Compte de Résultat REBIRTH S.p.A.

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10/06	Rebirth SpA conclut un accord d'échange d'actifs avec un actionnaire	MT
26/05	Rebirth SpA lève 1,4 million d'euros via une augmentation de capital	MT

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Données Financières Publiées: REBIRTH S.P.A.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Revenus de location	-	1,21 M	2,79 M	5,74 M
Autres recettes, total	618 k	903 k	448 k	1,15 M
Total Chiffre d'affaires	618 k	2,11 M	3,24 M	6,89 M
Dépenses immobilières	354 k	1,47 M	1,8 M	4,13 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	-	-	-	30,5 k
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	141 k	318 k	422 k	477 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	21,31 k	368 k	380 k	554 k
Autres dépenses de fonctionnement	276 k	496 k	814 k	2,37 M
Total des dépenses de fonctionnement	793 k	2,65 M	3,41 M	7,56 M
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	-175 k	-537 k	-177 k	-667 k
Intérêts payés, total	-132 k	-812 k	-551 k	-600 k
Intérêts perçus et revenus des placements	5,05 k	77,88 k	962 k	67,8 k
Charges d'intérêt nettes	-127 k	-734 k	411 k	-533 k
Gains (pertes) de change	-	-	-10,94 k	-
Autres produits non opérationnels	-19,2 k	6,85 k	17,16 k	6 k
EBT, hors éléments non courants	-321 k	-1,26 M	241 k	-1,19 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-637 k	-1,5 k	-
EBT, elements non courants inclus	-321 k	-1,9 M	239 k	-1,19 M
Charge d'impôt	-34,08 k	40,16 k	149 k	-26,75 k
Résultat des activités poursuivies	-287 k	-1,94 M	90,82 k	-1,17 M
Résultat net part du groupe	-287 k	-1,94 M	90,82 k	-1,17 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	33,5 k
Résultat net	-287 k	-1,94 M	90,82 k	-1,13 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-287 k	-1,94 M	90,82 k	-1,13 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-287 k	-1,94 M	90,82 k	-1,13 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-	-	-0,05
BPA de base - Activités poursuivies	-	-	-	-0,05
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	-	-	22,78 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-	-	-0,05
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-	-	-0,05
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	-	-	22,78 M
BPA de base normalisé	-	-	-	-0,03
BPA dilué normalisé	-	-	-	-0,03
Éléments supplémentaires
EBITDA	-12,07 k	149 k	625 k	364 k
EBITA	-153 k	-351 k	203 k	-113 k
EBIT	-175 k	-537 k	-177 k	-667 k
EBITDAR	45,59 k	308 k	795 k	701 k
Total des revenus (tels que rapportés)	1,29 M	2,33 M	4,7 M	6,32 M
Taux d’imposition effectif (%)	10,62	-2,11	62,07	2,24
Impôts intérieurs courants	2,45 k	-	57,79 k	-
Total des impôts courants	2,45 k	-	57,79 k	38,22 k
Impôts intérieurs différés	-36,52 k	-	90,82 k	-
Total des impôts différés	-36,52 k	40,16 k	90,82 k	-64,97 k
Résultat net normalisé	-201 k	-790 k	151 k	-713 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	30,5 k
Dépense de marketing	-	-	-	30,5 k
Charges locatives nettes, total	57,66 k	160 k	170 k	338 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	311 k	112 k	176 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-152 k	57,68 k	162 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	11,74 k	-	70,71 k	20,06 k

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Actifs
Immobilisations corporelles brutes	9,73 M	22,85 M	26,76 M	31,05 M
Amortissements cumulés	-145 k	-1,28 M	-1,7 M	-2,29 M
Immobilisations corporelles nettes	9,58 M	21,57 M	25,06 M	28,76 M
Total des actifs immobiliers	9,58 M	21,57 M	25,06 M	28,76 M
Trésorerie et équivalents	20,14 k	148 k	1,42 M	86,78 k
Créances clients, total	36,5 k	230 k	191 k	1,51 M
Autres créances	1,02 M	2,61 M	719 k	2,05 M
Investissements en titres de créance et de participation	3,07 M	857 k	1,63 M	70,37 k
Goodwill	-	-	683 k	1,16 M
Autres immobilisations incorporelles, total	221 k	1,21 M	424 k	173 k
Actifs d'impôts différés Courant	53,39 k	90,82 k	-	85,91 k
Autres actifs à court terme, total	845 k	2,06 M	4,48 M	6,09 M
Charges différées à long terme	64,05 k	45,14 k	26,23 k	518 k
Autres actifs à long terme, total	141 k	132 k	5,32 M	873 k
Total des actifs	15,06 M	28,95 M	39,95 M	41,38 M
Passifs
Part à court terme de la dette à long terme	970	89,67 k	1,14 M	1,34 M
Emprunts à court terme	-	696 k	119 k	1,49 M
Dette à long terme	2,42 M	3,46 M	7,85 M	6,51 M
Comptes à payer, total	358 k	1,03 M	661 k	1,71 M
Charges à payer, total	21,12 k	48,17 k	81,45 k	504 k
Impôts sur le revenu à payer	2,55 k	3,08 k	173 k	264 k
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	1,21 M	3,18 M	563 k	1 M
Recettes non acquises Non courantes	199	203 k	-	-
Autres passifs non courants	121 k	512 k	262 k	463 k
Total du passif	4,13 M	9,22 M	10,85 M	13,27 M
Actions ordinaires, total	10,31 M	17,31 M	22,79 M	23,04 M
Primes d'émissions d'actions	-	3,97 M	7,72 M	8,04 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-369 k	-2,31 M	-2,22 M	-3,44 M
Actions détenues en propre	-	-236 k	-182 k	-660 k
Résultat global et autres	992 k	992 k	992 k	1,13 M
Total des fonds propres ordinaires	10,93 M	19,73 M	29,1 M	28,11 M
Total des capitaux propres	10,93 M	19,73 M	29,1 M	28,11 M
Total du passif et des capitaux propres	15,06 M	28,95 M	39,95 M	41,38 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	-	-	22,78 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	-	-	22,78 M
Actif net par action	-	-	-	1,23
Actif corporel net	10,71 M	18,52 M	27,99 M	26,78 M
Actif corporel net par action	-	-	-	1,18
Total de la dette	2,42 M	4,24 M	9,11 M	9,33 M
Dette nette	2,4 M	4,09 M	7,69 M	9,24 M
Dette relative aux contrats de location	461 k	1,28 M	1,36 M	2,7 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	124 k	84,25 k	80 k	625
Code comptable - Valorisation des stocks	3	6	6	3
Stocks - matières premières, total	-	-	-	7,02 k
Stocks - travaux en cours, total	677 k	1,67 M	3,13 M	4,76 M
Stocks - Autres	-	12,72 k	158 k	1,32 M
Terres possédées	9,71 M	22,09 M	26,41 M	30,33 M
Machines, total	-	46,67 k	93,96 k	200 k
Employés à temps plein	1	14	8,12	17,93

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-287 k	-1,94 M	90,82 k	-1,13 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	141 k	500 k	422 k	477 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	21,31 k	186 k	380 k	554 k
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	163 k	686 k	802 k	1,03 M
Total des dépréciations d'actifs	-	637 k	1,5 k	-
Variation des créances	41,49 k	-194 k	630 k	-1,01 M
Variation des stocks	-677 k	-1 M	-1,59 M	-472 k
Variation des dettes fournisseurs	202 k	672 k	-369 k	592 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	879 k	-1,02 M	2,44 M	33,49 k
Autres activités opérationnelles	25 k	-52,16 k	-109 k	-191 k
Flux de trésorerie d'exploitation	347 k	-2,21 M	1,89 M	-1,15 M
Acquisition d'actifs immobiliers, total	-	-	-1,74 M	-3,15 M
Vente / acquisition nette d'actifs immobiliers	-	-	-1,74 M	-3,15 M
Achat / vente d'actifs incorporels	-236 k	-64,98 k	-260 k	-235 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-168 k	582 k	-5,36 M	1,56 M
Autres activités d'investissement, total	-	-1	1	-
Flux de trésorerie d'investissement	-404 k	517 k	-7,37 M	-1,82 M
Dette à court terme émise, total	369 k	1,05 M	5,04 M	-
Dette à long terme émise, total	-	71,79 k	-	1,37 M
Total de la dette émise	369 k	1,13 M	5,04 M	1,37 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-65 k	-1,18 M
Total de la dette remboursée	-	-	-65 k	-1,18 M
Émission d'actions ordinaires	-	696 k	1,77 M	89,44 k
Autres activités de financement, total	-333 k	-	-	1,31 M
Flux de trésorerie de financement	35,99 k	1,82 M	6,75 M	1,59 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	1
Variation nette de la trésorerie	-21,07 k	128 k	1,27 M	-1,39 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-34,08 k	40,16 k	149 k	38,22 k
Dette nette émise / remboursée	369 k	1,13 M	4,98 M	186 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-577 k	-5,04 M	-3,53 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-70,03 k	-4,7 M	-3,16 M
Variation du fonds de roulement net	-	355 k	3,39 M	384 k

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-1,52	-0,32	-1,01
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-1,8	-0,35	-1,1
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-12,66	0,37	-4,08
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-12,66	0,37	-3,96
Analyse des marges
Marge brute %	42,71	30,49	44,45	40,06
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	31,13	10,89	10,92	13,64
Marge d’EBITDA %	-1,95	7,04	19,31	5,28
Marge EBITA %	-24,82	-16,6	6,27	-1,64
Marge d'EBIT %	-28,27	-25,41	-5,46	-9,68
Marge des activités poursuivies %	-46,4	-91,86	2,81	-16,93
Marge nette %	-46,4	-91,86	2,81	-16,45
Net Avail. Pour la marge commune %	-46,4	-91,86	2,81	-16,45
Marge nette normalisée %	-32,44	-37,37	4,65	-10,34
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-27,32	-155,85	-51,24
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-3,31	-145,22	-45,79
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,1	0,09	0,17
Rotation des actifs corporels	-	0,14	0,14	0,25
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	9,07	13,24	4,87
Rotation des stocks (stock moyen)	-	1,25	0,72	0,72
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,25	1,02	2,49	1,56
Quick Ratio	0,68	0,59	0,85	0,58
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,22	-0,44	0,69	-0,18
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	40,23	27,65	74,88
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	292,57	505,26	505,96
Délais de paiement des fournisseurs	-	102,51	90,83	108,09
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	230,28	442,08	472,74
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	22,14	21,5	31,3	33,19
Dette totale / Capital total	18,13	17,69	23,84	24,92
Dette à long terme / Capitaux propres	22,14	17,52	26,99	23,15
Dette à long terme / Capital total	18,12	14,42	20,56	17,38
Dette totale / Total de l'actif	27,42	31,85	27,16	32,07
EBIT / Charges d'intérêt	-1,32	-0,66	-0,32	-1,11
EBITDA / Charges d'intérêt	-0,09	0,18	1,13	0,61
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-0,09	0,18	-2,03	-4,64
Dette totale / EBITDA	-200,53	28,5	14,57	25,65
Dette nette / EBITDA	-198,86	27,51	12,3	25,41
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-200,53	28,5	-8,15	-3,35
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-198,86	27,51	-6,87	-3,32
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	241,82	48,58	96,62
Résultat brut, Croissance 1 an	-	144,07	102,74	91,33
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-1,33 k	191,87	-20,2
EBITA, 1 an Croissance en %	-	128,64	-171,12	-435,25
EBIT, 1 an Croissance %	-	207,18	-62,55	92,9
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	576,77	-104,68	1,98 k
Résultat net, Croissance 1 an	-	576,77	-104,68	5,99 k
Résultat net normalisé sur 1 an	-	293,77	-119,06	-859,42
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	125,1	16,16	9,93
Stocks, Croissance 1 an	-	148,06	95,81	13,36
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	531,09	-17,03	78,21
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	92,24	37,99	1,18
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	80,5	47,49	-3,48
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	72,95	51,13	-2,67
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-736,78	-185,59	-161
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	80,74
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	1,41 k	-50,35
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-2,8 k	-53,38
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	128,82	77,87
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	133,45	97,24
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	619,63	30,32
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	15,03	-37,03
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	0,51	18,95
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-43,73	-22,46
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-43,73	-23,58
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-13,36	-5,01
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	61,7	15,47
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	120,39	90,43
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	128,83	155,95
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	62,87	19,55
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	63,16	19,36
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	61,67	20,23
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	133,46	-27,74
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	225,66
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	325,64
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	123,4
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	118,68
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	211,18
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-9,64
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	56,29
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	59,65
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	58,1
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	52,59
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	44,24
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	107,97
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	245,78
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	40,06
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	37
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	35,72
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	49,25