépense en recherche et de développement	-	17,55 k

Période Fiscale: Août	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	29,6 k	52,49 k
Total des liquidités et VMP	29,6 k	52,49 k
Autres créances	-	3,45 k
Total des créances	-	3,45 k
Dépenses payées d'avance	-	9,8 k
Total de l'actif circulant	29,6 k	65,74 k
Total des actifs	29,6 k	65,74 k
Passifs
Comptes à payer, total	75,49 k	132 k
Charges à payer, total	-	14,71 k
Emprunts à court terme	250 k	535 k
Total du passif circulant	325 k	682 k
Total du passif	325 k	682 k
Actions ordinaires, total	1	240 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-296 k	-856 k
Total des fonds propres ordinaires	-296 k	-616 k
Total des capitaux propres	-296 k	-616 k
Total du passif et des capitaux propres	29,6 k	65,74 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	93,75 k	93,75 k
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	93,75 k
Actif net par action	-	-6,57
Actif corporel net	-296 k	-616 k
Actif corporel net par action	-	-6,57
Total de la dette	250 k	535 k
Dette nette	220 k	483 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3
Employés à temps plein	3	3

Période Fiscale: Août	2024	2025
Résultat net	-444 k	-560 k
Autres activités d'exploitation, total	-	4,73 k
Variation des dettes fournisseurs	113 k	56,56 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-13,25 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-331 k	-512 k
Dette à court terme émise, total	250 k	545 k
Total de la dette émise	375 k	545 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-250 k
Total de la dette remboursée	-	-250 k
Émission d'actions ordinaires	2	240 k
Rachat d'actions ordinaires	-	-1
Flux de trésorerie de financement	375 k	535 k
Variation nette de la trésorerie	44,41 k	22,88 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-298 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-289 k
Variation du fonds de roulement net	-	-58,04 k
Dette nette émise (remboursée)	375 k	295 k

Période Fiscale: Août	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-728,22
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	546,98
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	122,85
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	122,85
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,09	0,1
Quick Ratio	0,09	0,08
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,02	-0,75
Délais de paiement des fournisseurs	-	80,4
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-84,49	-86,84
Dette totale / Capital total	-544,83	-660,14
Dette totale / Total de l'actif	1,1 k	1,04 k
EBIT / Charges d'intérêt	-	-37,71
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	-	39,04
EBITA, 1 an Croissance en %	-	25,14
EBIT, 1 an Croissance %	-	25,14
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	26,21
Résultat net, Croissance 1 an	-	26,21
Résultat net normalisé sur 1 an	-	28,46
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	122,04
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	108,2
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	108,2
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	54,91