Flux de Trésorerie Redstone Resources Limited

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RDS

AU000000RDS3

Exploitations minières et métallurgie

Marché Fermé - Australian S.E. 07:18:55 18/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,003000 ^AUD	0,00%		0,00%	-

16/03	Redstone Resources Limited publie ses résultats financiers pour le semestre clos le 31 décembre 2025	CI
30/09/25	Redstone Resources Limited publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 30 juin 2025	CI

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Données Financières Publiées: REDSTONE RESOURCES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	385 k	534 k	404 k	497 k	371 k
Coûts d'exploration / de forage, total	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	24 k	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	4,02 k	2,93 k	1,28 k	641	319
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	670 k	372 k
Autres dépenses de fonctionnement	-107 k	78,33 k	52,12 k	-4,6 k	-180 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	306 k	615 k	457 k	1,16 M	563 k
Résultat d'Exploitation	-306 k	-615 k	-457 k	-1,16 M	-563 k
Intérêts payés, total	-1,84 k	-274	-	-1,58 k	-1,76 k
Intérêts perçus et revenus des placements	115	57	135	5,58 k	21,63 k
Charges d'intérêt nettes	-1,72 k	-217	135	4 k	19,86 k
EBT, hors éléments non courants	-308 k	-615 k	-457 k	-1,16 M	-543 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-2,23 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-308 k	-618 k	-457 k	-1,16 M	-543 k
Résultat des activités poursuivies	-308 k	-618 k	-457 k	-1,16 M	-543 k
Résultat net part du groupe	-308 k	-618 k	-457 k	-1,16 M	-543 k
Résultat net	-308 k	-618 k	-457 k	-1,16 M	-543 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-308 k	-618 k	-457 k	-1,16 M	-543 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-308 k	-618 k	-457 k	-1,16 M	-543 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0	-0	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	584 M	725 M	749 M	901 M	933 M
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	584 M	725 M	749 M	901 M	933 M
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-302 k	-612 k	-456 k	-492 k	-191 k
EBITA	-306 k	-615 k	-457 k	-1,16 M	-563 k
EBIT	-306 k	-615 k	-457 k	-1,16 M	-563 k
Résultat net normalisé	-192 k	-385 k	-286 k	-725 k	-340 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	60,2 k	64,63 k	108 k	146 k	93,2 k
Frais d'exploration et de forage	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	120 k	263 k	89,04 k	129 k	67,94 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	24 k	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	144 k	263 k	89,04 k	129 k	67,94 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,65 M	2,07 M	1,02 M	420 k	818 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	2,65 M	2,07 M	1,02 M	420 k	818 k
Créances clients, total	-	-	-	-	-
Autres créances	167 k	14 k	203 k	488 k	436 k
Total des créances	167 k	14 k	203 k	488 k	436 k
Dépenses payées d'avance	4,6 k	4,33 k	30,45 k	5,89 k	15,26 k
Total de l'actif circulant	2,82 M	2,09 M	1,25 M	913 k	1,27 M
Immobilisations corporelles brutes	7 M	7,72 M	9,16 M	8,93 M	9,29 M
Amortissements cumulés	-145 k	-5,51 k	-6,79 k	-7,43 k	-7,75 k
Immobilisations corporelles nettes	6,86 M	7,71 M	9,16 M	8,92 M	9,28 M
Total des actifs	9,67 M	9,8 M	10,41 M	9,84 M	10,55 M
Passifs
Comptes à payer, total	90,26 k	247 k	104 k	55,97 k	810 k
Charges à payer, total	19,77 k	21,88 k	23,18 k	28,23 k	31,75 k
Autres passifs à court terme	135 k	249 k	350 k	310 k	299 k
Total du passif circulant	245 k	518 k	477 k	394 k	1,14 M
Total du passif	245 k	518 k	477 k	394 k	1,14 M
Actions ordinaires, total	28,07 M	28,29 M	29,3 M	29,84 M	30,29 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-18,79 M	-19,41 M	-19,87 M	-21,03 M	-21,57 M
Résultat global et autres	144 k	407 k	496 k	625 k	693 k
Total des fonds propres ordinaires	9,43 M	9,29 M	9,93 M	9,44 M	9,41 M
Total des capitaux propres	9,43 M	9,29 M	9,93 M	9,44 M	9,41 M
Total du passif et des capitaux propres	9,67 M	9,8 M	10,41 M	9,84 M	10,55 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	719 M	737 M	871 M	925 M	1,03 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	719 M	737 M	846 M	925 M	1,03 Md
Actif net par action	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Actif corporel net	9,43 M	9,29 M	9,93 M	9,44 M	9,41 M
Actif corporel net par action	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-2,65 M	-2,07 M	-1,02 M	-420 k	-818 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Machines, total	153 k	8,06 k	8,06 k	8,06 k	8,06 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-308 k	-618 k	-457 k	-1,16 M	-543 k
Dépréciation et amortissement - CF	4,02 k	2,93 k	1,28 k	641	319
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	670 k	372 k
Amortissements et dépréciations, Total	4,02 k	2,93 k	1,28 k	671 k	372 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	2,23 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	144 k	263 k	89,04 k	129 k	67,94 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	-	-237 k
Variation des créances	-45,54 k	40,55 k	-49,3 k	4 k	-37,89 k
Variation des dettes fournisseurs	-9,04 k	15,23 k	-4,36 k	63,62 k	121 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	1,63 k	2,11 k	1,3 k	5,05 k	3,52 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-213 k	-291 k	-419 k	-287 k	-254 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-337 k	-606 k	-1,61 M	-465 k	-411 k
Autres activités d'investissement, total	-	113 k	-	166 k	606 k
Flux de trésorerie d'investissement	-337 k	-493 k	-1,61 M	-299 k	195 k
Émission d'actions ordinaires	3 M	214 k	1,03 M	-	490 k
Autres activités de financement, total	-181 k	-1,89 k	-60 k	-14,04 k	-33,2 k
Flux de trésorerie de financement	2,81 M	212 k	970 k	-14,04 k	457 k
Variation nette de la trésorerie	2,26 M	-572 k	-1,05 M	-600 k	398 k
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-113 k	-	-166 k	-430 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-629 k	-298 k	-2,06 M	-736 k	465 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-628 k	-298 k	-2,06 M	-735 k	466 k
Variation du fonds de roulement net	247 k	-426 k	257 k	343 k	-789 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-2,29	-3,95	-2,83	-7,18	-3,45
Rentabilité du capital total (ROTC)	-2,37	-4,11	-2,97	-7,5	-3,73
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-3,81	-6,6	-4,76	-11,97	-5,76
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-3,81	-6,6	-4,76	-11,97	-5,76
Liquidité à court terme
Current Ratio	11,48	4,04	2,63	2,32	1,11
Quick Ratio	11,46	4,03	2,56	2,3	1,1
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,87	-0,56	-0,88	-0,73	-0,22
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	2,54	5,28	4,58	4	10,81
EBIT / Charges d'intérêt	-166,76	-2,25 k	-	-733,96	-319,84
EBITDA / Charges d'intérêt	-164,57	-2,23 k	-	-310,6	-108,37
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-348,38	-4,45 k	-	-604,18	-341,91
Dette nette / EBITDA	8,76	3,39	2,24	0,85	4,29
Dette nette / (EBITDA - Capex)	4,14	1,7	0,49	0,44	1,36
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	83,17	102,62	-25,55	8,01	-61,24
EBITA, 1 an Croissance en %	83,92	100,92	-25,7	154,52	-51,58
EBIT, 1 an Croissance %	83,92	100,92	-25,7	154,52	-51,58
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	86,68	100,59	-26,01	153,72	-53,13
Résultat net, Croissance 1 an	86,68	100,59	-26,01	153,72	-53,13
Résultat net normalisé sur 1 an	86,67	99,86	-25,74	153,72	-53,13
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	51,58	61,79	-28,32	110,98	-54,78
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	2,99	12,48	18,76	-2,56	4,01
Total des actifs, 1 an Croissance en %	37,18	1,35	6,2	-5,52	7,25
Actif corporel net, Croissance 1 an	40,34	-1,51	6,99	-4,94	-0,35
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	40,34	-1,51	6,99	-4,94	-0,35
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	97,29	36,89	43,82	-31,59	-11,51
CAPEX, Croissance 1 an	-9,13	79,49	165	-71,01	-11,61
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	31	-52,66	590,58	-64,22	-163,22
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	31,02	-52,6	590,98	-64,27	-163,46
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	4,42	92,65	22,82	-10,33	-35,29
EBITA, 2 ans CAGR %	4,7	92,23	22,18	37,52	11,01
EBIT, 2 ans CAGR %	4,7	92,23	22,18	37,52	11,01
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	5,4	93,51	21,82	37,01	9,05
Résultat net, CAGR sur 2 ans	5,4	93,51	21,82	37,01	9,05
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	5,4	93,16	21,82	37,26	9,05
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-7,67	56,6	7,69	22,98	-2,32
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	3,16	7,63	15,58	7,57	0,68
Total des actifs, 2 ans CAGR %	15,64	17,91	3,74	0,17	0,67
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	17,04	17,57	2,65	0,85	-2,67
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	17,04	17,57	2,65	0,85	-2,67
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	39,03	64,34	40,31	-0,81	-22,19
CAPEX, CAGR sur 2 ans	28,91	27,71	118,09	-12,35	-49,38
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-12,25	-21,25	80,81	57,19	-52,44
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-12,26	-21,19	80,98	57,13	-52,38
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-4,29	30,24	40,32	17,67	-32,2
EBITA, 3 ans CAGR %	-4,16	30,11	40,03	56,04	-2,9
EBIT, 3 ans CAGR %	-4,16	30,11	40,03	56,04	-2,9
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-4,09	30,62	40,45	55,57	-4,18
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-4,09	30,62	40,45	55,57	-4,18
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-4,09	30,46	40,45	55,57	-4,06
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-16,94	11,31	20,69	34,75	-11,9
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	2,59	6,18	11,22	9,19	6,37
Total des actifs, 3 ans CAGR %	14,3	10,67	13,87	0,56	2,48
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	18,23	10,5	13,93	0,06	0,45
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	18,23	10,5	13,93	0,06	0,45
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	50,22	38,31	57,19	10,43	-4,51
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-16,24	43,95	62,89	11,3	-12,11
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	7,3	-28,56	62,4	5,36	16,03
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	7,31	-28,54	62,5	5,38	16,14
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-6,17	14,31	5,75	12,18	2,96
EBITA, 5 ans CAGR %	-6,35	13,74	5,62	33,02	27,61
EBIT, 5 ans CAGR %	-6,35	13,74	5,62	33,02	27,61
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-6,81	13,71	5,54	33,14	26,93
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-6,81	13,71	5,54	33,14	26,93
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-6,23	13,71	5,54	33,14	26,93
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-20,75	-2,05	-7,85	15,84	10,9
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	2,57	5,46	7,6	6,73	6,88
Total des actifs, 5 ans CAGR %	8,78	8,36	9,96	6,34	8,39
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	10,08	9,02	11,73	6,53	6,97
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	10,08	9,02	11,73	6,53	6,97
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-5,3	16,71	46,17	21,09	18,65
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-24,63	11,35	22,82	18,04	2,06
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-11,19	-10,04	32,21	-2,07	-0,63
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-11,2	-10,01	32,26	-2,07	-0,55