Flux de Trésorerie Redcastle Resources Limited

Actions

RC1

AU0000199051

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Australian S.E. Autres places de cotation 04:32:26 30/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1000 ^AUD	-.--%		-9,09%	+4,17%

20/05	Redcastle Resources va lever 2 millions de dollars australiens via un placement à 0,14 dollar par action	RE
18/05	Redcastle Resources demande la suspension de sa cotation	RE

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Données Financières Publiées: REDCASTLE RESOURCES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	-
Résultat Brut	-	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	234 k	642 k	528 k	470 k	924 k
Coûts d'exploration / de forage, total	-	22,34 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	-	274 k	-	-	-
Dépenses de R&D	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	22,52 k	68,08 k	24,1 k	56,18 k	69,47 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	256 k	1,01 M	552 k	526 k	993 k
Résultat d'Exploitation	-256 k	-1,01 M	-552 k	-526 k	-993 k
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	540	176	22,84 k	43,9 k	31,44 k
Charges d'intérêt nettes	540	176	22,84 k	43,9 k	31,44 k
Autres produits non opérationnels	-77,23 k	-169 k	-89,04 k	-87,81 k	-112 k
EBT, hors éléments non courants	-333 k	-1,17 M	-618 k	-570 k	-1,07 M
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-333 k	-1,17 M	-618 k	-570 k	-1,07 M
Résultat des activités poursuivies	-333 k	-1,17 M	-618 k	-570 k	-1,07 M
Résultat net part du groupe	-333 k	-1,17 M	-618 k	-570 k	-1,07 M
Résultat net	-333 k	-1,17 M	-618 k	-570 k	-1,07 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-333 k	-1,17 M	-618 k	-570 k	-1,07 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-333 k	-1,17 M	-618 k	-570 k	-1,07 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,05	-0,06	-0,02	-0,02	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,05	-0,06	-0,02	-0,02	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	6,08 M	20,66 M	32,83 M	32,83 M	60,27 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,05	-0,06	-0,02	-0,02	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,05	-0,06	-0,02	-0,02	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	6,08 M	20,66 M	32,83 M	32,83 M	60,27 M
BPA de base normalisé	-0,03	-0,04	-0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,03	-0,04	-0,01	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-	-
EBITA	-256 k	-1,01 M	-552 k	-526 k	-993 k
EBIT	-256 k	-1,01 M	-552 k	-526 k	-993 k
Résultat net normalisé	-208 k	-734 k	-386 k	-356 k	-671 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	44,24 k	8,88 k	6,36 k	174 k
Dépense de marketing	-	44,24 k	8,88 k	6,36 k	174 k
Dépenses générales et administratives	178 k	444 k	345 k	288 k	494 k
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	-	-
Frais d'exploration et de forage	-	22,34 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	274 k	-	-	100 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	274 k	-	-	100 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	492 k	3,22 M	2,04 M	910 k	750 k
Total des liquidités et VMP	492 k	3,22 M	2,04 M	910 k	750 k
Autres créances	10,74 k	64,08 k	20,55 k	54,43 k	50,12 k
Total des créances	10,74 k	64,08 k	20,55 k	54,43 k	50,12 k
Dépenses payées d'avance	3,54 k	15,59 k	13,86 k	4,33 k	4,25 k
Total de l'actif circulant	507 k	3,3 M	2,07 M	969 k	805 k
Immobilisations corporelles brutes	-	1,43 M	2,03 M	3,01 M	5,23 M
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	-	1,43 M	2,03 M	3,01 M	5,23 M
Total des actifs	507 k	4,73 M	4,1 M	3,98 M	6,04 M
Passifs
Comptes à payer, total	79,61 k	41,51 k	29,27 k	349 k	113 k
Charges à payer, total	18 k	18,5 k	20,18 k	143 k	29,8 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	97,61 k	60,01 k	49,44 k	492 k	143 k
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	97,61 k	60,01 k	49,44 k	492 k	143 k
Actions ordinaires, total	14,47 M	18,97 M	18,97 M	18,97 M	22,1 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-14,43 M	-15,6 M	-16,22 M	-16,79 M	-17,86 M
Résultat global et autres	365 k	1,3 M	1,3 M	1,3 M	1,66 M
Total des fonds propres ordinaires	409 k	4,67 M	4,06 M	3,49 M	5,89 M
Total des capitaux propres	409 k	4,67 M	4,06 M	3,49 M	5,89 M
Total du passif et des capitaux propres	507 k	4,73 M	4,1 M	3,98 M	6,04 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	6,08 M	32,83 M	32,83 M	41,03 M	92,95 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	6,08 M	32,83 M	32,83 M	32,83 M	74,36 M
Actif net par action	0,07	0,14	0,12	0,11	0,08
Actif corporel net	409 k	4,67 M	4,06 M	3,49 M	5,89 M
Actif corporel net par action	0,07	0,14	0,12	0,11	0,08
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-492 k	-3,22 M	-2,04 M	-910 k	-750 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-333 k	-1,17 M	-618 k	-570 k	-1,07 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	274 k	-	-	100 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	-	-1
Variation des créances	13,74 k	-65,39 k	45,26 k	-24,35 k	4,39 k
Variation des dettes fournisseurs	64,91 k	-37,59 k	-10,57 k	443 k	-350 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-254 k	-1 M	-583 k	-151 k	-1,32 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-580 k	-601 k	-978 k	-2,13 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-580 k	-601 k	-978 k	-2,13 M
Émission d'actions ordinaires	-	4,5 M	-	-	3,59 M
Autres activités de financement, total	-	-185 k	-	-	-308 k
Flux de trésorerie de financement	-	4,31 M	-	-	3,29 M
Variation nette de la trésorerie	-254 k	2,73 M	-1,18 M	-1,13 M	-160 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-81,63 k	-1,04 M	-911 k	-888 k	-2,99 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-81,63 k	-1,04 M	-911 k	-888 k	-2,99 M
Variation du fonds de roulement net	-78,65 k	103 k	-34,69 k	-419 k	345 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-25,01	-24	-7,81	-8,14	-12,4
Rentabilité du capital total (ROTC)	-27,84	-24,74	-7,9	-8,72	-13,24
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-57,86	-46,23	-14,16	-15,12	-22,9
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-57,86	-46,23	-14,16	-15,12	-22,9
Liquidité à court terme
Current Ratio	5,19	55,05	41,95	1,97	5,64
Quick Ratio	5,16	54,79	41,67	1,96	5,61
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,61	-16,73	-11,8	-0,31	-9,24
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	19,26	1,27	1,2	12,38	2,37
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-28,02	292,28	-45,14	-4,67	88,76
EBIT, 1 an Croissance %	-28,02	292,28	-45,14	-4,67	88,76
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-19,27	252,65	-47,39	-7,78	88,38
Résultat net, Croissance 1 an	-19,27	252,65	-47,39	-7,78	88,38
Résultat net normalisé sur 1 an	-19,26	252,65	-47,39	-7,78	88,38
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-20,11	3,74	-66,89	-7,78	2,62
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	42,02	48,16	73,89
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-34,61	833,96	-13,28	-3,09	51,75
Actif corporel net, Croissance 1 an	-44,88	1,04 k	-13,23	-14,06	69,1
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-44,88	1,04 k	-13,23	-14,06	69,1
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-43,61	294,46	-41,89	-74,06	771,55
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	3,65	62,77	117,6
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-68,76	1,17 k	-12,18	-2,52	237,13
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-68,76	1,17 k	-12,18	-2,52	237,13
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-31,34	68,04	46,7	-27,68	34,14
EBIT, 2 ans CAGR %	-31,34	68,04	46,7	-27,68	34,14
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-25,24	68,73	36,21	-30,34	31,81
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-25,24	68,73	36,21	-30,34	31,81
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-25,24	68,73	36,21	-30,34	31,81
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-25,24	-8,96	-41,39	-44,74	-2,72
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	45,06	60,51
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-35,89	147,13	184,59	-8,33	21,27
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-40,48	150,91	214,81	-13,64	20,55
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-40,48	150,91	214,81	-13,64	20,55
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-25,1	49,14	51,41	-61,17	50,37
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	29,89	88,2
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-35,73	99,24	234,07	-7,48	81,28
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-35,73	99,24	234,07	-7,48	81,28
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-25,6	22,74	15,71	27,06	-0,43
EBIT, 3 ans CAGR %	-25,6	22,74	15,71	27,06	-0,43
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-26,6	25,38	14,42	19,61	-2,95
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-26,6	25,38	14,42	19,61	-2,95
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-19,66	25,38	14,42	19,61	-2,95
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-26,6	-16,61	-35,02	-31,83	-32,08
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	54,1
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-33,06	56,58	74,31	98,73	8,44
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-36,33	59,35	76,12	104,22	8,04
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-36,33	59,35	76,12	104,22	8,04
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-27,6	30,31	8,93	-15,9	9,53
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	54,27
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-41,95	73,79	51,63	121,58	42,37
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-41,95	73,79	51,63	121,58	42,37
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-9,16	12,19	-2,38	-0,67	22,76
EBIT, 5 ans CAGR %	-9,16	12,19	-2,38	-0,67	22,76
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-19,73	12,47	-6,01	-0,89	21,08
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-19,73	12,47	-6,01	-0,89	21,08
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-10,45	12,47	-0,77	-0,89	21,08
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-27,74	-12,14	-32,92	-29,27	-23,63
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	239,51	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-32,25	13,25	19,42	26,4	50,76
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-32,64	14	20,67	24,72	51,34
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-32,64	14	20,67	24,72	51,34
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-3,85	3,44	-2,75	-19,71	23,93
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	266,63	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	39,5	5,61	16,9	35,05	62,86
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	40,14	5,62	16,9	35,05	62,86