Flux de Trésorerie Redstone Resources Limited

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RDS

AU000000RDS3

Exploitations minières et métallurgie

Marché Fermé - Australian S.E. 01:59:07 01/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,003000 ^AUD	0,00%		0,00%	-

30/09	Redstone Resources Limited publie ses résultats pour l’exercice clos le 30 juin 2026	CI
30/09	L’auditeur de Redstone Resources Limited émet des doutes sur la continuité d’exploitation	CI

c1ad5cd0c.aIIzfsUN8QAuSG52KyRlpY66TwT7nrTAuD-ClMq2NtI.DrBKMK1SvXQYewo9SUET9aPMNUaW88Oi2Wyv-K3GU55Ry1gHn16UWFgSIw

Données Financières Publiées: REDSTONE RESOURCES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	534 k	404 k	497 k	371 k	360 k
Coûts d'exploration / de forage, total	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	-	136 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	2,93 k	1,28 k	641	319	159
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	670 k	372 k	-
Autres dépenses de fonctionnement	78,33 k	52,12 k	-4,6 k	-180 k	103 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	615 k	457 k	1,16 M	563 k	599 k
Résultat d'Exploitation	-615 k	-457 k	-1,16 M	-563 k	-599 k
Intérêts payés, total	-274	-	-1,58 k	-1,76 k	-4,33 k
Intérêts perçus et revenus des placements	57	135	5,58 k	21,63 k	15,01 k
Charges d'intérêt nettes	-217	135	4 k	19,86 k	10,68 k
EBT, hors éléments non courants	-615 k	-457 k	-1,16 M	-543 k	-588 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-2,23 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-618 k	-457 k	-1,16 M	-543 k	-588 k
Résultat des activités poursuivies	-618 k	-457 k	-1,16 M	-543 k	-588 k
Résultat net part du groupe	-618 k	-457 k	-1,16 M	-543 k	-588 k
Résultat net	-618 k	-457 k	-1,16 M	-543 k	-588 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-618 k	-457 k	-1,16 M	-543 k	-588 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-618 k	-457 k	-1,16 M	-543 k	-588 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0	-0	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	725 M	749 M	901 M	933 M	1,18 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	725 M	749 M	901 M	933 M	1,18 Md
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-612 k	-456 k	-492 k	-191 k	-598 k
EBITA	-615 k	-457 k	-1,16 M	-563 k	-599 k
EBIT	-615 k	-457 k	-1,16 M	-563 k	-599 k
Résultat net normalisé	-385 k	-286 k	-725 k	-340 k	-367 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	64,63 k	108 k	146 k	93,2 k	152 k
Frais d'exploration et de forage	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	263 k	89,04 k	129 k	67,94 k	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	136 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	263 k	89,04 k	129 k	67,94 k	136 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,07 M	1,02 M	420 k	818 k	557 k
Total des liquidités et VMP	2,07 M	1,02 M	420 k	818 k	557 k
Créances clients, total	-	-	-	-	2,38 k
Autres créances	14 k	203 k	488 k	436 k	-
Total des créances	14 k	203 k	488 k	436 k	2,38 k
Dépenses payées d'avance	4,33 k	30,45 k	5,89 k	15,26 k	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	19,57 k
Total de l'actif circulant	2,09 M	1,25 M	913 k	1,27 M	579 k
Immobilisations corporelles brutes	7,72 M	9,16 M	8,93 M	9,29 M	9,67 M
Amortissements cumulés	-5,51 k	-6,79 k	-7,43 k	-7,75 k	-
Immobilisations corporelles nettes	7,71 M	9,16 M	8,92 M	9,28 M	9,67 M
Total des actifs	9,8 M	10,41 M	9,84 M	10,55 M	10,25 M
Passifs
Comptes à payer, total	247 k	104 k	55,97 k	810 k	398 k
Charges à payer, total	21,88 k	23,18 k	28,23 k	31,75 k	32,89 k
Autres passifs à court terme	249 k	350 k	310 k	299 k	-
Total du passif circulant	518 k	477 k	394 k	1,14 M	431 k
Total du passif	518 k	477 k	394 k	1,14 M	431 k
Actions ordinaires, total	28,29 M	29,3 M	29,84 M	30,29 M	31,14 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-19,41 M	-19,87 M	-21,03 M	-21,57 M	-22,01 M
Résultat global et autres	407 k	496 k	625 k	693 k	683 k
Total des fonds propres ordinaires	9,29 M	9,93 M	9,44 M	9,41 M	9,81 M
Total des capitaux propres	9,29 M	9,93 M	9,44 M	9,41 M	9,81 M
Total du passif et des capitaux propres	9,8 M	10,41 M	9,84 M	10,55 M	10,25 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	737 M	871 M	925 M	1,03 Md	1,23 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	737 M	846 M	925 M	1,03 Md	1,23 Md
Actif net par action	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Actif corporel net	9,29 M	9,93 M	9,44 M	9,41 M	9,81 M
Actif corporel net par action	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-2,07 M	-1,02 M	-420 k	-818 k	-557 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	-
Machines, total	8,06 k	8,06 k	8,06 k	8,06 k	-

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Résultat net	-618 k	-457 k	-1,16 M	-543 k	-588 k
Dépréciation et amortissement - CF	2,93 k	1,28 k	641	319	159
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	670 k	372 k	-
Amortissements et dépréciations, Total	2,93 k	1,28 k	671 k	372 k	159
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	2,23 k	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	263 k	89,04 k	129 k	67,94 k	136 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	-237 k	-
Variation des créances	40,55 k	-49,3 k	4 k	-37,89 k	79,7 k
Variation des dettes fournisseurs	15,23 k	-4,36 k	63,62 k	121 k	-32,7 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	2,11 k	1,3 k	5,05 k	3,52 k	1,14 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-291 k	-419 k	-287 k	-254 k	-404 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-606 k	-1,61 M	-465 k	-411 k	-779 k
Autres activités d'investissement, total	113 k	-	166 k	606 k	302 k
Flux de trésorerie d'investissement	-493 k	-1,61 M	-299 k	195 k	-476 k
Émission d'actions ordinaires	214 k	1,03 M	-	490 k	695 k
Autres activités de financement, total	-1,89 k	-60 k	-14,04 k	-33,2 k	-75,43 k
Flux de trésorerie de financement	212 k	970 k	-14,04 k	457 k	620 k
Variation nette de la trésorerie	-572 k	-1,05 M	-600 k	398 k	-260 k
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-113 k	-	-166 k	-430 k	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-298 k	-2,06 M	-736 k	465 k	-1,3 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-298 k	-2,06 M	-735 k	466 k	-1,3 M
Variation du fonds de roulement net	-426 k	257 k	343 k	-789 k	280 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-3,95	-2,83	-7,18	-3,45	-3,6
Rentabilité du capital total (ROTC)	-4,11	-2,97	-7,5	-3,73	-3,89
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-6,6	-4,76	-11,97	-5,76	-6,12
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-6,6	-4,76	-11,97	-5,76	-6,12
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,04	2,63	2,32	1,11	1,34
Quick Ratio	4,03	2,56	2,3	1,1	1,3
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,56	-0,88	-0,73	-0,22	-0,94
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	5,28	4,58	4	10,81	4,21
EBIT / Charges d'intérêt	-2,25 k	-	-733,96	-319,84	-138,37
EBITDA / Charges d'intérêt	-2,23 k	-	-310,6	-108,37	-138,33
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-4,45 k	-	-604,18	-341,91	-318,29
Dette nette / EBITDA	3,39	2,24	0,85	4,29	0,93
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,7	0,49	0,44	1,36	0,4
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	102,62	-25,55	8,01	-61,24	213,58
EBITA, 1 an Croissance en %	100,92	-25,7	154,52	-51,58	6,28
EBIT, 1 an Croissance %	100,92	-25,7	154,52	-51,58	6,28
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	100,59	-26,01	153,72	-53,13	8,19
Résultat net, Croissance 1 an	100,59	-26,01	153,72	-53,13	8,19
Résultat net normalisé sur 1 an	99,86	-25,74	153,72	-53,13	8,19
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	61,79	-28,32	110,98	-54,78	-14,09
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	12,48	18,76	-2,56	4,01	4,15
Total des actifs, 1 an Croissance en %	1,35	6,2	-5,52	7,25	-2,89
Actif corporel net, Croissance 1 an	-1,51	6,99	-4,94	-0,35	4,3
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-1,51	6,99	-4,94	-0,35	4,3
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	36,89	43,82	-31,59	-11,51	59,18
CAPEX, Croissance 1 an	79,49	165	-71,01	-11,61	89,29
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-52,66	590,58	-64,22	-163,22	-379,25
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-52,6	590,98	-64,27	-163,46	-378,01
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	92,65	22,82	-10,33	-35,29	10,25
EBITA, 2 ans CAGR %	92,23	22,18	37,52	11,01	-28,27
EBIT, 2 ans CAGR %	92,23	22,18	37,52	11,01	-28,27
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	93,51	21,82	37,01	9,05	-28,79
Résultat net, CAGR sur 2 ans	93,51	21,82	37,01	9,05	-28,79
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	93,16	21,82	37,26	9,05	-28,79
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	56,6	7,69	22,98	-2,32	-37,67
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	7,63	15,58	7,57	0,68	4,08
Total des actifs, 2 ans CAGR %	17,91	3,74	0,17	0,67	2,06
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	17,57	2,65	0,85	-2,67	1,95
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	17,57	2,65	0,85	-2,67	1,95
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	64,34	40,31	-0,81	-22,19	18,68
CAPEX, CAGR sur 2 ans	27,71	118,09	-12,35	-49,38	29,35
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-21,25	80,81	57,19	-52,44	32,87
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-21,19	80,98	57,13	-52,38	32,82
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	30,24	40,32	17,67	-32,2	9,5
EBITA, 3 ans CAGR %	30,11	40,03	56,04	-2,9	9,41
EBIT, 3 ans CAGR %	30,11	40,03	56,04	-2,9	9,41
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	30,62	40,45	55,57	-4,18	8,76
Résultat net, CAGR sur 3 ans	30,62	40,45	55,57	-4,18	8,76
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	30,46	40,45	55,57	-4,06	8,76
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	11,31	20,69	34,75	-11,9	-6,41
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	6,18	11,22	9,19	6,37	1,82
Total des actifs, 3 ans CAGR %	10,67	13,87	0,56	2,48	-0,53
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	10,5	13,93	0,06	0,45	-0,4
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	10,5	13,93	0,06	0,45	-0,4
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	38,31	57,19	10,43	-4,51	-1,23
CAPEX, CAGR sur 3 ans	43,95	62,89	11,3	-12,11	-21,43
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-28,56	62,4	5,36	16,03	-14,2
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-28,54	62,5	5,38	16,14	-14,26
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	14,31	5,75	12,18	2,96	14,65
EBITA, 5 ans CAGR %	13,74	5,62	33,02	27,61	14,35
EBIT, 5 ans CAGR %	13,74	5,62	33,02	27,61	14,35
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	13,71	5,54	33,14	26,93	13,81
Résultat net, CAGR sur 5 ans	13,71	5,54	33,14	26,93	13,81
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	13,71	5,54	33,14	26,93	13,81
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-2,05	-7,85	15,84	10,9	-1,01
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	5,46	7,6	6,73	6,88	7,11
Total des actifs, 5 ans CAGR %	8,36	9,96	6,34	8,39	1,16
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	9,02	11,73	6,53	6,97	0,81
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	9,02	11,73	6,53	6,97	0,81
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	16,71	46,17	21,09	18,65	13,66
CAPEX, CAGR sur 5 ans	11,35	22,82	18,04	2,06	18,2
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-10,04	32,21	-2,07	-0,63	10,94
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-10,01	32,26	-2,07	-0,55	10,93