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Bilan Red Dev Studio S.A. Börse Stuttgart

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PLRDDVS00016

Services d'assistance aux entreprises

Marché Fermé - Börse Stuttgart Autres places de cotation 08:10:05 13/10/2023			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0500 ^EUR	-14,09%		-.--%	-

07/11	Red Dev Studio S.A. publie ses résultats financiers pour le troisième trimestre et les neuf premiers mois clos le 30 septembre 2025	CI
21/08/24	Red Dev Studio S.A. annonce ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 30 septembre 2023	CI

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Données Financières Publiées: RED DEV STUDIO S.A.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Chiffre d'affaires	157 k	115 k	40,49 k	-	-
Total Chiffre d'affaires	157 k	115 k	40,49 k	-	-
Coût des marchandises vendues, total	-108 k	-198 k	843	-	-
Résultat Brut	265 k	313 k	39,65 k	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	276 k	327 k	86,79 k	103 k	161 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	18,27 k	8,6 k	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	48,7 k	291 k	1,41 M	7,8 k	22,55 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	343 k	627 k	1,5 M	110 k	183 k
Résultat d'Exploitation	-78,47 k	-314 k	-1,46 M	-110 k	-183 k
Intérêts payés, total	-	-	-11,91 k	-20,8 k	-35,3 k
Intérêts perçus et revenus des placements	1,77 k	1,77 k	-	1,5 k	2,44 k
Charges d'intérêt nettes	1,77 k	1,77 k	-11,91 k	-19,3 k	-32,86 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-76,7 k	-312 k	-1,47 M	-130 k	-216 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-81,5 k	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	20,28 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-76,7 k	-373 k	-1,47 M	-130 k	-216 k
Charge d'impôt	-159	-	-337	-	-
Résultat des activités poursuivies	-76,54 k	-373 k	-1,47 M	-130 k	-216 k
Résultat net part du groupe	-76,54 k	-373 k	-1,47 M	-130 k	-216 k
Résultat net	-76,54 k	-373 k	-1,47 M	-130 k	-216 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-76,54 k	-373 k	-1,47 M	-130 k	-216 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-76,54 k	-373 k	-1,47 M	-130 k	-216 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,07	-0,26	-	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,07	-0,26	-	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	5,6 M	5,6 M	5,65 M	-	46,8 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,07	-0,26	-	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,07	-0,26	-	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	5,6 M	5,6 M	5,65 M	-	46,8 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,03	-0,16	-	-0
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,03	-0,16	-	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-60,2 k	-305 k	-1,45 M	-	-
EBITA	-78,47 k	-314 k	-1,46 M	-110 k	-183 k
EBIT	-78,47 k	-314 k	-1,46 M	-110 k	-183 k
Total des revenus (tels que rapportés)	269 k	313 k	39,65 k	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	0,21	-	0,02	-	-
Résultat net normalisé	-47,94 k	-195 k	-921 k	-81,08 k	-135 k

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	7,26 k	25,26 k	-	6	417
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	137 k
Total des liquidités et VMP	7,26 k	25,26 k	-	6	138 k
Créances clients, total	1,26 k	15,73 k	29	6,15 k	-
Autres créances	43,12 k	16,98 k	87	-	67,31 k
Total des créances	44,38 k	32,72 k	116	6,15 k	67,31 k
Stocks	1,26 M	1,2 M	-	-	-
Total de l'actif circulant	1,31 M	1,26 M	116	6,16 k	205 k
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	-
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	14,33 k	-	-	-	-
Investissements à long terme	79,73 k	-	-	-	4 M
Autres actifs à long terme, total	317	-	-	-	-
Total des actifs	1,41 M	1,26 M	116	6,16 k	4,21 M
Passifs
Comptes à payer, total	74,61 k	14,78 k	21,5 k	38,86 k	102 k
Charges à payer, total	-	-	21,2 k	65,84 k	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	241 k
Impôts sur le revenu à payer	1,34 k	1,78 k	-	-	-
Autres passifs à court terme	15 k	61,77 k	386 k	326 k	255 k
Total du passif circulant	90,96 k	78,33 k	429 k	430 k	598 k
Dette à long terme	-	-	-	155 k	-
Passif d'impôt différé Non courant	337	337	-	-	-
Total du passif	91,3 k	78,67 k	429 k	586 k	598 k
Actions ordinaires, total	560 k	560 k	565 k	565 k	4,68 M
Primes d'émissions d'actions	1,09 M	1,32 M	1,18 M	1,18 M	1,47 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-329 k	-702 k	-2,18 M	-2,33 M	-2,54 M
Total des fonds propres ordinaires	1,32 M	1,18 M	-429 k	-580 k	3,61 M
Total des capitaux propres	1,32 M	1,18 M	-429 k	-580 k	3,61 M
Total du passif et des capitaux propres	1,41 M	1,26 M	115	6,15 k	4,21 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	5,6 M	5,6 M	5,65 M	-	46,8 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	5,6 M	5,6 M	5,65 M	-	46,8 M
Actif net par action	0,24	0,21	-0,08	-	0,08
Actif corporel net	1,32 M	1,18 M	-429 k	-580 k	3,61 M
Actif corporel net par action	0,24	0,21	-0,08	-	0,08
Total de la dette	0	0	0	155 k	241 k
Dette nette	-7,26 k	-25,26 k	-	155 k	103 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	-	5
Stocks - travaux en cours, total	590 k	703 k	-	-	-
Stocks de produits finis, total	673 k	496 k	-	-	-
Machines, total	-	-	-	-	-
Employés à temps plein	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Résultat net	-76,54 k	-373 k	-1,47 M	-130 k	-216 k
Dépréciation et amortissement - CF	18,27 k	8,6 k	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	18,27 k	8,6 k	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	61,22 k	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	132	-9,52 k	-	6,49 k	17,83 k
Variation des créances	17,36 k	18 k	31,3 k	-	-
Variation des stocks	-114 k	63,81 k	1,2 M	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	77,95 k	-10,9 k	217 k	-25,72 k	-135 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-76,4 k	-242 k	-25,27 k	-149 k	-333 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	26,02 k	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-4,14 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	26,02 k	-	-	-4,14 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	149 k	513 k
Total de la dette émise	-	-	-	149 k	513 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-433 k
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-433 k
Émission d'actions ordinaires	-	234 k	-	-	4,4 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-14,61 k
Flux de trésorerie de financement	-	234 k	-	149 k	4,47 M
Variation nette de la trésorerie	-76,4 k	18 k	-25,26 k	6	411
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	14,61 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-48,88 k	-125 k	527 k	-86,67 k	-272 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-48,88 k	-125 k	535 k	-73,67 k	-249 k
Variation du fonds de roulement net	18,1 k	-62,85 k	-1,45 M	4,65 k	135 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	149 k	79,9 k

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-3,48	-14,71	-145,32	-2,2 k	-5,44
Rentabilité du capital total (ROTC)	-3,62	-15,71	-296,68	16,19	-6,69
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-5,64	-29,9	-478,45	25,73	-14,28
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-5,64	-29,9	-478,45	25,73	-14,28
Analyse des marges
Marge brute %	168,61	272,12	97,92	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	175,93	284,09	214,34	-	-
Marge d’EBITDA %	-38,32	-265,44	-3,59 k	-	-
Marge EBITA %	-49,95	-272,92	-3,61 k	-	-
Marge d'EBIT %	-49,95	-272,92	-3,61 k	-	-
Marge des activités poursuivies %	-48,72	-324,62	-3,64 k	-	-
Marge nette %	-48,72	-324,62	-3,64 k	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-48,72	-324,62	-3,64 k	-	-
Marge nette normalisée %	-30,52	-169,61	-2,27 k	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-31,11	-108,43	1,3 k	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-31,11	-108,43	1,32 k	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,11	0,09	0,06	-	-
Rotation des actifs corporels	6,69	-	-	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	134,5	13,53	5,14	-	-
Rotation des stocks (stock moyen)	-0,09	-0,16	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	14,45	16,05	0	0,01	0,34
Quick Ratio	0,57	0,74	0	0,01	0,34
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,84	-3,09	-0,06	-0,35	-0,56
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	2,72	26,97	71,02	-	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-4,1 k	-2,27 k	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	2,68 k	-62,34	-	-	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-6,77 k	-2,18 k	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-26,83	6,68
Dette totale / Capital total	-	-	-	-36,66	6,26
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-26,83	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-36,66	-
Dette totale / Total de l'actif	6,48	6,26	370 k	9,51 k	14,21
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-122,77	-5,31	-5,19
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-122,05	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-122,05	-	-
Dette nette / EBITDA	0,12	0,08	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,12	0,08	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	85,44	-26,81	-64,78	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-62,71	18,12	-87,33	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-75,78	406,94	376,13	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-70,03	299,86	365,83	-92,45	66,03
EBIT, 1 an Croissance %	-70,03	299,86	365,83	-92,45	66,03
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-69,66	387,62	294,73	-91,19	66,66
Résultat net, Croissance 1 an	-69,66	387,62	294,73	-91,19	66,66
Résultat net normalisé sur 1 an	-70,42	306,79	372,29	-91,2	66,66
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-69,66	387,63	291,41	-	-
Créances clients, Croissance sur 1 an	17,8	1,14 k	-99,82	21,11 k	-
Stocks, Croissance 1 an	9,88	-5,05	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-56,04	-	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	0,08	-10,78	-99,99	5,21 k	68,21 k
Actif corporel net, Croissance 1 an	-5,49	-10,57	-141,04	35,18	-722,53
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-5,49	-10,57	-141,04	35,18	-722,53
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-76,61	216,77	-89,56	489,59	123,71
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-95,39	155,05	5,55 k	-116,44	213,28
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-95,39	155,05	5,63 k	-113,78	238,62
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-26,2	16,5	-49,23	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-50,05	-33,63	-61,31	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-23,65	10,81	391,3	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-7,24	9,47	331,59	-40,68	-64,58
EBIT, 2 ans CAGR %	-7,24	9,47	331,59	-40,68	-64,58
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	1,44	21,64	338,73	-41,04	-61,69
Résultat net, CAGR sur 2 ans	1,44	21,64	338,73	-41,04	-61,69
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-3,24	9,7	338,32	-35,52	-61,7
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	21,64	336,88	-	-86,69
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	282,88	-84,85	-37,47	-
Stocks, CAGR sur 2 ans	26,14	2,14	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	121,93	-	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-0,62	-5,5	-99,09	-93	18,94 k
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	23,91	-8,06	-42,96	-25,52	190,09
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	23,91	-8,06	-42,96	-25,52	190,09
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-29,87	-13,92	-42,49	-21,54	263,18
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-65,71	228,46	204,69	-28,24
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-65,71	230,77	180,91	-31,7
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-26,41	-21,81	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-33,45	-61,78	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	43,51	80,15	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-	50,97	77,39	12,06	-16,4
EBIT, 3 ans CAGR %	-	50,97	77,39	12,06	-16,4
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	71,19	80,09	19,23	-16,64
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	71,19	80,09	19,23	-16,64
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	56,16	78,45	19,15	-11,51
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	79,58	-	-58,92
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-69,99	69,45	-
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	14,75	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-4,13	-95,66	-83,65	49,55
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	11,15	-32,51	-23,95	51,16
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	11,15	-32,51	-23,95	51,16
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	15,93	-57,39	24,93	11,25
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-20,77	21,04	207,53
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-20,4	14,66	198,96
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	3,9	-6,88
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	3,9	-6,88
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	11,77	-3,04
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	11,77	-3,04
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	9,63	-3,57
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-36,59
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-66,35	24,46
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-7,55	20,94
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-7,55	20,94
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-0,83	0,4
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-23,85
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-25,13