Flux de Trésorerie REDBK COP Australian S.E.

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RCP

AU000000RCP1

Exploitations minières et métallurgie

Cours en clôture Australian S.E. 05/02/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,008000 ^AUD	+14,29%		+14,29%	-

30/09	NT Minerals Limited publie ses résultats pour l’exercice clos le 30 juin 2026	CI
30/09	L’auditeur de NT Minerals Limited émet des doutes sur la continuité d’exploitation	CI

c040500f492d9c886acab86.Ntd_CBTIlt4r7yXpudTqfsS07p1ErGmE90trAvL9FU0.dJlKW3Kfx7ZAjGqh-uymKa7DndEJ4hPgvHJcRrm-ZRhisBVcX43m5myHfA

Données Financières Publiées: REDBK COP

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,85 M	1,52 M	1,2 M	1,13 M	1,21 M
Coûts d'exploration / de forage, total	-	-	200 k	263 k	1,72 M
Rémunération à base d'actions (IS)	249 k	49,61 k	389 k	476 k	90,79 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	166 k	213 k	214 k	72,13 k	68,6 k
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-227 k	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,27 M	1,78 M	2 M	1,72 M	3,08 M
Résultat d'Exploitation	-2,27 M	-1,78 M	-2 M	-1,72 M	-3,08 M
Intérêts payés, total	-54,67 k	-21,83 k	-29,35 k	-67,78 k	-35,85 k
Intérêts perçus et revenus des placements	3,72 k	7,01 k	1,56 k	-	3,5 k
Charges d'intérêt nettes	-50,94 k	-14,83 k	-27,79 k	-67,78 k	-32,35 k
Autres produits non opérationnels	41,97 k	74,7 k	400 k	-	-
EBT, hors éléments non courants	-2,27 M	-1,72 M	-1,63 M	-1,79 M	-3,12 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-7,02 M	-1,66 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	30,69 k	1,5 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	1,13 M	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-1,14 M	-1,72 M	-1,63 M	-8,78 M	-3,27 M
Résultat des activités poursuivies	-1,14 M	-1,72 M	-1,63 M	-8,78 M	-3,27 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-436 k	443
Résultat net part du groupe	-1,14 M	-1,72 M	-1,63 M	-9,21 M	-3,27 M
Résultat net	-1,14 M	-1,72 M	-1,63 M	-9,21 M	-3,27 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,14 M	-1,72 M	-1,63 M	-9,21 M	-3,27 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,14 M	-1,72 M	-1,63 M	-8,78 M	-3,27 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0	-0	-0,01	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0,01	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	540 M	673 M	872 M	1,15 Md	1,21 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0	-0	-0,01	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0,01	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	540 M	673 M	872 M	1,15 Md	1,21 Md
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-2,14 M	-1,6 M	-1,62 M	-1,08 M	-1,45 M
EBITA	-2,27 M	-1,78 M	-2 M	-1,72 M	-3,08 M
EBIT	-2,27 M	-1,78 M	-2 M	-1,72 M	-3,08 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-1,42 M	-1,07 M	-1,02 M	-1,12 M	-1,95 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	14,16 k	8,8 k	6,46 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,72 M	918 k	983 k	779 k	790 k
Frais d'exploration et de forage	-	-	200 k	263 k	1,72 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	249 k	49,61 k	419 k	591 k	90,79 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	249 k	49,61 k	419 k	591 k	90,79 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,59 M	584 k	27,76 k	16,02 k	474 k
Total des liquidités et VMP	3,59 M	584 k	27,76 k	16,02 k	474 k
Autres créances	25,47 k	63,92 k	42,3 k	59,48 k	38,6 k
Total des créances	25,47 k	63,92 k	42,3 k	59,48 k	38,6 k
Dépenses payées d'avance	54,58 k	50,77 k	41,88 k	1,13 k	36,81 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	23,46 k	2,53 M	23,46 k
Total de l'actif circulant	3,67 M	699 k	135 k	2,61 M	573 k
Immobilisations corporelles brutes	10,52 M	13,05 M	6,65 M	4,26 M	2,69 M
Amortissements cumulés	-2,07 M	-2,25 M	-2,43 M	-2,6 M	-2,48 M
Immobilisations corporelles nettes	8,45 M	10,81 M	4,22 M	1,66 M	213 k
Investissements à long terme	-	-	9,03 M	2,01 M	348 k
Autres actifs à long terme, total	143 k	138 k	138 k	-	-
Total des actifs	12,26 M	11,64 M	13,53 M	6,27 M	1,13 M
Passifs
Comptes à payer, total	582 k	279 k	860 k	1,14 M	253 k
Charges à payer, total	233 k	95,53 k	373 k	78,95 k	104 k
Emprunts à court terme	130 k	130 k	165 k	266 k	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	35,64 k	-
Part à court terme des contrats de location	13,58 k	36,92 k	43,95 k	51,02 k	50,89 k
Autres passifs à court terme	90,7 k	19,47 k	113 k	770 k	28,01 k
Total du passif circulant	1,05 M	560 k	1,55 M	2,34 M	436 k
Dette à long terme	-	-	638 k	185 k	-
Contrats de location à long terme	136 k	94,97 k	46,4 k	-	138 k
Autres passifs non courants	23,75 k	23,75 k	23,75 k	-	-
Total du passif	1,21 M	679 k	2,26 M	2,53 M	574 k
Actions ordinaires, total	115 M	117 M	118 M	119 M	119 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-107 M	-108 M	-110 M	-119 M	-123 M
Résultat global et autres	2,35 M	2,43 M	3,07 M	3,55 M	3,64 M
Total des fonds propres ordinaires	11,05 M	10,96 M	11,27 M	3,74 M	560 k
Total des capitaux propres	11,05 M	10,96 M	11,27 M	3,74 M	560 k
Total du passif et des capitaux propres	12,26 M	11,64 M	13,53 M	6,27 M	1,13 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	634 M	801 M	1,02 Md	1,21 Md	1,21 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	634 M	801 M	1,02 Md	1,21 Md	1,21 Md
Actif net par action	0,02	0,01	0,01	0	0
Actif corporel net	11,05 M	10,96 M	11,27 M	3,74 M	560 k
Actif corporel net par action	0,02	0,01	0,01	0	0
Total de la dette	280 k	261 k	894 k	538 k	189 k
Dette nette	-3,31 M	-323 k	866 k	522 k	-285 k
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	9,03 M	2,01 M	348 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	3	3	3
Machines, total	2,8 M	2,82 M	2,82 M	2,66 M	2,51 M

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Résultat net	-1,14 M	-1,72 M	-1,63 M	-9,21 M	-3,27 M
Dépréciation et amortissement - CF	166 k	213 k	214 k	229 k	67,83 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	200 k	441 k	1,6 M
Amortissements et dépréciations, Total	166 k	213 k	414 k	670 k	1,67 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-30,69 k	-1,5 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	7,02 M	1,66 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	249 k	49,61 k	419 k	591 k	90,79 k
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	761
Autres activités d'exploitation, total	-384 k	-	28,78 k	47,18 k	15,44 k
Variation des créances	-56,84 k	-34,63 k	-293 k	23,57 k	-14,8 k
Variation des dettes fournisseurs	-493 k	-52,31 k	424 k	540 k	-1,02 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	28,01 k	-21,26 k	6,73 k	12,03 k	1,48 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,63 M	-1,56 M	-626 k	-337 k	-2,36 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-4,7 M	-2,86 M	-1,14 M	-560 k	-511 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	300 k	380 k	68 k
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	1 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	2,88 M
Flux de trésorerie d'investissement	-4,7 M	-2,86 M	-842 k	-180 k	3,44 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	755 k	589 k	-
Total de la dette émise	-	-	755 k	589 k	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-381 k	-129 k	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-35,87 k	-36,27 k	-152 k	-84,42 k	-615 k
Total de la dette remboursée	-417 k	-166 k	-152 k	-84,42 k	-615 k
Émission d'actions ordinaires	3,82 M	1,48 M	309 k	-	-
Autres activités de financement, total	-	102 k	270	-	-
Flux de trésorerie de financement	3,4 M	1,42 M	912 k	505 k	-615 k
Variation nette de la trésorerie	-2,93 M	-3,01 M	-556 k	-11,74 k	458 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	31,56 k	4,33 k	1,27 k	1,08 k	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-6,02 M	-4,27 M	-619 k	-2,25 M	191 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-5,98 M	-4,25 M	-600 k	-2,21 M	214 k
Variation du fonds de roulement net	278 k	547 k	-958 k	1,84 M	-889 k
Dette nette émise (remboursée)	-417 k	-166 k	603 k	505 k	-615 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-12,54	-9,3	-9,92	-10,84	-52,06
Rentabilité du capital total (ROTC)	-13,89	-9,85	-10,68	-13,06	-76,64
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-11,89	-15,61	-14,62	-116,96	-152,19
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-11,89	-15,61	-14,62	-116,96	-152,19
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,5	1,25	0,09	1,11	1,31
Quick Ratio	3,45	1,16	0,05	0,03	1,18
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,55	-2,79	-0,4	-0,14	-5,42
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	2,53	2,38	7,93	14,36	33,76
Dette totale / Capital total	2,47	2,33	7,35	12,56	25,24
Dette à long terme / Capitaux propres	1,24	0,87	6,08	4,95	24,67
Dette à long terme / Capital total	1,2	0,85	5,63	4,32	18,44
Dette totale / Total de l'actif	9,86	5,83	16,72	40,3	50,63
EBIT / Charges d'intérêt	-41,44	-81,45	-68,07	-25,34	-86,02
EBITDA / Charges d'intérêt	-38,41	-71,68	-53,97	-15,44	-39,37
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-124,46	-202,56	-92,9	-23,7	-53,62
Dette totale / EBITDA	-0,13	-0,17	-0,56	-0,51	-0,13
Dette nette / EBITDA	1,58	0,21	-0,55	-0,5	0,2
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,04	-0,06	-0,33	-0,33	-0,1
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,49	0,07	-0,32	-0,32	0,15
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	3,71	-25,12	1,18	-22,74	33,84
EBITA, 1 an Croissance en %	8,43	-21,5	12,35	-3,5	79,58
EBIT, 1 an Croissance %	8,43	-21,5	12,35	-3,5	79,58
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-44,84	50,8	-5,4	385,33	-62,69
Résultat net, Croissance 1 an	-44,84	50,8	-5,4	466,81	-64,46
Résultat net normalisé sur 1 an	10,08	-24,44	-5,4	-1,3	74,58
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-57,8	23,18	-26,93	262,79	-64,49
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	133,13	27,91	-60,91	-60,82	-87,11
Total des actifs, 1 an Croissance en %	18,82	-5,04	16,19	-53,65	-81,91
Actif corporel net, Croissance 1 an	36,04	-0,79	2,76	-66,77	-85,04
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	36,04	-0,79	2,76	-66,77	-85,04
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	11,08	-4,1	-59,95	-46,26	602,55
CAPEX, Croissance 1 an	58,59	-39,26	-60,02	-51	-8,73
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	57,86	-29,09	-85,5	367,32	-108,49
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	58,47	-28,92	-85,88	376,67	-109,67
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	83,84	-11,88	-12,96	-17,75	1,69
EBITA, 2 ans CAGR %	88,77	-7,74	-6,09	-1,73	31,64
EBIT, 2 ans CAGR %	88,77	-7,74	-6,09	-1,73	31,64
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	58,86	-8,8	19,44	126,01	34,56
Résultat net, CAGR sur 2 ans	58,86	-8,8	19,44	131,56	41,93
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	124,43	-8,8	-15,46	1,92	31,27
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-21,67	-27,9	-5,13	71,17	13,5
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	242,87	72,68	-29,29	-60,86	-77,52
Total des actifs, 2 ans CAGR %	248,33	6,22	5,04	-26,61	-71,05
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	222	16,18	0,97	-41,57	-77,71
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	222	16,18	0,97	-41,57	-77,71
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	36,57	3,21	-38,02	-53,6	94,31
CAPEX, CAGR sur 2 ans	174,22	-1,85	-50,72	-55,74	-33,13
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	90,12	5,8	-67,93	-27,32	-37
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	96,17	6,13	-68,32	-27,89	-32,11
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	36,27	-7,72	-20,29	-3,26
EBITA, 3 ans CAGR %	47,57	40,9	-1,48	-8,82	20,15
EBIT, 3 ans CAGR %	47,57	40,9	-1,48	-8,82	20,15
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	14,44	56,13	-7,68	97,49	23,98
Résultat net, CAGR sur 3 ans	14,44	56,13	-7,68	100,71	23,98
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	44,09	56,13	-7,68	-7,76	21,95
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-31,27	-8,91	-27,58	53,39	1,33
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	146,82	5,24	-41,92	-72,97
Total des actifs, 3 ans CAGR %	554,19	125,86	9,45	-20,03	-53,99
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	64,32	117,48	11,52	-30,29	-62,9
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	64,32	117,48	11,52	-30,29	-62,9
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	95,81	21,38	-24,72	-40,9	14,78
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	65,92	-27,24	-50,82	-43,66
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	565,48	36,85	-45,45	-27,91	-64,46
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	386,41	39,85	-45,82	-28,23	-63,09
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	29,4	66,71	-	11,35	-6,8
EBITA, 5 ans CAGR %	30,55	72,41	23,17	21,99	8,1
EBIT, 5 ans CAGR %	30,55	72,41	23,17	21,99	8,1
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	12,19	71,02	16,42	81,03	9,65
Résultat net, CAGR sur 5 ans	12,19	71,02	16,42	82,79	9,65
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	30,33	71,02	16,42	31,64	8,57
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-17,43	21,05	-21,81	17,23	-11,57
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	18,16	-43,24
Total des actifs, 5 ans CAGR %	98,82	162,39	214,75	44,06	-35,7
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	43	44,66	35,23	28,56	-41,43
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	43	44,66	35,23	28,56	-41,43
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	60,17	64,56	23,59	-17,38	10,01
CAPEX, CAGR sur 5 ans	99,24	-	-	-2,2	-29,66
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	160,2	167,17	97,83	6,25	-45,02
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	160,22	141,12	63,12	7,3	-43,68