Ratios Financiers REDBK COP Australian S.E.

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RCP

AU000000RCP1

Exploitations minières et métallurgie

Cours en clôture Australian S.E. 05/02/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,008000 ^AUD	+14,29%		+14,29%	-

19/05	NT Minerals Limited (ASX:NTM) annule l'acquisition du projet Endeavour en Australie auprès de Slipstream Resources Pty Limited, Scimitar Investments Pty Ltd et Anitra Rose Rechner.	CI
16/03	NT Minerals Limited publie ses résultats financiers pour le semestre clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: REDBK COP

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,52 M	1,85 M	1,52 M	1,2 M	1,13 M
Coûts d'exploration / de forage, total	-	-	-	200 k	263 k
Rémunération à base d'actions (IS)	515 k	249 k	49,61 k	389 k	476 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	53,77 k	166 k	213 k	214 k	72,13 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-227 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,09 M	2,27 M	1,78 M	2 M	1,72 M
Résultat d'Exploitation	-2,09 M	-2,27 M	-1,78 M	-2 M	-1,72 M
Intérêts payés, total	-57,66 k	-54,67 k	-21,83 k	-29,35 k	-67,78 k
Intérêts perçus et revenus des placements	5,36 k	3,72 k	7,01 k	1,56 k	-
Charges d'intérêt nettes	-52,3 k	-50,94 k	-14,83 k	-27,79 k	-67,78 k
Autres produits non opérationnels	75,46 k	41,97 k	74,7 k	400 k	-
EBT, hors éléments non courants	-2,07 M	-2,27 M	-1,72 M	-1,63 M	-1,79 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-7,02 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	30,69 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	1,13 M	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-2,07 M	-1,14 M	-1,72 M	-1,63 M	-8,78 M
Résultat des activités poursuivies	-2,07 M	-1,14 M	-1,72 M	-1,63 M	-8,78 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-436 k
Résultat net part du groupe	-2,07 M	-1,14 M	-1,72 M	-1,63 M	-9,21 M
Résultat net	-2,07 M	-1,14 M	-1,72 M	-1,63 M	-9,21 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,07 M	-1,14 M	-1,72 M	-1,63 M	-9,21 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,07 M	-1,14 M	-1,72 M	-1,63 M	-8,78 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0	-0	-0	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	415 M	540 M	673 M	872 M	1,15 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0	-0	-0	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	415 M	540 M	673 M	872 M	1,15 Md
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-2,06 M	-2,14 M	-1,6 M	-1,62 M	-1,08 M
EBITA	-2,09 M	-2,27 M	-1,78 M	-2 M	-1,72 M
EBIT	-2,09 M	-2,27 M	-1,78 M	-2 M	-1,72 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-1,29 M	-1,42 M	-1,07 M	-1,02 M	-1,12 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	14,16 k	8,8 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,15 M	1,72 M	918 k	983 k	779 k
Frais d'exploration et de forage	-	-	-	200 k	263 k
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	515 k	249 k	49,61 k	419 k	591 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	515 k	249 k	49,61 k	419 k	591 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	6,52 M	3,59 M	584 k	27,76 k	16,02 k
Total des liquidités et VMP	6,52 M	3,59 M	584 k	27,76 k	16,02 k
Autres créances	114 k	25,47 k	63,92 k	42,3 k	59,48 k
Total des créances	114 k	25,47 k	63,92 k	42,3 k	59,48 k
Dépenses payées d'avance	23,21 k	54,58 k	50,77 k	41,88 k	1,13 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	23,46 k	2,53 M
Total de l'actif circulant	6,66 M	3,67 M	699 k	135 k	2,61 M
Immobilisations corporelles brutes	5,99 M	10,52 M	13,05 M	6,65 M	4,26 M
Amortissements cumulés	-2,36 M	-2,07 M	-2,25 M	-2,43 M	-2,6 M
Immobilisations corporelles nettes	3,62 M	8,45 M	10,81 M	4,22 M	1,66 M
Investissements à long terme	-	-	-	9,03 M	2,01 M
Autres actifs à long terme, total	33,61 k	143 k	138 k	138 k	-
Total des actifs	10,32 M	12,26 M	11,64 M	13,53 M	6,27 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,09 M	582 k	279 k	860 k	1,14 M
Charges à payer, total	146 k	233 k	95,53 k	373 k	78,95 k
Emprunts à court terme	895 k	130 k	130 k	165 k	266 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	35,64 k
Part à court terme des contrats de location	35,87 k	13,58 k	36,92 k	43,95 k	51,02 k
Autres passifs à court terme	9,58 k	90,7 k	19,47 k	113 k	770 k
Total du passif circulant	2,17 M	1,05 M	560 k	1,55 M	2,34 M
Dette à long terme	-	-	-	638 k	185 k
Contrats de location à long terme	-	136 k	94,97 k	46,4 k	-
Autres passifs non courants	23,75 k	23,75 k	23,75 k	23,75 k	-
Total du passif	2,2 M	1,21 M	679 k	2,26 M	2,53 M
Actions ordinaires, total	112 M	115 M	117 M	118 M	119 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-106 M	-107 M	-108 M	-110 M	-119 M
Résultat global et autres	1,97 M	2,35 M	2,43 M	3,07 M	3,55 M
Total des fonds propres ordinaires	8,12 M	11,05 M	10,96 M	11,27 M	3,74 M
Total des capitaux propres	8,12 M	11,05 M	10,96 M	11,27 M	3,74 M
Total du passif et des capitaux propres	10,32 M	12,26 M	11,64 M	13,53 M	6,27 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	516 M	634 M	801 M	1,02 Md	1,21 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	516 M	634 M	801 M	1,02 Md	1,21 Md
Actif net par action	0,02	0,02	0,01	0,01	0
Actif corporel net	8,12 M	11,05 M	10,96 M	11,27 M	3,74 M
Actif corporel net par action	0,02	0,02	0,01	0,01	0
Total de la dette	931 k	280 k	261 k	894 k	538 k
Dette nette	-5,59 M	-3,31 M	-323 k	866 k	522 k
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	9,03 M	2,01 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	-	3	3
Machines, total	2,71 M	2,8 M	2,82 M	2,82 M	2,66 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-2,07 M	-1,14 M	-1,72 M	-1,63 M	-9,21 M
Dépréciation et amortissement - CF	53,77 k	166 k	213 k	214 k	229 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	200 k	441 k
Amortissements et dépréciations, Total	53,77 k	166 k	213 k	414 k	670 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-30,69 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	7,02 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	515 k	249 k	49,61 k	419 k	591 k
Autres activités d'exploitation, total	56,01 k	-384 k	-	28,78 k	47,18 k
Variation des créances	-99,33 k	-56,84 k	-34,63 k	131 k	23,57 k
Variation des stocks	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	74,52 k	-493 k	-52,31 k	-	540 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,65 k	28,01 k	-21,26 k	6,73 k	12,03 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,47 M	-1,63 M	-1,56 M	-626 k	-337 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,97 M	-4,7 M	-2,86 M	-1,14 M	-560 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	300 k	380 k
Flux de trésorerie d'investissement	-2,97 M	-4,7 M	-2,86 M	-842 k	-180 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	755 k	589 k
Total de la dette émise	-	-	-	755 k	589 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-381 k	-129 k	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-25,02 k	-35,87 k	-36,27 k	-152 k	-84,42 k
Total de la dette remboursée	-25,02 k	-417 k	-166 k	-152 k	-84,42 k
Émission d'actions ordinaires	10,75 M	3,82 M	1,48 M	309 k	-
Autres activités de financement, total	-	-	102 k	270	-
Flux de trésorerie de financement	10,73 M	3,4 M	1,42 M	912 k	505 k
Variation nette de la trésorerie	6,29 M	-2,93 M	-3,01 M	-556 k	-11,74 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	31,56 k	4,33 k	1,27 k	1,08 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-3,81 M	-6,02 M	-4,27 M	-619 k	-2,25 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-3,78 M	-5,98 M	-4,25 M	-600 k	-2,21 M
Variation du fonds de roulement net	71,86 k	278 k	547 k	-958 k	1,84 M
Dette nette émise (remboursée)	-25,02 k	-417 k	-166 k	603 k	505 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-23,05	-12,54	-9,3	-9,92	-10,84
Rentabilité du capital total (ROTC)	-29,59	-13,89	-9,85	-10,68	-13,06
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-58,55	-11,89	-15,61	-14,62	-116,96
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-58,55	-11,89	-15,61	-14,62	-116,96
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,07	3,5	1,25	0,09	1,11
Quick Ratio	3,06	3,45	1,16	0,05	0,03
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,68	-1,55	-2,79	-0,4	-0,14
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	11,46	2,53	2,38	7,93	14,36
Dette totale / Capital total	10,28	2,47	2,33	7,35	12,56
Dette à long terme / Capitaux propres	-	1,24	0,87	6,08	4,95
Dette à long terme / Capital total	-	1,2	0,85	5,63	4,32
Dette totale / Total de l'actif	21,28	9,86	5,83	16,72	40,3
EBIT / Charges d'intérêt	-36,23	-41,44	-81,45	-68,07	-25,34
EBITDA / Charges d'intérêt	-35,3	-38,41	-71,68	-53,97	-15,44
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-86,74	-124,46	-202,56	-92,9	-23,7
Dette totale / EBITDA	-0,46	-0,13	-0,17	-0,56	-0,51
Dette nette / EBITDA	2,75	1,58	0,21	-0,55	-0,5
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,19	-0,04	-0,06	-0,33	-0,33
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,12	0,49	0,07	-0,32	-0,32
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	225,88	3,71	-25,12	1,18	-22,74
EBITA, 1 an Croissance en %	228,63	8,43	-21,5	12,35	-3,5
EBIT, 1 an Croissance %	228,63	8,43	-21,5	12,35	-3,5
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	357,57	-44,84	50,8	-5,4	385,33
Résultat net, Croissance 1 an	357,57	-44,84	50,8	-5,4	466,81
Résultat net normalisé sur 1 an	357,57	10,08	-24,44	-5,4	-1,3
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	45,39	-57,8	23,18	-26,93	262,79
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	404,27	133,13	27,91	-60,91	-60,82
Total des actifs, 1 an Croissance en %	921,19	18,82	-5,04	16,19	-53,65
Actif corporel net, Croissance 1 an	-862,12	36,04	-0,79	2,76	-66,77
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-862,12	36,04	-0,79	2,76	-66,77
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	67,9	11,08	-4,1	-59,95	-46,26
CAPEX, Croissance 1 an	374,16	58,59	-39,26	-60,02	-51
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	128,96	57,86	-29,09	-85,5	367,32
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	142,85	58,47	-28,92	-85,88	376,67
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	83,84	-11,88	-12,96	-17,75
EBITA, 2 ans CAGR %	72,16	88,77	-7,74	-6,09	-1,73
EBIT, 2 ans CAGR %	72,16	88,77	-7,74	-6,09	-1,73
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	64,85	58,86	-8,8	19,44	126,01
Résultat net, CAGR sur 2 ans	64,85	58,86	-8,8	19,44	131,56
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	64,85	124,43	-8,8	-15,46	1,92
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-12,29	-21,67	-27,9	-5,13	71,17
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	242,87	72,68	-29,29	-60,86
Total des actifs, 2 ans CAGR %	1,44 k	248,33	6,22	5,04	-26,61
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	80,59	222	16,18	0,97	-41,57
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	80,59	222	16,18	0,97	-41,57
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	159,98	36,57	3,21	-38,02	-53,6
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	174,22	-1,85	-50,72	-55,74
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	1,27 k	90,12	5,8	-67,93	-27,32
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	752,19	96,17	6,13	-68,32	-27,89
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	155,02	-	36,27	-7,72	-20,29
EBITA, 3 ans CAGR %	161,57	47,57	40,9	-1,48	-8,82
EBIT, 3 ans CAGR %	161,57	47,57	40,9	-1,48	-8,82
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	160,08	14,44	56,13	-7,68	97,49
Résultat net, CAGR sur 3 ans	160,08	14,44	56,13	-7,68	100,71
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	160,08	44,09	56,13	-7,68	-7,76
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	71	-31,27	-8,91	-27,58	53,39
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	146,82	5,24	-41,92
Total des actifs, 3 ans CAGR %	379,46	554,19	125,86	9,45	-20,03
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	67,43	64,32	117,48	11,52	-30,29
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	67,43	64,32	117,48	11,52	-30,29
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	124,59	95,81	21,38	-24,72	-40,9
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	65,92	-27,24	-50,82
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	395,45	565,48	36,85	-45,45	-27,91
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	316,71	386,41	39,85	-45,82	-28,23
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	21,41	29,4	66,71	-	11,35
EBITA, 5 ans CAGR %	-10,52	30,55	72,41	23,17	21,99
EBIT, 5 ans CAGR %	-10,52	30,55	72,41	23,17	21,99
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-10,78	12,19	71,02	16,42	81,03
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-10,78	12,19	71,02	16,42	82,79
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-10,78	30,33	71,02	16,42	31,64
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-31,01	-17,43	21,05	-21,81	17,23
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	141,86	-	-	-	18,16
Total des actifs, 5 ans CAGR %	70,46	98,82	162,39	214,75	44,06
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	46,42	43	44,66	35,23	28,56
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	46,42	43	44,66	35,23	28,56
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	42,79	60,17	64,56	23,59	-17,38
CAPEX, CAGR sur 5 ans	77,81	99,24	-	-	-2,2
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	42,56	160,2	167,17	97,83	6,25
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	42,29	160,22	141,12	63,12	7,3