Flux de Trésorerie Redacted Industries, Inc.

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RDCT

US92858B3033

Production de spectacles

Temps Différé OTC Markets Autres places de cotation 19:15:37 06/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0110 ^USD	0,00%		-6,78%	-75,56%

13/06/25	VNUE, Inc. annonce des changements à la direction générale	CI
13/06/25	VNUE, Inc. annonce des changements au sein de son conseil d'administration	CI

c.YD7TgCd8U92co0mCQ0Qcs8TQ177nTxwBnS2kGhXq-e4.IwyV4xFMEbnf7gbPLHAs17yzofiBHClT_3_KWCSZoKJYUL7FFjAVk9KVPg

Données Financières Publiées: REDACTED INDUSTRIES, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Chiffre d'affaires	206 k	22,47 k	100 k	359 k	529 k
Total Chiffre d'affaires	206 k	22,47 k	100 k	359 k	529 k
Coût des marchandises vendues, total	211 k	8,51 k	153 k	326 k	347 k
Résultat Brut	-4,87 k	13,96 k	-52,7 k	33,27 k	183 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,18 M	601 k	932 k	1,53 M	1,21 M
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	15,3 M	382 k
Dépenses de R&D	12,4 k	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	758 k	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,19 M	601 k	932 k	17,59 M	1,59 M
Résultat d'Exploitation	-1,2 M	-587 k	-985 k	-17,56 M	-1,41 M
Intérêts payés, total	-616 k	-1,47 M	-344 k	-812 k	-243 k
Charges d'intérêt nettes	-616 k	-1,47 M	-344 k	-812 k	-243 k
Autres produits non opérationnels	1,04 M	-2,23 M	4,33 M	-1	518 k
EBT, hors éléments non courants	-771 k	-4,29 M	3 M	-18,37 M	-1,14 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-10,4 M	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-132 k	-	-	-1,54 M	-
Autres éléments non courants	-497 k	-264 k	-80,23 k	7,55 M	-
EBT, elements non courants inclus	-1,4 M	-4,55 M	2,92 M	-22,76 M	-1,14 M
Résultat des activités poursuivies	-1,4 M	-4,55 M	2,92 M	-22,76 M	-1,14 M
Résultat net part du groupe	-1,4 M	-4,55 M	2,92 M	-22,76 M	-1,14 M
Résultat net	-1,4 M	-4,55 M	2,92 M	-22,76 M	-1,14 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	-	210 k	289 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,4 M	-4,55 M	2,92 M	-22,97 M	-1,43 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,4 M	-4,55 M	2,92 M	-22,97 M	-1,43 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-2,35	-2,82	1,68	-11,52	-0,53
BPA de base - Activités poursuivies	-2,35	-2,82	1,68	-11,52	-0,53
Moyenne pondérée des actions en circulation	596 k	1,62 M	1,73 M	1,99 M	2,67 M
Bénéfice net par action - dilué	-2,35	-2,82	1,68	-15	-0,53
BPA dilué - Activités poursuivies	-2,35	-2,82	1,68	-15	-0,53
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	596 k	1,62 M	1,73 M	1,99 M	2,67 M
BPA de base normalisé	-0,81	-1,66	1,08	-5,76	-0,27
BPA dilué normalisé	-0,81	-1,66	1,08	-5,76	-0,27
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,09 M	-486 k	-	-16,77 M	-1,4 M
EBITA	-1,09 M	-587 k	-985 k	-16,8 M	-1,41 M
EBIT	-1,2 M	-587 k	-985 k	-17,56 M	-1,41 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	359 k	529 k
Résultat net normalisé	-482 k	-2,68 M	1,88 M	-11,48 M	-710 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,18 M	601 k	932 k	1,23 M	760 k
Dépense en recherche et de développement	12,4 k	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	590 k	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	3,37 k	100	-	15,36 M	382 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	593 k	100	-	15,36 M	382 k

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Actifs
Trésorerie et équivalents	52,1 k	4,46 k	36,96 k	82,81 k	25,43 k
Total des liquidités et VMP	52,1 k	4,46 k	36,96 k	82,81 k	25,43 k
Dépenses payées d'avance	-	100 k	464 k	130 k	-
Total de l'actif circulant	52,1 k	104 k	501 k	213 k	25,43 k
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	9,13 k	-
Immobilisations corporelles nettes	-	-	-	9,13 k	-
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	1	-
Total des actifs	52,1 k	104 k	501 k	222 k	25,43 k
Passifs
Comptes à payer, total	977 k	587 k	588 k	2,39 M	1,97 M
Charges à payer, total	109 k	1,85 M	423 k	495 k	526 k
Emprunts à court terme	1,52 M	1,99 M	1,52 M	1,6 M	1,83 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	74,22 k	74,22 k	863 k	656 k
Autres passifs à court terme	1,22 M	3,85 M	693 k	1,33 M	1,62 M
Total du passif circulant	3,83 M	8,35 M	3,29 M	6,68 M	6,61 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-	2	1
Total du passif	3,83 M	8,35 M	3,29 M	6,68 M	6,61 M
Actions privilégiées Convertibles	413	413	425	425	320
Total des capitaux propres privilégiés	413	413	425	425	320
Actions ordinaires, total	77,09 k	121 k	141 k	168 k	265 k
Primes d'émissions d'actions	8,1 M	8,39 M	10,9 M	30,18 M	31,39 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-12,2 M	-16,76 M	-13,84 M	-36,81 M	-38,23 M
Résultat global et autres	248 k	-	-	-	1
Total des fonds propres ordinaires	-3,78 M	-8,25 M	-2,79 M	-6,46 M	-6,58 M
Total des capitaux propres	-3,78 M	-8,25 M	-2,79 M	-6,46 M	-6,58 M
Total du passif et des capitaux propres	52,1 k	104 k	501 k	222 k	25,43 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,53 M	1,62 M	1,95 M	2,42 M	3,93 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,03 M	1,62 M	1,88 M	2,23 M	3,53 M
Actif net par action	-3,68	-5,11	-1,48	-2,89	-1,87
Actif corporel net	-3,78 M	-8,25 M	-2,79 M	-6,46 M	-6,58 M
Actif corporel net par action	-3,68	-5,11	-1,48	-2,89	-1,87
Total de la dette	1,52 M	1,99 M	1,52 M	1,6 M	1,83 M
Dette nette	1,47 M	1,99 M	1,48 M	1,52 M	1,81 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	-	-	-	9,13 k	-
Employés à temps plein	2	2	1	1	1
Salariés à temps partiel	5	5	5	4	4

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Résultat net	-1,4 M	-4,55 M	2,92 M	-22,76 M	-1,14 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	28,69 k	9,13 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	101 k	-	-	758 k	-
Amortissements et dépréciations, Total	101 k	-	-	787 k	9,13 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	390 k	78,01 k	112 k	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	132 k	-	-	11,94 M	-
Rémunération à base d'actions (CF)	593 k	100	-	56,8 k	382 k
Autres activités d'exploitation, total	-504 k	2,49 M	-3,08 M	8,19 M	20 k
Variation des dettes fournisseurs	132 k	1,4 M	-1,05 M	189 k	-292 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-	74,22 k	-	10,47 k	-206 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	53,17 k	500	-340 k	313 k	140 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-502 k	-518 k	-1,43 M	-1,28 M	-1,08 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-940	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-978 k	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-	-979 k	-
Dette à court terme émise, total	566 k	516 k	344 k	3 k	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	105 k
Total de la dette émise	566 k	516 k	344 k	3 k	105 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-30 k	-45,13 k	-	-10 k	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-22 k	-261 k	-
Total de la dette remboursée	-30 k	-45,13 k	-22 k	-271 k	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	1,14 M	526 k	705 k
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	1,96 M	202 k
Autres activités de financement, total	-	-	-	78,4 k	15,99 k
Flux de trésorerie de financement	536 k	471 k	1,46 M	2,3 M	1,03 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-1	-1
Variation nette de la trésorerie	33,9 k	-47,64 k	32,5 k	45,85 k	-57,38 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-489 k	2,74 M	-5,66 M	8,3 M	-814 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-494 k	3,58 M	-5,56 M	8,8 M	-662 k
Variation du fonds de roulement net	441 k	-3,95 M	4,95 M	-3,63 M	171 k
Dette nette émise (remboursée)	536 k	471 k	322 k	-268 k	105 k

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-490,76	-468,73	-203,23	-3,03 k	-713,06
Rentabilité du capital total (ROTC)	29,55	8,62	16,34	357,75	18,36
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	35,75	75,74	-52,9	491,97	17,43
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	35,75	75,73	-52,9	496,47	21,86
Analyse des marges
Marge brute %	-2,36	62,14	-52,46	9,26	34,5
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	571,28	2,67 k	927,72	426	228,97
Marge d’EBITDA %	-530,65	-2,16 k	-	-4,67 k	-264,81
Marge EBITA %	-530,65	-2,61 k	-980,17	-4,68 k	-266,53
Marge d'EBIT %	-579,66	-2,61 k	-980,17	-4,89 k	-266,53
Marge des activités poursuivies %	-679,13	-20,26 k	2,91 k	-6,34 k	-214,71
Marge nette %	-679,13	-20,26 k	2,91 k	-6,34 k	-214,71
Net Avail. Pour la marge commune %	-679,13	-20,26 k	2,91 k	-6,4 k	-269,23
Marge nette normalisée %	-233,65	-11,93 k	1,87 k	-3,2 k	-134,2
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-237,25	12,21 k	-5,64 k	2,31 k	-153,76
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-239,45	15,95 k	-5,54 k	2,45 k	-125,05
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,35	0,29	0,33	0,99	4,28
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,01	0,01	0,15	0,03	0
Quick Ratio	0,01	0	0,01	0,01	0
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,13	-0,06	-0,43	-0,19	-0,16
Délais de paiement des fournisseurs	1,63 k	25,04 k	1,4 k	1,86 k	2,3 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-40,26	-24,15	-54,26	-24,84	-27,81
Dette totale / Capital total	-67,39	-31,84	-118,64	-33,05	-38,53
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	7,35 k	8 k	657,17	3,01 k	25,98 k
EBIT / Charges d'intérêt	-1,94	-0,4	-2,86	-21,62	-5,8
EBITDA / Charges d'intérêt	-1,77	-0,33	-	-20,65	-5,77
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-1,77	-0,33	-	-20,65	-5,77
Dette totale / EBITDA	-1,39	-4,1	-	-0,1	-1,31
Dette nette / EBITDA	-1,34	-4,09	-	-0,09	-1,29
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-1,39	-4,1	-	-0,1	-1,31
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,34	-4,09	-	-0,09	-1,29
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	148,74	-89,1	347,08	257,45	47,42
Résultat brut, Croissance 1 an	-82,73	-386,76	-477,41	-163,12	448,97
EBITDA, 1 an Croissance en %	34,77	-3,54	-	-	-91,64
EBITA, 1 an Croissance en %	34,77	16,51	67,76	1,61 k	-91,6
EBIT, 1 an Croissance %	19,78	-2,95	67,76	1,68 k	-91,96
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-40,58	225,25	-164,13	-879,44	-95,01
Résultat net, Croissance 1 an	-40,58	225,25	-164,13	-879,44	-95,01
Résultat net normalisé sur 1 an	-62,11	2,28 k	-169,94	-712,11	-93,81
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-88,15	20,06	-155,97	-998,47	-95,36
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-79,35	100,51	379,9	-55,73	-88,54
Actif corporel net, Croissance 1 an	-11,89	118,33	-66,13	131,29	1,88
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-6,82	118,33	-66,13	131,29	1,88
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-12,84	3,3	175,86	-10,76	-15,01
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-214,54	-2,38 k	-306,38	-246,47	-109,81
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-247,18	-2,97 k	-255,14	-258,31	-107,52
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	133,46	-47,93	-30,19	299,76	129,55
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	34,95	-29,64	228,97	54,35	86,15
EBITDA, 2 ans CAGR %	5,78	-22,62	-	487,37	-
EBITA, 2 ans CAGR %	5,78	-14,96	39,81	434,9	19,7
EBIT, 2 ans CAGR %	8,94	-23,29	27,6	446,84	19,7
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	8,31	39,02	44,42	123,58	-37,61
Résultat net, CAGR sur 2 ans	8,31	39,02	44,42	123,58	-37,61
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-26,34	45,23	307,64	106,91	-38,45
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-57,47	-62,29	-15,31	123,29	-43,42
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-60,37	-35,65	210,2	45,76	-77,48
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	10,92	38,69	-14,01	-11,49	53,5
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	17,21	42,63	-14,01	-11,49	53,5
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	7,09	-5,11	68,81	56,9	-12,91
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	310,67	153,52	586,26	73,85	-62,09
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	91,01	226,93	567,5	56,71	-65,49
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-15,93	6,63	20,32	186,67
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	73,5	23,17	89,74	135,6
EBITDA, 3 ans CAGR %	-21,98	-20,78	-	221,65	42,35
EBITA, 3 ans CAGR %	-22,76	-15,64	6,66	221,84	33,96
EBIT, 3 ans CAGR %	-20,46	-16,46	-0,43	207,31	33,96
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-18,62	56,26	7,42	153,33	-37,03
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-18,62	56,26	7,42	153,33	-37,03
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-33,74	44,55	13,83	366,79	-35,77
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-56,57	-39,89	-56,04	85,55	-43,79
Total des actifs, 3 ans CAGR %	42,64	-31,97	25,72	62,11	-37,56
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	25,45	39,01	-13,31	19,59	-7,24
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	25,45	44,22	-11,68	19,59	-7,24
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	16,88	5,81	35,43	36,5	27,9
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-16,35	355,72	136,72	310,1	-33,31
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-15,25	198,12	155	313,17	-43,05
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	56,86	44,9
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	65,57	45,3
EBITDA, 5 ans CAGR %	35,6	-29,56	-	76,54	11,55
EBITA, 5 ans CAGR %	35,6	-26,85	-16,14	76,6	11,69
EBIT, 5 ans CAGR %	36,06	-27,21	-16,14	77,13	7,18
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	29,34	1,31	2,37	80,33	-13,56
Résultat net, CAGR sur 5 ans	29,34	1,31	2,37	80,33	-13,56
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	14,79	6,94	2,52	66,85	-10,99
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-20,09	-45,57	-43,27	2,93	-51,46
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-31,13	18,19	94,62	-7,73	-36,8
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	55,19	62,78	7,86	16,04	8,95
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	114,38	62,78	7,86	18,63	10,18
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	30,48	-8,94	35,4	23,87	13,51
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	17,48	46,64	209,95	13,77
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	24,45	46,97	130,5	14,57