Bilan Red Lake Gold Inc.

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CA7566783063

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Marché Fermé - Canadian Securities Exchange 15:34:00 27/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1000 ^CAD	0,00%		-16,67%	-77,78%

31/07	Red Lake Gold Inc. annonce la démission de Ryan Kalt du conseil d'administration et du poste de secrétaire général, effective au 31 juillet 2026	CI
31/07	Red Lake Gold Inc. annonce la nomination de Michael E. Schuss au poste de président-directeur général, à compter du 31 juillet 2026	CI

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Données Financières Publiées: RED LAKE GOLD INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Novembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	201 k	222 k	233 k	219 k	200 k
Rémunération à base d'actions (IS)	184 k	-	-	95,92 k	11,15 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	25 k	2,26 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	385 k	222 k	233 k	340 k	2,48 M
Résultat d'Exploitation	-385 k	-222 k	-233 k	-340 k	-2,48 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	89
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	-	89
Autres produits non opérationnels	-10,86 k	-15,24 k	-15,02 k	-18,07 k	-16,28 k
EBT, hors éléments non courants	-396 k	-238 k	-248 k	-358 k	-2,49 M
EBT, elements non courants inclus	-396 k	-238 k	-248 k	-358 k	-2,49 M
Résultat des activités poursuivies	-396 k	-238 k	-248 k	-358 k	-2,49 M
Résultat net part du groupe	-396 k	-238 k	-248 k	-358 k	-2,49 M
Résultat net	-396 k	-238 k	-248 k	-358 k	-2,49 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-396 k	-238 k	-248 k	-358 k	-2,49 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-396 k	-238 k	-248 k	-358 k	-2,49 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,12	-0,07	-0,07	-0,09	-0,5
BPA de base - Activités poursuivies	-0,12	-0,07	-0,07	-0,09	-0,5
Moyenne pondérée des actions en circulation	3,18 M	3,29 M	3,4 M	4,07 M	5,03 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,12	-0,07	-0,07	-0,09	-0,5
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,12	-0,07	-0,07	-0,09	-0,5
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	3,18 M	3,29 M	3,4 M	4,07 M	5,03 M
BPA de base normalisé	-0,08	-0,05	-0,05	-0,05	-0,31
BPA dilué normalisé	-0,08	-0,05	-0,05	-0,05	-0,31
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-198 k	-315 k	-212 k
EBITA	-385 k	-222 k	-233 k	-340 k	-2,48 M
EBIT	-385 k	-222 k	-233 k	-340 k	-2,48 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-247 k	-148 k	-155 k	-224 k	-1,56 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	2,62 k	2,25 k	2,25 k	-	-
Dépense de marketing	2,62 k	2,25 k	2,25 k	-	-
Dépenses générales et administratives	199 k	220 k	230 k	219 k	200 k
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	184 k	-	-	95,92 k	11,15 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	184 k	-	-	95,92 k	11,15 k

Période Fiscale: Novembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	343 k	332 k	42,53 k	269 k	19,19 k
Total des liquidités et VMP	343 k	332 k	42,53 k	269 k	19,19 k
Autres créances	12,64 k	22,8 k	20,69 k	44,99 k	10,72 k
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	12,64 k	22,8 k	20,69 k	44,99 k	10,72 k
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	2,21 k
Total de l'actif circulant	356 k	355 k	63,22 k	314 k	32,12 k
Immobilisations corporelles brutes	1,75 M	1,83 M	1,97 M	2,21 M	31,25 k
Immobilisations corporelles nettes	1,75 M	1,83 M	1,97 M	2,21 M	31,25 k
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	2,11 M	2,18 M	2,04 M	2,53 M	63,37 k
Passifs
Comptes à payer, total	17,88 k	13,13 k	13,08 k	17,28 k	20,48 k
Charges à payer, total	-	-	-	5,5 k	5 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	17,88 k	13,13 k	13,08 k	22,78 k	25,48 k
Total du passif	17,88 k	13,13 k	13,08 k	22,78 k	25,48 k
Actions ordinaires, total	3,56 M	3,88 M	4,01 M	4,76 M	4,77 M
Primes d'émissions d'actions	772 k	772 k	772 k	867 k	879 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-2,24 M	-2,48 M	-2,76 M	-3,12 M	-5,61 M
Total des fonds propres ordinaires	2,09 M	2,17 M	2,02 M	2,5 M	37,88 k
Total des capitaux propres	2,09 M	2,17 M	2,02 M	2,5 M	37,88 k
Total du passif et des capitaux propres	2,11 M	2,18 M	2,04 M	2,53 M	63,37 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	3,29 M	3,29 M	3,67 M	5,02 M	5,05 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	3,18 M	3,29 M	3,67 M	5,02 M	5,05 M
Actif net par action	0,66	0,66	0,55	0,5	0,01
Actif corporel net	2,09 M	2,17 M	2,02 M	2,5 M	37,88 k
Actif corporel net par action	0,66	0,66	0,55	0,5	0,01
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-343 k	-332 k	-42,53 k	-269 k	-19,19 k
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Novembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-396 k	-238 k	-248 k	-358 k	-2,49 M
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	34,95 k	25 k	2,26 M
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	34,95 k	25 k	2,26 M
Rémunération à base d'actions (CF)	184 k	-	-	95,92 k	11,15 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-34,95 k	-	-
Variation des créances	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-3,61 k	-4,75 k	-53	9,7 k	2,7 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	32,45 k	-10,16 k	2,11 k	-24,3 k	32,06 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-183 k	-252 k	-246 k	-252 k	-182 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-27,7 k	-71,41 k	-182 k	-264 k	-83,4 k
Autres activités d'investissement, total	50 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	22,3 k	-71,41 k	-182 k	-264 k	-83,4 k
Émission d'actions ordinaires	-	313 k	138 k	742 k	15 k
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-	313 k	138 k	742 k	15 k
Variation nette de la trésorerie	-161 k	-10,86 k	-290 k	227 k	-250 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-5,77 k	-225 k	-290 k	-370 k	679 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-5,77 k	-225 k	-290 k	-370 k	679 k
Variation du fonds de roulement net	-78,84 k	14,91 k	-2,06 k	14,59 k	-34,76 k

Période Fiscale: Novembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-10,84	-6,47	-6,9	-9,32	-119,49
Rentabilité du capital total (ROTC)	-10,94	-6,52	-6,94	-9,4	-121,76
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-18	-11,15	-11,82	-15,83	-196,09
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-18	-11,15	-11,82	-15,83	-196,09
Liquidité à court terme
Current Ratio	19,9	27,04	4,83	13,8	1,26
Quick Ratio	19,9	27,04	4,83	13,8	1,17
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-10,25	-19,23	-18,79	-11,06	-7,13
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	0,85	0,6	0,64	0,9	40,22
Dette nette / EBITDA	-	-	0,22	0,85	0,09
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	0,11	0,47	0,07
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	35,45	-32,89
EBITA, 1 an Croissance en %	58,17	-42,24	4,69	27,1	627,57
EBIT, 1 an Croissance %	58,17	-42,24	4,69	27,1	627,57
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	42,74	-39,97	4,3	26,74	595,38
Résultat net, Croissance 1 an	42,74	-39,97	4,3	26,74	595,38
Résultat net normalisé sur 1 an	42,74	-39,97	4,3	26,74	595,38
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	32,1	-41,87	0,79	5,82	463,67
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	4,01	4,07	8,03	12,1	-98,59
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-9,27	3,35	-6,65	24,06	-97,49
Actif corporel net, Croissance 1 an	-9,2	3,61	-6,69	23,74	-98,49
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-9,2	3,61	-6,69	23,74	-98,49
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-40,28	37,76	-2,68	2,55	-27,84
CAPEX, Croissance 1 an	-94,67	157,81	154,37	45,18	-68,38
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-99,23	3,8 k	28,79	18,62	-283,55
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-99,23	3,8 k	28,79	18,62	-283,55
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-4,66
EBITA, 2 ans CAGR %	-31,49	-4,41	-22,23	23,71	204,1
EBIT, 2 ans CAGR %	-31,49	-4,41	-22,23	23,71	204,1
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-31,43	-7,43	-20,87	22,82	196,87
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-31,43	-7,43	-20,87	22,82	196,87
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-31,43	-7,43	-20,87	22,82	196,87
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-39,6	-12,37	-23,45	10,32	144,23
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	16,28	4,04	6,03	10,05	-87,41
Total des actifs, 2 ans CAGR %	7,31	-3,17	-1,78	7,61	-82,36
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	7,28	-3,01	-1,68	7,45	-86,32
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	7,28	-3,01	-1,68	7,45	-86,32
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-14,34	-9,3	15,79	-0,1	-13,97
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-38,53	-62,94	156,09	92,17	-32,24
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-2,67	-45,26	608,86	28,17	47,56
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-2,67	-45,26	608,86	28,17	47,56
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	131,21	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-6,13	-35,28	-1,47	-4,02	123,31
EBIT, 3 ans CAGR %	-6,13	-35,28	-1,47	-4,02	123,31
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-7,47	-34,41	-3,68	-3,25	118,9
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-7,47	-34,41	-3,68	-3,25	118,9
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-7,47	-34,41	-3,68	-3,25	118,9
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-32,28	-40,37	-8,18	-10,89	90,01
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	6,29	12,06	5,36	8,02	-74,23
Total des actifs, 3 ans CAGR %	12,27	5,97	-4,34	6,17	-69,26
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	15,16	6,04	-4,25	6,15	-74,05
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	15,16	6,04	-4,25	6,15	-74,05
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-14,4	0,36	-7,14	11,2	-10,36
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-30,02	-0,87	-29,57	111,95	5,31
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-59,86	233,1	-27,2	300,19	44,47
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-59,86	233,1	-27,2	300,19	44,47
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-10,65	-11,86	67,59
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-4,61	-12,94	-16,13	59,04
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-4,61	-12,94	-16,13	59,04
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-3,39	-13,09	-15,7	55,14
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-3,39	-13,09	-15,7	55,14
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-3,39	-13,09	-15,7	55,14
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-31,42	-28,88	-23,73	39,42
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	83,24	6,19	11,25	-54,96
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	66,03	6,42	6,62	-51,35
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	66,44	8,11	6,6	-56,03
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	66,44	8,11	6,6	-56,03
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	20,75	-3,41	0,18	-9,94
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-23,08	17,59	29,18	-30,65
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	26,57	127,33	-2,01
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	26,57	127,33	-2,01