Compte de Résultat REBIRTH S.p.A.

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15/04	Rebirth S.p.A. publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI
23/03	Rebirth SpA réduit de près de moitié sa participation dans la société de conseil en crédit UMCI à environ 35%	MT

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Données Financières Publiées: REBIRTH S.P.A.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024
Revenus de location	-	1,21 M	2,79 M
Autres recettes, total	618 k	903 k	448 k
Total Chiffre d'affaires	618 k	2,11 M	3,24 M
Dépenses immobilières	354 k	1,47 M	1,8 M
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	141 k	318 k	422 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	21,31 k	368 k	380 k
Autres dépenses de fonctionnement	276 k	496 k	814 k
Total des dépenses de fonctionnement	793 k	2,65 M	3,41 M
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	-175 k	-537 k	-177 k
Intérêts payés, total	-132 k	-812 k	-551 k
Intérêts perçus et revenus des placements	5,05 k	77,88 k	962 k
Charges d'intérêt nettes	-127 k	-734 k	411 k
Gains (pertes) de change	-	-	-10,94 k
Autres produits non opérationnels	-19,2 k	6,85 k	17,16 k
EBT, hors éléments non courants	-321 k	-1,26 M	241 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-637 k	-1,5 k
EBT, elements non courants inclus	-321 k	-1,9 M	239 k
Charge d'impôt	-34,08 k	40,16 k	149 k
Résultat des activités poursuivies	-287 k	-1,94 M	90,82 k
Résultat net part du groupe	-287 k	-1,94 M	90,82 k
Résultat net	-287 k	-1,94 M	90,82 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-287 k	-1,94 M	90,82 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-287 k	-1,94 M	90,82 k
Éléments supplémentaires
EBITDA	-12,07 k	149 k	625 k
EBITA	-153 k	-351 k	203 k
EBIT	-175 k	-537 k	-177 k
EBITDAR	45,59 k	308 k	795 k
Total des revenus (tels que rapportés)	1,29 M	2,33 M	4,7 M
Taux d’imposition effectif (%)	10,62	-2,11	62,07
Impôts intérieurs courants	2,45 k	-	57,79 k
Total des impôts courants	2,45 k	-	57,79 k
Impôts intérieurs différés	-36,52 k	-	90,82 k
Total des impôts différés	-36,52 k	40,16 k	90,82 k
Résultat net normalisé	-201 k	-790 k	151 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	57,66 k	160 k	170 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	311 k	112 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-152 k	57,68 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	11,74 k	-	70,71 k

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024
Actifs
Immobilisations corporelles brutes	9,73 M	22,85 M	26,76 M
Amortissements cumulés	-145 k	-1,28 M	-1,7 M
Immobilisations corporelles nettes	9,58 M	21,57 M	25,06 M
Total des actifs immobiliers	9,58 M	21,57 M	25,06 M
Trésorerie et équivalents	20,14 k	148 k	1,42 M
Créances clients, total	36,5 k	230 k	191 k
Autres créances	1,02 M	2,61 M	719 k
Investissements en titres de créance et de participation	3,07 M	857 k	1,63 M
Goodwill	-	-	683 k
Autres immobilisations incorporelles, total	221 k	1,21 M	424 k
Actifs d'impôts différés Courant	53,39 k	90,82 k	-
Autres actifs à court terme, total	845 k	2,06 M	4,48 M
Charges différées à long terme	64,05 k	45,14 k	26,23 k
Autres actifs à long terme, total	141 k	132 k	5,32 M
Total des actifs	15,06 M	28,95 M	39,95 M
Passifs
Part à court terme de la dette à long terme	970	89,67 k	1,14 M
Emprunts à court terme	-	696 k	119 k
Dette à long terme	2,42 M	3,46 M	7,85 M
Comptes à payer, total	358 k	1,03 M	661 k
Charges à payer, total	21,12 k	48,17 k	81,45 k
Impôts sur le revenu à payer	2,55 k	3,08 k	173 k
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	1,21 M	3,18 M	563 k
Recettes non acquises Non courantes	199	203 k	-
Autres passifs non courants	121 k	512 k	262 k
Total du passif	4,13 M	9,22 M	10,85 M
Actions ordinaires, total	10,31 M	17,31 M	22,79 M
Primes d'émissions d'actions	-	3,97 M	7,72 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-369 k	-2,31 M	-2,22 M
Actions détenues en propre	-	-236 k	-182 k
Résultat global et autres	992 k	992 k	992 k
Total des fonds propres ordinaires	10,93 M	19,73 M	29,1 M
Total des capitaux propres	10,93 M	19,73 M	29,1 M
Total du passif et des capitaux propres	15,06 M	28,95 M	39,95 M
Éléments supplémentaires
Actif corporel net	10,71 M	18,52 M	27,99 M
Total de la dette	2,42 M	4,24 M	9,11 M
Dette nette	2,4 M	4,09 M	7,69 M
Dette relative aux contrats de location	461 k	1,28 M	1,36 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	124 k	84,25 k	80 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	6	6
Stocks - travaux en cours, total	677 k	1,67 M	3,13 M
Stocks - Autres	-	12,72 k	158 k
Terres possédées	9,71 M	22,09 M	26,41 M
Machines, total	-	46,67 k	93,96 k
Employés à temps plein	1	14	8,12

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024
Résultat net	-287 k	-1,94 M	90,82 k
Dépréciation, épuisement et amortissement	141 k	500 k	422 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	21,31 k	186 k	380 k
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	163 k	686 k	802 k
Total des dépréciations d'actifs	-	637 k	1,5 k
Variation des créances	41,49 k	-194 k	630 k
Variation des stocks	-677 k	-1 M	-1,59 M
Variation des dettes fournisseurs	202 k	672 k	-369 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	879 k	-1,02 M	2,44 M
Autres activités opérationnelles	25 k	-52,16 k	-109 k
Flux de trésorerie d'exploitation	347 k	-2,21 M	1,89 M
Acquisition d'actifs immobiliers, total	-	-	-1,74 M
Vente / acquisition nette d'actifs immobiliers	-	-	-1,74 M
Achat / vente d'actifs incorporels	-236 k	-64,98 k	-260 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-168 k	582 k	-5,36 M
Autres activités d'investissement, total	-	-1	1
Flux de trésorerie d'investissement	-404 k	517 k	-7,37 M
Dette à court terme émise, total	369 k	1,05 M	5,04 M
Dette à long terme émise, total	-	71,79 k	-
Total de la dette émise	369 k	1,13 M	5,04 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-65 k
Total de la dette remboursée	-	-	-65 k
Émission d'actions ordinaires	-	696 k	1,77 M
Autres activités de financement, total	-333 k	-	-
Flux de trésorerie de financement	35,99 k	1,82 M	6,75 M
Variation nette de la trésorerie	-21,07 k	128 k	1,27 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-34,08 k	40,16 k	149 k
Dette nette émise / remboursée	369 k	1,13 M	4,98 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-577 k	-5,04 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-70,03 k	-4,7 M
Variation du fonds de roulement net	-	355 k	3,39 M

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-1,52	-0,32
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-1,8	-0,35
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-12,66	0,37
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-12,66	0,37
Analyse des marges
Marge brute %	42,71	30,49	44,45
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	31,13	10,89	10,92
Marge d’EBITDA %	-1,95	7,04	19,31
Marge EBITA %	-24,82	-16,6	6,27
Marge d'EBIT %	-28,27	-25,41	-5,46
Marge des activités poursuivies %	-46,4	-91,86	2,81
Marge nette %	-46,4	-91,86	2,81
Net Avail. Pour la marge commune %	-46,4	-91,86	2,81
Marge nette normalisée %	-32,44	-37,37	4,65
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-27,32	-155,85
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-3,31	-145,22
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,1	0,09
Rotation des actifs corporels	-	0,14	0,14
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	9,07	13,24
Rotation des stocks (stock moyen)	-	1,25	0,72
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,25	1,02	2,49
Quick Ratio	0,68	0,59	0,85
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,22	-0,44	0,69
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	40,23	27,65
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	292,57	505,26
Délais de paiement des fournisseurs	-	102,51	90,83
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	230,28	442,08
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	22,14	21,5	31,3
Dette totale / Capital total	18,13	17,69	23,84
Dette à long terme / Capitaux propres	22,14	17,52	26,99
Dette à long terme / Capital total	18,12	14,42	20,56
Dette totale / Total de l'actif	27,42	31,85	27,16
EBIT / Charges d'intérêt	-1,32	-0,66	-0,32
EBITDA / Charges d'intérêt	-0,09	0,18	1,13
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-0,09	0,18	-2,03
Dette totale / EBITDA	-200,53	28,5	14,57
Dette nette / EBITDA	-198,86	27,51	12,3
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-200,53	28,5	-8,15
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-198,86	27,51	-6,87
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	241,82	48,58
Résultat brut, Croissance 1 an	-	144,07	102,74
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-1,33 k	191,87
EBITA, 1 an Croissance en %	-	128,64	-171,12
EBIT, 1 an Croissance %	-	207,18	-62,55
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	576,77	-104,68
Résultat net, Croissance 1 an	-	576,77	-104,68
Résultat net normalisé sur 1 an	-	293,77	-119,06
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	125,1	16,16
Stocks, Croissance 1 an	-	148,06	95,81
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	531,09	-17,03
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	92,24	37,99
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	80,5	47,49
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	72,95	51,13
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-736,78	-185,59
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	1,41 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-2,8 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	128,82
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	133,45
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	619,63
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	15,03
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	0,51
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-43,73
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-43,73
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-13,36
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	61,7
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	120,39
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	128,83
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	62,87
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	63,16
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	61,67
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	133,46